Cashflow Albemarle Corporation

Aktien

890167

US0126531013

ALB

Chemie - spezialisiert

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:18:11 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
132,74 ^USD	0,00 %		+4,25 %	+54,05 %

16:06	ALBEMARLE CORPORATION : BMO Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
12.12.	Albemarle Corporation gibt Rücktritt von Dean L. Seavers als Direktor mit Wirkung zum 12. Dezember 2025 bekannt	CI

177b07486b2c5f8.ToIS9ymWZoWmWEf0F9lcmtaGygS3qsEyXMgfKmsNYPQ.A9F-lXbaL9DeNjGRVuol96TziXKF-vBdGaRUHzN8Jb8Y9UazQ9JQyuIzIA

Veröffentlichte Finanzdaten: ALBEMARLE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3,13 Mrd.	3,33 Mrd.	7,32 Mrd.	9,62 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamtumsatz	3,13 Mrd.	3,33 Mrd.	7,32 Mrd.	9,62 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,13 Mrd.	2,32 Mrd.	4,24 Mrd.	8,42 Mrd.	5,29 Mrd.
Bruttogewinn	997 Mio.	1,01 Mrd.	3,08 Mrd.	1,2 Mrd.	84,24 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	427 Mio.	347 Mio.	439 Mio.	644 Mio.	595 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	59,21 Mio.	54,03 Mio.	71,98 Mio.	85,72 Mio.	86,72 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	486 Mio.	401 Mio.	511 Mio.	730 Mio.	682 Mio.
Betriebseinkommen	510 Mio.	607 Mio.	2,57 Mrd.	467 Mio.	-598 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-73,12 Mio.	-32,52 Mio.	-104 Mio.	-116 Mio.	-166 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	19,3 Mio.	36,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-73,12 Mio.	-32,52 Mio.	-104 Mio.	-96,77 Mio.	-129 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	128 Mio.	95,77 Mio.	772 Mio.	1,85 Mrd.	715 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-28,8 Mio.	100.000	-21,8 Mio.	39,9 Mio.	67,5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	6,63 Mio.	-24,74 Mio.	44,51 Mio.	80,27 Mio.	122 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	543 Mio.	646 Mio.	3,26 Mrd.	2,34 Mrd.	178 Mio.
Umstrukturierungskosten	-19,9 Mio.	-3,03 Mio.	-4,3 Mio.	-11,8 Mio.	-1,18 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-17,26 Mio.	-12,67 Mio.	-16,26 Mio.	-26,77 Mio.	-6,22 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-6,76 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7,2 Mio.	-	4,3 Mio.	31,96 Mio.	-72,86 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,6 Mio.	296 Mio.	-8,4 Mio.	-	40,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	7,3 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	1,2 Mio.	-668 Mio.	100.000	-234 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-16,5 Mio.	-28,96 Mio.	-27,62 Mio.	-4,1 Mio.	-7,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	501 Mio.	229 Mio.	3,21 Mrd.	2,1 Mrd.	-1,05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	54,42 Mio.	29,45 Mio.	391 Mio.	430 Mio.	87,08 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	447 Mio.	200 Mio.	2,82 Mrd.	1,67 Mrd.	-1,14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	447 Mio.	200 Mio.	2,82 Mrd.	1,67 Mrd.	-1,14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-70,85 Mio.	-76,27 Mio.	-125 Mio.	-97,07 Mio.	-43,97 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	376 Mio.	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,18 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	137 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	376 Mio.	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,32 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	376 Mio.	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,32 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,53	1,07	22,97	13,41	-11,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,53	1,07	22,97	13,41	-11,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	106 Mio.	116 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,52	1,06	22,84	13,36	-11,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,52	1,06	22,84	13,36	-11,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	118 Mio.	118 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,52	2,83	16,32	11,66	0,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,51	2,81	16,22	11,62	0,57
Dividende Pro Aktie	1,54	1,56	1,58	1,6	1,61
Ausschüttungsquote	43,06	143,81	6,86	11,9	-26,39
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	742 Mio.	861 Mio.	2,87 Mrd.	897 Mio.	-9,11 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	535 Mio.	633 Mio.	2,59 Mrd.	495 Mio.	-575 Mio.
EBIT	510 Mio.	607 Mio.	2,57 Mrd.	467 Mio.	-598 Mio.
German: EBITDAR	797 Mio.	923 Mio.	2,93 Mrd.	991 Mio.	88,61 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,86	12,84	12,18	20,48	-8,31
