Cashflow Allegion plc

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 14.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
161,62 ^USD	-0,04 %		+1,64 %	+1,51 %

18.12.	Sylvamo Corp. kündigt Führungswechsel an, wirksam zum 1. Januar 2026	CI
17.12.	Sylvamo ernennt David Petratis zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats	MT

ec37d72fbf561e7377955fd8b2b.mlQPLLIylfEZiJG8SJbelIasf_uCLt4LEtAnO9GuS-o.3A1lHIBq-5le18LEA-Lz4L7dEp7dYuw7XqJfbaHCB7muAEFlxXfetU7-qQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ALLEGION PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,72 Mrd.	2,87 Mrd.	3,27 Mrd.	3,65 Mrd.	3,77 Mrd.
Gesamtumsatz	2,72 Mrd.	2,87 Mrd.	3,27 Mrd.	3,65 Mrd.	3,77 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.	1,95 Mrd.	2,07 Mrd.	2,1 Mrd.
Bruttogewinn	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,58 Mrd.	1,67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	611 Mio.	663 Mio.	696 Mio.	846 Mio.	876 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	611 Mio.	663 Mio.	696 Mio.	846 Mio.	876 Mio.
Betriebseinkommen	573 Mio.	542 Mio.	626 Mio.	736 Mio.	792 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-51,1 Mio.	-50,2 Mio.	-75,9 Mio.	-93,1 Mio.	-102 Mio.
Zins- und Anlageerträge	900.000	400.000	1,3 Mio.	6,8 Mio.	20,5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-50,2 Mio.	-49,8 Mio.	-74,6 Mio.	-86,3 Mio.	-81,5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	300.000	-	800.000	1 Mio.	1,1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-700.000	-2,7 Mio.	-2,4 Mio.	-3,9 Mio.	-2,2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,5 Mio.	7,2 Mio.	2,5 Mio.	-1 Mio.	500.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	520 Mio.	496 Mio.	553 Mio.	646 Mio.	710 Mio.
Umstrukturierungskosten	-25,6 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,3 Mio.	-4,4 Mio.	-30,5 Mio.	-21 Mio.	-11,4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-88,1 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	32 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-25,1 Mio.	-	-7,6 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-13,6 Mio.	-	-	-7,5 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	365 Mio.	524 Mio.	514 Mio.	617 Mio.	699 Mio.
Einkommensteueraufwand	50,9 Mio.	40,7 Mio.	56,2 Mio.	76,6 Mio.	101 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	541 Mio.	598 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	541 Mio.	598 Mio.
Minderheiteninteresse	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,41	5,37	5,2	6,15	6,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,41	5,37	5,2	6,15	6,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	92,3 Mio.	89,9 Mio.	88 Mio.	87,9 Mio.	87,2 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,39	5,34	5,19	6,12	6,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,39	5,34	5,19	6,12	6,82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	92,8 Mio.	90,5 Mio.	88,3 Mio.	88,3 Mio.	87,6 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,52	3,45	3,92	4,59	5,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,5	3,42	3,91	4,57	5,07
Dividende Pro Aktie	1,28	1,44	1,64	1,8	1,92
Ausschüttungsquote	37,32	26,71	31,42	29,37	27,95
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	641 Mio.	613 Mio.	712 Mio.	835 Mio.	897 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	605 Mio.	576 Mio.	676 Mio.	798 Mio.	856 Mio.
EBIT	573 Mio.	542 Mio.	626 Mio.	736 Mio.	792 Mio.
German: EBITDAR	685 Mio.	659 Mio.	761 Mio.	896 Mio.	961 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,93	7,77	10,92	12,41	14,5
Gesamtlaufende Steuern	75,3 Mio.	84,5 Mio.	128 Mio.	144 Mio.	146 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-24,4 Mio.	-43,8 Mio.	-71,3 Mio.	-67,6 Mio.	-44,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	325 Mio.	310 Mio.	345 Mio.	403 Mio.	444 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2,5 Mio.	-7,1 Mio.	-9,5 Mio.	1,2 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	54,4 Mio.	73,3 Mio.	74,5 Mio.	102 Mio.	113 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	44,2 Mio.	45,4 Mio.	48,9 Mio.	60,9 Mio.	64,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,92 Mio.	11,92 Mio.	15,92 Mio.	20,8 Mio.	24,27 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	32,28 Mio.	33,48 Mio.	32,98 Mio.	40,1 Mio.	39,93 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23,2 Mio.	25,5 Mio.	21,4 Mio.	26,4 Mio.	28,2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23,2 Mio.	25,5 Mio.	21,4 Mio.	26,4 Mio.	28,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	480 Mio.	398 Mio.	288 Mio.	468 Mio.	504 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	480 Mio.	398 Mio.	288 Mio.	468 Mio.	504 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	322 Mio.	283 Mio.	396 Mio.	413 Mio.	419 Mio.
Andere Forderungen	25,8 Mio.	29,1 Mio.	8,3 Mio.	8,9 Mio.	29,8 Mio.
Gesamtforderungen	348 Mio.	312 Mio.	404 Mio.	422 Mio.	449 Mio.
Inventar	283 Mio.	380 Mio.	479 Mio.	438 Mio.	423 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	33,9 Mio.	26,9 Mio.	43,7 Mio.	32,6 Mio.	46,8 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	1,21 Mrd.	1,36 Mrd.	1,42 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	922 Mio.	918 Mio.	974 Mio.	1,11 Mrd.	1,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-535 Mio.	-544 Mio.	-567 Mio.	-603 Mio.	-626 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	387 Mio.	374 Mio.	407 Mio.	506 Mio.	533 Mio.
Langfristige Investitionen	13,7 Mio.	35,8 Mio.	46,8 Mio.	65,8 Mio.	66,9 Mio.
German: Firmenwert	819 Mio.	804 Mio.	1,41 Mrd.	1,44 Mrd.	1,49 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	487 Mio.	448 Mio.	609 Mio.	573 Mio.	569 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	127 Mio.	154 Mio.	228 Mio.	293 Mio.	331 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	91 Mio.	118 Mio.	73,4 Mio.	69,8 Mio.	75,8 Mio.
Gesamtvermögen	3,07 Mrd.	3,05 Mrd.	3,99 Mrd.	4,31 Mrd.	4,49 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	220 Mio.	259 Mio.	281 Mio.	259 Mio.	258 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	248 Mio.	288 Mio.	351 Mio.	345 Mio.	339 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	200.000	12,6 Mio.	12,6 Mio.	413 Mio.	21,9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	27,6 Mio.	29,1 Mio.	31,8 Mio.	33,7 Mio.	36,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18,2 Mio.	11,9 Mio.	27,7 Mio.	14,9 Mio.	24 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,2 Mio.	-	-	14,7 Mio.	16,9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	522 Mio.	601 Mio.	704 Mio.	1,08 Mrd.	697 Mio.
Langfristige Schulden	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	2,08 Mrd.	1,6 Mrd.	1,98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	66,3 Mio.	63,3 Mio.	69,5 Mio.	117 Mio.	114 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	79,4 Mio.	69,2 Mio.	40,1 Mio.	44,1 Mio.	39,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	106 Mio.	101 Mio.	102 Mio.	93,6 Mio.	97,9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	34,5 Mio.	24,6 Mio.	50 Mio.	56,1 Mio.	61,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,24 Mrd.	2,29 Mrd.	3,05 Mrd.	2,99 Mrd.	2,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	13,9 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	986 Mio.	953 Mio.	1,21 Mrd.	1,58 Mrd.	1,83 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-157 Mio.	-194 Mio.	-286 Mio.	-262 Mio.	-332 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	829 Mio.	759 Mio.	942 Mio.	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,2 Mio.	3,3 Mio.	2,7 Mio.	-	-
Eigenkapital	833 Mio.	762 Mio.	944 Mio.	1,32 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,07 Mrd.	3,05 Mrd.	3,99 Mrd.	4,31 Mrd.	4,49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	90,73 Mio.	88,23 Mio.	87,87 Mio.	87,55 Mio.	86,29 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	91,21 Mio.	88,22 Mio.	87,85 Mio.	87,5 Mio.	86,25 Mio.
Buchwert / Aktie	9,09	8,61	10,72	15,07	17,4
Sachbuchwert	-477 Mio.	-492 Mio.	-1,08 Mrd.	-698 Mio.	-558 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,23	-5,58	-12,3	-7,97	-6,47
Gesamtverschuldung	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	2,2 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,04 Mrd.	1,14 Mrd.	1,91 Mrd.	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	20,2 Mio.	-22,9 Mio.	12,1 Mio.	300.000	-5,3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	354 Mio.	363 Mio.	391 Mio.	487 Mio.	514 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,2 Mio.	3,3 Mio.	2,7 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	-	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	114 Mio.	144 Mio.	212 Mio.	218 Mio.	197 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	42,3 Mio.	42 Mio.	41,7 Mio.	41,6 Mio.	48,2 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	127 Mio.	194 Mio.	225 Mio.	178 Mio.	178 Mio.
Grundstück - (BS)	17,2 Mio.	16,5 Mio.	18,3 Mio.	19,1 Mio.	18,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	180 Mio.	177 Mio.	173 Mio.	183 Mio.	186 Mio.
Maschinen, Gesamt	455 Mio.	451 Mio.	464 Mio.	489 Mio.	515 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11.500	11.000	12.300	12.200	14.400
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	200	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,2 Mio.	5,4 Mio.	6 Mio.	14 Mio.	20,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	314 Mio.	483 Mio.	458 Mio.	540 Mio.	598 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	36 Mio.	37,6 Mio.	36,2 Mio.	37 Mio.	40,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	31,5 Mio.	34 Mio.	49,4 Mio.	61,7 Mio.	63,9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	67,5 Mio.	71,6 Mio.	85,6 Mio.	98,7 Mio.	104 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	13,5 Mio.	11,5 Mio.	12,3 Mio.	12,9 Mio.	14,5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	37,3 Mio.	-	7,1 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-25,6 Mio.	200.000	800.000	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	102 Mio.	-	-	7,5 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,8 Mio.	23,4 Mio.	24,5 Mio.	26,4 Mio.	28,2 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-28,6 Mio.	-35,1 Mio.	-58,4 Mio.	-68,3 Mio.	-46,6 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,9 Mio.	31,7 Mio.	-53,4 Mio.	-11,9 Mio.	-6,7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7,8 Mio.	-106 Mio.	-61,7 Mio.	44,6 Mio.	16,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,6 Mio.	40 Mio.	2,5 Mio.	-33,6 Mio.	3,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-24,9 Mio.	-6,3 Mio.	42,8 Mio.	-16,9 Mio.	-37,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	490 Mio.	489 Mio.	460 Mio.	601 Mio.	675 Mio.
