Cashflow Allegion plc

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140,58 ^USD	-0,60 %		+0,06 %	+10,96 %

10.12.	Allegion Pick of the Week bei Smart Insider nach dem Aktienkauf von CEO John Stone	MT
04.12.	Allegion plc ernennt Gregg Sengstack zum Vorstandsmitglied	CI

40a48515f0e4ec0dfabd42255ae.unVP1adV-G9ODWLdirqj0i4K0Ae4gPklhcA0stW-7lY.jSwCv4o4m1YUfyWou9DPm2Js4liB2LFI8qJ_1rHP2W_CFAm7-D2bOiF6Nw

Veröffentlichte Finanzdaten: ALLEGION PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,85 Mrd.	2,72 Mrd.	2,87 Mrd.	3,27 Mrd.	3,65 Mrd.
Gesamtumsatz	2,85 Mrd.	2,72 Mrd.	2,87 Mrd.	3,27 Mrd.	3,65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,6 Mrd.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.	1,95 Mrd.	2,07 Mrd.
Bruttogewinn	1,25 Mrd.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,58 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	684 Mio.	611 Mio.	663 Mio.	696 Mio.	846 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	684 Mio.	611 Mio.	663 Mio.	696 Mio.	846 Mio.
Betriebseinkommen	568 Mio.	573 Mio.	542 Mio.	626 Mio.	736 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-56 Mio.	-51,1 Mio.	-50,2 Mio.	-75,9 Mio.	-93,1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,9 Mio.	900.000	400.000	1,3 Mio.	6,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-51,1 Mio.	-50,2 Mio.	-49,8 Mio.	-74,6 Mio.	-86,3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-100.000	300.000	-	800.000	1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,8 Mio.	-700.000	-2,7 Mio.	-2,4 Mio.	-3,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-2,5 Mio.	7,2 Mio.	2,5 Mio.	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	515 Mio.	520 Mio.	496 Mio.	553 Mio.	646 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1,9 Mio.	-25,6 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2 Mio.	-2,3 Mio.	-4,4 Mio.	-30,5 Mio.	-21 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-88,1 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	32 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-30,1 Mio.	-25,1 Mio.	-	-7,6 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-5,9 Mio.	-13,6 Mio.	-	-	-7,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	475 Mio.	365 Mio.	524 Mio.	514 Mio.	617 Mio.
Einkommensteueraufwand	73,1 Mio.	50,9 Mio.	40,7 Mio.	56,2 Mio.	76,6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	402 Mio.	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	541 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	402 Mio.	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	541 Mio.
Minderheiteninteresse	-300.000	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000
Nettoeinkommen - (GuV)	402 Mio.	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	402 Mio.	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	402 Mio.	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,29	3,41	5,37	5,2	6,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,29	3,41	5,37	5,2	6,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	93,6 Mio.	92,3 Mio.	89,9 Mio.	88 Mio.	87,9 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,26	3,39	5,34	5,19	6,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,26	3,39	5,34	5,19	6,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	94,3 Mio.	92,8 Mio.	90,5 Mio.	88,3 Mio.	88,3 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,44	3,52	3,45	3,92	4,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,41	3,5	3,42	3,91	4,57
Dividende Pro Aktie	1,08	1,28	1,44	1,64	1,8
Ausschüttungsquote	25,04	37,32	26,71	31,42	29,37
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	637 Mio.	641 Mio.	613 Mio.	712 Mio.	835 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	599 Mio.	605 Mio.	576 Mio.	676 Mio.	798 Mio.
EBIT	568 Mio.	573 Mio.	542 Mio.	626 Mio.	736 Mio.
German: EBITDAR	680 Mio.	685 Mio.	659 Mio.	761 Mio.	896 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,38	13,93	7,77	10,92	12,41
Gesamtlaufende Steuern	103 Mio.	75,3 Mio.	84,5 Mio.	128 Mio.	144 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-30,2 Mio.	-24,4 Mio.	-43,8 Mio.	-71,3 Mio.	-67,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	322 Mio.	325 Mio.	310 Mio.	345 Mio.	403 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6,9 Mio.	-2,5 Mio.	-7,1 Mio.	-9,5 Mio.	1,2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	54,7 Mio.	54,4 Mio.	73,3 Mio.	74,5 Mio.	102 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	43,2 Mio.	44,2 Mio.	45,4 Mio.	48,9 Mio.	60,9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,1 Mio.	11,92 Mio.	11,92 Mio.	15,92 Mio.	20,8 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	30,1 Mio.	32,28 Mio.	33,48 Mio.	32,98 Mio.	40,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23,6 Mio.	23,2 Mio.	25,5 Mio.	21,4 Mio.	26,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23,6 Mio.	23,2 Mio.	25,5 Mio.	21,4 Mio.	26,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	355 Mio.	480 Mio.	398 Mio.	288 Mio.	468 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	700.000	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	356 Mio.	480 Mio.	398 Mio.	288 Mio.	468 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	330 Mio.	322 Mio.	283 Mio.	396 Mio.	413 Mio.
