Cashflow Allianz SE

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08.09.	MONTE CARLO/Munich Re erwartet mehr Nachfrage und teurere Schäden	DP
08.09.	MONTE CARLO: Munich Re erwartet weiter hohe Nachfrage nach Rückversicherung	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALLIANZ SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	75,91 Mrd.	75,71 Mrd.	77,66 Mrd.	83,91 Mrd.	81,7 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	18,17 Mrd.	24,7 Mrd.	14,4 Mrd.	6,58 Mrd.	1,63 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	5,45 Mrd.	4,79 Mrd.	8,09 Mrd.	5,58 Mrd.	991 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,88 Mrd.	12,32 Mrd.	14,33 Mrd.	14,52 Mrd.	13,76 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	112 Mrd.	118 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.	98,08 Mrd.
Politikleistungen	69,58 Mrd.	70,07 Mrd.	70,84 Mrd.	66,07 Mrd.	51,13 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	19,93 Mrd.	19,53 Mrd.	20,79 Mrd.	35,49 Mrd.	34,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	196 Mio.	260 Mio.	307 Mio.	352 Mio.	319 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,98 Mrd.	8,29 Mrd.	12,4 Mrd.	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-2 Mio.	-15 Mio.	-11 Mio.	-5 Mio.	-
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	2,77 Mrd.	2,8 Mrd.	3,15 Mrd.	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	67 Mio.	35 Mio.	48 Mio.	26 Mio.	363 Mio.
Rückversicherungseinkommen oder -aufwand	-	-	-	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	101 Mrd.	101 Mrd.	108 Mrd.	102 Mrd.	86,02 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	11,88 Mrd.	16,53 Mrd.	6,93 Mrd.	8,65 Mrd.	12,06 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,11 Mrd.	-999 Mio.	-1,16 Mrd.	-1,44 Mrd.	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	741 Mio.	-5,13 Mrd.	4,46 Mrd.	3,38 Mrd.	93 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	1 Mio.	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	11,51 Mrd.	10,4 Mrd.	10,23 Mrd.	10,6 Mrd.	12,15 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-426 Mio.	-788 Mio.	-666 Mio.	-951 Mio.	-568 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-7 Mio.	-10 Mio.	-47 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11,08 Mrd.	9,6 Mrd.	9,52 Mrd.	9,65 Mrd.	11,58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,78 Mrd.	2,47 Mrd.	2,42 Mrd.	2,47 Mrd.	2,55 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8,3 Mrd.	7,13 Mrd.	7,1 Mrd.	7,18 Mrd.	9,03 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	8,3 Mrd.	7,13 Mrd.	7,1 Mrd.	7,18 Mrd.	9,03 Mrd.
Minderheiteninteresse	-387 Mio.	-326 Mio.	-495 Mio.	-444 Mio.	-491 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,91 Mrd.	6,81 Mrd.	6,61 Mrd.	6,74 Mrd.	8,54 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	50 Mio.	119 Mio.	142 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,91 Mrd.	6,81 Mrd.	6,56 Mrd.	6,62 Mrd.	8,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,91 Mrd.	6,81 Mrd.	6,56 Mrd.	6,62 Mrd.	8,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	18,9	16,48	15,96	16,35	21,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	18,9	16,48	15,96	16,35	21,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	419 Mio.	413 Mio.	411 Mio.	405 Mio.	396 Mio.
Netto EPS - Verwässert	18,83	16,32	15,83	16,26	21,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	18,83	16,32	15,83	16,26	21,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	419 Mio.	414 Mio.	412 Mio.	406 Mio.	396 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16,26	14,95	14,36	15,27	17,93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16,25	14,9	14,33	15,21	17,92
Dividende Pro Aktie	9,6	9,6	10,8	11,4	13,8
Ausschüttungsquote	47,6	58,06	59,85	65,05	53,18
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12,93 Mrd.	17,64 Mrd.	8,25 Mrd.	10,04 Mrd.	13,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12,08 Mrd.	16,79 Mrd.	7,24 Mrd.	9,01 Mrd.	12,38 Mrd.
