Cashflow Alibaba Group Holding Limited

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	717 Mrd.	853 Mrd.	869 Mrd.	941 Mrd.	996 Mrd.
Gesamtumsatz	717 Mrd.	853 Mrd.	869 Mrd.	941 Mrd.	996 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	420 Mrd.	539 Mrd.	549 Mrd.	586 Mrd.	598 Mrd.
Bruttogewinn	298 Mrd.	314 Mrd.	320 Mrd.	355 Mrd.	398 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	119 Mrd.	152 Mrd.	146 Mrd.	157 Mrd.	188 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	57,24 Mrd.	55,46 Mrd.	56,74 Mrd.	52,26 Mrd.	57,15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	12,43 Mrd.	10,67 Mrd.	11,58 Mrd.	6,74 Mrd.	1,72 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-761 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	188 Mrd.	218 Mrd.	214 Mrd.	216 Mrd.	246 Mrd.
Betriebseinkommen	110 Mrd.	96,5 Mrd.	106 Mrd.	139 Mrd.	152 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,48 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.	-9,6 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	72,79 Mrd.	-	-	-	20,76 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	68,32 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.	11,16 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6,98 Mrd.	14,34 Mrd.	-8,06 Mrd.	-7,74 Mrd.	5,97 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,58 Mrd.	10,52 Mrd.	5,82 Mrd.	6,16 Mrd.	3,39 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	192 Mrd.	116 Mrd.	97,96 Mrd.	129 Mrd.	172 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-25,14 Mrd.	-2,71 Mrd.	-10,52 Mrd.	-6,17 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-15,7 Mrd.	-11,07 Mrd.	-9,96 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,69 Mrd.	-1,72 Mrd.	-3,06 Mrd.	-14,85 Mrd.	-4,61 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-18,23 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	173 Mrd.	73,89 Mrd.	81,12 Mrd.	93,86 Mrd.	161 Mrd.
Einkommensteueraufwand	29,28 Mrd.	26,82 Mrd.	15,55 Mrd.	22,53 Mrd.	35,44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	143 Mrd.	47,08 Mrd.	65,57 Mrd.	71,33 Mrd.	126 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	143 Mrd.	47,08 Mrd.	65,57 Mrd.	71,33 Mrd.	126 Mrd.
Minderheiteninteresse	7,29 Mrd.	15,17 Mrd.	7,21 Mrd.	8,68 Mrd.	4,13 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	151 Mrd.	62,25 Mrd.	72,78 Mrd.	80,01 Mrd.	130 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	270 Mio.	290 Mio.	274 Mio.	268 Mio.	639 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	150 Mrd.	61,96 Mrd.	72,51 Mrd.	79,74 Mrd.	129 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	150 Mrd.	61,96 Mrd.	72,51 Mrd.	79,74 Mrd.	129 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	55,62	22,99	27,65	31,61	55,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	55,62	22,99	27,65	31,61	55,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,7 Mrd.	2,69 Mrd.	2,62 Mrd.	2,52 Mrd.	2,35 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	54,68	22,74	27,46	31,24	53,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	54,68	22,74	27,46	31,24	53,59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,75 Mrd.	2,72 Mrd.	2,64 Mrd.	2,54 Mrd.	2,41 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	47,22	32,64	26,1	35,45	47,58
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	46,44	32,3	25,93	35,14	46,28
Dividende Pro Aktie	-	-	6,87	7,22	7,62
Ausschüttungsquote	-	-	-	22,43	22,35
ADR-Verhältnis	8	8	8	8	8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	157 Mrd.	142 Mrd.	153 Mrd.	183 Mrd.	194 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	131 Mrd.	117 Mrd.	125 Mrd.	157 Mrd.	165 Mrd.
EBIT	110 Mrd.	96,5 Mrd.	106 Mrd.	139 Mrd.	152 Mrd.
