Cashflow Alamos Gold Inc.

Aktien

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AGI

Gold

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:22:46 16.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
27,99 ^CAD	+0,76 %		-0,43 %	+5,54 %

14.01.	ALAMOS GOLD INC. : BMO Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
14.01.	Alamos Gold behält Aktienrating und Kursziel bei RBC Capital Markets und National Bank	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALAMOS GOLD INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	683 Mio.	748 Mio.	824 Mio.	821 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamtumsatz	683 Mio.	748 Mio.	824 Mio.	821 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	355 Mio.	322 Mio.	362 Mio.	436 Mio.	448 Mio.
Bruttogewinn	328 Mio.	427 Mio.	462 Mio.	385 Mio.	576 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19,8 Mio.	21 Mio.	24,5 Mio.	25,9 Mio.	27,6 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	6,7 Mio.	7,2 Mio.	14,7 Mio.	18,4 Mio.	18,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	9,2 Mio.	10,3 Mio.	11,1 Mio.	18,3 Mio.	21,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	165 Mio.	153 Mio.	171 Mio.	172 Mio.	190 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	1 Mio.	1,3 Mio.	1,1 Mio.	1,2 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	202 Mio.	192 Mio.	222 Mio.	235 Mio.	258 Mio.
Betriebseinkommen	126 Mio.	234 Mio.	239 Mio.	150 Mio.	318 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,5 Mio.	-4,3 Mio.	-4,5 Mio.	-5,7 Mio.	-2,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-2,5 Mio.	-4,3 Mio.	-4,5 Mio.	-5,7 Mio.	-2,5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	300.000	-1,4 Mio.	-900.000	1,7 Mio.	1,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,2 Mio.	1,7 Mio.	-4,8 Mio.	-4,4 Mio.	-21,9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	122 Mio.	230 Mio.	229 Mio.	141 Mio.	296 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7,3 Mio.	-400.000	-1,5 Mio.	-700.000	-1,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-219 Mio.	-38,2 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-11,5 Mio.	-6,4 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	129 Mio.	218 Mio.	2,3 Mio.	102 Mio.	294 Mio.
Einkommensteueraufwand	32,8 Mio.	74 Mio.	69 Mio.	65,3 Mio.	83,7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	96,1 Mio.	144 Mio.	-66,7 Mio.	37,1 Mio.	210 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	96,1 Mio.	144 Mio.	-66,7 Mio.	37,1 Mio.	210 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	96,1 Mio.	144 Mio.	-66,7 Mio.	37,1 Mio.	210 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	96,1 Mio.	144 Mio.	-66,7 Mio.	37,1 Mio.	210 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	96,1 Mio.	144 Mio.	-66,7 Mio.	37,1 Mio.	210 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,25	0,37	-0,17	0,09	0,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,25	0,37	-0,17	0,09	0,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	390 Mio.	392 Mio.	393 Mio.	392 Mio.	396 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,24	0,37	-0,17	0,09	0,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,24	0,37	-0,17	0,09	0,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	393 Mio.	395 Mio.	393 Mio.	395 Mio.	398 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,19	0,37	0,36	0,23	0,47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,19	0,36	0,36	0,22	0,46
Dividende Pro Aktie	0,04	0,06	0,1	0,1	0,1
Ausschüttungsquote	16,23	16,57	-51,72	94,61	16,81
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	290 Mio.	387 Mio.	410 Mio.	321 Mio.	508 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	126 Mio.	234 Mio.	239 Mio.	150 Mio.	318 Mio.
EBIT	126 Mio.	234 Mio.	239 Mio.	150 Mio.	318 Mio.
German: EBITDAR	391 Mio.	471 Mio.	481 Mio.	417 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,45	33,91	3000	63,77	28,5