EBIT	11,88 Mrd.	16,53 Mrd.	6,93 Mrd.	8,65 Mrd.	12,06 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	116 Mrd.	120 Mrd.	122 Mrd.	123 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,06	25,73	25,37	25,57	22,02
Gesamtlaufende Steuern	3,01 Mrd.	2,26 Mrd.	3,64 Mrd.	2,4 Mrd.	2,75 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-230 Mio.	207 Mio.	-1,22 Mrd.	64 Mio.	-201 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,81 Mrd.	6,18 Mrd.	5,9 Mrd.	6,18 Mrd.	7,1 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	795 Mio.	723 Mio.	620 Mio.	549 Mio.	582 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	126 Mio.	-5 Mio.	52 Mio.	156 Mio.	288 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,27 Mrd.	6,6 Mrd.	6,94 Mrd.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	251 Mio.	156 Mio.	186 Mio.	171 Mio.	81 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	251 Mio.	156 Mio.	186 Mio.	171 Mio.	81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	534 Mrd.	568 Mrd.	552 Mrd.	442 Mrd.	444 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	80,88 Mrd.	75,53 Mrd.	98,47 Mrd.	84,08 Mrd.	48,09 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7,57 Mrd.	16,11 Mrd.	11,96 Mrd.	9,29 Mrd.	87,2 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	13,05 Mrd.	14,29 Mrd.	16,92 Mrd.	18,03 Mrd.	23,92 Mrd.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	5,17 Mrd.	4,51 Mrd.	5,43 Mrd.	5,05 Mrd.	32,34 Mrd.
Gesamtinvestitionen	641 Mrd.	679 Mrd.	685 Mrd.	559 Mrd.	635 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	15,26 Mrd.	16,1 Mrd.	17,04 Mrd.	17,4 Mrd.	18,92 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	21,18 Mrd.	23,77 Mrd.	61,84 Mrd.	65,62 Mrd.	24,72 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	134 Mrd.	138 Mrd.	145 Mrd.	151 Mrd.	89,78 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	24,78 Mrd.	21,83 Mrd.	23,76 Mrd.	36,58 Mrd.	-
Vermögenswerte von getrennten Konten	132 Mrd.	137 Mrd.	158 Mrd.	141 Mrd.	153 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	19,57 Mrd.	20,23 Mrd.	21,21 Mrd.	22,13 Mrd.	14,69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9,74 Mrd.	-10,41 Mrd.	-11,47 Mrd.	-12,39 Mrd.	-4,48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,83 Mrd.	9,83 Mrd.	9,74 Mrd.	9,74 Mrd.	10,22 Mrd.
German: Firmenwert	13,21 Mrd.	13,49 Mrd.	15,94 Mrd.	16,25 Mrd.	16,62 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,59 Mrd.	2,12 Mrd.	2,79 Mrd.	2,65 Mrd.	2,03 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	3,22 Mrd.	3,66 Mrd.	3,81 Mrd.	2,42 Mrd.	2,65 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,95 Mrd.	7,44 Mrd.	7,27 Mrd.	8,06 Mrd.	17,02 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,13 Mrd.	1,01 Mrd.	1,91 Mrd.	6,94 Mrd.	5,99 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,9 Mrd.	6,17 Mrd.	6,75 Mrd.	5,67 Mrd.	7,13 Mrd.
Gesamtvermögen	1.011 Mrd.	1.060 Mrd.	1.139 Mrd.	1.022 Mrd.	983 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,56 Mrd.	7,67 Mrd.	8,8 Mrd.	8,6 Mrd.	6,33 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	671 Mrd.	697 Mrd.	725 Mrd.	665 Mrd.	777 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	25,47 Mrd.	25,34 Mrd.	27,5 Mrd.	31,15 Mrd.	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	4,55 Mrd.	6,75 Mrd.	35,56 Mrd.	30,05 Mrd.	231 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1,25 Mrd.	-	1,5 Mrd.	750 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	453 Mio.	467 Mio.	403 Mio.	373 Mio.	-
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	6,76 Mrd.	7,6 Mrd.	7,11 Mrd.	8,78 Mrd.	1,1 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	27,88 Mrd.	30,36 Mrd.	28,61 Mrd.	29,53 Mrd.	28,93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,34 Mrd.	2,26 Mrd.	2,39 Mrd.	2,37 Mrd.	2,73 Mrd.