German: EBITDAR	164 Mrd.	153 Mrd.	164 Mrd.	195 Mrd.	205 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,97	36,29	19,17	24	21,96
Gesamtlaufende Steuern	26,04 Mrd.	28,18 Mrd.	17,27 Mrd.	27,79 Mrd.	35,07 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	3,24 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,72 Mrd.	-5,26 Mrd.	374 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	128 Mrd.	87,95 Mrd.	68,44 Mrd.	89,42 Mrd.	112 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	57,07 Mrd.	91,1 Mrd.	76,82 Mrd.	88,22 Mrd.	114 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	81,52 Mrd.	120 Mrd.	103 Mrd.	115 Mrd.	144 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	37 Mrd.	31,92 Mrd.	42,18 Mrd.	41,98 Mrd.	44,24 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	57,24 Mrd.	55,46 Mrd.	56,74 Mrd.	52,26 Mrd.	57,15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6,86 Mrd.	10,98 Mrd.	10,8 Mrd.	11,41 Mrd.	11,05 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,49 Mrd.	2,41 Mrd.	2,75 Mrd.	3,62 Mrd.	3,74 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,36 Mrd.	8,57 Mrd.	8,05 Mrd.	7,79 Mrd.	7,31 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	11,22 Mrd.	5,72 Mrd.	5,71 Mrd.	3,01 Mrd.	2,16 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	21,47 Mrd.	11,04 Mrd.	13,51 Mrd.	7,62 Mrd.	6,7 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	5,32 Mrd.	3,05 Mrd.	3,71 Mrd.	2,26 Mrd.	2,14 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12,1 Mrd.	4,16 Mrd.	7,9 Mrd.	5,65 Mrd.	4,58 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	50,12 Mrd.	23,97 Mrd.	30,83 Mrd.	18,55 Mrd.	15,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	321 Mrd.	190 Mrd.	193 Mrd.	248 Mrd.	145 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	162 Mrd.	265 Mrd.	331 Mrd.	323 Mrd.	283 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	483 Mrd.	455 Mrd.	524 Mrd.	571 Mrd.	428 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	37,45 Mrd.	45 Mrd.	41,18 Mrd.	38,94 Mrd.	43,23 Mrd.
Andere Forderungen	19,47 Mrd.	26,23 Mrd.	22,97 Mrd.	29,96 Mrd.	32,87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	56,92 Mrd.	71,23 Mrd.	64,14 Mrd.	68,9 Mrd.	76,1 Mrd.
Inventar	27,86 Mrd.	30,09 Mrd.	28,55 Mrd.	25,46 Mrd.	18,89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18,53 Mrd.	17,9 Mrd.	16,79 Mrd.	17,78 Mrd.	20,56 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	56,6 Mrd.	64,23 Mrd.	64,01 Mrd.	69,69 Mrd.	130 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	643 Mrd.	639 Mrd.	698 Mrd.	753 Mrd.	674 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	293 Mrd.	344 Mrd.	368 Mrd.	393 Mrd.	371 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-73,58 Mrd.	-93,76 Mrd.	-115 Mrd.	-130 Mrd.	-128 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	219 Mrd.	250 Mrd.	253 Mrd.	262 Mrd.	243 Mrd.
Langfristige Investitionen	437 Mrd.	443 Mrd.	453 Mrd.	424 Mrd.	567 Mrd.
German: Firmenwert	293 Mrd.	270 Mrd.	268 Mrd.	260 Mrd.	256 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	70,83 Mrd.	59,23 Mrd.	46,91 Mrd.	26,95 Mrd.	20,91 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	11,04 Mrd.	14,48 Mrd.	15,49 Mrd.	11,36 Mrd.	13,16 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,35 Mrd.	20,62 Mrd.	18 Mrd.	27,81 Mrd.	31,07 Mrd.
Gesamtvermögen	1.690 Mrd.	1.696 Mrd.	1.753 Mrd.	1.765 Mrd.	1.804 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	94,37 Mrd.	107 Mrd.	103 Mrd.	128 Mrd.	119 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32,79 Mrd.	37,1 Mrd.	36 Mrd.	37,56 Mrd.	39,35 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,61 Mrd.	8,84 Mrd.	7,47 Mrd.	12,75 Mrd.	22,56 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9,83 Mrd.	-	4,8 Mrd.	16,25 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	4,07 Mrd.	4,99 Mrd.	5,67 Mrd.	5,87 Mrd.	3,94 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25,28 Mrd.	21,75 Mrd.	12,54 Mrd.	9,07 Mrd.	11,64 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	27,35 Mrd.	28,6 Mrd.	31,79 Mrd.	33,07 Mrd.	39,6 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	180 Mrd.	175 Mrd.	184 Mrd.	179 Mrd.	199 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	377 Mrd.	384 Mrd.	385 Mrd.	422 Mrd.	435 Mrd.
Langfristige Schulden	136 Mrd.	133 Mrd.	149 Mrd.	142 Mrd.	208 Mrd.
Langfristige Mietverträge	28,22 Mrd.	30,26 Mrd.	28,55 Mrd.	28,97 Mrd.	13,46 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,16 Mrd.	3,49 Mrd.	3,56 Mrd.	4,07 Mrd.	4,54 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	59,6 Mrd.	61,71 Mrd.	61,74 Mrd.	53,01 Mrd.	48,45 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,54 Mrd.	1,62 Mrd.	1,83 Mrd.	2,9 Mrd.	4,18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	607 Mrd.	613 Mrd.	630 Mrd.	652 Mrd.	714 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	394 Mrd.	411 Mrd.	417 Mrd.	398 Mrd.	381 Mrd.
Gewinnrücklagen	562 Mrd.	573 Mrd.	612 Mrd.	613 Mrd.	661 Mrd.
Eigene Aktien	-	-2,22 Mrd.	-28,76 Mrd.	-27,68 Mrd.	-36,33 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-19,11 Mrd.	-33,2 Mrd.	-10,47 Mrd.	3,6 Mrd.	3,39 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	937 Mrd.	948 Mrd.	990 Mrd.	987 Mrd.	1.010 Mrd.
Minderheitsinteressen	146 Mrd.	134 Mrd.	133 Mrd.	126 Mrd.	80,25 Mrd.
Eigenkapital	1.084 Mrd.	1.082 Mrd.	1.123 Mrd.	1.113 Mrd.	1.090 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.690 Mrd.	1.696 Mrd.	1.753 Mrd.	1.765 Mrd.	1.804 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,72 Mrd.	2,65 Mrd.	2,55 Mrd.	2,42 Mrd.	2,32 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,71 Mrd.	2,67 Mrd.	2,57 Mrd.	2,43 Mrd.	2,31 Mrd.
Buchwert / Aktie	345,63	355,28	385,72	405,38	437,3
Sachbuchwert	574 Mrd.	620 Mrd.	675 Mrd.	700 Mrd.	733 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	211,57	232,11	262,95	287,6	317,61
Gesamtverschuldung	181 Mrd.	177 Mrd.	196 Mrd.	206 Mrd.	248 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-302 Mrd.	-278 Mrd.	-329 Mrd.	-365 Mrd.	-180 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	54,87 Mrd.	87,86 Mrd.	86,42 Mrd.	91,26 Mrd.	88,42 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	146 Mrd.	134 Mrd.	133 Mrd.	126 Mrd.	80,25 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	200 Mrd.	220 Mrd.	207 Mrd.	203 Mrd.	210 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Gebäude, Gesamt	99,09 Mrd.	107 Mrd.	123 Mrd.	135 Mrd.	105 Mrd.
Maschinen, Gesamt	102 Mrd.	115 Mrd.	122 Mrd.	138 Mrd.	172 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	251.462	254.941	235.216	204.891	124.320
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	8,04 Mrd.	9,31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	151 Mrd.	62,25 Mrd.	72,78 Mrd.	80,01 Mrd.	130 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	26,39 Mrd.	27,81 Mrd.	27,8 Mrd.	26,64 Mrd.	29,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,52 Mrd.	20,26 Mrd.	19,14 Mrd.	17,86 Mrd.	13,2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	47,91 Mrd.	48,06 Mrd.	46,94 Mrd.	44,5 Mrd.	42,46 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-308 Mio.	-1,03 Mrd.	-177 Mio.	-1,66 Mrd.	20,72 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-59,85 Mrd.	29,44 Mrd.	28,31 Mrd.	35,73 Mrd.	-20,45 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,94 Mrd.	27,36 Mrd.	5,14 Mrd.	21,9 Mrd.	7,4 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,98 Mrd.	-14,34 Mrd.	8,06 Mrd.	7,74 Mrd.	-5,97 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	50,12 Mrd.	23,97 Mrd.	30,83 Mrd.	18,55 Mrd.	13,97 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,94 Mrd.	1,74 Mrd.	2,8 Mrd.	3,51 Mrd.	3,02 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,06 Mrd.	-16,54 Mrd.	-8,42 Mrd.	-13,94 Mrd.	-3,76 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	14,16 Mrd.	4,82 Mrd.	4,38 Mrd.	2,07 Mrd.	11,22 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	4,03 Mrd.	-3,53 Mrd.	-9,21 Mrd.	-4,76 Mrd.	1,97 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	32,32 Mrd.	-19,44 Mrd.	18,31 Mrd.	-11,06 Mrd.	-37,18 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	232 Mrd.	143 Mrd.	200 Mrd.	183 Mrd.	164 Mrd.
Investitionsausgaben	-41,45 Mrd.	-53,31 Mrd.	-34,33 Mrd.	-32,09 Mrd.	-85,97 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	644 Mio.	373 Mio.	2,43 Mrd.
Barkaufe	-19,14 Mrd.	-4,09 Mrd.	-1,2 Mrd.	-2,2 Mrd.	353 Mio.
