Finanzkennzahlen Alibaba Group Holding Limited

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08:01	MORNING BRIEFING - USA/Asien	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	853 Mrd.	869 Mrd.	941 Mrd.	996 Mrd.	1.024 Mrd.
Gesamtumsatz	853 Mrd.	869 Mrd.	941 Mrd.	996 Mrd.	1.024 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	539 Mrd.	549 Mrd.	586 Mrd.	598 Mrd.	616 Mrd.
Bruttogewinn	314 Mrd.	320 Mrd.	355 Mrd.	398 Mrd.	408 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	152 Mrd.	146 Mrd.	157 Mrd.	188 Mrd.	278 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	55,46 Mrd.	56,74 Mrd.	52,26 Mrd.	57,15 Mrd.	66,53 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	10,67 Mrd.	11,58 Mrd.	6,74 Mrd.	1,72 Mrd.	1,76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-761 Mio.	-1,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	218 Mrd.	214 Mrd.	216 Mrd.	246 Mrd.	345 Mrd.
Betriebseinkommen	96,5 Mrd.	106 Mrd.	139 Mrd.	152 Mrd.	62,98 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,91 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.	-9,6 Mrd.	-9,79 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	20,76 Mrd.	87,51 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,91 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.	11,16 Mrd.	77,72 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	14,34 Mrd.	-8,06 Mrd.	-7,74 Mrd.	5,97 Mrd.	2,78 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10,52 Mrd.	5,82 Mrd.	6,16 Mrd.	3,39 Mrd.	1,52 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	116 Mrd.	97,96 Mrd.	129 Mrd.	172 Mrd.	145 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-25,14 Mrd.	-2,71 Mrd.	-10,52 Mrd.	-6,17 Mrd.	-9,52 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-15,7 Mrd.	-11,07 Mrd.	-9,96 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,72 Mrd.	-3,06 Mrd.	-14,85 Mrd.	-4,61 Mrd.	-3,32 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	73,89 Mrd.	81,12 Mrd.	93,86 Mrd.	161 Mrd.	132 Mrd.
Einkommensteueraufwand	26,82 Mrd.	15,55 Mrd.	22,53 Mrd.	35,44 Mrd.	30,04 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	47,08 Mrd.	65,57 Mrd.	71,33 Mrd.	126 Mrd.	102 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	47,08 Mrd.	65,57 Mrd.	71,33 Mrd.	126 Mrd.	102 Mrd.
Minderheiteninteresse	15,17 Mrd.	7,21 Mrd.	8,68 Mrd.	4,13 Mrd.	1,46 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	62,25 Mrd.	72,78 Mrd.	80,01 Mrd.	130 Mrd.	104 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	290 Mio.	274 Mio.	268 Mio.	639 Mio.	-2,31 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	61,96 Mrd.	72,51 Mrd.	79,74 Mrd.	129 Mrd.	106 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	61,96 Mrd.	72,51 Mrd.	79,74 Mrd.	129 Mrd.	106 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	22,99	27,65	31,61	55,12	45,63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	22,99	27,65	31,61	55,12	45,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,69 Mrd.	2,62 Mrd.	2,52 Mrd.	2,35 Mrd.	2,32 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	22,74	27,46	31,24	53,59	44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	22,74	27,46	31,24	53,59	44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,72 Mrd.	2,64 Mrd.	2,54 Mrd.	2,41 Mrd.	2,4 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	32,64	26,1	35,45	47,58	39,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	32,3	25,93	35,14	46,28	38,3
Dividende Pro Aktie	-	6,87	7,22	7,62	7,24
Ausschüttungsquote	-	-	22,43	22,35	32,56
ADR-Verhältnis	8	8	8	8	8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	142 Mrd.	153 Mrd.	183 Mrd.	194 Mrd.	110 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	117 Mrd.	125 Mrd.	157 Mrd.	165 Mrd.	73,03 Mrd.
EBIT	96,5 Mrd.	106 Mrd.	139 Mrd.	152 Mrd.	62,98 Mrd.