Separate Kontoverbindlichkeit	132 Mrd.	137 Mrd.	158 Mrd.	141 Mrd.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,77 Mrd.	1,81 Mrd.	2,52 Mrd.	1,77 Mrd.	1,98 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	22,89 Mrd.	27,53 Mrd.	24,5 Mrd.	23,38 Mrd.	12,64 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	502 Mio.	551 Mio.	593 Mio.	566 Mio.	672 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,56 Mrd.	10,72 Mrd.	11,18 Mrd.	7,99 Mrd.	8,67 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	6,54 Mrd.	8,6 Mrd.	5,63 Mrd.	1,13 Mrd.	2,12 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	12,15 Mrd.	11,72 Mrd.	15,98 Mrd.	13,39 Mrd.	77,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	934 Mrd.	975 Mrd.	1.055 Mrd.	966 Mrd.	920 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	27,76 Mrd.	27,76 Mrd.	27,73 Mrd.	27,73 Mrd.	27,73 Mrd.
Gewinnrücklagen	29,63 Mrd.	31,4 Mrd.	32,82 Mrd.	35,68 Mrd.	30,7 Mrd.
Eigene Aktien	-55 Mio.	-30 Mio.	-32 Mio.	-333 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	15,5 Mrd.	20,52 Mrd.	18,26 Mrd.	-12,78 Mrd.	-1,13 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	74 Mrd.	80,82 Mrd.	79,95 Mrd.	51,47 Mrd.	58,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,36 Mrd.	3,77 Mrd.	4,27 Mrd.	3,77 Mrd.	5,1 Mrd.
Eigenkapital	77,36 Mrd.	84,59 Mrd.	84,22 Mrd.	55,24 Mrd.	63,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.011 Mrd.	1.060 Mrd.	1.139 Mrd.	1.022 Mrd.	983 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	417 Mio.	412 Mio.	408 Mio.	402 Mio.	391 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	417 Mio.	412 Mio.	408 Mio.	402 Mio.	391 Mio.
Buchwert / Aktie	177,64	196,15	195,86	128,18	149,38
Sachbuchwert	59,21 Mrd.	65,22 Mrd.	61,22 Mrd.	32,57 Mrd.	39,83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	142,12	158,28	149,97	81,11	101,74
Gesamtverschuldung	38,68 Mrd.	40,69 Mrd.	40 Mrd.	41,8 Mrd.	32,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	23,42 Mrd.	24,59 Mrd.	22,96 Mrd.	24,4 Mrd.	13,84 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10,25 Mrd.	10,32 Mrd.	10,62 Mrd.	7,52 Mrd.	8,13 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,36 Mrd.	3,77 Mrd.	4,27 Mrd.	3,77 Mrd.	5,1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13,46 Mrd.	14,57 Mrd.	15,42 Mrd.	17,29 Mrd.	21,19 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	4,01 Mrd.	3,85 Mrd.	3,89 Mrd.	3,89 Mrd.	4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	147.268	150.269	155.411	159.253	157.883

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	7,91 Mrd.	6,81 Mrd.	6,61 Mrd.	6,74 Mrd.	8,54 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,25 Mrd.	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.	1,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	196 Mio.	260 Mio.	307 Mio.	352 Mio.	319 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,45 Mrd.	1,52 Mrd.	1,71 Mrd.	1,81 Mrd.	1,45 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	618 Mio.	724 Mio.	815 Mio.	766 Mio.	822 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,52 Mrd.	-9,7 Mrd.	-1,18 Mrd.	11,06 Mrd.	7,25 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-1,56 Mrd.	-201 Mio.	2,75 Mrd.	-1,96 Mrd.	-
Rückstellung für Kreditausfälle	2 Mio.	15 Mio.	11 Mio.	5 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-422 Mio.	-112 Mio.	-305 Mio.	-431 Mio.	-168 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-674 Mio.	4,19 Mrd.	-5,68 Mrd.	-19,38 Mrd.	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	16,02 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-253 Mio.	-2,32 Mrd.	-1,38 Mrd.	-187 Mio.	210 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,46 Mrd.	381 Mio.	1,26 Mrd.	7,16 Mrd.	-
Änderung der latenten Steuern	208 Mio.	341 Mio.	-358 Mio.	218 Mio.	13 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	24,89 Mrd.	19,57 Mrd.	18,02 Mrd.	5,75 Mrd.	644 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-273 Mio.	103 Mio.	-2,9 Mrd.	4,05 Mrd.	-12,53 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	6,61 Mrd.	10,72 Mrd.	5,74 Mrd.	-13,63 Mrd.	2,2 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	36,45 Mrd.	32,05 Mrd.	25,12 Mrd.	1,96 Mrd.	24,46 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,31 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	283 Mio.	125 Mio.	131 Mio.	220 Mio.	188 Mio.