Gesamtlaufende Steuern	12,7 Mio.	30,1 Mio.	5,3 Mio.	10,7 Mio.	52,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20,1 Mio.	43,9 Mio.	63,7 Mio.	54,6 Mio.	31 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	76 Mio.	144 Mio.	143 Mio.	88,31 Mio.	185 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	2,5 Mio.	4,3 Mio.	4,5 Mio.	5,7 Mio.	2,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	19,8 Mio.	21 Mio.	24,5 Mio.	25,9 Mio.	27,6 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	6,7 Mio.	7,2 Mio.	14,7 Mio.	18,4 Mio.	18,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	101 Mio.	84,1 Mio.	71 Mio.	96,2 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,06 Mrd.	4,45 Mrd.	1,89 Mrd.	4,39 Mrd.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-961 Mio.	-4,37 Mrd.	-1,82 Mrd.	-4,29 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	9,2 Mio.	10,3 Mio.	11,1 Mio.	18,3 Mio.	21,7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,2 Mio.	10,3 Mio.	11,1 Mio.	18,3 Mio.	21,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	183 Mio.	220 Mio.	172 Mio.	130 Mio.	225 Mio.
Kurzfristige Investitionen	22,8 Mio.	43,7 Mio.	23,9 Mio.	18,6 Mio.	13 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	206 Mio.	264 Mio.	196 Mio.	148 Mio.	238 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Forderungen	42 Mio.	34,7 Mio.	39,8 Mio.	37,2 Mio.	53,4 Mio.
Gesamtforderungen	42 Mio.	34,7 Mio.	39,8 Mio.	37,2 Mio.	53,4 Mio.
Inventar	127 Mio.	148 Mio.	199 Mio.	234 Mio.	271 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	10,9 Mio.	13,1 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	19,8 Mio.	26 Mio.	13,3 Mio.	8,1 Mio.	23,6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	394 Mio.	473 Mio.	459 Mio.	441 Mio.	586 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,13 Mrd.	4,46 Mrd.	4,78 Mrd.	5,03 Mrd.	5,47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,19 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,93 Mrd.	3,1 Mrd.	3,11 Mrd.	3,17 Mrd.	3,36 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	68,8 Mio.	61,8 Mio.	53,6 Mio.	59,4 Mio.	46,1 Mio.
Gesamtvermögen	3,4 Mrd.	3,64 Mrd.	3,62 Mrd.	3,67 Mrd.	4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	118 Mio.	118 Mio.	138 Mio.	148 Mio.	168 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,2 Mio.	13,2 Mio.	16,1 Mio.	20,5 Mio.	25,4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	800.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	15,5 Mio.	-	700.000	40,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	3,3 Mio.	12,7 Mio.	14 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	127 Mio.	147 Mio.	157 Mio.	182 Mio.	248 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	-	1,8 Mio.	1,2 Mio.	700.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	514 Mio.	560 Mio.	623 Mio.	661 Mio.	704 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	60,2 Mio.	78,2 Mio.	104 Mio.	109 Mio.	126 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	701 Mio.	785 Mio.	886 Mio.	953 Mio.	1,08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,69 Mrd.	3,7 Mrd.	3,69 Mrd.	3,7 Mrd.	3,74 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	90,7 Mio.	88,5 Mio.	89,5 Mio.	90,7 Mio.	88,6 Mio.
Gewinnrücklagen	-1,09 Mrd.	-958 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,05 Mrd.	-877 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-200.000	18,2 Mio.	1,9 Mio.	-24,8 Mio.	-26,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,7 Mrd.	2,85 Mrd.	2,74 Mrd.	2,72 Mrd.	2,92 Mrd.
Eigenkapital	2,7 Mrd.	2,85 Mrd.	2,74 Mrd.	2,72 Mrd.	2,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,4 Mrd.	3,64 Mrd.	3,62 Mrd.	3,67 Mrd.	4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	391 Mio.	393 Mio.	392 Mio.	394 Mio.	397 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	391 Mio.	393 Mio.	392 Mio.	394 Mio.	397 Mio.
Buchwert / Aktie	6,89	7,26	6,98	6,91	7,36
Sachbuchwert	2,7 Mrd.	2,85 Mrd.	2,74 Mrd.	2,72 Mrd.	2,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,89	7,26	6,98	6,91	7,36
Gesamtverschuldung	800.000	500.000	2,2 Mio.	1,6 Mio.	1,1 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-205 Mio.	-264 Mio.	-194 Mio.	-147 Mio.	-237 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	807 Mio.	673 Mio.	568 Mio.	770 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	68 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	195 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	7,9 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,33 Mrd.	1,53 Mrd.	1,63 Mrd.	1,79 Mrd.	1,81 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1800	1700	1900	1900	1900

