Cashflow Allianz SE

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840400

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ALV

Versicherungen - Multiline

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23.01.	Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro	DP
22.01.	Allianz investiert in Offshore-Windpark auf den Îles d'Yeu und Noirmoutier	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALLIANZ SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Prämien und Renteneinnahmen	75,71 Mrd.	77,66 Mrd.	83,91 Mrd.	81,7 Mrd.	86,55 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	24,7 Mrd.	14,4 Mrd.	6,58 Mrd.	2,97 Mrd.	-4,2 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	4,79 Mrd.	8,09 Mrd.	5,58 Mrd.	991 Mio.	10,07 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,32 Mrd.	14,33 Mrd.	14,52 Mrd.	13,76 Mrd.	14,93 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	118 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.	99,42 Mrd.	107 Mrd.
Politikleistungen	70,07 Mrd.	70,84 Mrd.	66,07 Mrd.	51,13 Mrd.	53,83 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	19,53 Mrd.	20,79 Mrd.	35,49 Mrd.	26,17 Mrd.	28,12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	260 Mio.	307 Mio.	352 Mio.	319 Mio.	296 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,29 Mrd.	12,4 Mrd.	-	4,87 Mrd.	5,28 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-15 Mio.	-11 Mio.	-5 Mio.	-	-
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	2,8 Mrd.	3,15 Mrd.	-	3,06 Mrd.	3,18 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	35 Mio.	48 Mio.	26 Mio.	469 Mio.	408 Mio.
Rückversicherungseinkommen oder -aufwand	-	-	-	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	101 Mrd.	108 Mrd.	102 Mrd.	86,02 Mrd.	91,12 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	16,53 Mrd.	6,93 Mrd.	8,65 Mrd.	13,4 Mrd.	16,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-999 Mio.	-1,16 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,25 Mrd.	-1,51 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-5,13 Mrd.	4,46 Mrd.	3,38 Mrd.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	1 Mio.	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	10,4 Mrd.	10,23 Mrd.	10,6 Mrd.	12,15 Mrd.	14,72 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-788 Mio.	-666 Mio.	-951 Mio.	-568 Mio.	-700 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-10 Mio.	-47 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,6 Mrd.	9,52 Mrd.	9,65 Mrd.	11,58 Mrd.	14,02 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,47 Mrd.	2,42 Mrd.	2,47 Mrd.	2,55 Mrd.	3,48 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,13 Mrd.	7,1 Mrd.	7,18 Mrd.	9,03 Mrd.	10,54 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,13 Mrd.	7,1 Mrd.	7,18 Mrd.	9,03 Mrd.	10,54 Mrd.
Minderheiteninteresse	-326 Mio.	-495 Mio.	-444 Mio.	-491 Mio.	-609 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,81 Mrd.	6,61 Mrd.	6,74 Mrd.	8,54 Mrd.	9,93 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	50 Mio.	119 Mio.	142 Mio.	143 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,81 Mrd.	6,56 Mrd.	6,62 Mrd.	8,4 Mrd.	9,79 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,81 Mrd.	6,56 Mrd.	6,62 Mrd.	8,4 Mrd.	9,79 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	16,48	15,96	16,35	21,2	25,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	16,48	15,96	16,35	21,2	25,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	413 Mio.	411 Mio.	405 Mio.	396 Mio.	388 Mio.
Netto EPS - Verwässert	16,32	15,83	16,26	21,18	25,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	16,32	15,83	16,26	21,18	25,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	414 Mio.	412 Mio.	406 Mio.	396 Mio.	389 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	14,95	14,36	15,27	17,93	22,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	14,9	14,33	15,21	17,92	22,1
Dividende Pro Aktie	9,6	10,8	11,4	13,8	15,4
Ausschüttungsquote	58,06	59,85	65,05	53,18	54,13
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17,64 Mrd.	8,25 Mrd.	10,04 Mrd.	14,46 Mrd.	17,12 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16,79 Mrd.	7,24 Mrd.	9,01 Mrd.	13,72 Mrd.	16,52 Mrd.
