Bilanz Albemarle Corporation

Aktien

890167

US0126531013

ALB

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:03 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
166,35 ^USD	+4,67 %		+1,82 %	+17,61 %

13.02.	ALBEMARLE CORPORATION : Morgan Stanley-Empfehlung weiterhin neutral	ZM
13.02.	ALBEMARLE CORPORATION : Citigroup bleibt neutral	ZM

1af5db2f01b7832d5.EN3lLpeUz1lNLblaW2CLIZzCg8yxwF68IoiZwDY-HzM.V7CDffTaqhE3bPILDzK6T9uP1Jzb-DrSRbzNoQ8KSUd46ZxK86TiPQ9Z8A

Veröffentlichte Finanzdaten: ALBEMARLE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	3,33 Mrd.	7,32 Mrd.	9,62 Mrd.	5,38 Mrd.	5,14 Mrd.
Gesamtumsatz	3,33 Mrd.	7,32 Mrd.	9,62 Mrd.	5,38 Mrd.	5,14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,32 Mrd.	4,24 Mrd.	8,42 Mrd.	5,29 Mrd.	4,47 Mrd.
Bruttogewinn	1,01 Mrd.	3,08 Mrd.	1,2 Mrd.	84,24 Mio.	674 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	347 Mio.	439 Mio.	644 Mio.	595 Mio.	543 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	54,03 Mio.	71,98 Mio.	85,72 Mio.	86,72 Mio.	51,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	401 Mio.	511 Mio.	730 Mio.	682 Mio.	594 Mio.
Betriebseinkommen	607 Mio.	2,57 Mrd.	467 Mio.	-598 Mio.	79,1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-32,52 Mio.	-104 Mio.	-116 Mio.	-166 Mio.	-200 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	19,3 Mio.	36,3 Mio.	19,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-32,52 Mio.	-104 Mio.	-96,77 Mio.	-129 Mio.	-180 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	95,77 Mio.	772 Mio.	1,85 Mrd.	715 Mio.	244 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	100.000	-21,8 Mio.	39,9 Mio.	67,5 Mio.	-18,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-24,74 Mio.	44,51 Mio.	80,27 Mio.	122 Mio.	80,21 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	646 Mio.	3,26 Mrd.	2,34 Mrd.	178 Mio.	204 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3,03 Mio.	-4,3 Mio.	-11,8 Mio.	-1,18 Mrd.	-7,7 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-12,67 Mio.	-16,26 Mio.	-26,77 Mio.	-6,22 Mio.	-8,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-6,76 Mio.	-	-181 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	4,3 Mio.	31,96 Mio.	-72,86 Mio.	-3,16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	296 Mio.	-8,4 Mio.	-	40,9 Mio.	-38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-246 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	7,3 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-668 Mio.	100.000	-234 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-28,96 Mio.	-27,62 Mio.	-4,1 Mio.	-7,2 Mio.	-28,27 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	229 Mio.	3,21 Mrd.	2,1 Mrd.	-1,05 Mrd.	-308 Mio.
Einkommensteueraufwand	29,45 Mio.	391 Mio.	430 Mio.	87,08 Mio.	157 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	200 Mio.	2,82 Mrd.	1,67 Mrd.	-1,14 Mrd.	-465 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	200 Mio.	2,82 Mrd.	1,67 Mrd.	-1,14 Mrd.	-465 Mio.
Minderheiteninteresse	-76,27 Mio.	-125 Mio.	-97,07 Mio.	-43,97 Mio.	-45,42 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,18 Mrd.	-511 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	137 Mio.	167 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,32 Mrd.	-677 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,32 Mrd.	-677 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,07	22,97	13,41	-11,2	-5,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,07	22,97	13,41	-11,2	-5,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	116 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	118 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,06	22,84	13,36	-11,2	-5,76
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,06	22,84	13,36	-11,2	-5,76
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	117 Mio.	118 Mio.	118 Mio.	118 Mio.	118 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,83	16,32	11,66	0,57	0,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,81	16,22	11,62	0,57	0,7
Dividende Pro Aktie	1,56	1,58	1,6	1,61	1,62
Ausschüttungsquote	143,81	6,86	11,9	-26,39	-69,97
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	861 Mio.	2,87 Mrd.	897 Mio.	-9,11 Mio.	738 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	633 Mio.	2,59 Mrd.	495 Mio.	-575 Mio.	102 Mio.
EBIT	607 Mio.	2,57 Mrd.	467 Mio.	-598 Mio.	79,1 Mio.
