AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY

Cashflow Al-Babtain Power and Telecommunications Company

Aktien

A0LEF6

SA000A0LEF64

2320

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 14:20:01 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
41,55 ^SAR	-3,93 %		-3,15 %	+51,09 %

27.08.	AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY : AlphaMena erhöht von Verkaufen auf Kaufen	ZM
26.08.	AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY : Erhält eine Verkaufsbewertung von AlphaMena	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: AL-BABTAIN POWER AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,35 Mrd.	1,39 Mrd.	1,47 Mrd.	2,21 Mrd.	2,49 Mrd.
Gesamtumsatz	1,35 Mrd.	1,39 Mrd.	1,47 Mrd.	2,21 Mrd.	2,49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,15 Mrd.	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	1,93 Mrd.	2,09 Mrd.
Bruttogewinn	202 Mio.	202 Mio.	167 Mio.	277 Mio.	397 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	94,22 Mio.	103 Mio.	106 Mio.	115 Mio.	122 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-17,26 Mio.	-7,29 Mio.	-4,97 Mio.	16 Mio.	1,48 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-30,97 Mio.	-	-43 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	76,96 Mio.	95,9 Mio.	69,65 Mio.	131 Mio.	80,97 Mio.
Betriebseinkommen	125 Mio.	106 Mio.	97,48 Mio.	146 Mio.	316 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-33,82 Mio.	-34,81 Mio.	-36,38 Mio.	-69,66 Mio.	-91,19 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,57 Mio.	9 Mio.	3,88 Mio.	7,74 Mio.	2,76 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-30,25 Mio.	-25,81 Mio.	-32,5 Mio.	-61,92 Mio.	-88,43 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,04 Mio.	-3,01 Mio.	5,52 Mio.	-5,14 Mio.	-1,58 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	5,73 Mio.	-	-11,6 Mio.	-3,27 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	13,9 Mio.	30,34 Mio.	-	29,27 Mio.	-48,65 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	110 Mio.	114 Mio.	70,51 Mio.	96,6 Mio.	174 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	286.125	4,45 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	55.837	515.756	82.484	-2366	152.074
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	110 Mio.	114 Mio.	70,59 Mio.	96,88 Mio.	179 Mio.
Einkommensteueraufwand	19,22 Mio.	30,71 Mio.	19,37 Mio.	33,82 Mio.	35,67 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	90,5 Mio.	83,4 Mio.	51,22 Mio.	63,07 Mio.	143 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-4,81 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	90,5 Mio.	83,4 Mio.	51,22 Mio.	58,26 Mio.	143 Mio.
Minderheiteninteresse	-4,5 Mio.	-3,09 Mio.	-187.464	2,18 Mio.	-1,49 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	86,01 Mio.	80,31 Mio.	51,03 Mio.	60,44 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	86,01 Mio.	80,31 Mio.	51,03 Mio.	60,44 Mio.	141 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	86,01 Mio.	80,31 Mio.	51,03 Mio.	65,25 Mio.	141 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,35	1,26	0,8	0,95	2,21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,35	1,26	0,8	1,02	2,21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,35	1,26	0,8	0,95	2,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,35	1,26	0,8	1,02	2,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1	1,06	0,69	0,98	1,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1	1,06	0,69	0,98	1,68
Dividende Pro Aktie	0,67	0,67	0,33	0,33	1
Ausschüttungsquote	49,57	26,54	83,54	35,27	15,06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	147 Mio.	135 Mio.	125 Mio.	174 Mio.	345 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	125 Mio.	106 Mio.	97,48 Mio.	146 Mio.	316 Mio.
EBIT	125 Mio.	106 Mio.	97,48 Mio.	146 Mio.	316 Mio.
German: EBITDAR	148 Mio.	136 Mio.	131 Mio.	183 Mio.	355 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,52	26,91	27,45	34,9	19,97
Normalisiertes Nettoeinkommen	64,05 Mio.	67,9 Mio.	43,88 Mio.	62,55 Mio.	107 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	312.755	774.110	2,22 Mio.	1,93 Mio.	1,29 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	0	0	0	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	387.135	187.815	188.230	506.884	593.372