Veräußerungen	-126 Mio.	-11 Mio.	-5 Mio.	699 Mio.	-5,08 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,37 Mrd.	-15 Mio.	-22 Mio.	-842 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-181 Mrd.	-140 Mrd.	-102 Mrd.	11,5 Mrd.	-97,08 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-932 Mio.	-904 Mio.	922 Mio.	737 Mio.	-71 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-244 Mrd.	-199 Mrd.	-136 Mrd.	-21,82 Mrd.	-185 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	38,41 Mrd.	9,43 Mrd.	22,79 Mrd.	20,57 Mrd.	124 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	38,41 Mrd.	9,43 Mrd.	22,79 Mrd.	20,57 Mrd.	124 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,06 Mrd.	-16,71 Mrd.	-11,45 Mrd.	-18,1 Mrd.	-59,9 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,06 Mrd.	-16,71 Mrd.	-11,45 Mrd.	-18,1 Mrd.	-59,9 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	175 Mio.	109 Mio.	11 Mio.	843 Mio.	10 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-773 Mio.	-61,22 Mrd.	-74,75 Mrd.	-88,74 Mrd.	-86,66 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-17,95 Mrd.	-29,08 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-17,95 Mrd.	-29,08 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-669 Mio.	3,95 Mrd.	-2,23 Mrd.	-4,86 Mrd.	-25,02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	30,08 Mrd.	-64,45 Mrd.	-65,62 Mrd.	-108 Mrd.	-76,22 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-7,19 Mrd.	-8,83 Mrd.	3,53 Mrd.	4,39 Mrd.	965 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	10,49 Mrd.	-129 Mrd.	2,16 Mrd.	56,91 Mrd.	-97,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,1 Mrd.	4,89 Mrd.	5,64 Mrd.	7,83 Mrd.	8,87 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20,9 Mrd.	31,73 Mrd.	26,48 Mrd.	32,49 Mrd.	33,41 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	187 Mrd.	62,52 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.	18,95 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	189 Mrd.	65,58 Mrd.	117 Mrd.	128 Mrd.	24,95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-65,69 Mrd.	13,44 Mrd.	-7,42 Mrd.	-10,88 Mrd.	41,92 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	31,35 Mrd.	-7,29 Mrd.	11,34 Mrd.	2,46 Mrd.	64,53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,56	3,56	3,85	4,93	5,31
Rendite auf das Gesamtkapital	5,98	4,78	5,15	6,58	7,14
Eigenkapitalrendite %	14,6	4,35	5,95	6,38	11,44
Rendite auf Eigenkapital	17,76	6,57	7,48	8,07	12,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41,51	36,85	36,85	37,7	39,95
SG&A Marge	16,52	17,79	16,77	16,69	18,9
EBITDA-Marge %	21,84	16,67	17,62	19,47	19,49
EBITA-Marge	18,28	13,69	14,42	16,64	16,55
EBIT-Marge %	15,28	11,31	12,22	14,74	15,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,98	5,52	7,55	7,58	12,64
Netto-Einkommensmarge %	20,99	7,3	8,38	8,5	13,06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20,96	7,26	8,35	8,47	12,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,79	10,31	7,88	9,5	11,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	26,02	7,33	13,06	13,04	1,9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	26,41	7,69	13,49	13,57	2,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,5	0,5	0,54	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,01	3,64	3,45	3,65	3,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21,01	20,69	20,16	23,49	24,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,64	18,59	18,71	21,71	26,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,7	1,66	1,81	1,79	1,55
Schnellverhältnis	1,43	1,37	1,53	1,52	1,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,61	0,37	0,52	0,43	0,38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,37	17,64	18,1	15,58	15,05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18,58	19,63	19,51	16,86	13,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,16	68,01	70,25	75,72	76,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-32,21	-30,74	-32,64	-43,28	-47,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16,74	16,32	17,42	18,48	22,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14,34	14,03	14,83	15,6	18,54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	15,13	15,04	15,82	15,35	20,33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12,96	12,93	13,47	12,95	16,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,89	36,17	35,94	36,96	39,58
EBIT / Zinsaufwand	24,48	19,66	17,93	17,46	15,81
EBITDA / Zinsaufwand	36,53	31,21	27,69	24,49	21,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	27,27	20,35	21,89	20,45	12,42
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,11	1,15	1,19	1,06	1,21
Netto-Schulden / EBITDA	-1,85	-1,82	-2,01	-1,88	-0,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,49	1,77	1,51	1,26	2,08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,47	-2,79	-2,54	-2,25	-1,51
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	40,72	18,93	1,83	8,34	5,86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	29,47	5,57	1,83	10,85	12,18
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13,72	-9,22	5,88	19,02	5,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11,65	-10,95	7,28	24,13	5,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	14,72	-11,95	9,97	29,63	9,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	2,09	-67,14	39,28	8,78	76,61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	0,77	-58,66	16,92	9,93	62,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	13,7	-31,07	-22,19	29,61	24,98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2,22	-58,42	20,77	13,79	71,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,53	20,16	-8,5	-5,42	11,01