German: EBITDAR	153 Mrd.	164 Mrd.	195 Mrd.	205 Mrd.	118 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36,29	19,17	24	21,96	22,73
Gesamtlaufende Steuern	28,18 Mrd.	17,27 Mrd.	27,79 Mrd.	35,07 Mrd.	32,57 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,37 Mrd.	-1,72 Mrd.	-5,26 Mrd.	374 Mio.	-2,53 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	87,95 Mrd.	68,44 Mrd.	89,42 Mrd.	112 Mrd.	92,09 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	91,1 Mrd.	76,82 Mrd.	88,22 Mrd.	114 Mrd.	214 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	120 Mrd.	103 Mrd.	115 Mrd.	144 Mrd.	245 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	31,92 Mrd.	42,18 Mrd.	41,98 Mrd.	44,24 Mrd.	33,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	55,46 Mrd.	56,74 Mrd.	52,26 Mrd.	57,15 Mrd.	66,53 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	10,98 Mrd.	10,8 Mrd.	11,41 Mrd.	11,05 Mrd.	7,61 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,41 Mrd.	2,75 Mrd.	3,62 Mrd.	3,74 Mrd.	2,25 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,57 Mrd.	8,05 Mrd.	7,79 Mrd.	7,31 Mrd.	5,36 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5,72 Mrd.	5,71 Mrd.	3,01 Mrd.	2,16 Mrd.	2,02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	11,04 Mrd.	13,51 Mrd.	7,62 Mrd.	6,7 Mrd.	6,02 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	3,05 Mrd.	3,71 Mrd.	2,26 Mrd.	2,14 Mrd.	2,32 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4,16 Mrd.	7,9 Mrd.	5,65 Mrd.	4,58 Mrd.	4,46 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23,97 Mrd.	30,83 Mrd.	18,55 Mrd.	15,58 Mrd.	14,82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	190 Mrd.	193 Mrd.	248 Mrd.	145 Mrd.	132 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	265 Mrd.	331 Mrd.	323 Mrd.	283 Mrd.	185 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	455 Mrd.	524 Mrd.	571 Mrd.	428 Mrd.	317 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	45 Mrd.	41,18 Mrd.	38,94 Mrd.	43,23 Mrd.	57,61 Mrd.
Andere Forderungen	26,23 Mrd.	22,97 Mrd.	29,96 Mrd.	32,87 Mrd.	36,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	71,23 Mrd.	64,14 Mrd.	68,9 Mrd.	76,1 Mrd.	94,11 Mrd.
Inventar	30,09 Mrd.	28,55 Mrd.	25,46 Mrd.	18,89 Mrd.	18,91 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17,9 Mrd.	16,79 Mrd.	17,78 Mrd.	20,56 Mrd.	22,56 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	64,23 Mrd.	64,01 Mrd.	69,69 Mrd.	130 Mrd.	158 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	639 Mrd.	698 Mrd.	753 Mrd.	674 Mrd.	611 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	344 Mrd.	368 Mrd.	393 Mrd.	371 Mrd.	479 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-93,76 Mrd.	-115 Mrd.	-130 Mrd.	-128 Mrd.	-151 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	250 Mrd.	253 Mrd.	262 Mrd.	243 Mrd.	328 Mrd.
Langfristige Investitionen	443 Mrd.	453 Mrd.	424 Mrd.	567 Mrd.	657 Mrd.
German: Firmenwert	270 Mrd.	268 Mrd.	260 Mrd.	256 Mrd.	247 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	59,23 Mrd.	46,91 Mrd.	26,95 Mrd.	20,91 Mrd.	16,98 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	14,48 Mrd.	15,49 Mrd.	11,36 Mrd.	13,16 Mrd.	13,96 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	20,62 Mrd.	18 Mrd.	27,81 Mrd.	31,07 Mrd.	35,52 Mrd.
Gesamtvermögen	1.696 Mrd.	1.753 Mrd.	1.765 Mrd.	1.804 Mrd.	1.910 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	107 Mrd.	103 Mrd.	128 Mrd.	119 Mrd.	139 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	37,1 Mrd.	36 Mrd.	37,56 Mrd.	39,35 Mrd.	39,39 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,84 Mrd.	7,47 Mrd.	12,75 Mrd.	22,56 Mrd.	28,22 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	4,8 Mrd.	16,25 Mrd.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	4,99 Mrd.	5,67 Mrd.	5,87 Mrd.	3,94 Mrd.	4,32 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21,75 Mrd.	12,54 Mrd.	9,07 Mrd.	11,64 Mrd.	10,63 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	28,6 Mrd.	31,79 Mrd.	33,07 Mrd.	39,6 Mrd.	41,19 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	175 Mrd.	184 Mrd.	179 Mrd.	199 Mrd.	214 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	384 Mrd.	385 Mrd.	422 Mrd.	435 Mrd.	476 Mrd.
Langfristige Schulden	133 Mrd.	149 Mrd.	142 Mrd.	208 Mrd.	232 Mrd.
Langfristige Mietverträge	30,26 Mrd.	28,55 Mrd.	28,97 Mrd.	13,46 Mrd.	17,41 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,49 Mrd.	3,56 Mrd.	4,07 Mrd.	4,54 Mrd.	4,88 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	61,71 Mrd.	61,74 Mrd.	53,01 Mrd.	48,45 Mrd.	46,06 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,62 Mrd.	1,83 Mrd.	2,9 Mrd.	4,18 Mrd.	6,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	613 Mrd.	630 Mrd.	652 Mrd.	714 Mrd.	783 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	411 Mrd.	417 Mrd.	398 Mrd.	381 Mrd.	385 Mrd.
Gewinnrücklagen	573 Mrd.	612 Mrd.	613 Mrd.	661 Mrd.	725 Mrd.
Eigene Aktien	-2,22 Mrd.	-28,76 Mrd.	-27,68 Mrd.	-36,33 Mrd.	-36,14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-33,2 Mrd.	-10,47 Mrd.	3,6 Mrd.	3,39 Mrd.	-13,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	948 Mrd.	990 Mrd.	987 Mrd.	1.010 Mrd.	1.061 Mrd.
Minderheitsinteressen	134 Mrd.	133 Mrd.	126 Mrd.	80,25 Mrd.	65,38 Mrd.
Eigenkapital	1.082 Mrd.	1.123 Mrd.	1.113 Mrd.	1.090 Mrd.	1.126 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.696 Mrd.	1.753 Mrd.	1.765 Mrd.	1.804 Mrd.	1.910 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,65 Mrd.	2,55 Mrd.	2,42 Mrd.	2,32 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,67 Mrd.	2,57 Mrd.	2,43 Mrd.	2,31 Mrd.	2,32 Mrd.
Buchwert / Aktie	355,28	385,72	405,38	437,3	456,78
Sachbuchwert	620 Mrd.	675 Mrd.	700 Mrd.	733 Mrd.	797 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	232,11	262,95	287,6	317,61	342,95
Gesamtverschuldung	177 Mrd.	196 Mrd.	206 Mrd.	248 Mrd.	282 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-278 Mrd.	-329 Mrd.	-365 Mrd.	-180 Mrd.	-35,1 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	87,86 Mrd.	86,42 Mrd.	91,26 Mrd.	88,42 Mrd.	60,85 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	134 Mrd.	133 Mrd.	126 Mrd.	80,25 Mrd.	65,38 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	220 Mrd.	207 Mrd.	203 Mrd.	210 Mrd.	207 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Gebäude, Gesamt	107 Mrd.	123 Mrd.	135 Mrd.	105 Mrd.	121 Mrd.
Maschinen, Gesamt	115 Mrd.	122 Mrd.	138 Mrd.	172 Mrd.	256 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	254.941	235.216	204.891	124.320	131.462
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	8,04 Mrd.	9,31 Mrd.	8,09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	62,25 Mrd.	72,78 Mrd.	80,01 Mrd.	130 Mrd.	104 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	27,81 Mrd.	27,8 Mrd.	26,64 Mrd.	29,26 Mrd.	37,07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20,26 Mrd.	19,14 Mrd.	17,86 Mrd.	13,2 Mrd.	10,05 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	48,06 Mrd.	46,94 Mrd.	44,5 Mrd.	42,46 Mrd.	47,12 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,03 Mrd.	-177 Mio.	-1,66 Mrd.	20,72 Mrd.	-10,24 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	29,44 Mrd.	28,31 Mrd.	35,73 Mrd.	-20,45 Mrd.	-57,74 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	27,36 Mrd.	5,14 Mrd.	21,9 Mrd.	7,4 Mrd.	10,25 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-14,34 Mrd.	8,06 Mrd.	7,74 Mrd.	-5,97 Mrd.	-2,78 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23,97 Mrd.	30,83 Mrd.	18,55 Mrd.	13,97 Mrd.	11,18 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,74 Mrd.	2,8 Mrd.	3,51 Mrd.	3,02 Mrd.	1,37 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-16,54 Mrd.	-8,42 Mrd.	-13,94 Mrd.	-3,76 Mrd.	-3,99 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	4,82 Mrd.	4,38 Mrd.	2,07 Mrd.	11,22 Mrd.	9,46 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-3,53 Mrd.	-9,21 Mrd.	-4,76 Mrd.	1,97 Mrd.	-1,97 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-19,44 Mrd.	18,31 Mrd.	-11,06 Mrd.	-37,18 Mrd.	-30,04 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	143 Mrd.	200 Mrd.	183 Mrd.	164 Mrd.	76,21 Mrd.
Investitionsausgaben	-53,31 Mrd.	-34,33 Mrd.	-32,09 Mrd.	-85,97 Mrd.	-126 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	644 Mio.	373 Mio.	2,43 Mrd.	541 Mio.
Barkaufe	-4,09 Mrd.	-1,2 Mrd.	-2,2 Mrd.	353 Mio.	-1,21 Mrd.
Veräußerungen	-11 Mio.	-5 Mio.	699 Mio.	-5,08 Mrd.	11,42 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-15 Mio.	-22 Mio.	-842 Mio.	-	-874 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-140 Mrd.	-102 Mrd.	11,5 Mrd.	-97,08 Mrd.	48,38 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-904 Mio.	922 Mio.	737 Mio.	-71 Mio.	467 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-199 Mrd.	-136 Mrd.	-21,82 Mrd.	-185 Mrd.	-67,34 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,43 Mrd.	22,79 Mrd.	20,57 Mrd.	124 Mrd.	117 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,43 Mrd.	22,79 Mrd.	20,57 Mrd.	124 Mrd.	117 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,71 Mrd.	-11,45 Mrd.	-18,1 Mrd.	-59,9 Mrd.	-78,46 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16,71 Mrd.	-11,45 Mrd.	-18,1 Mrd.	-59,9 Mrd.	-78,46 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	109 Mio.	11 Mio.	843 Mio.	10 Mio.	1,04 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-61,22 Mrd.	-74,75 Mrd.	-88,74 Mrd.	-86,66 Mrd.	-7,64 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-17,95 Mrd.	-29,08 Mrd.	-33,73 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-17,95 Mrd.	-29,08 Mrd.	-33,73 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	3,95 Mrd.	-2,23 Mrd.	-4,86 Mrd.	-25,02 Mrd.	-19,28 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-64,45 Mrd.	-65,62 Mrd.	-108 Mrd.	-76,22 Mrd.	-20,57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-8,83 Mrd.	3,53 Mrd.	4,39 Mrd.	965 Mio.	-4 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-129 Mrd.	2,16 Mrd.	56,91 Mrd.	-97,16 Mrd.	-15,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,89 Mrd.	5,64 Mrd.	7,83 Mrd.	8,87 Mrd.	9,38 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	31,73 Mrd.	26,48 Mrd.	32,49 Mrd.	33,41 Mrd.	34,01 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	62,52 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.	18,95 Mrd.	-44,07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	65,58 Mrd.	117 Mrd.	128 Mrd.	24,95 Mrd.	-37,95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	13,44 Mrd.	-7,42 Mrd.	-10,88 Mrd.	41,92 Mrd.	12,32 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7,29 Mrd.	11,34 Mrd.	2,46 Mrd.	64,53 Mrd.	39,03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,56	3,85	4,93	5,31	2,12
Rendite auf das Gesamtkapital	4,78	5,15	6,58	7,14	2,87
Eigenkapitalrendite %	4,35	5,95	6,38	11,44	9,22
Rendite auf Eigenkapital	6,57	7,48	8,07	12,97	10,23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,85	36,85	37,7	39,95	39,81
SG&A Marge	17,79	16,77	16,69	18,9	27,17
EBITDA-Marge %	16,67	17,62	19,47	19,49	10,76
EBITA-Marge	13,69	14,42	16,64	16,55	7,13
EBIT-Marge %	11,31	12,22	14,74	15,22	6,15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,52	7,55	7,58	12,64	9,98
Netto-Einkommensmarge %	7,3	8,38	8,5	13,06	10,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,26	8,35	8,47	12,99	10,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,31	7,88	9,5	11,22	9
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,33	13,06	13,04	1,9	-4,31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,69	13,49	13,57	2,5	-3,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,5	0,5	0,54	0,56	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,64	3,45	3,65	3,95	3,59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20,69	20,16	23,49	24,25	20,3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18,59	18,71	21,71	26,98	32,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,66	1,81	1,79	1,55	1,28
Schnellverhältnis	1,37	1,53	1,52	1,16	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,52	0,43	0,38	0,16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,64	18,1	15,58	15,05	17,98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,63	19,51	16,86	13,53	11,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,01	70,25	75,72	76,05	76,33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-30,74	-32,64	-43,28	-47,47	-47,16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16,32	17,42	18,48	22,76	25,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14,03	14,83	15,6	18,54	20,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	15,04	15,82	15,35	20,33	22,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12,93	13,47	12,95	16,56	17,7
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,17	35,94	36,96	39,58	41,02
EBIT / Zinsaufwand	19,66	17,93	17,46	15,81	6,43
EBITDA / Zinsaufwand	31,21	27,69	24,49	21,38	12,02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20,35	21,89	20,45	12,42	-0,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,15	1,19	1,06	1,21	2,39
Netto-Schulden / EBITDA	-1,82	-2,01	-1,88	-0,88	-0,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,77	1,51	1,26	2,08	-33,71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,79	-2,54	-2,25	-1,51	4,2
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,93	1,83	8,34	5,86	2,74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,57	1,83	10,85	12,18	2,38
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-9,22	5,88	19,02	5,96	-43,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10,95	7,28	24,13	5,3	-55,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-11,95	9,97	29,63	9,35	-58,48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-67,14	39,28	8,78	76,61	-18,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-58,66	16,92	9,93	62,62	-20,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-31,07	-22,19	29,61	24,98	-17,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-58,42	20,77	13,79	71,52	-17,89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,16	-8,5	-5,42	11,01	33,26