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	96,1 Mio.	144 Mio.	-66,7 Mio.	37,1 Mio.	210 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	165 Mio.	154 Mio.	171 Mio.	172 Mio.	190 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	165 Mio.	154 Mio.	171 Mio.	172 Mio.	190 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7,3 Mio.	1 Mio.	1,5 Mio.	700.000	1,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	224 Mio.	38,2 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,2 Mio.	6,8 Mio.	5,4 Mio.	9,8 Mio.	5,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	33,9 Mio.	77,1 Mio.	75,5 Mio.	104 Mio.	111 Mio.
Änderung der Forderungen	-400.000	3,3 Mio.	2 Mio.	-8,8 Mio.	-13,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11,4 Mio.	-13,3 Mio.	-49,7 Mio.	-55,2 Mio.	-26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17,8 Mio.	3,9 Mio.	16,7 Mio.	-100.000	2,3 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-4,1 Mio.	-4,6 Mio.	-26,9 Mio.	-1,3 Mio.	-8,3 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,8 Mio.	-3,8 Mio.	3,5 Mio.	2,3 Mio.	-600.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	260 Mio.	368 Mio.	356 Mio.	298 Mio.	473 Mio.
Investitionsausgaben	-264 Mio.	-301 Mio.	-374 Mio.	-314 Mio.	-349 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	5 Mio.	-
Barkaufe	-	-19,5 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	6,3 Mio.	17 Mio.	-4 Mio.	-2,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4 Mio.	-	-	-	-200.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-268 Mio.	-314 Mio.	-357 Mio.	-313 Mio.	-352 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	100 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	100 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-100 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,3 Mio.	-500.000	-200.000	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,3 Mio.	-100 Mio.	-200.000	-	-
Ausgabe von Stammaktien	14,5 Mio.	15,8 Mio.	200.000	15,7 Mio.	9,3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-11,4 Mio.	-5,5 Mio.	-11,7 Mio.	-8,2 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-15,6 Mio.	-23,9 Mio.	-34,5 Mio.	-35,1 Mio.	-35,3 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-15,6 Mio.	-23,9 Mio.	-34,5 Mio.	-35,1 Mio.	-35,3 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,2 Mio.	-1,5 Mio.	-1,1 Mio.	-800.000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17 Mio.	-15,6 Mio.	-47,3 Mio.	-28,4 Mio.	-26 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	-1 Mio.	-100.000	-100.000	100.000
Nettoveränderung der Liquidität	-23,2 Mio.	37,7 Mio.	-48 Mio.	-42,7 Mio.	95 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	1,5 Mio.	1,1 Mio.	800.000	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,1 Mio.	4,6 Mio.	26,9 Mio.	1,3 Mio.	8,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-30,51 Mio.	6,22 Mio.	-88,61 Mio.	-39 Mio.	70,65 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-28,95 Mio.	8,91 Mio.	-85,8 Mio.	-35,44 Mio.	72,21 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	18,3 Mio.	600.000	43,2 Mio.	5,1 Mio.	-10,4 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,3 Mio.	-500.000	-200.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,36	4,16	4,12	2,56	5,18
Rendite auf das Gesamtkapital	2,97	5,27	5,35	3,43	7,04
Eigenkapitalrendite %	3,63	5,2	-2,39	1,36	7,44
Rendite auf Eigenkapital	3,63	5,2	-2,39	1,36	7,44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,97	57,02	56,03	46,88	56,27
SG&A Marge	2,9	2,81	2,97	3,15	2,7
EBITDA-Marge %	42,44	51,72	49,79	39,11	49,67
EBITA-Marge	18,45	31,29	29,04	18,23	31,09
EBIT-Marge %	18,45	31,29	29,04	18,23	31,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,07	19,28	-8,1	4,52	20,52
Netto-Einkommensmarge %	14,07	19,28	-8,1	4,52	20,52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,07	19,28	-8,1	4,52	20,52
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,13	19,22	17,38	10,75	18,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4,47	0,83	-10,76	-4,75	6,9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4,24	1,19	-10,42	-4,32	7,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,21	0,23	0,23	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,24	0,25	0,27	0,26	0,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3	2,33	2,08	2,01	1,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,1	3,22	2,92	2,42	2,36
Schnellverhältnis	1,95	2,03	1,5	1,02	1,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,05	2,51	2,26	1,64	1,91
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	121,75	156,76	175,14	181,24	206,11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	115,7	125,88	112,92	110,41	118,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,03	0,02	0,08	0,06	0,04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,03	0,02	0,08	0,06	0,04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	0,07	0,04	0,02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0,07	0,04	0,02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	20,64	21,59	24,46	25,94	26,93
EBIT / Zinsaufwand	50,4	54,44	53,16	26,26	127,24
EBITDA / Zinsaufwand	116,4	90,21	91,13	56,35	203,32
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,96	20,23	8	1,32	63,76
Gesamtverschuldung / EBITDA	0	0	0,01	0	0
Netto-Schulden / EBITDA	-0,7	-0,68	-0,47	-0,46	-0,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,03	0,01	0,06	0,21