Investitionsausgaben	-47,1 Mio.	-45,4 Mio.	-64 Mio.	-84,2 Mio.	-92,1 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-12,5 Mio.	-6,5 Mio.	-923 Mio.	-31,7 Mio.	-137 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3 Mio.	7,6 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5,9 Mio.	12,7 Mio.	-7 Mio.	-13,2 Mio.	900.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-56,7 Mio.	-31,6 Mio.	-994 Mio.	-129 Mio.	-228 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	250 Mio.	940 Mio.	30 Mio.	400 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	250 Mio.	940 Mio.	30 Mio.	400 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-100.000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-100.000	-239 Mio.	-284 Mio.	-112 Mio.	-413 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-200.000	-239 Mio.	-284 Mio.	-112 Mio.	-413 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4,5 Mio.	-	-	-	14,7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-209 Mio.	-413 Mio.	-61 Mio.	-59,9 Mio.	-220 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-117 Mio.	-129 Mio.	-144 Mio.	-159 Mio.	-167 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-117 Mio.	-129 Mio.	-144 Mio.	-159 Mio.	-167 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-100.000	1,4 Mio.	-14,5 Mio.	1,5 Mio.	-8,9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-322 Mio.	-529 Mio.	437 Mio.	-299 Mio.	-394 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	10 Mio.	-10,2 Mio.	-12,3 Mio.	7,3 Mio.	-16,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	122 Mio.	-82,5 Mio.	-110 Mio.	180 Mio.	35,7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	47,3 Mio.	45,1 Mio.	56,9 Mio.	92 Mio.	100 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	82,6 Mio.	89,1 Mio.	81,7 Mio.	158 Mio.	158 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	378 Mio.	381 Mio.	292 Mio.	464 Mio.	466 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	410 Mio.	412 Mio.	340 Mio.	522 Mio.	529 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,5 Mio.	-10,7 Mio.	107 Mio.	-8 Mio.	20,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-200.000	11,1 Mio.	656 Mio.	-81,6 Mio.	-13,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,87	11,06	11,12	11,08	11,26
Rendite auf das Gesamtkapital	15,49	14,55	14,4	13,89	13,88
Eigenkapitalrendite %	39,49	60,6	53,7	47,78	42,39
Rendite auf Eigenkapital	39,61	60,81	53,85	47,82	42,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43,53	42,02	40,42	43,32	44,23
SG&A Marge	22,46	23,13	21,28	23,16	23,23
EBITDA-Marge %	23,56	21,39	21,76	22,86	23,77
EBITA-Marge	22,23	20,08	20,65	21,85	22,7
EBIT-Marge %	21,07	18,89	19,14	20,16	21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,56	16,85	14,01	14,81	15,84
Netto-Einkommensmarge %	11,56	16,84	14	14,8	15,84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,56	16,84	14	14,8	15,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,94	10,81	10,55	11,05	11,77
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,89	13,29	8,93	12,7	12,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15,07	14,38	10,38	14,29	14,04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,9	0,94	0,93	0,88	0,86
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,16	7,54	8,39	8	7,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,35	9,48	9,64	9,03	9,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,55	5,01	4,54	4,51	4,88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,2	1,86	1,73	1,26	2,04
Schnellverhältnis	1,59	1,18	0,98	0,82	1,37
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,94	0,81	0,65	0,56	0,97
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,84	38,51	37,87	40,41	40,35
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65,89	72,84	80,45	80,92	74,94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52,14	49,73	48,1	48,57	45,32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	57,59	61,62	70,22	72,76	69,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	182,98	201,27	232,48	164,3	143,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64,66	66,81	69,92	62,16	58,9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	179,64	195,8	227,78	130,45	139,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63,48	64,99	68,51	49,36	57,3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,87	75,01	76,34	69,42	66,56
EBIT / Zinsaufwand	11,22	10,79	8,25	7,9	7,77
EBITDA / Zinsaufwand	13,4	13,12	10,02	9,62	9,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,48	12,22	9,18	8,71	8,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,22	2,33	2,89	2,42	2,24
Netto-Schulden / EBITDA	1,52	1,73	2,51	1,9	1,71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,39	2,5	3,15	2,67	2,48
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,64	1,85	2,74	2,09	1,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,7	5,42	14,11	11,58	3,33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,08	2,21	9,75	19,59	5,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1,61	-0,29	16,08	17,24	7,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1,5	-0,59	17,37	18,04	7,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,63	-1,08	15,62	17,5	7,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,79	53,67	-5,17	17,96	10,53
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-21,78	53,67	-5,18	17,99	10,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1,78	0,35	11,33	16,89	10,04
