Bilanz Alerion Clean Power S.p.A.

Aktien

A1JAJM

IT0004720733

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Unabhängige Stromerzeuger

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28.01.	Alerion erhält KMU-Qualifikation, ändert Schwelle für bedeutende Beteiligungen	AN
23.01.	IG-Futures erwarten Mib bärisch	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	70,03 Mio.	101 Mio.	149 Mio.	263 Mio.	164 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	789.000	5,2 Mio.	-206.000	7,74 Mio.	31,7 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	70,82 Mio.	106 Mio.	148 Mio.	271 Mio.	196 Mio.
Betrieb und Wartung	7,46 Mio.	15,16 Mio.	14,66 Mio.	16,05 Mio.	14,5 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	24,38 Mio.	41,64 Mio.	40,97 Mio.	42,98 Mio.	51,38 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	12,69 Mio.	17,23 Mio.	18,53 Mio.	32,57 Mio.	38,05 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	44,52 Mio.	74,03 Mio.	74,16 Mio.	91,61 Mio.	104 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	26,3 Mio.	31,79 Mio.	74,19 Mio.	179 Mio.	91,7 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-16,38 Mio.	-28,43 Mio.	-22,53 Mio.	-19,23 Mio.	-24,69 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	56.000	123.000	387.000	1,57 Mio.	8,82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-16,33 Mio.	-28,31 Mio.	-22,14 Mio.	-17,66 Mio.	-15,87 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	13,56 Mio.	85.000	14,06 Mio.	107.000	23,69 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	84.000	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	1,26 Mio.	1,28 Mio.	1,46 Mio.	472.000	437.000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	24,79 Mio.	4,85 Mio.	67,64 Mio.	162 Mio.	99,95 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	2,42 Mio.	4,61 Mio.	-	7,69 Mio.	3,04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1,8 Mio.	990.000	-	-	-25,05 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	97.000	1,79 Mio.	861.000	1,4 Mio.	4,53 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25,5 Mio.	12,24 Mio.	68,5 Mio.	171 Mio.	82,48 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,15 Mio.	-19,33 Mio.	18,28 Mio.	98,26 Mio.	14,48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,35 Mio.	31,57 Mio.	50,22 Mio.	73,19 Mio.	68 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,35 Mio.	31,57 Mio.	50,22 Mio.	73,19 Mio.	68 Mio.
Minderheiteninteresse	-297.000	-623.000	-1,48 Mio.	-2,15 Mio.	-1,18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21,06 Mio.	30,94 Mio.	48,74 Mio.	71,04 Mio.	66,82 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21,06 Mio.	30,94 Mio.	48,74 Mio.	71,04 Mio.	66,82 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21,06 Mio.	30,94 Mio.	48,74 Mio.	71,04 Mio.	66,82 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,42	0,6	0,9	1,32	1,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,42	0,6	0,9	1,32	1,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50,37 Mio.	51,34 Mio.	54,12 Mio.	53,99 Mio.	53,84 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,42	0,6	0,9	1,32	1,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,42	0,6	0,9	1,32	1,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50,37 Mio.	51,34 Mio.	54,12 Mio.	53,99 Mio.	53,84 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,3	0,05	0,75	1,84	1,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,3	0,05	0,75	1,84	1,14
Dividende Pro Aktie	0,2	0,28	0,44	0,65	0,61
Ausschüttungsquote	8,14	34,63	32,18	35,34	54,1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	-	-	149 Mio.	263 Mio.	-
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	-	5,17 Mio.	10,44 Mio.	-
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	49,17 Mio.	71,59 Mio.	114 Mio.	221 Mio.	141 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	31,82 Mio.	42,64 Mio.	84,9 Mio.	190 Mio.	107 Mio.
EBIT	26,3 Mio.	31,79 Mio.	74,19 Mio.	179 Mio.	91,7 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	71,83 Mio.	109 Mio.	154 Mio.	274 Mio.	202 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,27	-157,89	26,69	57,31	17,56
Aktuelle Inlandsteuern	5,67 Mio.	9,78 Mio.	14,87 Mio.	98,16 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	5,67 Mio.	9,78 Mio.	14,87 Mio.	98,16 Mio.	24,07 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,52 Mio.	-29,11 Mio.	3,42 Mio.	100.000	-9,59 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15,19 Mio.	2,41 Mio.	40,8 Mio.	99,32 Mio.	61,29 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6,83 Mio.	13,81 Mio.	17,36 Mio.	12,71 Mio.	15,49 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	117.000	192.000	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	359.000	496.000	179.000	548.000	572.000
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	7,46 Mio.	15,16 Mio.	14,66 Mio.	16,05 Mio.	14,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	509.000	572.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	509.000	572.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	238 Mio.	148 Mio.	124 Mio.	227 Mio.	343 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,82 Mio.	9,11 Mio.	38,26 Mio.	27,4 Mio.	22,58 Mio.