EBIT	16,53 Mrd.	6,93 Mrd.	8,65 Mrd.	13,4 Mrd.	16,22 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	120 Mrd.	122 Mrd.	123 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,73	25,37	25,57	22,02	24,8
Gesamtlaufende Steuern	2,26 Mrd.	3,64 Mrd.	2,4 Mrd.	2,75 Mrd.	2,89 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	207 Mio.	-1,22 Mrd.	64 Mio.	-201 Mio.	590 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,18 Mrd.	5,9 Mrd.	6,18 Mrd.	7,1 Mrd.	8,59 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	723 Mio.	620 Mio.	549 Mio.	911 Mio.	1,04 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5 Mio.	52 Mio.	156 Mio.	288 Mio.	234 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,6 Mrd.	6,94 Mrd.	-	3,04 Mrd.	3,39 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	156 Mio.	186 Mio.	171 Mio.	81 Mio.	362 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	156 Mio.	186 Mio.	171 Mio.	81 Mio.	362 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	568 Mrd.	552 Mrd.	442 Mrd.	444 Mrd.	457 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	75,53 Mrd.	98,47 Mrd.	84,08 Mrd.	48,09 Mrd.	48,65 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	16,11 Mrd.	11,96 Mrd.	9,29 Mrd.	87,2 Mrd.	102 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	14,29 Mrd.	16,92 Mrd.	18,03 Mrd.	23,92 Mrd.	22,5 Mrd.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	4,51 Mrd.	5,43 Mrd.	5,05 Mrd.	32,34 Mrd.	34,8 Mrd.
Gesamtinvestitionen	679 Mrd.	685 Mrd.	559 Mrd.	635 Mrd.	664 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	16,1 Mrd.	17,04 Mrd.	17,4 Mrd.	18,92 Mrd.	21,84 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	23,77 Mrd.	61,84 Mrd.	65,62 Mrd.	24,72 Mrd.	28,77 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	138 Mrd.	145 Mrd.	151 Mrd.	89,78 Mrd.	87,27 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	21,83 Mrd.	23,76 Mrd.	36,58 Mrd.	-	-
Vermögenswerte von getrennten Konten	137 Mrd.	158 Mrd.	141 Mrd.	153 Mrd.	146 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20,23 Mrd.	21,21 Mrd.	22,13 Mrd.	14,69 Mrd.	12,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,41 Mrd.	-11,47 Mrd.	-12,39 Mrd.	-4,48 Mrd.	-5,84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,83 Mrd.	9,74 Mrd.	9,74 Mrd.	10,22 Mrd.	6,56 Mrd.
German: Firmenwert	13,49 Mrd.	15,94 Mrd.	16,25 Mrd.	16,62 Mrd.	17,06 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,12 Mrd.	2,79 Mrd.	2,65 Mrd.	2,03 Mrd.	5,78 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	3,66 Mrd.	3,81 Mrd.	2,42 Mrd.	2,65 Mrd.	2,83 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,44 Mrd.	7,27 Mrd.	8,06 Mrd.	17,02 Mrd.	50,3 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,01 Mrd.	1,91 Mrd.	6,94 Mrd.	5,99 Mrd.	6,06 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,17 Mrd.	6,75 Mrd.	5,67 Mrd.	7,13 Mrd.	7,37 Mrd.
Gesamtvermögen	1.060 Mrd.	1.139 Mrd.	1.022 Mrd.	983 Mrd.	1.045 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7,67 Mrd.	8,8 Mrd.	8,6 Mrd.	6,36 Mrd.	6,89 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	697 Mrd.	725 Mrd.	665 Mrd.	689 Mrd.	706 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	-	-	-	87,87 Mrd.	94,07 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	25,34 Mrd.	27,5 Mrd.	31,15 Mrd.	-	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	6,75 Mrd.	35,56 Mrd.	30,05 Mrd.	231 Mio.	316 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	1,5 Mrd.	750 Mio.	303 Mio.	476 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	467 Mio.	403 Mio.	373 Mio.	461 Mio.	463 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	7,6 Mrd.	7,11 Mrd.	8,78 Mrd.	1,1 Mrd.	1,42 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	30,36 Mrd.	28,61 Mrd.	29,53 Mrd.	28,58 Mrd.	30,35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,26 Mrd.	2,39 Mrd.	2,37 Mrd.	2,27 Mrd.	2,13 Mrd.