German: EBITDAR	923 Mio.	2,93 Mrd.	991 Mio.	88,61 Mio.	847 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,84	12,18	20,48	-8,31	-50,88
Aktuelle Inlandsteuern	12,42 Mio.	38,2 Mio.	-57,64 Mio.	212 Mio.	-9,54 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	55,53 Mio.	259 Mio.	387 Mio.	105 Mio.	85,26 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	67,95 Mio.	297 Mio.	329 Mio.	317 Mio.	75,71 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-43,96 Mio.	80,54 Mio.	-12,7 Mio.	-171 Mio.	74,24 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	5,46 Mio.	12,8 Mio.	114 Mio.	-59,46 Mio.	6,93 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-38,5 Mio.	93,34 Mio.	101 Mio.	-230 Mio.	81,17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	327 Mio.	1,91 Mrd.	1,37 Mrd.	67,09 Mio.	81,94 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	50 Mio.	31,1 Mio.	72,7 Mio.	49 Mio.	18,5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	82,48 Mio.	135 Mio.	189 Mio.	215 Mio.	226 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-77,37 Mio.	-48,09 Mio.	-2,95 Mio.	-18,96 Mio.	2,69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	54,03 Mio.	71,98 Mio.	85,72 Mio.	86,72 Mio.	51,4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	61,42 Mio.	65,86 Mio.	93,62 Mio.	97,72 Mio.	110 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12,95 Mio.	24,07 Mio.	36,9 Mio.	42,16 Mio.	55,02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	48,48 Mio.	41,79 Mio.	56,72 Mio.	55,56 Mio.	54,58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	18,8 Mio.	31,4 Mio.	39 Mio.	33,1 Mio.	36,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18,8 Mio.	31,4 Mio.	39 Mio.	33,1 Mio.	36,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	439 Mio.	1,5 Mrd.	890 Mio.	1,19 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	439 Mio.	1,5 Mrd.	890 Mio.	1,19 Mrd.	1,62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	557 Mio.	1,19 Mrd.	1,21 Mrd.	742 Mio.	594 Mio.
Andere Forderungen	143 Mio.	258 Mio.	622 Mio.	323 Mio.	171 Mio.
Gesamtforderungen	700 Mio.	1,45 Mrd.	1,84 Mrd.	1,07 Mrd.	765 Mio.
Inventar	813 Mio.	2,08 Mrd.	2,16 Mrd.	1,5 Mrd.	1,18 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	49,93 Mio.	156 Mio.	324 Mio.	77,19 Mio.	71,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,8 Mio.	6,72 Mio.	6,6 Mio.	4,75 Mio.	374 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,01 Mrd.	5,19 Mrd.	5,22 Mrd.	3,84 Mrd.	4,01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8,23 Mrd.	9,48 Mrd.	12,37 Mrd.	12,64 Mrd.	11,89 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,17 Mrd.	-2,39 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,19 Mrd.	-3,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,06 Mrd.	7,09 Mrd.	9,63 Mrd.	9,45 Mrd.	8,73 Mrd.
Langfristige Investitionen	898 Mio.	1,15 Mrd.	1,37 Mrd.	1,12 Mrd.	901 Mio.
German: Firmenwert	1,6 Mrd.	1,62 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.	1,5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	309 Mio.	288 Mio.	262 Mio.	231 Mio.	214 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	18,8 Mio.	46,43 Mio.	22,43 Mio.	53,61 Mio.	17,54 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	78,7 Mio.	75,95 Mio.	137 Mio.	332 Mio.	1 Mrd.
Gesamtvermögen	10,97 Mrd.	15,46 Mrd.	18,27 Mrd.	16,61 Mrd.	16,37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	648 Mio.	2,05 Mrd.	2,09 Mrd.	944 Mio.	914 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	266 Mio.	396 Mio.	514 Mio.	435 Mio.	404 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	388 Mio.	-	620 Mio.	393 Mio.	70 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	33,02 Mio.	37,64 Mio.	36,34 Mio.	37,81 Mio.	28,64 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27,67 Mio.	135 Mio.	255 Mio.	95,28 Mio.	35,47 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	93,09 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	511 Mio.	121 Mio.	46,67 Mio.	61,28 Mio.	253 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,87 Mrd.	2,74 Mrd.	3,56 Mrd.	1,97 Mrd.	1,8 Mrd.
Langfristige Schulden	1,93 Mrd.	3,14 Mrd.	3,44 Mrd.	3 Mrd.	3,02 Mrd.