Aktuelle Inlandsteuern	-333.000	12,42 Mio.	38,2 Mio.	-57,64 Mio.	212 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	56,73 Mio.	55,53 Mio.	259 Mio.	387 Mio.	105 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	56,4 Mio.	67,95 Mio.	297 Mio.	329 Mio.	317 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1,67 Mio.	-43,96 Mio.	80,54 Mio.	-12,7 Mio.	-171 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,65 Mio.	5,46 Mio.	12,8 Mio.	114 Mio.	-59,46 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,98 Mio.	-38,5 Mio.	93,34 Mio.	101 Mio.	-230 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	268 Mio.	327 Mio.	1,91 Mrd.	1,37 Mrd.	67,09 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	30,4 Mio.	50 Mio.	31,1 Mio.	72,7 Mio.	49 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	104 Mio.	82,48 Mio.	135 Mio.	189 Mio.	215 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	41,41 Mio.	-77,37 Mio.	-48,09 Mio.	-2,95 Mio.	-18,96 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	59,21 Mio.	54,03 Mio.	71,98 Mio.	85,72 Mio.	86,72 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	54,26 Mio.	61,42 Mio.	65,86 Mio.	93,62 Mio.	97,72 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,03 Mio.	12,95 Mio.	24,07 Mio.	36,9 Mio.	42,16 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	41,23 Mio.	48,48 Mio.	41,79 Mio.	56,72 Mio.	55,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	19,3 Mio.	18,8 Mio.	31,4 Mio.	39 Mio.	33,1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	19,3 Mio.	18,8 Mio.	31,4 Mio.	39 Mio.	33,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	747 Mio.	439 Mio.	1,5 Mrd.	890 Mio.	1,19 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	747 Mio.	439 Mio.	1,5 Mrd.	890 Mio.	1,19 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	531 Mio.	557 Mio.	1,19 Mrd.	1,21 Mrd.	742 Mio.
Andere Forderungen	107 Mio.	143 Mio.	258 Mio.	622 Mio.	323 Mio.
Gesamtforderungen	638 Mio.	700 Mio.	1,45 Mrd.	1,84 Mrd.	1,07 Mrd.
Inventar	750 Mio.	813 Mio.	2,08 Mrd.	2,16 Mrd.	1,5 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	57,53 Mio.	49,93 Mio.	156 Mio.	324 Mio.	77,19 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,86 Mio.	5,8 Mio.	6,72 Mio.	6,6 Mio.	4,75 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,21 Mrd.	2,01 Mrd.	5,19 Mrd.	5,22 Mrd.	3,84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,56 Mrd.	8,23 Mrd.	9,48 Mrd.	12,37 Mrd.	12,64 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,07 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,39 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,49 Mrd.	6,06 Mrd.	7,09 Mrd.	9,63 Mrd.	9,45 Mrd.
Langfristige Investitionen	656 Mio.	898 Mio.	1,15 Mrd.	1,37 Mrd.	1,12 Mrd.
German: Firmenwert	1,67 Mrd.	1,6 Mrd.	1,62 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	349 Mio.	309 Mio.	288 Mio.	262 Mio.	231 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	20,32 Mio.	18,8 Mio.	46,43 Mio.	22,43 Mio.	53,61 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	62,66 Mio.	78,7 Mio.	75,95 Mio.	137 Mio.	332 Mio.
Gesamtvermögen	10,45 Mrd.	10,97 Mrd.	15,46 Mrd.	18,27 Mrd.	16,61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	483 Mio.	648 Mio.	2,05 Mrd.	2,09 Mrd.	944 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	277 Mio.	266 Mio.	396 Mio.	514 Mio.	435 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	804 Mio.	388 Mio.	-	620 Mio.	393 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,94 Mio.	33,02 Mio.	37,64 Mio.	36,34 Mio.	37,81 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	32,25 Mio.	27,67 Mio.	135 Mio.	255 Mio.	95,28 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	183 Mio.	511 Mio.	121 Mio.	46,67 Mio.	61,28 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,8 Mrd.	1,87 Mrd.	2,74 Mrd.	3,56 Mrd.	1,97 Mrd.
Langfristige Schulden	2,71 Mrd.	1,93 Mrd.	3,14 Mrd.	3,44 Mrd.	3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	175 Mio.	201 Mio.	174 Mio.	218 Mio.	213 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	78,03 Mio.	78,03 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	389 Mio.	273 Mio.	192 Mio.	177 Mio.	148 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	395 Mio.	353 Mio.	481 Mio.	558 Mio.	358 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	513 Mio.	537 Mio.	537 Mio.	577 Mio.	642 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,98 Mrd.	5,17 Mrd.	7,27 Mrd.	8,61 Mrd.	6,41 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	2,24 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	2,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,07 Mio.	1,17 Mio.	1,17 Mio.	1,17 Mio.	1,18 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,44 Mrd.	2,92 Mrd.	2,94 Mrd.	2,95 Mrd.	2,99 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,16 Mrd.	3,1 Mrd.	5,6 Mrd.	6,99 Mrd.	5,48 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-326 Mio.	-392 Mio.	-561 Mio.	-529 Mio.	-742 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,27 Mrd.	5,63 Mrd.	7,98 Mrd.	9,41 Mrd.	7,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	200 Mio.	180 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	238 Mio.