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20,42	57,52	-2,81	17,92	11,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,43	-11,96	39,64	4,35	1,48
Inventar, 1 J. Wachstum %	4,89	34,37	25,92	-8,46	-3,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,78	-3,44	8,89	24,43	5,29
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,44	-0,6	30,82	8,03	4,09
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-23,95	3,25	119,46	-35,42	-20,05
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,51	-8,48	24,07	39,98	13,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0,43	-0,35	-5,96	30,71	12,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28,2	-3,61	40,97	31,56	9,38
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2,95	5,3	-23,35	57,03	0,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1,93	4,73	-17,68	52,27	1,49
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	18,52	12,5	13,89	9,76	6,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,22	0,23	9,68	12,84	7,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,38	-1,91	5,92	14,57	12,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,13	-1,85	7,58	16,65	12,24
EBITA, 2 J. CAGR %	2,12	-1,99	8,02	17,7	12,57
EBIT, 2 J. CAGR %	2,7	-2,35	6,94	16,55	12,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-15,01	9,63	20,72	5,76	14,18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-14,99	9,64	20,71	5,78	14,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3,07	-1,83	5,7	10,57	13,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-13,59	11,96	23,73	7,05	14,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,48	-7,32	10,88	20,71	2,9
Inventar, 2 J. CAGR %	0,5	18,72	30,08	7,37	-6,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	18,25	0,11	2,54	16,4	14,47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,51	1,4	14,03	18,88	6,04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-21,78	-11,39	50,53	19,05	-28,15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,87	0,11	6,56	31,78	26,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,49	0,04	-3,19	10,87	21,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,06	-16,81	16,57	36,18	19,96
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	5,39	3,18	-10,16	10,6	25,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,68	2,45	-7,15	12,76	24,31
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	23,44	15,47	13,19	11,8	8,2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,14	1,63	4,66	10,31	9,57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,34	0,84	1,83	10,29	11,46
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,51	-0,05	3,8	10,71	13,5
EBITA, 3 J. CAGR %	5,5	-0,24	4,08	11,26	14,15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,16	-0,11	3,3	10,35	13,51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,36	3,54	4,46	19,79	7,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4,77	3,56	4,46	19,8	7,35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10,79	0,45	2,37	9,31	10,39
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,95	5,56	6,8	21,76	8,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,76	-4,46	6,25	8,66	13,93
Inventar, 3 J. CAGR %	5,69	10,71	21,07	15,7	3,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,33	10,53	2,95	9,37	12,57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,49	2,78	10,39	11,99	13,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,17	-14,19	19,89	13,53	4,25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27,35	5,25	7,53	16,7	25,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,19	2,19	-2	7	11,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,51	-2,58	-0,82	21,37	26,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,41	3,85	-6,55	8,6	7,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,49	3,32	-4,75	9,83	8,87
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,99	19,68	14,94	12,04	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,63	5,08	6,32	5,97	5,74
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,95	4,01	4,27	6,12	5,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,07	5,21	5,47	6,32	7,09
EBITA, 5 J. KAGR %	8,2	5,24	5,58	6,59	7,4
EBIT, 5 J. CAGR %	7,69	4,95	4,91	6,25	6,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,25	15,89	10,62	4,42	8,24
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15,35	16,09	10,88	4,44	8,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,74	6,4	7,63	5,69	6,65
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16,35	17,74	12,74	6,15	9,87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,99	1,73	5,93	4,91	4,9
Inventar, 5 J. KAGR %	6,76	11,51	14,84	9,36	9,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,47	10,52	10,03	12,84	7,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,29	6,3	9,44	8,94	8,63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,79	-12,52	7,46	-2,19	-2,31
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	100,5	46,29	18,59	15,16	14,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,79	5,29	5,76	5,58	6,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6	1,33	5,36	11,39	7,02
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3,23	5,91	1,34	6,38	5,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,89	4,81	0,01	6,89	6,15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,19	24,57	20,71	16,47	12,2