Andere Forderungen	14,2 Mio.	25,8 Mio.	29,1 Mio.	8,3 Mio.	8,9 Mio.
Gesamtforderungen	344 Mio.	348 Mio.	312 Mio.	404 Mio.	422 Mio.
Inventar	270 Mio.	283 Mio.	380 Mio.	479 Mio.	438 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	3,4 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	28,5 Mio.	33,9 Mio.	26,9 Mio.	43,7 Mio.	32,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	1,21 Mrd.	1,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	867 Mio.	922 Mio.	918 Mio.	974 Mio.	1,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-495 Mio.	-535 Mio.	-544 Mio.	-567 Mio.	-603 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	373 Mio.	387 Mio.	374 Mio.	407 Mio.	506 Mio.
Langfristige Investitionen	18,1 Mio.	13,7 Mio.	35,8 Mio.	46,8 Mio.	65,8 Mio.
German: Firmenwert	873 Mio.	819 Mio.	804 Mio.	1,41 Mrd.	1,44 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	511 Mio.	487 Mio.	448 Mio.	609 Mio.	573 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	112 Mio.	127 Mio.	154 Mio.	228 Mio.	293 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	77,8 Mio.	91 Mio.	118 Mio.	73,4 Mio.	69,8 Mio.
Gesamtvermögen	2,97 Mrd.	3,07 Mrd.	3,05 Mrd.	3,99 Mrd.	4,31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	221 Mio.	220 Mio.	259 Mio.	281 Mio.	259 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	230 Mio.	248 Mio.	288 Mio.	351 Mio.	345 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	100.000	200.000	12,6 Mio.	12,6 Mio.	413 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	25,8 Mio.	27,6 Mio.	29,1 Mio.	31,8 Mio.	33,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12,8 Mio.	18,2 Mio.	11,9 Mio.	27,7 Mio.	14,9 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17,4 Mio.	7,2 Mio.	-	-	14,7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	507 Mio.	522 Mio.	601 Mio.	704 Mio.	1,08 Mrd.
Langfristige Schulden	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	2,08 Mrd.	1,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	55,6 Mio.	66,3 Mio.	63,3 Mio.	69,5 Mio.	117 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	87,7 Mio.	79,4 Mio.	69,2 Mio.	40,1 Mio.	44,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	108 Mio.	106 Mio.	101 Mio.	102 Mio.	93,6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	21,1 Mio.	34,5 Mio.	24,6 Mio.	50 Mio.	56,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,21 Mrd.	2,24 Mrd.	2,29 Mrd.	3,05 Mrd.	2,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	13,9 Mio.	-
Gewinnrücklagen	975 Mio.	986 Mio.	953 Mio.	1,21 Mrd.	1,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-219 Mio.	-157 Mio.	-194 Mio.	-286 Mio.	-262 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	757 Mio.	829 Mio.	759 Mio.	942 Mio.	1,32 Mrd.
Minderheitsinteressen	3 Mio.	3,2 Mio.	3,3 Mio.	2,7 Mio.	-
Eigenkapital	760 Mio.	833 Mio.	762 Mio.	944 Mio.	1,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,97 Mrd.	3,07 Mrd.	3,05 Mrd.	3,99 Mrd.	4,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	92,6 Mio.	90,73 Mio.	88,23 Mio.	87,87 Mio.	87,55 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	92,72 Mio.	91,21 Mio.	88,22 Mio.	87,85 Mio.	87,5 Mio.
Buchwert / Aktie	8,17	9,09	8,61	10,72	15,07
Sachbuchwert	-627 Mio.	-477 Mio.	-492 Mio.	-1,08 Mrd.	-698 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,76	-5,23	-5,58	-12,3	-7,97
Gesamtverschuldung	1,51 Mrd.	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	2,2 Mrd.	2,17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,15 Mrd.	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	1,91 Mrd.	1,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	35 Mio.	20,2 Mio.	-22,9 Mio.	12,1 Mio.	300.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	346 Mio.	354 Mio.	363 Mio.	391 Mio.	487 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3 Mio.	3,2 Mio.	3,3 Mio.	2,7 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	-	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	117 Mio.	114 Mio.	144 Mio.	212 Mio.	218 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,1 Mio.	42,3 Mio.	42 Mio.	41,7 Mio.	41,6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	120 Mio.	127 Mio.	194 Mio.	225 Mio.	178 Mio.
Grundstück - (BS)	16,6 Mio.	17,2 Mio.	16,5 Mio.	18,3 Mio.	19,1 Mio.
Gebäude, Gesamt	155 Mio.	180 Mio.	177 Mio.	173 Mio.	183 Mio.
