Cashflow Alcon Inc.

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ALC

Medizinische Versorgung

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79,46 ^CHF	+1,90 %		+4,97 %	+3,33 %

21.01.	Aktien Schweiz freundlich - Pharmawerte gesucht	DJ
15.01.	Alcon strebt Fusionen und Übernahmen an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALCON INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	7,36 Mrd.	6,76 Mrd.	8,22 Mrd.	8,65 Mrd.	9,37 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	146 Mio.	70 Mio.	69 Mio.	63 Mio.	85 Mio.
Gesamtumsatz	7,51 Mrd.	6,83 Mrd.	8,29 Mrd.	8,72 Mrd.	9,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,85 Mrd.	3,78 Mrd.	3,6 Mrd.	3,91 Mrd.	4,21 Mrd.
Bruttogewinn	3,66 Mrd.	3,06 Mrd.	4,7 Mrd.	4,81 Mrd.	5,25 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,8 Mrd.	2,67 Mrd.	3,06 Mrd.	3,07 Mrd.	3,21 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	690 Mio.	672 Mio.	703 Mio.	723 Mio.	845 Mio.
Andere Betriebsausgaben	121 Mio.	-22 Mio.	35 Mio.	196 Mio.	171 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,61 Mrd.	3,32 Mrd.	3,8 Mrd.	3,99 Mrd.	4,22 Mrd.
Betriebseinkommen	43 Mio.	-266 Mio.	901 Mio.	820 Mio.	1,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-113 Mio.	-124 Mio.	-120 Mio.	-134 Mio.	-189 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8 Mio.	6 Mio.	3 Mio.	16 Mio.	45 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-105 Mio.	-118 Mio.	-117 Mio.	-118 Mio.	-144 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-16 Mio.	-22 Mio.	-29 Mio.	-58 Mio.	-39 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-18 Mio.	-9 Mio.	-10 Mio.	-12 Mio.	-11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-96 Mio.	-415 Mio.	745 Mio.	632 Mio.	828 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-49 Mio.	-68 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-20 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-167 Mio.	-225 Mio.	-61 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-32 Mio.	-	-50 Mio.	-90 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-204 Mio.	-4 Mio.	16 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-332 Mio.	-635 Mio.	418 Mio.	463 Mio.	832 Mio.
Einkommensteueraufwand	324 Mio.	-104 Mio.	42 Mio.	128 Mio.	-142 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-656 Mio.	-531 Mio.	376 Mio.	335 Mio.	974 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-656 Mio.	-531 Mio.	376 Mio.	335 Mio.	974 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-656 Mio.	-531 Mio.	376 Mio.	335 Mio.	974 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-656 Mio.	-531 Mio.	376 Mio.	335 Mio.	974 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-656 Mio.	-531 Mio.	376 Mio.	335 Mio.	974 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,34	-1,09	0,77	0,68	1,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,34	-1,09	0,77	0,68	1,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	488 Mio.	489 Mio.	490 Mio.	491 Mio.	493 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,34	-1,09	0,76	0,68	1,96
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,34	-1,09	0,76	0,68	1,96
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	488 Mio.	489 Mio.	493 Mio.	494 Mio.	496 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,12	-0,53	0,95	0,8	1,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,12	-0,53	0,94	0,8	1,04
Dividende Pro Aktie	-	0,11	0,22	0,23	0,29
Ausschüttungsquote	-	-	14,36	29,85	11,91
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.	2,04 Mrd.	1,87 Mrd.	2,15 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,13 Mrd.	979 Mio.	1,72 Mrd.	1,54 Mrd.	1,77 Mrd.
EBIT	43 Mio.	-266 Mio.	901 Mio.	820 Mio.	1,02 Mrd.
German: EBITDAR	1,4 Mrd.	1,27 Mrd.	2,04 Mrd.	1,87 Mrd.	2,15 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	7,51 Mrd.	6,83 Mrd.	8,29 Mrd.	8,72 Mrd.	9,46 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-97,59	16,38	10,05	27,65	-17,07
Aktuelle Inlandsteuern	34 Mio.	14 Mio.	118 Mio.	17 Mio.	74 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	168 Mio.	105 Mio.	116 Mio.	146 Mio.	93 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	202 Mio.	119 Mio.	234 Mio.	163 Mio.	167 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	246 Mio.	-96 Mio.	-45 Mio.	-53 Mio.	-313 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-124 Mio.	-127 Mio.	-147 Mio.	18 Mio.	4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	122 Mio.	-223 Mio.	-192 Mio.	-35 Mio.	-309 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-60 Mio.	-259 Mio.	466 Mio.	395 Mio.	518 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	32 Mio.	30 Mio.	25 Mio.	29 Mio.	27 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,16 Mrd.	1,18 Mrd.	881 Mio.	742 Mio.	859 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,35 Mio.	953.472	1,5 Mio.	672.504	887.400
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,65 Mio.	3,05 Mio.	5,5 Mio.	2,33 Mio.	2,11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	114 Mio.	113 Mio.	151 Mio.	152 Mio.	159 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	114 Mio.	113 Mio.	151 Mio.	152 Mio.	159 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	822 Mio.	1,56 Mrd.	1,58 Mrd.	980 Mio.	1,09 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	3 Mio.	-	7 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	33 Mio.	12 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	855 Mio.	1,57 Mrd.	1,58 Mrd.	980 Mio.	1,1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,51 Mrd.	1,47 Mrd.	1,59 Mrd.	1,78 Mrd.	1,89 Mrd.
Andere Forderungen	228 Mio.	181 Mio.	193 Mio.	189 Mio.	197 Mio.
Gesamtforderungen	1,74 Mrd.	1,65 Mrd.	1,79 Mrd.	1,96 Mrd.	2,08 Mrd.
Inventar	1,5 Mrd.	1,64 Mrd.	1,9 Mrd.	2,11 Mrd.	2,32 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	89 Mio.	93 Mio.	92 Mio.	107 Mio.	112 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	47 Mio.	32 Mio.	31 Mio.	33 Mio.	29 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,24 Mrd.	4,99 Mrd.	5,39 Mrd.	5,19 Mrd.	5,65 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,71 Mrd.	6,28 Mrd.	6,73 Mrd.	7,17 Mrd.	7,7 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,28 Mrd.	-2,49 Mrd.	-2,65 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,98 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,44 Mrd.	3,78 Mrd.	4,08 Mrd.	4,42 Mrd.	4,72 Mrd.
Langfristige Investitionen	59 Mio.	40 Mio.	52 Mio.	108 Mio.	148 Mio.
German: Firmenwert	8,9 Mrd.	8,9 Mrd.	8,9 Mrd.	8,97 Mrd.	8,93 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,51 Mrd.	8,37 Mrd.	8,21 Mrd.	9,69 Mrd.	9,06 Mrd.
Langfristige Forderungen	136 Mio.	117 Mio.	110 Mio.	119 Mio.	126 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	34 Mio.	22 Mio.	20 Mio.	22 Mio.	205 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	354 Mio.	399 Mio.	409 Mio.	411 Mio.	443 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	725 Mio.	727 Mio.	557 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	263 Mio.	250 Mio.	269 Mio.	281 Mio.	336 Mio.
Gesamtvermögen	27,66 Mrd.	27,6 Mrd.	28 Mrd.	29,21 Mrd.	29,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	833 Mio.	876 Mio.	903 Mio.	861 Mio.	811 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	581 Mio.	562 Mio.	701 Mio.	713 Mio.	763 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	130 Mio.	61 Mio.	23 Mio.	28 Mio.	53 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	131 Mio.	108 Mio.	91 Mio.	79 Mio.	92 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	61 Mio.	70 Mio.	67 Mio.	71 Mio.	71 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	107 Mio.	149 Mio.	187 Mio.	219 Mio.	114 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	97 Mio.	110 Mio.	108 Mio.	89 Mio.	78 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	360 Mio.	322 Mio.	392 Mio.	722 Mio.	498 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,3 Mrd.	2,26 Mrd.	2,47 Mrd.	2,78 Mrd.	2,48 Mrd.
Langfristige Schulden	3,22 Mrd.	3,95 Mrd.	3,97 Mrd.	4,54 Mrd.	4,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	280 Mio.	315 Mio.	339 Mio.	359 Mio.	335 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	714 Mio.	671 Mio.	595 Mio.	396 Mio.	434 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,39 Mrd.	1,2 Mrd.	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.	797 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	454 Mio.	389 Mio.	345 Mio.	390 Mio.	350 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,35 Mrd.	8,78 Mrd.	8,74 Mrd.	9,53 Mrd.	8,99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.
Gewinnrücklagen	-547 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	19,83 Mrd.	18,8 Mrd.	19,24 Mrd.	19,66 Mrd.	20,6 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	19,3 Mrd.	18,82 Mrd.	19,26 Mrd.	19,68 Mrd.	20,62 Mrd.
Eigenkapital	19,3 Mrd.	18,82 Mrd.	19,26 Mrd.	19,68 Mrd.	20,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,66 Mrd.	27,6 Mrd.	28 Mrd.	29,21 Mrd.	29,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	485 Mio.	489 Mio.	490 Mio.	490 Mio.	493 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	485 Mio.	489 Mio.	490 Mio.	490 Mio.	493 Mio.
Buchwert / Aktie	39,81	38,47	39,29	40,15	41,81
Sachbuchwert	892 Mio.	1,55 Mrd.	2,14 Mrd.	1,02 Mrd.	2,64 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,84	3,16	4,37	2,08	5,35
Gesamtverschuldung	3,82 Mrd.	4,5 Mrd.	4,49 Mrd.	5,08 Mrd.	5,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,96 Mrd.	2,93 Mrd.	2,91 Mrd.	4,1 Mrd.	4,04 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	272 Mio.	298 Mio.	250 Mio.	146 Mio.	190 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	24 Mio.	32 Mio.	56 Mio.	24 Mio.	24 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	286 Mio.	278 Mio.	336 Mio.	433 Mio.	434 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	101 Mio.	136 Mio.	169 Mio.	201 Mio.	197 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,12 Mrd.	1,23 Mrd.	1,39 Mrd.	1,48 Mrd.	1,69 Mrd.
Grundstück - (BS)	33 Mio.	35 Mio.	36 Mio.	35 Mio.	38 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,63 Mrd.	1,88 Mrd.	1,99 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,91 Mrd.	3,42 Mrd.	3,55 Mrd.	3,69 Mrd.	3,99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22.142	23.655	24.389	25.178	25.315
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	48 Mio.	68 Mio.	55 Mio.	57 Mio.	44 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-656 Mio.	-531 Mio.	376 Mio.	335 Mio.	974 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	333 Mio.	370 Mio.	402 Mio.	410 Mio.	474 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,08 Mrd.	1,24 Mrd.	815 Mio.	715 Mio.	745 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,42 Mrd.	1,62 Mrd.	1,22 Mrd.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	5 Mio.	42 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	31 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	-14 Mio.	7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8 Mio.	6 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	83 Mio.	105 Mio.	138 Mio.	140 Mio.	144 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	163 Mio.	-259 Mio.	-26 Mio.	242 Mio.	-319 Mio.
Änderung der Forderungen	-115 Mio.	43 Mio.	-198 Mio.	-164 Mio.	-110 Mio.
Veränderung der Vorräte	-108 Mio.	-159 Mio.	-326 Mio.	-217 Mio.	-271 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84 Mio.	-21 Mio.	60 Mio.	-48 Mio.	-51 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	8 Mio.	-23 Mio.	88 Mio.	-192 Mio.	-232 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	920 Mio.	823 Mio.	1,34 Mrd.	1,22 Mrd.	1,39 Mrd.
Investitionsausgaben	-553 Mio.	-479 Mio.	-700 Mio.	-1,12 Mrd.	-660 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	6 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-283 Mio.	-	-	-666 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-123 Mio.	-88 Mio.	-480 Mio.	-109 Mio.	-193 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-51 Mio.	-11 Mio.	-18 Mio.	31 Mio.	-241 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,01 Mrd.	-572 Mio.	-1,2 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,09 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,7 Mrd.	-	-	771 Mio.	77 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,72 Mrd.	744 Mio.	52 Mio.	1,82 Mrd.	29 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,42 Mrd.	744 Mio.	52 Mio.	2,59 Mrd.	106 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,5 Mrd.	-139 Mio.	-43 Mio.	-1,13 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-628 Mio.	-69 Mio.	-72 Mio.	-1,24 Mrd.	-113 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,13 Mrd.	-208 Mio.	-115 Mio.	-2,38 Mrd.	-113 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-50 Mio.	-49 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-54 Mio.	-100 Mio.	-116 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-54 Mio.	-100 Mio.	-116 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,63 Mrd.	-70 Mio.	-6 Mio.	-66 Mio.	-39 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	659 Mio.	466 Mio.	-123 Mio.	-8 Mio.	-211 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	27 Mio.	18 Mio.	-6 Mio.	61 Mio.	31 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	595 Mio.	735 Mio.	18 Mio.	-595 Mio.	114 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	67 Mio.	105 Mio.	108 Mio.	111 Mio.	176 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	224 Mio.	97 Mio.	175 Mio.	178 Mio.	255 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	770 Mio.	921 Mio.	558 Mio.	384 Mio.	417 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	841 Mio.	999 Mio.	633 Mio.	468 Mio.	535 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	41 Mio.	-4 Mio.	118 Mio.	92 Mio.	629 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,29 Mrd.	536 Mio.	-63 Mio.	208 Mio.	-7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,1	-0,6	2,03	1,79	2,17
Rendite auf das Gesamtkapital	0,12	-0,72	2,39	2,11	2,53
Eigenkapitalrendite %	-3,13	-2,79	1,97	1,72	4,83
Rendite auf Eigenkapital	-3,13	-2,79	1,97	1,72	4,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,69	44,72	56,64	55,15	55,49
SG&A Marge	37,32	39,1	36,87	35,2	33,94
EBITDA-Marge %	18,57	18,59	24,57	21,44	22,74
EBITA-Marge	15,01	14,33	20,7	17,61	18,69
EBIT-Marge %	0,57	-3,89	10,87	9,41	10,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-8,74	-7,77	4,54	3,84	10,3
Netto-Einkommensmarge %	-8,74	-7,77	4,54	3,84	10,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8,74	-7,77	4,54	3,84	10,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,8	-3,8	5,62	4,53	5,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,26	13,48	6,73	4,4	4,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,2	14,62	7,64	5,36	5,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,25	0,3	0,3	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,38	1,89	2,11	2,05	2,07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,05	4,54	5,37	5,14	5,12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,62	2,4	2,03	1,95	1,9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,84	2,21	2,18	1,87	2,28
Schnellverhältnis	1,13	1,43	1,36	1,06	1,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,36	0,54	0,44	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72,34	80,64	67,94	71,03	71,31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	139,53	152,57	179,86	187,07	192,17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69,7	79,86	84,33	78,14	69,02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	142,16	153,34	163,47	179,96	194,46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	19,79	23,92	23,3	25,81	24,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,52	19,31	18,89	20,51	19,97
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18,12	22,65	22,36	24,9	23,9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15,13	18,28	18,13	19,79	19,13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	30,2	31,8	31,23	32,63	30,36
EBIT / Zinsaufwand	0,38	-2,15	7,51	6,12	5,41
EBITDA / Zinsaufwand	12,92	10,88	17,65	14,51	11,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,03	7,02	11,82	6,15	8,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,62	3,34	2,12	2,61	2,3
Netto-Schulden / EBITDA	2,03	2,17	1,37	2,11	1,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,21	5,18	3,16	6,16	3,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)