Andere Forderungen	31,48 Mio.	34,64 Mio.	16,59 Mio.	108 Mio.	104 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	36,29 Mio.	43,75 Mio.	54,85 Mio.	135 Mio.	126 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	8,28 Mio.	10,56 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	457.000	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	21,6 Mio.	2,94 Mio.	13,09 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	275 Mio.	191 Mio.	201 Mio.	373 Mio.	493 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	673 Mio.	840 Mio.	905 Mio.	988 Mio.	1,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-258 Mio.	-385 Mio.	-414 Mio.	-445 Mio.	-516 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	415 Mio.	456 Mio.	491 Mio.	543 Mio.	592 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	138 Mio.	188 Mio.	189 Mio.	185 Mio.	250 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	18,45 Mio.	50,03 Mio.	61,65 Mio.	56,6 Mio.	33,25 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	7,18 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	19,88 Mio.	43,8 Mio.	46,29 Mio.	34,5 Mio.	31,65 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	10,45 Mio.	10,49 Mio.	11,78 Mio.	12,97 Mio.	15,17 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,09 Mio.	5,23 Mio.	947.000	18,86 Mio.	20,05 Mio.
Gesamtvermögen	881 Mio.	944 Mio.	1,01 Mrd.	1,22 Mrd.	1,43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,82 Mio.	8,31 Mio.	14,18 Mio.	45,57 Mio.	95,69 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,13 Mio.	5,38 Mio.	6,4 Mio.	36,32 Mio.	36,62 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	53,82 Mio.	92,56 Mio.	63,09 Mio.	37,45 Mio.	33,87 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5,36 Mio.	5,76 Mio.	6,52 Mio.	1,14 Mio.	1,14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,75 Mio.	1,75 Mio.	4,82 Mio.	25,2 Mio.	990.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	4,04 Mio.	6,96 Mio.	11,1 Mio.	10,18 Mio.	13,31 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	77,93 Mio.	121 Mio.	106 Mio.	156 Mio.	182 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	540 Mio.	497 Mio.	518 Mio.	634 Mio.	829 Mio.
Langfristige Mietverträge	46,44 Mio.	44,12 Mio.	39 Mio.	15,98 Mio.	15,55 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	631.000	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	29,51 Mio.	38,65 Mio.	42,65 Mio.	41,14 Mio.	50,91 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	25,77 Mio.	36,55 Mio.	70,35 Mio.	72,74 Mio.	31,08 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	720 Mio.	737 Mio.	777 Mio.	919 Mio.	1,11 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	140 Mio.	161 Mio.	161 Mio.	161 Mio.	161 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	21,4 Mio.	21,4 Mio.	21,4 Mio.	21,4 Mio.	21,4 Mio.
Gewinnrücklagen	8,44 Mio.	29,08 Mio.	62,94 Mio.	106 Mio.	141 Mio.
Eigene Aktien	-1,66 Mio.	-28.000	-3,15 Mio.	-5,32 Mio.	-12,58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-10,11 Mio.	-9,07 Mio.	-15,23 Mio.	15,14 Mio.	9,64 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	158 Mio.	203 Mio.	227 Mio.	299 Mio.	321 Mio.
Minderheitsinteressen	2,75 Mio.	4,47 Mio.	4,52 Mio.	6,21 Mio.	5,88 Mio.
Eigenkapital	161 Mio.	207 Mio.	232 Mio.	305 Mio.	327 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	881 Mio.	944 Mio.	1,01 Mrd.	1,22 Mrd.	1,43 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	50,37 Mio.	54,22 Mio.	54 Mio.	53,94 Mio.	53,71 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	50,37 Mio.	54,22 Mio.	54 Mio.	53,94 Mio.	53,71 Mio.
Buchwert / Aktie	3,14	3,73	4,21	5,54	5,97
Sachbuchwert	20,01 Mio.	14,91 Mio.	37,61 Mio.	114 Mio.	70,99 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,4	0,28	0,7	2,11	1,32
Gesamtverschuldung	646 Mio.	640 Mio.	627 Mio.	688 Mio.	880 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	408 Mio.	492 Mio.	503 Mio.	462 Mio.	536 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,75 Mio.	4,47 Mio.	4,52 Mio.	6,21 Mio.	5,88 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18,45 Mio.	50,03 Mio.	61,65 Mio.	56,6 Mio.	33,25 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	19,82 Mio.	26,18 Mio.	31,59 Mio.	30,5 Mio.	35,17 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,08 Mio.	609.000	4,79 Mio.	5,49 Mio.	6,26 Mio.
Maschinen, Gesamt	651 Mio.	811 Mio.	806 Mio.	870 Mio.	933 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	29	36	46	131	169
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	528.000	528.000	526.000	273.000	273.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21,06 Mio.	30,94 Mio.	48,74 Mio.	71,04 Mio.	66,82 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	18,5 Mio.	30,35 Mio.	30,08 Mio.	31,43 Mio.	35,79 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	5,52 Mio.	10,86 Mio.	10,71 Mio.	11 Mio.	15,02 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	24,02 Mio.	41,21 Mio.	40,79 Mio.	42,44 Mio.	50,81 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	359.000	496.000	179.000	548.000	572.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2,42 Mio.	-4,61 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	1,8 Mio.	-990.000	-	-	25,05 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-13,56 Mio.	-85.000	-14,06 Mio.	-7,8 Mio.	-26,73 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	509.000	572.000
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	297.000	623.000	1,48 Mio.	2,15 Mio.	1,18 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	19,4 Mio.	4,88 Mio.	-33,37 Mio.	17,85 Mio.	424.000
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-2,82 Mio.	-2,79 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-5,95 Mio.	-18,62 Mio.	-8,81 Mio.	-70,82 Mio.	-53,34 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-2,38 Mio.	2,3 Mio.	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-182.000	-29,47 Mio.	4,26 Mio.	77.000	-9,29 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	964.000	1,42 Mio.	39,39 Mio.	610.000	-42,75 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	21,42 Mio.	38,1 Mio.	38,27 Mio.	165 Mio.	75,67 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	64,84 Mio.	66,19 Mio.	117 Mio.	219 Mio.	86,21 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-19,56 Mio.	-2,15 Mio.	-61,09 Mio.	-83,64 Mio.	-57,08 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-85,01 Mio.	-74,13 Mio.	-	-6 Mio.	-31,03 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-7,38 Mio.	-1,65 Mio.	-14,06 Mio.	-6,49 Mio.	-25,97 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	26,48 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-29,78 Mio.	2,85 Mio.	2,68 Mio.	9,72 Mio.	-6,01 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-142 Mio.	-75,08 Mio.	-72,47 Mio.	-86,41 Mio.	-93,6 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	260 Mio.	-	47,84 Mio.	173 Mio.	217 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	260 Mio.	-	47,84 Mio.	173 Mio.	217 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,34 Mio.	-48,61 Mio.	-71,21 Mio.	-90,45 Mio.	-27,24 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2,34 Mio.	-48,61 Mio.	-71,21 Mio.	-90,45 Mio.	-27,24 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-85.000	-1,8 Mio.	-3,12 Mio.	-2,17 Mio.	-7,79 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,71 Mio.	-10,72 Mio.	-15,68 Mio.	-25,11 Mio.	-36,15 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,71 Mio.	-10,72 Mio.	-15,68 Mio.	-25,11 Mio.	-36,15 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4,48 Mio.	-20,62 Mio.	-26,26 Mio.	-85,01 Mio.	-21,98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	251 Mio.	-81,75 Mio.	-68,44 Mio.	-29,24 Mio.	124 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	174 Mio.	-90,64 Mio.	-24,05 Mio.	103 Mio.	117 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14,38 Mio.	19,14 Mio.	26,26 Mio.	16,04 Mio.	13,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,38 Mio.	-2,3 Mio.	-1,09 Mio.	-48,19 Mio.	-49,36 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	258 Mio.	-48,61 Mio.	-23,38 Mio.	83,04 Mio.	190 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-20,11 Mio.	36,21 Mio.	-20,94 Mio.	64,64 Mio.	36,67 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-9,87 Mio.	53,97 Mio.	-6,86 Mio.	76,66 Mio.	52,1 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23,75 Mio.	3,8 Mio.	19,05 Mio.	-11,14 Mio.	-25,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,38	2,18	4,75	10,05	4,31
Rendite auf das Gesamtkapital	2,65	2,4	5,44	12,12	5,21
Eigenkapitalrendite %	14,14	17,16	22,9	27,28	21,53
Rendite auf Eigenkapital	14,19	17,16	22,69	27,02	21,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	89,47	85,68	90,12	94,08	92,59
SG&A Marge	3,15	2,35	1,98	2,28	5,24
EBITDA-Marge %	69,43	67,65	76,55	81,39	72,15
EBITA-Marge	44,93	40,3	57,23	70,26	54,55
EBIT-Marge %	37,13	30,04	50,01	66,2	46,87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30,15	29,83	33,85	27	34,76
Netto-Einkommensmarge %	29,73	29,24	32,85	26,21	34,16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	29,73	29,24	32,85	26,21	34,16
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,45	2,27	27,5	36,64	31,33
Marge des gehebelten freien Cashflows	-28,4	34,21	-14,12	23,85	18,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-13,94	51,01	-4,63	28,28	26,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,1	0,12	0,15	0,24	0,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,2	0,24	0,31	0,52	0,34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,3	14,45	6,27	8,02	6,56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	1,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,52	1,59	1,89	2,39	2,72
Schnellverhältnis	3,52	1,59	1,68	2,32	2,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,83	0,55	1,1	1,4	0,47
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	21,1	25,33	58,2	45,51	55,64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	237,25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1188,59	218,92	279,97	-	1536,99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-1244,09
Langfristige Solvenz </