Maschinen, Gesamt	417 Mio.	455 Mio.	451 Mio.	464 Mio.	489 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11.000	11.500	11.000	12.300	12.200
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	200
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,6 Mio.	6,2 Mio.	5,4 Mio.	6 Mio.	14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	402 Mio.	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	37,3 Mio.	36 Mio.	37,6 Mio.	36,2 Mio.	37 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	31,2 Mio.	31,5 Mio.	34 Mio.	49,4 Mio.	61,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	68,5 Mio.	67,5 Mio.	71,6 Mio.	85,6 Mio.	98,7 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14,5 Mio.	13,5 Mio.	11,5 Mio.	12,3 Mio.	12,9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	30,1 Mio.	37,3 Mio.	-	7,1 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-25,6 Mio.	200.000	800.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,9 Mio.	102 Mio.	-	-	7,5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,4 Mio.	20,8 Mio.	23,4 Mio.	24,5 Mio.	26,4 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-30,8 Mio.	-28,6 Mio.	-35,1 Mio.	-58,4 Mio.	-68,3 Mio.
Änderung der Forderungen	-6 Mio.	-1,9 Mio.	31,7 Mio.	-53,4 Mio.	-11,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	5,4 Mio.	-7,8 Mio.	-106 Mio.	-61,7 Mio.	44,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11 Mio.	-1,6 Mio.	40 Mio.	2,5 Mio.	-33,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10,6 Mio.	-24,9 Mio.	-6,3 Mio.	42,8 Mio.	-16,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	488 Mio.	490 Mio.	489 Mio.	460 Mio.	601 Mio.
Investitionsausgaben	-65,6 Mio.	-47,1 Mio.	-45,4 Mio.	-64 Mio.	-84,2 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-7,6 Mio.	-12,5 Mio.	-6,5 Mio.	-923 Mio.	-31,7 Mio.
Veräußerungen	3,3 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-3 Mio.	7,6 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-7,7 Mio.	5,9 Mio.	12,7 Mio.	-7 Mio.	-13,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-77,6 Mio.	-56,7 Mio.	-31,6 Mio.	-994 Mio.	-129 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	400 Mio.	-	250 Mio.	940 Mio.	30 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	400 Mio.	-	250 Mio.	940 Mio.	30 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-200.000	-100.000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-418 Mio.	-100.000	-239 Mio.	-284 Mio.	-112 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-418 Mio.	-200.000	-239 Mio.	-284 Mio.	-112 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6,5 Mio.	4,5 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-226 Mio.	-209 Mio.	-413 Mio.	-61 Mio.	-59,9 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-101 Mio.	-117 Mio.	-129 Mio.	-144 Mio.	-159 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-101 Mio.	-117 Mio.	-129 Mio.	-144 Mio.	-159 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,2 Mio.	-100.000	1,4 Mio.	-14,5 Mio.	1,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-342 Mio.	-322 Mio.	-529 Mio.	437 Mio.	-299 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-300.000	10 Mio.	-10,2 Mio.	-12,3 Mio.	7,3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	68,1 Mio.	122 Mio.	-82,5 Mio.	-110 Mio.	180 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	48,8 Mio.	47,3 Mio.	45,1 Mio.	56,9 Mio.	92 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	103 Mio.	82,6 Mio.	89,1 Mio.	81,7 Mio.	158 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	359 Mio.	378 Mio.	381 Mio.	292 Mio.	464 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	394 Mio.	410 Mio.	412 Mio.	340 Mio.	522 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,4 Mio.	5,5 Mio.	-10,7 Mio.	107 Mio.	-8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-17,9 Mio.	-200.000	11,1 Mio.	656 Mio.	-81,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12,29	11,87	11,06	11,12	11,08
Rendite auf das Gesamtkapital	16,26	15,49	14,55	14,4	13,89
Eigenkapitalrendite %	56,86	39,49	60,6	53,7	47,78
Rendite auf Eigenkapital	57,06	39,61	60,81	53,85	47,82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,88	43,53	42,02	40,42	43,32
SG&A Marge	23,97	22,46	23,13	21,28	23,16
EBITDA-Marge %	22,31	23,56	21,39	21,76	22,86
EBITA-Marge	21	22,23	20,08	20,65	21,85
EBIT-Marge %	19,91	21,07	18,89	19,14	20,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,09	11,56	16,85	14,01	14,81
Netto-Einkommensmarge %	14,08	11,56	16,84	14	14,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,08	11,56	16,84	14	14,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,27	11,94	10,81	10,55	11,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,57	13,89	13,29	8,93	12,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,79	15,07	14,38	10,38	14,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,99	0,9	0,94	0,93	0,88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,79	7,16	7,54	8,39	8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,72	8,35	9,48	9,64	9,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,82	5,55	5,01	4,54	4,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,98	2,2	1,86	1,73	1,26
Schnellverhältnis	1,38	1,59	1,18	0,98	0,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,96	0,94	0,81	0,65	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41,86	43,84	38,51	37,87	40,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,69	65,89	72,84	80,45	80,92
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,3	52,14	49,73	48,1	48,57
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	52,26	57,59	61,62	70,22	72,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	198,46	182,98	201,27	232,48	164,3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66,49	64,66	66,81	69,92	62,16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	195,06	179,64	195,8	227,78	130,45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital