Cashflow Allegion plc

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALLEGION PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,87 Mrd.	3,27 Mrd.	3,65 Mrd.	3,77 Mrd.	4,07 Mrd.
Gesamtumsatz	2,87 Mrd.	3,27 Mrd.	3,65 Mrd.	3,77 Mrd.	4,07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,66 Mrd.	1,95 Mrd.	2,07 Mrd.	2,1 Mrd.	2,23 Mrd.
Bruttogewinn	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,58 Mrd.	1,67 Mrd.	1,84 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	663 Mio.	696 Mio.	846 Mio.	876 Mio.	965 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	663 Mio.	696 Mio.	846 Mio.	876 Mio.	965 Mio.
Betriebseinkommen	542 Mio.	626 Mio.	736 Mio.	792 Mio.	873 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-50,2 Mio.	-75,9 Mio.	-93,1 Mio.	-102 Mio.	-101 Mio.
Zins- und Anlageerträge	400.000	1,3 Mio.	6,8 Mio.	20,5 Mio.	12 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-49,8 Mio.	-74,6 Mio.	-86,3 Mio.	-81,5 Mio.	-89 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	800.000	1 Mio.	1,1 Mio.	1,6 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,7 Mio.	-2,4 Mio.	-3,9 Mio.	-2,2 Mio.	-3,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,2 Mio.	2,5 Mio.	-1 Mio.	500.000	700.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	496 Mio.	553 Mio.	646 Mio.	710 Mio.	783 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,4 Mio.	-30,5 Mio.	-21 Mio.	-11,4 Mio.	-14,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	32 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-7,6 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-7,5 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	524 Mio.	514 Mio.	617 Mio.	699 Mio.	768 Mio.
Einkommensteueraufwand	40,7 Mio.	56,2 Mio.	76,6 Mio.	101 Mio.	125 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	483 Mio.	458 Mio.	541 Mio.	598 Mio.	644 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	483 Mio.	458 Mio.	541 Mio.	598 Mio.	644 Mio.
Minderheiteninteresse	-300.000	-300.000	-200.000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.	644 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.	644 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.	644 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,37	5,2	6,15	6,85	7,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,37	5,2	6,15	6,85	7,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	89,9 Mio.	88 Mio.	87,9 Mio.	87,2 Mio.	86,1 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,34	5,19	6,12	6,82	7,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,34	5,19	6,12	6,82	7,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	90,5 Mio.	88,3 Mio.	88,3 Mio.	87,6 Mio.	86,6 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,45	3,92	4,59	5,09	5,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,42	3,91	4,57	5,07	5,65
Dividende Pro Aktie	1,44	1,64	1,8	1,92	2,04
Ausschüttungsquote	26,71	31,42	29,37	27,95	27,23
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	613 Mio.	712 Mio.	835 Mio.	897 Mio.	1,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	576 Mio.	676 Mio.	798 Mio.	856 Mio.	944 Mio.
EBIT	542 Mio.	626 Mio.	736 Mio.	792 Mio.	873 Mio.
German: EBITDAR	659 Mio.	761 Mio.	896 Mio.	961 Mio.	1,08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,77	10,92	12,41	14,5	16,22
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	6,2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	129 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	84,5 Mio.	128 Mio.	144 Mio.	146 Mio.	135 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-200.000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-10 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-43,8 Mio.	-71,3 Mio.	-67,6 Mio.	-44,2 Mio.	-10,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	310 Mio.	345 Mio.	403 Mio.	444 Mio.	489 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-7,1 Mio.	-9,5 Mio.	1,2 Mio.	0	200.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	73,3 Mio.	74,5 Mio.	102 Mio.	113 Mio.	132 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	45,4 Mio.	48,9 Mio.	60,9 Mio.	64,2 Mio.	69,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,92 Mio.	15,92 Mio.	20,8 Mio.	24,27 Mio.	25,96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	33,48 Mio.	32,98 Mio.	40,1 Mio.	39,93 Mio.	43,14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	25,5 Mio.	21,4 Mio.	26,4 Mio.	28,2 Mio.	29,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	25,5 Mio.	21,4 Mio.	26,4 Mio.	28,2 Mio.	29,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	398 Mio.	288 Mio.	468 Mio.	504 Mio.	356 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	398 Mio.	288 Mio.	468 Mio.	504 Mio.	356 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	283 Mio.	396 Mio.	413 Mio.	419 Mio.	438 Mio.
Andere Forderungen	29,1 Mio.	8,3 Mio.	8,9 Mio.	29,8 Mio.	30 Mio.
Gesamtforderungen	312 Mio.	404 Mio.	422 Mio.	449 Mio.	468 Mio.
Inventar	380 Mio.	479 Mio.	438 Mio.	423 Mio.	519 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	26,9 Mio.	43,7 Mio.	32,6 Mio.	46,8 Mio.	48,9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,12 Mrd.	1,21 Mrd.	1,36 Mrd.	1,42 Mrd.	1,39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	918 Mio.	974 Mio.	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.	1,3 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-544 Mio.	-567 Mio.	-603 Mio.	-626 Mio.	-685 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	374 Mio.	407 Mio.	506 Mio.	533 Mio.	611 Mio.
Langfristige Investitionen	35,8 Mio.	46,8 Mio.	65,8 Mio.	66,9 Mio.	66,8 Mio.
German: Firmenwert	804 Mio.	1,41 Mrd.	1,44 Mrd.	1,49 Mrd.	1,91 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	448 Mio.	609 Mio.	573 Mio.	569 Mio.	826 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	154 Mio.	228 Mio.	293 Mio.	331 Mio.	322 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	118 Mio.	73,4 Mio.	69,8 Mio.	75,8 Mio.	93,9 Mio.
Gesamtvermögen	3,05 Mrd.	3,99 Mrd.	4,31 Mrd.	4,49 Mrd.	5,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	259 Mio.	281 Mio.	259 Mio.	258 Mio.	245 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	288 Mio.	351 Mio.	345 Mio.	339 Mio.	378 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12,6 Mio.	12,6 Mio.	413 Mio.	21,9 Mio.	200.000
Laufender Teil der Leasingverträge	29,1 Mio.	31,8 Mio.	33,7 Mio.	36,7 Mio.	41,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,9 Mio.	27,7 Mio.	14,9 Mio.	24 Mio.	34,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	36 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	14,7 Mio.	16,9 Mio.	20,1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	601 Mio.	704 Mio.	1,08 Mrd.	697 Mio.	755 Mio.
Langfristige Schulden	1,43 Mrd.	2,08 Mrd.	1,6 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	63,3 Mio.	69,5 Mio.	117 Mio.	114 Mio.	128 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	5,2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	69,2 Mio.	40,1 Mio.	44,1 Mio.	39,1 Mio.	44,2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	101 Mio.	102 Mio.	93,6 Mio.	97,9 Mio.	166 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	24,6 Mio.	50 Mio.	56,1 Mio.	61,1 Mio.	77,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,29 Mrd.	3,05 Mrd.	2,99 Mrd.	2,99 Mrd.	3,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	13,9 Mio.	-	-	34,2 Mio.
Gewinnrücklagen	953 Mio.	1,21 Mrd.	1,58 Mrd.	1,83 Mrd.	2,24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-194 Mio.	-286 Mio.	-262 Mio.	-332 Mio.	-206 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	759 Mio.	942 Mio.	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.	2,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,3 Mio.	2,7 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	762 Mio.	944 Mio.	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.	2,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,05 Mrd.	3,99 Mrd.	4,31 Mrd.	4,49 Mrd.	5,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	88,23 Mio.	87,87 Mio.	87,55 Mio.	86,29 Mio.	86,15 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	88,22 Mio.	87,85 Mio.	87,5 Mio.	86,25 Mio.	86,07 Mio.
Buchwert / Aktie	8,61	10,72	15,07	17,4	24,02
Sachbuchwert	-492 Mio.	-1,08 Mrd.	-698 Mio.	-558 Mio.	-671 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,58	-12,3	-7,97	-6,47	-7,79
Gesamtverschuldung	1,53 Mrd.	2,2 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.	2,15 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,14 Mrd.	1,91 Mrd.	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.	1,79 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-22,9 Mio.	12,1 Mio.	300.000	-5,3 Mio.	-14,6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	363 Mio.	391 Mio.	487 Mio.	514 Mio.	553 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,3 Mio.	2,7 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	144 Mio.	212 Mio.	218 Mio.	197 Mio.	238 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	42 Mio.	41,7 Mio.	41,6 Mio.	48,2 Mio.	55,1 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	194 Mio.	225 Mio.	178 Mio.	178 Mio.	226 Mio.
Grundstück - (BS)	16,5 Mio.	18,3 Mio.	19,1 Mio.	18,5 Mio.	19,8 Mio.
Gebäude, Gesamt	177 Mio.	173 Mio.	183 Mio.	186 Mio.	204 Mio.
Maschinen, Gesamt	451 Mio.	464 Mio.	489 Mio.	515 Mio.	577 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11.000	12.300	12.200	14.400	13.300
Teilzeitbeschäftigte	-	-	200	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,4 Mio.	6 Mio.	14 Mio.	20,2 Mio.	12,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.	644 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	37,6 Mio.	36,2 Mio.	37 Mio.	40,6 Mio.	61,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	34 Mio.	49,4 Mio.	61,7 Mio.	63,9 Mio.	71,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	71,6 Mio.	85,6 Mio.	98,7 Mio.	104 Mio.	133 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11,5 Mio.	12,3 Mio.	12,9 Mio.	14,5 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	7,1 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-25,6 Mio.	200.000	800.000	1 Mio.	-900.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	7,5 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23,4 Mio.	24,5 Mio.	26,4 Mio.	28,2 Mio.	29,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-35,1 Mio.	-58,4 Mio.	-68,3 Mio.	-46,6 Mio.	-2,9 Mio.
Änderung der Forderungen	31,7 Mio.	-53,4 Mio.	-11,9 Mio.	-6,7 Mio.	23,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-106 Mio.	-61,7 Mio.	44,6 Mio.	16,7 Mio.	-38,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40 Mio.	2,5 Mio.	-33,6 Mio.	3,6 Mio.	-34,4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,3 Mio.	42,8 Mio.	-16,9 Mio.	-37,7 Mio.	30,4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	489 Mio.	460 Mio.	601 Mio.	675 Mio.	784 Mio.
Investitionsausgaben	-45,4 Mio.	-64 Mio.	-84,2 Mio.	-92,1 Mio.	-98,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-6,5 Mio.	-923 Mio.	-31,7 Mio.	-137 Mio.	-592 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7,6 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12,7 Mio.	-7 Mio.	-13,2 Mio.	900.000	4,8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-31,6 Mio.	-994 Mio.	-129 Mio.	-228 Mio.	-686 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	250 Mio.	940 Mio.	30 Mio.	400 Mio.	562 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	250 Mio.	940 Mio.	30 Mio.	400 Mio.	562 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-239 Mio.	-284 Mio.	-112 Mio.	-413 Mio.	-587 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-239 Mio.	-284 Mio.	-112 Mio.	-413 Mio.	-587 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	14,7 Mio.	23,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-413 Mio.	-61 Mio.	-59,9 Mio.	-220 Mio.	-80 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-129 Mio.	-144 Mio.	-159 Mio.	-167 Mio.	-175 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-129 Mio.	-144 Mio.	-159 Mio.	-167 Mio.	-175 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,4 Mio.	-14,5 Mio.	1,5 Mio.	-8,9 Mio.	-9,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-529 Mio.	437 Mio.	-299 Mio.	-394 Mio.	-267 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-10,2 Mio.	-12,3 Mio.	7,3 Mio.	-16,4 Mio.	20,8 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-82,5 Mio.	-110 Mio.	180 Mio.	35,7 Mio.	-148 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	45,1 Mio.	56,9 Mio.	92 Mio.	100 Mio.	98,1 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	89,1 Mio.	81,7 Mio.	158 Mio.	158 Mio.	121 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	381 Mio.	292 Mio.	464 Mio.	466 Mio.	506 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	412 Mio.	340 Mio.	522 Mio.	529 Mio.	569 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,7 Mio.	107 Mio.	-8 Mio.	20,8 Mio.	41,9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11,1 Mio.	656 Mio.	-81,6 Mio.	-13,3 Mio.	-25,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,06	11,12	11,08	11,26	11,24
Rendite auf das Gesamtkapital	14,55	14,4	13,89	13,88	13,87
Eigenkapitalrendite %	60,6	53,7	47,78	42,39	36,08
Rendite auf Eigenkapital	60,81	53,85	47,82	42,39	36,08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,02	40,42	43,32	44,23	45,2
SG&A Marge	23,13	21,28	23,16	23,23	23,73
EBITDA-Marge %	21,39	21,76	22,86	23,77	24,74
EBITA-Marge	20,08	20,65	21,85	22,7	23,22
EBIT-Marge %	18,89	19,14	20,16	21	21,47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,85	14,01	14,81	15,84	15,83
Netto-Einkommensmarge %	16,84	14	14,8	15,84	15,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,84	14	14,8	15,84	15,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,81	10,55	11,05	11,77	12,03
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,29	8,93	12,7	12,35	12,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,38	10,38	14,29	14,04	13,98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,94	0,93	0,88	0,86	0,84
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,54	8,39	8	7,26	7,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,48	9,64	9,03	9,07	9,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,01	4,54	4,51	4,88	4,73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,86	1,73	1,26	2,04	1,84
Schnellverhältnis	1,18	0,98	0,82	1,37	1,09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,81	0,65	0,56	0,97	1,04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,51	37,87	40,41	40,35	38,44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72,84	80,45	80,92	74,94	77,13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,73	48,1	48,57	45,32	39,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	61,62	70,22	72,76	69,96	76,09
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	201,27	232,48	164,3	143,31	104
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66,81	69,92	62,16	58,9	50,98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	195,8	227,78	130,45	139,41	101,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64,99	68,51	49,36	57,3	49,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,01	76,34	69,42	66,56	60,42
EBIT / Zinsaufwand	10,79	8,25	7,9	7,77	8,64
EBITDA / Zinsaufwand	13,12	10,02	9,62	9,42	10,65
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,22	9,18	8,71	8,52	9,68
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,33	2,89	2,42	2,24	2
Netto-Schulden / EBITDA	1,73	2,51	1,9	1,71	1,67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,5	3,15	2,67	2,48	2,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,85	2,74	2,09	1,9	1,84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,42	14,11	11,58	3,33	7,82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2,21	9,75	19,59	5,5	10,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,29	16,08	17,24	7,45	10,42
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0,59	17,37	18,04	7,35	10,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,08	15,62	17,5	7,66	10,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	53,67	-5,17	17,96	10,53	7,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	53,67	-5,18	17,99	10,57	7,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0,35	11,33	16,89	10,04	10,25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	57,52	-2,81	17,92	11,44	9,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,96	39,64	4,35	1,48	4,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	34,37	25,92	-8,46	-3,53	22,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,44	8,89	24,43	5,29	14,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,6	30,82	8,03	4,09	16,4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,25	119,46	-35,42	-20,05	20,28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8,48	24,07	39,98	13,84	37,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0,35	-5,96	30,71	12,39	16,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-3,61	40,97	31,56	9,38	6,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	5,3	-23,35	57,03	0,47	8,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	4,73	-17,68	52,27	1,49	7,4
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	12,5	13,89	9,76	6,67	6,25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,23	9,68	12,84	7,37	5,55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,91	5,92	14,57	12,33	7,81
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1,85	7,58	16,65	12,24	8,97
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,99	8,02	17,7	12,57	8,81
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,35	6,94	16,55	12,47	8,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9,63	20,72	5,76	14,18	9,13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,64	20,71	5,78	14,22	9,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,83	5,7	10,57	13,42	10,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	11,96	23,73	7,05	14,63	10,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,32	10,88	20,71	2,9	2,97
Inventar, 2 J. CAGR %	18,72	30,08	7,37	-6,03	8,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,11	2,54	16,4	14,47	9,86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,4	14,03	18,88	6,04	10,07
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-11,39	50,53	19,05	-28,15	-1,94
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,11	6,56	31,78	26,23	25,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,04	-3,19	10,87	21,2	14,24
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16,81	16,57	36,18	19,96	7,94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	3,18	-10,16	10,6	25,61	4,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,45	-7,15	12,76	24,31	4,4
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	15,47	13,19	11,8	8,2	6,46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,63	4,66	10,31	9,57	7,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,84	1,83	10,29	11,46	11,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,05	3,8	10,71	13,5	12,23
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,24	4,08	11,26	14,15	11,81
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,11	3,3	10,35	13,51	11,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,54	4,46	19,79	7,33	12
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,56	4,46	19,8	7,35	12,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,45	2,37	9,31	10,39	12,35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,56	6,8	21,76	8,5	12,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,46	6,25	8,66	13,93	3,43
Inventar, 3 J. CAGR %	10,71	21,07	15,7	3,6	2,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,53	2,95	9,37	12,57	14,52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,78	10,39	11,99	13,73	9,39
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,19	19,89	13,53	4,25	-14,68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,25	7,53	16,7	25,51	29,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,19	-2	7	11,37	19,48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,58	-0,82	21,37	26,59	15,3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3,85	-6,55	8,6	7,11	19,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,32	-4,75	9,83	8,87	18,4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	19,68	14,94	12,04	10,06	7,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,08	6,32	5,97	5,74	8,38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,01	4,27	6,12	5,91	9,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,21	5,47	6,32	7,09	10,35
EBITA, 5 J. KAGR %	5,24	5,58	6,59	7,4	10,28
EBIT, 5 J. CAGR %	4,95	4,91	6,25	6,88	9,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,89	10,62	4,42	8,24	15,41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16,09	10,88	4,44	8,26	15,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,4	7,63	5,69	6,65	9,64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,74	12,74	6,15	9,87	17,02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,73	5,93	4,91	4,9	6,35
Inventar, 5 J. KAGR %	11,51	14,84	9,36	9,4	12,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,52	10,03	12,84	7,41	9,57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,3	9,44	8,94	8,63	11,22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,52	7,46	-2,19	-2,31	7,07
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	46,29	18,59	15,16	14,66	20,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,29	5,76	5,58	6,69	9,84
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1,33	5,36	11,39	7,02	15,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,91	1,34	6,38	5,4	6,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,81	0,01	6,89	6,15	7,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,57	20,71	16,47	12,2	9,77