Langfristige Mietverträge	201 Mio.	174 Mio.	218 Mio.	213 Mio.	206 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	78,03 Mio.	78,03 Mio.	341 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	273 Mio.	192 Mio.	177 Mio.	148 Mio.	162 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	353 Mio.	481 Mio.	558 Mio.	358 Mio.	368 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	537 Mio.	537 Mio.	577 Mio.	642 Mio.	701 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,17 Mrd.	7,27 Mrd.	8,61 Mrd.	6,41 Mrd.	6,59 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	2,24 Mrd.	2,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,17 Mio.	1,17 Mio.	1,17 Mio.	1,18 Mio.	1,18 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,92 Mrd.	2,94 Mrd.	2,95 Mrd.	2,99 Mrd.	3,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,1 Mrd.	5,6 Mrd.	6,99 Mrd.	5,48 Mrd.	4,61 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-392 Mio.	-561 Mio.	-529 Mio.	-742 Mio.	-335 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,63 Mrd.	7,98 Mrd.	9,41 Mrd.	7,73 Mrd.	7,3 Mrd.
Minderheitsinteressen	180 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	238 Mio.	248 Mio.
Eigenkapital	5,81 Mrd.	8,19 Mrd.	9,67 Mrd.	10,2 Mrd.	9,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,97 Mrd.	15,46 Mrd.	18,27 Mrd.	16,61 Mrd.	16,37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	118 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	118 Mio.
Buchwert / Aktie	48,07	68,13	80,2	65,72	62
Sachbuchwert	3,72 Mrd.	6,08 Mrd.	7,52 Mrd.	5,91 Mrd.	5,58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	31,78	51,87	64,08	50,3	47,44
Gesamtverschuldung	2,55 Mrd.	3,35 Mrd.	4,31 Mrd.	3,65 Mrd.	3,32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,08 Mrd.	1,81 Mrd.	3,21 Mrd.	2,4 Mrd.	1,64 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	236 Mio.	167 Mio.	159 Mio.	123 Mio.	125 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	491 Mio.	527 Mio.	749 Mio.	782 Mio.	877 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	180 Mio.	208 Mio.	253 Mio.	238 Mio.	248 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	593 Mio.	832 Mio.	855 Mio.	727 Mio.	820 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	45,3 Mio.	57,9 Mio.	60,1 Mio.	67,1 Mio.	67,8 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	110 Mio.	164 Mio.	188 Mio.	138 Mio.	116 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	149 Mio.	133 Mio.	213 Mio.	291 Mio.	298 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	474 Mio.	1,68 Mrd.	1,62 Mrd.	913 Mio.	621 Mio.
Inventar - Andere	79,86 Mio.	99,56 Mio.	135 Mio.	161 Mio.	144 Mio.
Grundstück - (BS)	118 Mio.	172 Mio.	297 Mio.	295 Mio.	266 Mio.
Gebäude, Gesamt	384 Mio.	493 Mio.	699 Mio.	933 Mio.	937 Mio.
Maschinen, Gesamt	3,62 Mrd.	4,45 Mrd.	6,17 Mrd.	8,19 Mrd.	7,81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6000	7400	9000	8300	7800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,56 Mio.	2,53 Mio.	2,81 Mio.	5,2 Mio.	4,58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	124 Mio.	2,69 Mrd.	1,57 Mrd.	-1,18 Mrd.	-511 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	229 Mio.	276 Mio.	402 Mio.	566 Mio.	636 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25,33 Mio.	24,71 Mio.	28,03 Mio.	23,04 Mio.	22,43 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	254 Mio.	301 Mio.	430 Mio.	589 Mio.	659 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-296 Mio.	8,4 Mio.	-71,19 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3,82 Mio.	3,28 Mio.	39,86 Mio.	63,82 Mio.	-14,09 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	1,01 Mrd.	427 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-95,77 Mio.	-772 Mio.	-1,85 Mrd.	-715 Mio.	-244 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,12 Mio.	30,47 Mio.	36,54 Mio.	32,14 Mio.	40,27 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	230 Mio.	1,06 Mrd.	2,69 Mrd.	-459 Mio.	231 Mio.
Änderung der Forderungen	-49,3 Mio.	-786 Mio.	-351 Mio.	555 Mio.	47,32 Mio.
Veränderung der Vorräte	-127 Mio.	-1,61 Mrd.	-963 Mio.	1,56 Mrd.	212 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144 Mio.	1,29 Mrd.	-283 Mio.	-862 Mio.	128 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	144 Mio.	-306 Mio.	81,65 Mio.	105 Mio.	307 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	344 Mio.	1,91 Mrd.	1,33 Mrd.	702 Mio.	1,28 Mrd.