Eigenkapital	4,47 Mrd.	5,81 Mrd.	8,19 Mrd.	9,67 Mrd.	10,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,45 Mrd.	10,97 Mrd.	15,46 Mrd.	18,27 Mrd.	16,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	107 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.
Buchwert / Aktie	39,95	48,07	68,13	80,2	65,72
Sachbuchwert	2,25 Mrd.	3,72 Mrd.	6,08 Mrd.	7,52 Mrd.	5,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	21,09	31,78	51,87	64,08	50,3
Gesamtverschuldung	3,71 Mrd.	2,55 Mrd.	3,35 Mrd.	4,31 Mrd.	3,65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,93 Mrd.	2,08 Mrd.	1,81 Mrd.	3,21 Mrd.	2,4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	348 Mio.	236 Mio.	167 Mio.	159 Mio.	123 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	434 Mio.	491 Mio.	527 Mio.	749 Mio.	782 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	200 Mio.	180 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	238 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	605 Mio.	593 Mio.	832 Mio.	855 Mio.	727 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	29,7 Mio.	45,3 Mio.	57,9 Mio.	60,1 Mio.	67,1 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	90,3 Mio.	110 Mio.	164 Mio.	188 Mio.	138 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	130 Mio.	149 Mio.	133 Mio.	213 Mio.	291 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	454 Mio.	474 Mio.	1,68 Mrd.	1,62 Mrd.	913 Mio.
Inventar - Andere	76,18 Mio.	79,86 Mio.	99,56 Mio.	135 Mio.	161 Mio.
Grundstück - (BS)	121 Mio.	118 Mio.	172 Mio.	297 Mio.	295 Mio.
Gebäude, Gesamt	355 Mio.	384 Mio.	493 Mio.	699 Mio.	933 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,56 Mrd.	3,62 Mrd.	4,45 Mrd.	6,17 Mrd.	8,19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5900	6000	7400	9000	8300
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,08 Mio.	2,56 Mio.	2,53 Mio.	2,81 Mio.	5,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	376 Mio.	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,18 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	207 Mio.	229 Mio.	276 Mio.	402 Mio.	566 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	24,92 Mio.	25,33 Mio.	24,71 Mio.	28,03 Mio.	23,04 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	232 Mio.	254 Mio.	301 Mio.	430 Mio.	589 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7,17 Mio.	-296 Mio.	8,4 Mio.	-71,19 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,64 Mio.	-3,82 Mio.	3,28 Mio.	39,86 Mio.	63,82 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	1,01 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-128 Mio.	-95,77 Mio.	-772 Mio.	-1,85 Mrd.	-715 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	22,84 Mio.	20,12 Mio.	30,47 Mio.	36,54 Mio.	32,14 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	394 Mio.	230 Mio.	1,06 Mrd.	2,69 Mrd.	-459 Mio.
Änderung der Forderungen	100 Mio.	-49,3 Mio.	-786 Mio.	-351 Mio.	555 Mio.
Veränderung der Vorräte	51,98 Mio.	-127 Mio.	-1,61 Mrd.	-963 Mio.	1,56 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-31,52 Mio.	144 Mio.	1,29 Mrd.	-283 Mio.	-862 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-207 Mio.	144 Mio.	-306 Mio.	81,65 Mio.	105 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	799 Mio.	344 Mio.	1,91 Mrd.	1,33 Mrd.	702 Mio.
Investitionsausgaben	-850 Mio.	-954 Mio.	-1,26 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,69 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	29,1 Mio.
Barkaufe	-22,57 Mio.	-	-162 Mio.	-426 Mio.	-
Veräußerungen	-	290 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,48 Mio.	-2,71 Mio.	1,24 Mio.	-206 Mio.	82,25 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-864 Mio.	-667 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,78 Mrd.	-1,57 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	590 Mio.	60,99 Mio.	1,96 Mrd.	973 Mio.	112 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	590 Mio.	60,99 Mio.	1,96 Mrd.	973 Mio.	112 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-250 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,1 Mrd.	-28,86 Mio.	-744 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-250 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,1 Mrd.	-28,86 Mio.	-744 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	40,44 Mio.	1,47 Mrd.	2,78 Mio.	190.000	374.000