Separate Kontoverbindlichkeit	137 Mrd.	158 Mrd.	141 Mrd.	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,81 Mrd.	2,52 Mrd.	1,77 Mrd.	1,98 Mrd.	2,26 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	27,53 Mrd.	24,5 Mrd.	23,38 Mrd.	12,97 Mrd.	48,37 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	551 Mio.	593 Mio.	566 Mio.	672 Mio.	743 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,72 Mrd.	11,18 Mrd.	7,99 Mrd.	8,67 Mrd.	8,25 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	8,6 Mrd.	5,63 Mrd.	1,13 Mrd.	2,12 Mrd.	2,26 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	11,72 Mrd.	15,98 Mrd.	13,39 Mrd.	76,94 Mrd.	76,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	975 Mrd.	1.055 Mrd.	966 Mrd.	920 Mrd.	981 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	27,76 Mrd.	27,73 Mrd.	27,73 Mrd.	27,73 Mrd.	27,73 Mrd.
Gewinnrücklagen	31,4 Mrd.	32,82 Mrd.	35,68 Mrd.	30,7 Mrd.	33,32 Mrd.
Eigene Aktien	-30 Mio.	-32 Mio.	-333 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	20,52 Mrd.	18,26 Mrd.	-12,78 Mrd.	-1,13 Mrd.	-1,93 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	80,82 Mrd.	79,95 Mrd.	51,47 Mrd.	58,48 Mrd.	60,29 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,77 Mrd.	4,27 Mrd.	3,77 Mrd.	5,1 Mrd.	3,79 Mrd.
Eigenkapital	84,59 Mrd.	84,22 Mrd.	55,24 Mrd.	63,58 Mrd.	64,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.060 Mrd.	1.139 Mrd.	1.022 Mrd.	983 Mrd.	1.045 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	412 Mio.	408 Mio.	402 Mio.	391 Mio.	386 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	412 Mio.	408 Mio.	402 Mio.	391 Mio.	386 Mio.
Buchwert / Aktie	196,15	195,86	128,18	149,38	156,22
Sachbuchwert	65,22 Mrd.	61,22 Mrd.	32,57 Mrd.	39,83 Mrd.	37,45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	158,28	149,97	81,11	101,74	97,03
Gesamtverschuldung	40,69 Mrd.	40 Mrd.	41,8 Mrd.	32,71 Mrd.	34,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24,59 Mrd.	22,96 Mrd.	24,4 Mrd.	13,79 Mrd.	13 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10,32 Mrd.	10,62 Mrd.	7,52 Mrd.	8,13 Mrd.	7,71 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,77 Mrd.	4,27 Mrd.	3,77 Mrd.	5,1 Mrd.	3,79 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	14,57 Mrd.	15,42 Mrd.	17,29 Mrd.	21,19 Mrd.	22,31 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	3,85 Mrd.	3,89 Mrd.	3,89 Mrd.	4 Mrd.	3,97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	150.269	155.411	159.253	157.883	156.626

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	6,81 Mrd.	6,61 Mrd.	6,74 Mrd.	8,54 Mrd.	9,93 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,26 Mrd.	1,4 Mrd.	1,46 Mrd.	1,13 Mrd.	986 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	260 Mio.	307 Mio.	352 Mio.	319 Mio.	296 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,52 Mrd.	1,71 Mrd.	1,81 Mrd.	1,45 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	724 Mio.	815 Mio.	766 Mio.	822 Mio.	872 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-9,7 Mrd.	-1,18 Mrd.	11,06 Mrd.	7,25 Mrd.	4,43 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-201 Mio.	2,75 Mrd.	-1,96 Mrd.	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	15 Mio.	11 Mio.	5 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-112 Mio.	-305 Mio.	-431 Mio.	-168 Mio.	-148 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	4,19 Mrd.	-5,68 Mrd.	-19,38 Mrd.	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	16,02 Mrd.	27,52 Mrd.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-2,32 Mrd.	-1,38 Mrd.	-187 Mio.	210 Mio.	-1,03 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	381 Mio.	1,26 Mrd.	7,16 Mrd.	-	-
Änderung der latenten Steuern	341 Mio.	-358 Mio.	218 Mio.	13 Mio.	623 Mio.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	19,57 Mrd.	18,02 Mrd.	5,75 Mrd.	644 Mio.	2,96 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	103 Mio.	-2,9 Mrd.	4,05 Mrd.	-12,53 Mrd.	-13,27 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	10,72 Mrd.	5,74 Mrd.	-13,63 Mrd.	2,2 Mrd.	-1,27 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,05 Mrd.	25,12 Mrd.	1,96 Mrd.	24,46 Mrd.	31,9 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,45 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,62 Mrd.	-2,14 Mrd.	-1,92 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	125 Mio.	131 Mio.	220 Mio.	188 Mio.	272 Mio.
Barkaufe	-857 Mio.	-3,17 Mrd.	-199 Mio.	-106 Mio.	-280 Mio.
Veräußerungen	998 Mio.	-	-	-290 Mio.	76 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-1,24 Mrd.	-254 Mio.	-807 Mio.	-521 Mio.	191 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-21,2 Mrd.	-11,27 Mrd.	11,64 Mrd.	-9,66 Mrd.	-21,88 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-5,24 Mrd.	-3,64 Mrd.	-2,85 Mrd.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3 Mio.	-171 Mio.	-3,43 Mrd.	517 Mio.	-2,14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-28,87 Mrd.	-19,78 Mrd.	2,96 Mrd.	-12,01 Mrd.	-25,68 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,65 Mrd.	8,35 Mrd.	6,85 Mrd.	6,87 Mrd.	9,21 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	8,65 Mrd.	8,35 Mrd.	6,85 Mrd.	6,87 Mrd.	9,21 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,02 Mrd.	-6,7 Mrd.	-6,9 Mrd.	-6,02 Mrd.	-6,49 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-5,02 Mrd.	-6,7 Mrd.	-6,9 Mrd.	-6,02 Mrd.	-6,49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	2 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-67 Mio.	-	-312 Mio.	-2,2 Mrd.	-1,5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,95 Mrd.	-3,96 Mrd.	-4,38 Mrd.	-4,54 Mrd.	-5,38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,95 Mrd.	-3,96 Mrd.	-4,38 Mrd.	-4,54 Mrd.	-5,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-997 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,88 Mrd.	171 Mio.	-203 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,39 Mrd.	-3,79 Mrd.	-6,63 Mrd.	-5,72 Mrd.	-4,36 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-758 Mio.	216 Mio.	275 Mio.	-468 Mio.	426 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	337 Mio.	-	-212 Mio.	50 Mio.	137 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,37 Mrd.	1,77 Mrd.	-1,64 Mrd.	6,31 Mrd.	2,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,07 Mrd.	1,09 Mrd.	1,56 Mrd.	1,31 Mrd.	1,56 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,69 Mrd.	3,02 Mrd.	3,16 Mrd.	3,07 Mrd.	2,27 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	3,63 Mrd.	1,66 Mrd.	-54 Mio.	849 Mio.	2,72 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,07 Mrd.	-1,42 Mrd.	1,42 Mrd.	-3,12 Mrd.	1,41 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,69 Mrd.	-694 Mio.	2,32 Mrd.	-2,34 Mrd.	2,35 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,59 Mrd.	6,32 Mrd.	4,22 Mrd.	10,93 Mrd.	8,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1	0,39	0,5	0,87	1
Rendite auf das Gesamtkapital	8,56	3,47	4,89	8,94	10,5
Eigenkapitalrendite %	8,81	8,42	10,3	14,77	16,78
Rendite auf Eigenkapital	8,79	8,16	10,07	14,88	16,52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,76	19,95	8,17	22,25	23,66
SG&A Marge	9,44	13,59	-	7,98	7,89
EBITDA-Marge %	15,01	7,2	9,08	14,55	15,95
EBITA-Marge	14,29	6,32	8,14	13,8	15,39
EBIT-Marge %	14,07	6,05	7,83	13,48	15,11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,07	6,21	6,49	9,08	9,82
Netto-Einkommensmarge %	5,79	5,77	6,09	8,59	9,25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,79	5,73	5,99	8,45	9,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,25	5,15	5,59	7,14	8
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,02	-1,24	1,28	-3,14	1,31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,55	-0,61	2,09	-2,35	2,19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,11	0,1	0,1	0,1	0,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11,96	11,7	11,35	9,67	16,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,45	13,97	13,03	339,37	524,53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,28	1,26	1,31	1,54	1,46
Schnellverhältnis	0,75	0,53	0,53	1,14	0,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,23	0,02	0,22	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23,68	26,12	28,01	1,08	0,7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	23,07	84,25	117,89	404,63	407,5
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	48,1	47,5	75,67	51,45	54,37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,48	32,2	43,08	33,97	35,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	38,56	36,8	57,74	48,52	50,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,04	24,95	32,87	32,03	32,84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	92,02	92,61	94,59	93,53	93,87
EBIT / Zinsaufwand	16,55	5,98	6,02	10,73	10,77
EBITDA / Zinsaufwand	18,07	7,45	7,27	11,89	11,62
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16,62	6,24	6,15	10,18	10,35
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,25	4,63	4	2,2	1,99
Netto-Schulden / EBITDA	1,36	2,66	2,33	0,93	0,74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,45	5,53	4,73	2,57	2,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,48	3,18	2,76	1,09	0,83
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,56	-2,6	-3,39	3,77	7,97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	21,96	-18,21	25,36	2,04	15,45
EBITDA, 1 J. Wachstum %	36,53	-53,22	22,48	16,15	18,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	39,14	-56,87	25,26	16,46	20,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	39,24	-58,05	25,73	16,96	21,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14,07	-0,39	1,08	31,74	16,7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-13,99	-2,89	1,94	33,02	16,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9,22	-4,35	5,28	14,57	20,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13,37	-2,96	2,7	36,8	18,88