Barkaufe	348 Mio.	-857 Mio.	-3,17 Mrd.	-199 Mio.	-106 Mio.
Veräußerungen	-	998 Mio.	-	-	-290 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-1,82 Mrd.	-1,24 Mrd.	-254 Mio.	-807 Mio.	-521 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-22,06 Mrd.	-21,2 Mrd.	-11,27 Mrd.	11,64 Mrd.	-9,66 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-3,02 Mrd.	-5,24 Mrd.	-3,64 Mrd.	-2,85 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-111 Mio.	-3 Mio.	-171 Mio.	-3,43 Mrd.	517 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-27,7 Mrd.	-28,87 Mrd.	-19,78 Mrd.	2,96 Mrd.	-12,01 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,86 Mrd.	8,65 Mrd.	8,35 Mrd.	6,85 Mrd.	6,87 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	6,86 Mrd.	8,65 Mrd.	8,35 Mrd.	6,85 Mrd.	6,87 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,28 Mrd.	-5,02 Mrd.	-6,7 Mrd.	-6,9 Mrd.	-6,02 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-6,28 Mrd.	-5,02 Mrd.	-6,7 Mrd.	-6,9 Mrd.	-6,02 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	5 Mio.	-	2 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-67 Mio.	-	-312 Mio.	-2,2 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,77 Mrd.	-3,95 Mrd.	-3,96 Mrd.	-4,38 Mrd.	-4,54 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,77 Mrd.	-3,95 Mrd.	-3,96 Mrd.	-4,38 Mrd.	-4,54 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,67 Mrd.	-997 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,88 Mrd.	171 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,85 Mrd.	-1,39 Mrd.	-3,79 Mrd.	-6,63 Mrd.	-5,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	90 Mio.	-758 Mio.	216 Mio.	275 Mio.	-468 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-144 Mio.	337 Mio.	-	-212 Mio.	50 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,84 Mrd.	1,37 Mrd.	1,77 Mrd.	-1,64 Mrd.	6,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,13 Mrd.	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	1,56 Mrd.	1,31 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,47 Mrd.	2,69 Mrd.	3,02 Mrd.	3,16 Mrd.	3,07 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	581 Mio.	3,63 Mrd.	1,66 Mrd.	-54 Mio.	849 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,26 Mrd.	7,07 Mrd.	-1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	-6,29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,95 Mrd.	7,69 Mrd.	-694 Mio.	2,32 Mrd.	-6,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,48 Mrd.	3,59 Mrd.	6,32 Mrd.	4,22 Mrd.	14,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,78	1	0,39	0,5	0,79
Rendite auf das Gesamtkapital	6,85	8,56	3,47	4,89	8,05
Eigenkapitalrendite %	11,77	8,81	8,42	10,3	14,77
Rendite auf Eigenkapital	11,7	8,79	8,16	10,07	14,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,37	23,76	19,95	8,17	12,99
SG&A Marge	9,57	9,44	13,59	-	-
EBITDA-Marge %	11,5