Rückkauf von Stammaktien	-5,14 Mio.	-8,14 Mio.	-13,34 Mio.	-27,47 Mio.	-11,89 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	2,24 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-162 Mio.	-178 Mio.	-184 Mio.	-187 Mio.	-189 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-123 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-162 Mio.	-178 Mio.	-184 Mio.	-187 Mio.	-311 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36,01 Mio.	-123 Mio.	-60,68 Mio.	-106 Mio.	-40,39 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	177 Mio.	50,21 Mio.	612 Mio.	624 Mio.	1,24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	21,01 Mio.	-35,33 Mio.	-37,22 Mio.	223 Mio.	-67,04 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	134 Mio.	-307 Mio.	1,06 Mrd.	-609 Mio.	302 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	66,38 Mio.	27,73 Mio.	92,1 Mio.	102 Mio.	151 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	52,1 Mio.	131 Mio.	248 Mio.	319 Mio.	263 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-397 Mio.	47,09 Mio.	-273 Mio.	-1,9 Mrd.	-1,23 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-351 Mio.	67,42 Mio.	-208 Mio.	-1,83 Mrd.	-1,13 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	71,11 Mio.	-369 Mio.	883 Mio.	438 Mio.	-309 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	340 Mio.	-1,11 Mrd.	868 Mio.	944 Mio.	-632 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,14	3,54	12,14	1,73	-2,14
Rendite auf das Gesamtkapital	4,13	4,59	16,12	2,29	-2,69
Eigenkapitalrendite %	10,43	3,89	40,23	18,71	-11,43
Rendite auf Eigenkapital	9,16	2,5	39,53	18,09	-15,36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31,86	30,3	42,05	12,45	1,57
SG&A Marge	13,65	10,43	6	6,7	11,07
EBITDA-Marge %	23,73	25,88	39,17	9,33	-0,17
EBITA-Marge	17,11	19,01	35,4	5,15	-10,69
EBIT-Marge %	16,31	18,25	35,06	4,86	-11,12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,27	6,01	38,46	17,37	-21,12
Netto-Einkommensmarge %	12,01	3,72	36,75	16,36	-21,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,01	3,72	36,75	16,36	-24,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,58	9,84	26,1	14,23	1,25
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12,69	1,42	-3,73	-19,75	-22,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11,23	2,03	-2,84	-19	-20,99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,31	0,55	0,57	0,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,59	0,58	1,11	1,15	0,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,47	6,12	8,38	8	5,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,81	2,97	2,95	3,97	2,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	1,07	1,89	1,47	1,95
Schnellverhältnis	0,77	0,61	1,08	0,77	1,15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,18	0,7	0,37	0,36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	66,88	59,65	43,58	45,62	66,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	130,4	122,99	123,66	91,84	126,67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	91,56	86,66	89,27	88,83	119,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	105,72	95,98	77,97	48,63	73,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	83,05	43,97	40,92	44,6	35,77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,37	30,54	29,04	30,85	26,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	64,54	36,71	40,46	37,81	31,55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,26	25,5	28,71	26,15	23,24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,24	47,1	47,01	47,1	38,59
EBIT / Zinsaufwand	6,98	18,68	24,74	4,02	-3,61
EBITDA / Zinsaufwand	10,9	28,37	28,27	8,54	0,54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,74	-0,95	16,11	-9,98	-9,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,66	2,77	1,14	4,35	41,17
Netto-Schulden / EBITDA	3,67	2,25	0,62	3,24	27,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-69,03	-82,66	2,01	-3,72	-2,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-54,45	-67,23	1,08	-2,77	-1,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-12,83	6,36	119,96	31,38	-44,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-20,85	1,17	205,19	-61,11	-92,96
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21,78	16,01	231,44	-68,72	-101,02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-29,81	18,17	307,13	-80,89	-216,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-30,61	18,98	319,97	-81,8	-227,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26,1	-55,23	1307,97	-40,66	-167,97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-29,53	-67,09	2074,96	-41,5	-174,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-37,48	22,03	479,33	-28,39	-95,1
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29,88	-69,89	2054,72	-41,51	-183,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,35	4,91	113,85	1,86	-38,82
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2,44	8,36	159,95	4,11	-30,48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,87	10,44	16,93	35,84	-1,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,98	5,01	40,85	18,21	-9,09
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,75	65,01	63,42	23,75	-21,38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,54	31,79	41,91	17,91	-17,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	11,06	-56,91	454,19	-30,53	-47,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0,15	12,13	32,29	70,36	-21,56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	986,94	-111,86	-527,93	596,03	-35,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	9996,15	-119,19	-347,39	778,11	-38,2