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0	-0,87	-0,01	-1,32	-2,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,13	4,96	5,87	-47,4	-17,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,83	7,49	-10,35	5,05	6,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,21	-1,08	-35,62	7,46	3,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,15	-6,13	-46,79	10,72	3,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-12,07	-21,61	-92,18	36,26	30,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10,28	-2,56	14,67	32,26	-10,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	13,07	-120,07	-162,04	-26,89	-149,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	10,77	-109,02	-248,4	-37,49	-214,09
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	12,5	5,56	21,05	11,59
Zweijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,48	0,91	-3	-6,81	5,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	14,1	-0,13	-43,13	75,22	8,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	23,21	-20,1	-24,52	32,8	17,26
EBITA, 2 J. CAGR %	23,58	-22,56	-26,74	38,13	18,42
EBIT, 2 J. CAGR %	24,77	-23,6	-27,62	39,52	19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3,77	-7,48	0,34	12,75	23,99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-4,49	-8,61	-0,51	13,67	24,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,58	-6,86	0,1	9,99	17,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2,88	-8,31	-0,17	15,66	27,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,09	-0,43	-0,44	2,41	-20,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,73	1,35	5,42	-84,03	-34,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,67	6,15	-1,83	-7,11	5,65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,89	3,94	-20,19	-14,48	5,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	17,22	1,69	-29,33	-19,34	2,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,73	-16,98	-75,24	-1,33	33,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,23	3,66	5,71	23,15	8,79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,4	-52,38	-55,2	16,82	-42,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,01	-68,4	-45,11	22,39	-20,76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,28	6,07	8,97	13,04	16,23
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,93	4,01	-0,54	-5,43	-2,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,8	2,11	-26,66	-7,47	52,18
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,1	-10,8	-8,05	-6,39	27,81
EBITA, 3 J. CAGR %	2,16	-13,01	-9,29	-6,5	31,95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,96	-13,26	-10	-6,74	33,08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0,34	-2,66	-4,71	8,19	14,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	0,02	-3,96	-5,22	7,86	14,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,33	-3,21	-3,14	4,81	13,52
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2,32	-2,9	-4,78	9,08	16,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,12	10,77	-0,29	1,31	-12,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,08	4,81	2,84	-70,09	-72,39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,56	8,28	0,34	-2,48	-2,86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7,23	9,3	-11,4	-10,23	-8,98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,64	8,85	-18,06	-15,16	-15,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,16	-0,72	-62,23	-8,61	8,29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,11	-0,05	7,21	13,91	10,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-5,93	-36,72	-39,02	-23,85	-14,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,83	-51,93	-30,65	-32,75	14,59
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	6,27	5,9	12,86	12,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,18	1,53	-0,07	-0,46	-0,92
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,42	1,78	-19,35	0,62	2,09
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,37	-6,25	-9,53	4,48	5,79
EBITA, 5 J. KAGR %	10,56	-7,5	-10,58	4,53	6,48
EBIT, 5 J. CAGR %	10,93	-8,03	-11,11	4,76	6,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,41	-0,62	-0,07	3,23	4,89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0,57	-1,03	-0,19	2,74	4,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,51	-1,17	-0,18	1,77	4,77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,32	0,85	1,32	4,13	5,98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,87	6,4	6,34	7,35	-7,77
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3,68	4,92	5,21	-50,62	-53,55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,54	5,21	2,54	1,84	0,65
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,06	3,57	-4,72	-0,92	-4,02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,51	2,8	-9,03	-3,45	-8,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,25	3,2	-43,19	-0,96	-2,63
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,56	-7,24	0,32	8,66	7,84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	40,08	-18,58	-30,1	-11,04	-25,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,96	-31,85	-24,13	-17,83	-19,5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,63	7,28	7,34	8,92	9,91