Investitionsausgaben	-954 Mio.	-1,26 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,69 Mrd.	-590 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	29,1 Mio.	32,81 Mio.
Barkaufe	-	-162 Mio.	-426 Mio.	-	-
Veräußerungen	290 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,71 Mio.	1,24 Mio.	-206 Mio.	82,25 Mio.	297 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	114 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-667 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,78 Mrd.	-1,57 Mrd.	-146 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	60,99 Mio.	1,96 Mrd.	973 Mio.	112 Mio.	56,73 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	60,99 Mio.	1,96 Mrd.	973 Mio.	112 Mio.	56,73 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,17 Mrd.	-1,1 Mrd.	-28,86 Mio.	-744 Mio.	-511 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,17 Mrd.	-1,1 Mrd.	-28,86 Mio.	-744 Mio.	-511 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1,47 Mrd.	2,78 Mio.	190.000	374.000	3,24 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-8,14 Mio.	-13,34 Mio.	-27,47 Mio.	-11,89 Mio.	-7,26 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	2,24 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-178 Mio.	-184 Mio.	-187 Mio.	-189 Mio.	-191 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-123 Mio.	-167 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-178 Mio.	-184 Mio.	-187 Mio.	-311 Mio.	-357 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-123 Mio.	-60,68 Mio.	-106 Mio.	-40,39 Mio.	-18,22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	50,21 Mio.	612 Mio.	624 Mio.	1,24 Mrd.	-834 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-35,33 Mio.	-37,22 Mio.	223 Mio.	-67,04 Mio.	124 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-307 Mio.	1,06 Mrd.	-609 Mio.	302 Mio.	426 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	27,73 Mio.	92,1 Mio.	102 Mio.	151 Mio.	181 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	131 Mio.	248 Mio.	319 Mio.	263 Mio.	152 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	47,09 Mio.	-273 Mio.	-1,9 Mrd.	-1,23 Mrd.	453 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	67,42 Mio.	-208 Mio.	-1,83 Mrd.	-1,13 Mrd.	578 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-369 Mio.	883 Mio.	438 Mio.	-309 Mio.	-423 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,11 Mrd.	868 Mio.	944 Mio.	-632 Mio.	-455 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,54	12,14	1,73	-2,14	0,3
Rendite auf das Gesamtkapital	4,59	16,12	2,29	-2,69	0,37
Eigenkapitalrendite %	3,89	40,23	18,71	-11,43	-4,66
Rendite auf Eigenkapital	2,5	39,53	18,09	-15,36	-9,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,3	42,05	12,45	1,57	13,1
SG&A Marge	10,43	6	6,7	11,07	10,56
EBITDA-Marge %	25,88	39,17	9,33	-0,17	14,35
EBITA-Marge	19,01	35,4	5,15	-10,69	1,97
EBIT-Marge %	18,25	35,06	4,86	-11,12	1,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,01	38,46	17,37	-21,12	-9,05
Netto-Einkommensmarge %	3,72	36,75	16,36	-21,93	-9,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,72	36,75	16,36	-24,47	-13,17
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,84	26,1	14,23	1,25	1,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,42	-3,73	-19,75	-22,92	8,81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,03	-2,84	-19	-20,99	11,25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,55	0,57	0,31	0,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,58	1,11	1,15	0,56	0,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,12	8,38	8	5,5	7,7
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,97	2,95	3,97	2,89	3,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,89	1,47	1,95	2,23
Schnellverhältnis	0,61	1,08	0,77	1,15	1,33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,7	0,37	0,36	0,71
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,65	43,58	45,62	66,54	47,4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	122,99	123,66	91,84	126,67	109,51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	86,66	89,27	88,83	119,72	81,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	95,98	77,97	48,63	73,49	75,15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	43,97	40,92	44,6	35,77	33,95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	30,54	29,04	30,85	26,35	25,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	36,71	40,46	37,81	31,55	32,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,5	28,71	26,15	23,24	24,59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,1	47,01	47,1	38,59	40,26
EBIT / Zinsaufwand	18,68	24,74	4,02	-3,61	0,4
EBITDA / Zinsaufwand	28,37	28,27	8,54	0,54	4,23
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,95	16,11	-9,98	-9,64	1,29
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,77	1,14	4,35	41,17	3,92
Netto-Schulden / EBITDA	2,25	0,62	3,24	27,03	1,93
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-82,66	2,01	-3,72	-2,28	12,89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-67,23	1,08	-2,77	-1,5	6,36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,36	119,96	31,38	-44,08	-4,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,17	205,19	-61,11	-92,96	699,53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16,01	231,44	-68,72	-101,02	-8196,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	18,17	307,13	-80,89	-216,07	-117,67
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18,98	319,97	-81,8	-227,97	-113,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-55,23	1307,97	-40,66	-167,97	-59,03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-67,09	2074,96	-41,5	-174,96	-56,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	22,03	479,33	-28,39	-95,1	22,13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-69,89	2054,72	-41,51	-183,83	-48,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4,91	113,85	1,86	-38,82	-20,03