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,76	1,3	1,28	1,27	0,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,71	-3,71	52,95	69,99	-14,29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,15	-10,48	75,71	8,94	-83,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,61	-4,44	96,52	1,25	-94,36
EBITA, 2 J. CAGR %	-17,03	-8,57	120,01	-12,48	-52,91
EBIT, 2 J. CAGR %	-17,48	-8,77	124,23	-13,28	-51,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22,27	-42,48	151,06	189,05	-36,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-26,39	-51,84	167,55	256,69	-33,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21,98	-12,27	166,85	94,77	-81,26
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-25,49	-54,05	154,73	255,02	-29,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,38	-4,66	49,79	47,59	-21,06
Inventar, 2 J. CAGR %	3,49	2,82	66,35	64,51	-14,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34,82	9,66	13,64	26,03	15,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17,41	5,49	21,61	29,03	3,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	17,51	36,4	64,21	42,21	-1,36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,11	19,61	36,76	29,35	-1,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	20,94	-30,82	54,53	96,21	-39,34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10,23	5,81	21,8	50,12	15,59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	170,7	8,23	-17,09	420,9	112,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	304,98	206,81	-23,04	349,72	132,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7,2	3,02	1,29	1,27	0,94
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,61	-0,47	26,81	45,4	17,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,52	-6,53	34,73	6,29	-56,29
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,17	-3,23	44,86	6,51	-78,16
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,28	-6,65	50,72	-2,57	-3,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,58	-6,78	52,08	-2,91	-1,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	64,97	-35,33	67,01	55,23	78,41
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	89,92	-43,71	71,5	61,18	112,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-10,51	-9,43	64,99	72,12	-42,92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	92,95	-44,91	65,7	55,99	119,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,22	-2,76	24,8	31,72	10,05
Inventar, 3 J. CAGR %	8,17	5,08	39,24	42,29	23,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	30,1	26,15	12,03	20,61	15,94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,48	13,12	16,16	20,47	14,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,12	31,59	44,87	49,44	16,72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,12	16,2	26,62	30,16	11,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	38	-14,26	38,42	18,38	26,81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	38,85	10,86	13,99	36,21	20,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	37,3	-4,56	89,34	68,51	160,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,4	46,56	207,4	73,26	132,07
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,36	5,2	2,43	1,28	1,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,05	4,45	18,97	23,3	8,42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,7	0,77	21,86	-0,62	-41,77
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,96	3,43	27,73	-1,15	-60,46
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,3	2,63	31	-8,63	-5,36
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,62	2,51	31,75	-9,03	-3,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,4	-16,02	95,15	17,71	13,44
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,33	-28,1	117,83	17,8	17,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,59	1,85	38,54	25,43	-30,89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,37	-22,94	115,63	16,08	17,41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,93	2,76	17,39	14,9	3,91
Inventar, 5 J. KAGR %	11,29	12,54	28,49	25,27	14,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,79	20,77	23,25	26,1	13,38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,72	6,1	14,8	19,23	10,99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,83	14,37	29,91	35,74	24,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,57	8,19	16,79	21,29	14,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17,23	-14,09	44,39	19,4	-0,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	30,16	37,13	31,76	25,15	14,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	141,75	-43,78	12,21	103,69	98,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,25	-40,15	12,73	143,33	175,12
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,83	5,04	4,3	3,61	1,84