Inventar, 1 J. Wachstum %	8	-5,12	-10,81	-25,82	0,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,86	1,44	3,4	-7,45	35,32
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,32	3,39	0,67	2,23	5,84
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,98	8,87	3,74	4,79	8,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,17	4,34	-0,31	2,36	5,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-38,41	39,92	-8,59	-10,45	-53,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	28,61	-35,6	-6,53	167,93	46,63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-66,5	81,5	7,64	-84,56	-340,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-65,37	78,65	8,48	-80,46	-256,22
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	5,11	5,52	-4,95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	29,37	10,05	5,04	7,1	4,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,91	3,69	6,24	11,51	7,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,61	-1,42	12,58	12,63	-22,48
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,29	-2,26	15,81	14,73	-31,7
EBIT, 2 J. CAGR %	0,5	-1,6	19,9	19,56	-32,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-42,08	-32,35	23,09	38,61	19,65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35,46	-30,48	13,37	33,7	13,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,47	-26,76	0,83	27,79	1,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-36,24	-29,14	17,22	39,7	18,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20,85	4,86	-6,97	2,46	21,62
Inventar, 2 J. CAGR %	42,3	1,23	-8,01	-18,66	-13,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34,53	7,47	2,42	-2,18	11,91
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,64	1,84	2,02	1,45	4,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,8	8,43	6,28	4,27	6,68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,05	2,75	1,99	1,02	3,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-11,09	-7,17	13,09	-9,53	-35,39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	27,97	-8,99	-22,42	58,25	98,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-25,96	-22,02	40,11	-59,13	-40,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,22	-21,35	39,54	-53,85	-45,48
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	5,32	0,15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	31,3	19,45	9,48	5,31	5,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,08	11,65	6,02	8,19	8,38
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,01	3,57	5,17	10,33	-10,4
EBITA, 3 J. CAGR %	11,72	2,17	6,1	12,19	-16,46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16,14	3,56	8,17	16,27	-15,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-16,28	-22,4	-20,74	38,83	15,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-10,86	-21,32	-19	27,86	12,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7,41	-15,2	-11,17	8,31	10,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12,01	-21,11	-17,02	33,08	17,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	28,49	10,14	1,31	-1,33	11,84
Inventar, 3 J. CAGR %	52,2	24,32	-2,96	-14,38	-12,83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	39,5	22,45	6,1	-0,98	9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,67	10,11	1,45	2,09	2,89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59,53	17,33	6,84	5,78	5,69
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	24,44	9,42	1,72	2,11	2,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,85	3,42	-7,64	4,63	-27,47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	14,53	1,79	-8,18	17,27	54,28
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13,06	-0,17	-13,04	-32,82	-27,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,65	-0,04	-12,31	-27,54	-31,32
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	1,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	40,06	28,26	20,09	14,34	7,37
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	25,83	17,32	15,48	11,6	6,48
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,65	10,6	13,21	7,1	-6,91
EBITA, 5 J. KAGR %	15,05	8,36	13,34	7,02	-11,04
EBIT, 5 J. CAGR %	14,56	8,49	17,63	9,69	-10,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,69	1,32	-2,32	-2,14	-6,55
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7,34	2,58	-1,86	-2,73	-7,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18,68	5,15	4,73	-0,08	-6,31
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,03	2,3	-1,31	-0,85	-4,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	39,5	21,79	12,92	7,01	8,99
Inventar, 5 J. KAGR %	99,29	44,48	24,43	4,91	-7,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	65,36	30,69	23,28	11,93	8,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	27,32	19,57	12,83	6,56	2,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,72	32,24	35,61	11,92	6,78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	27,75	22,02	14,92	5,98	2,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,5	9,69	3,88	-1,97	-19,94
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	37,1	11,83	-1,99	21,44	24,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,88	4,81	5,22	-30,16	-25,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,29	4,97	5,35	-26,62	-27,49