Inventar, 1 J. Wachstum %	87,48	8	-5,12	-10,81	-25,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	58,97	13,86	1,44	3,4	-7,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	28,73	0,32	3,39	0,67	2,23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	37,4	7,98	8,87	3,74	4,79
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,1	1,17	4,34	-0,31	2,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	28,34	-38,41	39,92	-8,59	-10,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	27,34	28,61	-35,6	-6,53	167,93
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	63,61	-66,5	81,5	7,64	-84,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	61,48	-65,37	78,65	8,48	-80,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	5,11	5,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	37,96	29,37	10,05	5,04	7,1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	31,29	16,91	3,69	6,24	11,51
EBITDA, 2 J. KAGR %	26,09	1,61	-1,42	12,58	12,63
EBITA, 2 J. CAGR %	25,14	-0,29	-2,26	15,81	14,73
EBIT, 2 J. CAGR %	33,38	0,5	-1,6	19,9	19,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	33,63	-42,08	-32,35	23,09	38,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	30,89	-35,46	-30,48	13,37	33,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	34,08	-11,47	-26,76	0,83	27,79
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	28	-36,24	-29,14	17,22	39,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	32,86	20,85	4,86	-6,97	2,46
Inventar, 2 J. CAGR %	80,68	42,3	1,23	-8,01	-18,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	54,42	34,53	7,47	2,42	-2,18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,34	13,64	1,84	2,02	1,45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	93,91	21,8	8,43	6,28	4,27
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	38	12,05	2,75	1,99	1,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	23,91	-11,09	-7,17	13,09	-9,53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,08	27,97	-8,99	-22,42	58,25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	40,04	-25,96	-22,02	40,11	-59,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,75	-25,22	-21,35	39,54	-53,85
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	5,32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	42,05	31,3	19,45	9,48	5,31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	27,39	22,08	11,65	6,02	8,19
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,2	13,01	3,57	5,17	10,33
EBITA, 3 J. CAGR %	16,07	11,72	2,17	6,1	12,19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	15,78	16,14	3,56	8,17	16,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	32,63	-16,28	-22,4	-20,74	38,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	32,94	-10,86	-21,32	-19	27,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	33,82	7,41	-15,2	-11,17	8,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30,67	-12,01	-21,11	-17,02	33,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	34,58	28,49	10,14	1,31	-1,33
Inventar, 3 J. CAGR %	83,14	52,2	24,32	-2,96	-14,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	48,89	39,5	22,45	6,1	-0,98
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	33,08	20,67	10,11	1,45	2,09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50,95	59,53	17,33	6,84	5,78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	36,85	24,44	9,42	1,72	2,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22,59	-1,85	3,42	-7,64	4,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28,3	14,53	1,79	-8,18	17,27
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,66	-13,06	-0,17	-13,04	-32,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,25	-12,65	-0,04	-12,31	-27,54
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	47,96	40,06	28,26	20,09	14,34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	34,85	25,83	17,32	15,48	11,6
EBITDA, 5 J. CAGR %	33,8	17,65	10,6	13,21	7,1
EBITA, 5 J. KAGR %	31,91	15,05	8,36	13,34	7,02
EBIT, 5 J. CAGR %	29,96	14,56	8,49	17,63	9,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14,98	2,69	1,32	-2,32	-2,14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16,08	7,34	2,58	-1,86	-2,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	20,47	18,68	5,15	4,73	-0,08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14,41	6,03	2,3	-1,31	-0,85
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	53,15	39,5	21,79	12,92	7,01
Inventar, 5 J. KAGR %	-	99,29	44,48	24,43	4,91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	74,33	65,36	30,69	23,28	11,93
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	35,93	27,32	19,57	12,83	6,56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,19	35,72	32,24	35,61	11,92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	34	27,75	22,02	14,92	5,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	32,46	11,5	9,69	3,88	-1,97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	30,76	37,1	11,83	-1,99	21,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	37,94	0,88	4,81	5,22	-30,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,47	1,29	4,97	5,35	-26,62