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,36	159,95	4,11	-30,48	-21,51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10,44	16,93	35,84	-1,89	-7,63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,01	40,85	18,21	-9,09	-1,42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	65,01	63,42	23,75	-21,38	-5,56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	31,79	41,91	17,91	-17,91	-5,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-56,91	454,19	-30,53	-47,03	86,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12,13	32,29	70,36	-21,56	-64,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-111,86	-527,93	596,03	-35,11	-136,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-119,19	-347,39	778,11	-38,2	-151,47
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,3	1,28	1,27	0,62	0,62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,71	52,95	69,99	-14,29	-26,87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,48	75,71	8,94	-83,46	-25,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,44	96,52	1,25	-94,36	-9,72
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,57	120,01	-12,48	-52,91	-55,09
EBIT, 2 J. CAGR %	-8,77	124,23	-13,28	-51,74	-59,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-42,48	151,06	189,05	-36,49	-47,23
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-51,84	167,55	256,69	-33,78	-43,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-12,27	166,85	94,77	-81,26	-75,57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-54,05	154,73	255,02	-29,97	-34,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,66	49,79	47,59	-21,06	-30,06
Inventar, 2 J. CAGR %	2,82	66,35	64,51	-14,93	-26,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,66	13,64	26,03	15,44	-4,81
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,49	21,61	29,03	3,66	-5,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	36,4	64,21	42,21	-1,36	-13,83
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,61	36,76	29,35	-1,62	-11,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-30,82	54,53	96,21	-39,34	-1,68
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,81	21,8	50,12	15,59	-47,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	8,23	-17,09	420,9	112,52	-51,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	206,81	-23,04	349,72	132,95	-43,73
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,02	1,29	1,27	0,94	0,62
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,47	26,81	45,4	17,35	-11,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6,53	34,73	6,29	-56,29	-39,74
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,23	44,86	6,51	-78,16	-36,4
EBITA, 3 J. CAGR %	-6,65	50,72	-2,57	-3,84	-66,04
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6,78	52,08	-2,91	-1,27	-68,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-35,33	67,01	55,23	78,41	-45,12
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-43,71	71,5	61,18	112,07	-42,53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9,43	64,99	72,12	-42,92	-65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-44,91	65,7	55,99	119,43	-36,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2,76	24,8	31,72	10,05	-20,72
Inventar, 3 J. CAGR %	5,08	39,24	42,29	23,45	-17,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,15	12,03	20,61	15,94	7,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,12	16,16	20,47	14,81	1,94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,59	44,87	49,44	16,72	-2,78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,2	26,62	30,16	11,16	-2,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-14,26	38,42	18,38	26,81	-12,41
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10,86	13,99	36,21	20,91	-22,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-4,56	89,34	68,51	160,15	18,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,56	207,4	73,26	132,07	40,61
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,2	2,43	1,28	1,06	0,84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,45	18,97	23,3	8,42	10,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,77	21,86	-0,62	-41,77	-7,54
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,43	27,73	-1,15	-60,46	-0,13
EBITA, 5 J. KAGR %	2,63	31	-8,63	-5,36	-28,29
EBIT, 5 J. CAGR %	2,51	31,75	-9,03	-3,91	-31,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16,02	95,15	17,71	13,44	0,82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-28,1	117,83	17,8	17,21	6,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,85	38,54	25,43	-30,89	-21,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-22,94	115,63	16,08	17,41	10,35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2,76	17,39	14,9	3,91	2,26
Inventar, 5 J. KAGR %	12,54	28,49	25,27	14,34	9,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,77	23,25	26,1	13,38	9,71
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,1	14,8	19,23	10,99	9,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,37	29,91	35,74	24,22	19,9
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,19	16,79	21,29	14,46	11,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-14,09	44,39	19,4	-0,49	9,92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	37,13	31,76	25,15	14,63	-7,06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-43,78	12,21	103,69	98,29	2,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,15	12,73	143,33	175,12	10,49
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,04	4,3	3,61	1,84	1,02