Bilanz Alibaba Group Holding Limited

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14.01.	Top-Mittagsnachrichten: Eli Lilly prognostiziert Umsatz im vierten Quartal unter dem Konsens; Meta-Plattformen planen angeblich, 5 % der leistungsschwächsten Mitarbeiter zu entlassen	MT
14.01.	Chinesische Aktien steigen nach der Nachricht über schrittweise Zollerhöhungen unter der Trump-Regierung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	510 Mrd.	717 Mrd.	853 Mrd.	869 Mrd.	941 Mrd.
Gesamtumsatz	510 Mrd.	717 Mrd.	853 Mrd.	869 Mrd.	941 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	280 Mrd.	420 Mrd.	539 Mrd.	549 Mrd.	586 Mrd.
Bruttogewinn	230 Mrd.	298 Mrd.	314 Mrd.	320 Mrd.	355 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	78,87 Mrd.	119 Mrd.	152 Mrd.	146 Mrd.	157 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	43,08 Mrd.	57,24 Mrd.	55,46 Mrd.	56,74 Mrd.	52,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	12,51 Mrd.	12,43 Mrd.	10,67 Mrd.	11,58 Mrd.	6,74 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	134 Mrd.	188 Mrd.	218 Mrd.	214 Mrd.	216 Mrd.
Betriebseinkommen	95,53 Mrd.	110 Mrd.	96,5 Mrd.	106 Mrd.	139 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,18 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	72,96 Mrd.	72,79 Mrd.	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	67,78 Mrd.	68,32 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,92 Mrd.	-7,95 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5,73 Mrd.	6,98 Mrd.	14,34 Mrd.	-8,06 Mrd.	-7,74 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-514 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,95 Mrd.	7,58 Mrd.	10,52 Mrd.	5,82 Mrd.	6,16 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	165 Mrd.	192 Mrd.	116 Mrd.	97,96 Mrd.	129 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-576 Mio.	-	-25,14 Mrd.	-2,71 Mrd.	-10,52 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-15,7 Mrd.	-11,07 Mrd.	-9,96 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3,53 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,72 Mrd.	-3,06 Mrd.	-14,85 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-18,23 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	161 Mrd.	173 Mrd.	73,89 Mrd.	81,12 Mrd.	93,86 Mrd.
Einkommensteueraufwand	20,56 Mrd.	29,28 Mrd.	26,82 Mrd.	15,55 Mrd.	22,53 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	140 Mrd.	143 Mrd.	47,08 Mrd.	65,57 Mrd.	71,33 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	140 Mrd.	143 Mrd.	47,08 Mrd.	65,57 Mrd.	71,33 Mrd.
Minderheiteninteresse	9,08 Mrd.	7,29 Mrd.	15,17 Mrd.	7,21 Mrd.	8,68 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	149 Mrd.	151 Mrd.	62,25 Mrd.	72,78 Mrd.	80,01 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	170 Mio.	270 Mio.	290 Mio.	274 Mio.	268 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	149 Mrd.	150 Mrd.	61,96 Mrd.	72,51 Mrd.	79,74 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	149 Mrd.	150 Mrd.	61,96 Mrd.	72,51 Mrd.	79,74 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	56,82	55,62	22,99	27,65	31,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	56,82	55,62	22,99	27,65	31,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,63 Mrd.	2,7 Mrd.	2,69 Mrd.	2,62 Mrd.	2,52 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	55,92	54,68	22,74	27,46	31,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	55,92	54,68	22,74	27,46	31,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,67 Mrd.	2,75 Mrd.	2,72 Mrd.	2,64 Mrd.	2,54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	42,72	47,22	32,64	26,1	35,45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	42,06	46,44	32,3	25,93	35,14
Dividende Pro Aktie	-	-	-	6,87	7,22
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	22,43
ADR-Verhältnis	8	8	8	8	8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	138 Mrd.	157 Mrd.	142 Mrd.	153 Mrd.	183 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	117 Mrd.	131 Mrd.	117 Mrd.	125 Mrd.	157 Mrd.
EBIT	95,53 Mrd.	110 Mrd.	96,5 Mrd.	106 Mrd.	139 Mrd.
German: EBITDAR	143 Mrd.	164 Mrd.	153 Mrd.	164 Mrd.	195 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,78	16,97	36,29	19,17	24
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	24 Mrd.	26,04 Mrd.	28,18 Mrd.	17,27 Mrd.	27,79 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,44 Mrd.	3,24 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,72 Mrd.	-5,26 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	112 Mrd.	128 Mrd.	87,95 Mrd.	68,44 Mrd.	89,42 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	30,95 Mrd.	57,07 Mrd.	91,1 Mrd.	76,82 Mrd.	88,22 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	50,67 Mrd.	81,52 Mrd.	120 Mrd.	103 Mrd.	115 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	28,2 Mrd.	37 Mrd.	31,92 Mrd.	42,18 Mrd.	41,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	43,08 Mrd.	57,24 Mrd.	55,46 Mrd.	56,74 Mrd.	52,26 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	5,68 Mrd.	6,86 Mrd.	10,98 Mrd.	10,8 Mrd.	11,41 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,67 Mrd.	1,49 Mrd.	2,41 Mrd.	2,75 Mrd.	3,62 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,01 Mrd.	5,36 Mrd.	8,57 Mrd.	8,05 Mrd.	7,79 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7,32 Mrd.	11,22 Mrd.	5,72 Mrd.	5,71 Mrd.	3,01 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	13,65 Mrd.	21,47 Mrd.	11,04 Mrd.	13,51 Mrd.	7,62 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	3,83 Mrd.	5,32 Mrd.	3,05 Mrd.	3,71 Mrd.	2,26 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	6,94 Mrd.	12,1 Mrd.	4,16 Mrd.	7,9 Mrd.	5,65 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31,74 Mrd.	50,12 Mrd.	23,97 Mrd.	30,83 Mrd.	18,55 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	331 Mrd.	321 Mrd.	190 Mrd.	193 Mrd.	248 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	32,71 Mrd.	162 Mrd.	265 Mrd.	331 Mrd.	323 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	363 Mrd.	483 Mrd.	455 Mrd.	524 Mrd.	571 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	30,82 Mrd.	37,45 Mrd.	45 Mrd.	41,18 Mrd.	38,94 Mrd.
Andere Forderungen	12,81 Mrd.	19,47 Mrd.	26,23 Mrd.	22,97 Mrd.	29,96 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	43,62 Mrd.	56,92 Mrd.	71,23 Mrd.	64,14 Mrd.	68,9 Mrd.
Inventar	14,86 Mrd.	27,86 Mrd.	30,09 Mrd.	28,55 Mrd.	25,46 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7,55 Mrd.	18,53 Mrd.	17,9 Mrd.	16,79 Mrd.	17,78 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	33,68 Mrd.	56,6 Mrd.	64,23 Mrd.	64,01 Mrd.	69,69 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	463 Mrd.	643 Mrd.	639 Mrd.	698 Mrd.	753 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	190 Mrd.	293 Mrd.	344 Mrd.	368 Mrd.	393 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-51,99 Mrd.	-73,58 Mrd.	-93,76 Mrd.	-115 Mrd.	-130 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	138 Mrd.	219 Mrd.	250 Mrd.	253 Mrd.	262 Mrd.
Langfristige Investitionen	351 Mrd.	437 Mrd.	443 Mrd.	453 Mrd.	424 Mrd.
German: Firmenwert	277 Mrd.	293 Mrd.	270 Mrd.	268 Mrd.	260 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	60,95 Mrd.	70,83 Mrd.	59,23 Mrd.	46,91 Mrd.	26,95 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	7,59 Mrd.	11,04 Mrd.	14,48 Mrd.	15,49 Mrd.	11,36 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	275 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,46 Mrd.	15,35 Mrd.	20,62 Mrd.	18 Mrd.	27,81 Mrd.
Gesamtvermögen	1.313 Mrd.	1.690 Mrd.	1.696 Mrd.	1.753 Mrd.	1.765 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	67,17 Mrd.	94,37 Mrd.	107 Mrd.	103 Mrd.	128 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	25,38 Mrd.	32,79 Mrd.	37,1 Mrd.	36 Mrd.	37,56 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,15 Mrd.	3,61 Mrd.	8,84 Mrd.	7,47 Mrd.	12,75 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	9,83 Mrd.	-	4,8 Mrd.	16,25 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,77 Mrd.	4,07 Mrd.	4,99 Mrd.	5,67 Mrd.	5,87 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	20,19 Mrd.	25,28 Mrd.	21,75 Mrd.	12,54 Mrd.	9,07 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	21,17 Mrd.	27,35 Mrd.	28,6 Mrd.	31,79 Mrd.	33,07 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	100 Mrd.	180 Mrd.	175 Mrd.	184 Mrd.	179 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	242 Mrd.	377 Mrd.	384 Mrd.	385 Mrd.	422 Mrd.
Langfristige Schulden	120 Mrd.	136 Mrd.	133 Mrd.	149 Mrd.	142 Mrd.
Langfristige Mietverträge	19,09 Mrd.	28,22 Mrd.	30,26 Mrd.	28,55 Mrd.	28,97 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,02 Mrd.	3,16 Mrd.	3,49 Mrd.	3,56 Mrd.	4,07 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	43,9 Mrd.	59,6 Mrd.	61,71 Mrd.	61,74 Mrd.	53,01 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,28 Mrd.	2,54 Mrd.	1,62 Mrd.	1,83 Mrd.	2,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	442 Mrd.	607 Mrd.	613 Mrd.	630 Mrd.	652 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	344 Mrd.	394 Mrd.	411 Mrd.	417 Mrd.	398 Mrd.
Gewinnrücklagen	412 Mrd.	562 Mrd.	573 Mrd.	612 Mrd.	613 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-2,22 Mrd.	-28,76 Mrd.	-27,68 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-694 Mio.	-19,11 Mrd.	-33,2 Mrd.	-10,47 Mrd.	3,6 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	755 Mrd.	937 Mrd.	948 Mrd.	990 Mrd.	987 Mrd.
Minderheitsinteressen	115 Mrd.	146 Mrd.	134 Mrd.	133 Mrd.	126 Mrd.
Eigenkapital	871 Mrd.	1.084 Mrd.	1.082 Mrd.	1.123 Mrd.	1.113 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.313 Mrd.	1.690 Mrd.	1.696 Mrd.	1.753 Mrd.	1.765 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,7 Mrd.	2,72 Mrd.	2,65 Mrd.	2,55 Mrd.	2,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,69 Mrd.	2,71 Mrd.	2,67 Mrd.	2,57 Mrd.	2,43 Mrd.
Buchwert / Aktie	281,18	345,63	355,28	385,72	405,38
Sachbuchwert	418 Mrd.	574 Mrd.	620 Mrd.	675 Mrd.	700 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	155,47	211,57	232,11	262,95	287,6
Gesamtverschuldung	147 Mrd.	181 Mrd.	177 Mrd.	196 Mrd.	206 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-216 Mrd.	-302 Mrd.	-278 Mrd.	-329 Mrd.	-365 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	45,43 Mrd.	54,87 Mrd.	87,86 Mrd.	86,42 Mrd.	91,26 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	115 Mrd.	146 Mrd.	134 Mrd.	133 Mrd.	126 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	190 Mrd.	200 Mrd.	220 Mrd.	207 Mrd.	203 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Gebäude, Gesamt	70,44 Mrd.	99,09 Mrd.	107 Mrd.	123 Mrd.	135 Mrd.
Maschinen, Gesamt	74,11 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.	122 Mrd.	138 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	117.600	251.462	254.941	235.216	204.891
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	8,04 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	149 Mrd.	151 Mrd.	62,25 Mrd.	72,78 Mrd.	80,01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	20,52 Mrd.	26,39 Mrd.	27,81 Mrd.	27,8 Mrd.	26,64 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,9 Mrd.	21,52 Mrd.	20,26 Mrd.	19,14 Mrd.	17,86 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	42,43 Mrd.	47,91 Mrd.	48,06 Mrd.	46,94 Mrd.	44,5 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10,07 Mrd.	-308 Mio.	-1,03 Mrd.	-177 Mio.	-1,66 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	16,16 Mrd.	-59,85 Mrd.	29,44 Mrd.	28,31 Mrd.	35,73 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,86 Mrd.	1,94 Mrd.	27,36 Mrd.	5,14 Mrd.	21,9 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5,73 Mrd.	-6,98 Mrd.	-14,34 Mrd.	8,06 Mrd.	7,74 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	31,74 Mrd.	50,12 Mrd.	23,97 Mrd.	30,83 Mrd.	18,55 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,99 Mrd.	1,94 Mrd.	1,74 Mrd.	2,8 Mrd.	3,51 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-84,09 Mrd.	-4,06 Mrd.	-16,54 Mrd.	-8,42 Mrd.	-13,94 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	7,91 Mrd.	14,16 Mrd.	4,82 Mrd.	4,38 Mrd.	2,07 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	2,54 Mrd.	4,03 Mrd.	-3,53 Mrd.	-9,21 Mrd.	-4,76 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	10,97 Mrd.	32,32 Mrd.	-19,44 Mrd.	18,31 Mrd.	-11,06 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	181 Mrd.	232 Mrd.	143 Mrd.	200 Mrd.	183 Mrd.
Investitionsausgaben	-32,55 Mrd.	-41,45 Mrd.	-53,31 Mrd.	-34,33 Mrd.	-32,09 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	644 Mio.	373 Mio.
Barkaufe	-14,54 Mrd.	-19,14 Mrd.	-4,09 Mrd.	-1,2 Mrd.	-2,2 Mrd.
Veräußerungen	-107 Mio.	-126 Mio.	-11 Mio.	-5 Mio.	699 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-188 Mio.	-1,37 Mrd.	-15 Mio.	-22 Mio.	-842 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-60,46 Mrd.	-181 Mrd.	-140 Mrd.	-102 Mrd.	11,5 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-228 Mio.	-932 Mio.	-904 Mio.	922 Mio.	737 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-108 Mrd.	-244 Mrd.	-199 Mrd.	-136 Mrd.	-21,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15,79 Mrd.	38,41 Mrd.	9,43 Mrd.	22,79 Mrd.	20,57 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,79 Mrd.	38,41 Mrd.	9,43 Mrd.	22,79 Mrd.	20,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-31,74 Mrd.	-7,06 Mrd.	-16,71 Mrd.	-11,45 Mrd.	-18,1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-31,74 Mrd.	-7,06 Mrd.	-16,71 Mrd.	-11,45 Mrd.	-18,1 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	91,51 Mrd.	175 Mio.	109 Mio.	11 Mio.	843 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-773 Mio.	-61,22 Mrd.	-74,75 Mrd.	-88,74 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-17,95 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-17,95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,7 Mrd.	-669 Mio.	3,95 Mrd.	-2,23 Mrd.	-4,86 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	70,85 Mrd.	30,08 Mrd.	-64,45 Mrd.	-65,62 Mrd.	-108 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4,1 Mrd.	-7,19 Mrd.	-8,83 Mrd.	3,53 Mrd.	4,39 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	147 Mrd.	10,49 Mrd.	-129 Mrd.	2,16 Mrd.	56,91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,07 Mrd.	4,1 Mrd.	4,89 Mrd.	5,64 Mrd.	7,83 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21,47 Mrd.	20,9 Mrd.	31,73 Mrd.	26,48 Mrd.	32,49 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	114 Mrd.	187 Mrd.	62,52 Mrd.	113 Mrd.	123 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	117 Mrd.	189 Mrd.	65,58 Mrd.	117 Mrd.	128 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-16,15 Mrd.	-65,69 Mrd.	13,44 Mrd.	-7,42 Mrd.	-10,88 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15,95 Mrd.	31,35 Mrd.	-7,29 Mrd.	11,34 Mrd.	2,46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,24	4,56	3,56	3,85	4,93
Rendite auf das Gesamtkapital	6,78	5,98	4,78	5,15	6,58
Eigenkapitalrendite %	18,98	14,6	4,35	5,95	6,38
Rendite auf Eigenkapital	23,93	17,76	6,57	7,48	8,07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,12	41,51	36,85	36,85	37,7
SG&A Marge	15,47	16,52	17,79	16,77	16,69
EBITDA-Marge %	27,03	21,84	16,67	17,62	19,47
EBITA-Marge	23,04	18,28	13,69	14,42	16,64
EBIT-Marge %	18,74	15,28	11,31	12,22	14,74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	27,54	19,98	5,52	7,55	7,58
Netto-Einkommensmarge %	29,32	20,99	7,3	8,38	8,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	29,28	20,96	7,26	8,35	8,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	22,02	17,79	10,31	7,88	9,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	22,38	26,02	7,33	13,06	13,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23,01	26,41	7,69	13,49	13,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,45	0,48	0,5	0,5	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,43	4,01	3,64	3,45	3,65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19,59	21,01	20,69	20,16	23,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23,91	19,64	18,59	18,71