Vertriebs- und Marketingkosten	23,12 Mio.	25,68 Mio.	22,3 Mio.	29,1 Mio.	28,25 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	70,08 Mio.	76,37 Mio.	80,4 Mio.	85,89 Mio.	91,53 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1,02 Mio.	1,13 Mio.	6,19 Mio.	8,77 Mio.	9,32 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	405.772	357.140	1,61 Mio.	3,4 Mio.	4,56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	615.480	774.023	4,58 Mio.	5,37 Mio.	4,75 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	850.579	316.248	-	-	11,97 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	136 Mio.	143 Mio.	211 Mio.	179 Mio.	193 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	17,97 Mio.	6,34 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	136 Mio.	143 Mio.	211 Mio.	197 Mio.	199 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	633 Mio.	764 Mio.	865 Mio.	1,07 Mrd.	1,22 Mrd.
Andere Forderungen	66,22 Mio.	58,16 Mio.	100 Mio.	42,33 Mio.	13,38 Mio.
Gesamtforderungen	699 Mio.	822 Mio.	966 Mio.	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.
Inventar	436 Mio.	461 Mio.	698 Mio.	834 Mio.	846 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	24,18 Mio.	16,95 Mio.	22,19 Mio.	13,44 Mio.	17,22 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	57,63 Mio.	51,14 Mio.	12,89 Mio.	57,69 Mio.	61,17 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,35 Mrd.	1,49 Mrd.	1,91 Mrd.	2,21 Mrd.	2,35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	733 Mio.	761 Mio.	805 Mio.	845 Mio.	878 Mio.
kumulierte Abschreibung	-335 Mio.	-352 Mio.	-381 Mio.	-424 Mio.	-447 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	398 Mio.	409 Mio.	424 Mio.	420 Mio.	431 Mio.
Langfristige Investitionen	158 Mio.	83,99 Mio.	95,56 Mio.	97,8 Mio.	74,72 Mio.
German: Firmenwert	20,29 Mio.	20,29 Mio.	20,29 Mio.	20,29 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	0	58.847	1,88 Mio.	3,25 Mio.	2,85 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	22,08 Mio.	15,42 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	7,69 Mio.	6,13 Mio.	5,4 Mio.	4,06 Mio.	2,32 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	29,08 Mio.	48,88 Mio.	29,08 Mio.	48,4 Mio.	48,4 Mio.
Gesamtvermögen	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	2,49 Mrd.	2,83 Mrd.	2,93 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	123 Mio.	97,25 Mio.	118 Mio.	90,21 Mio.	136 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	36,76 Mio.	46,34 Mio.	4,87 Mio.	59,92 Mio.	121 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	660 Mio.	656 Mio.	573 Mio.	786 Mio.	831 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	51,6 Mio.	124 Mio.	229 Mio.	389 Mio.	203 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,12 Mio.	4,1 Mio.	4,8 Mio.	4,1 Mio.	4,99 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14,36 Mio.	13,24 Mio.	12,2 Mio.	24,65 Mio.	29,77 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	8,47 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	94,99 Mio.	78,67 Mio.	128 Mio.	102 Mio.	203 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	982 Mio.	1,02 Mrd.	1,07 Mrd.	1,47 Mrd.	1,53 Mrd.
Langfristige Schulden	78,2 Mio.	148 Mio.	466 Mio.	382 Mio.	337 Mio.
Langfristige Mietverträge	8,96 Mio.	22,74 Mio.	21,8 Mio.	20,42 Mio.	20,27 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	25 Mio.	40,47 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	72,66 Mio.	80,59 Mio.	78,22 Mio.	68,52 Mio.	80,93 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17,37 Mio.	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,63 Mrd.	1,96 Mrd.	2,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	426 Mio.	426 Mio.	426 Mio.	426 Mio.	639 Mio.
Gewinnrücklagen	448 Mio.	502 Mio.	506 Mio.	545 Mio.	424 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-75,56 Mio.	-152 Mio.	-96,81 Mio.	-120 Mio.	-159 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	799 Mio.	776 Mio.	835 Mio.	851 Mio.	905 Mio.
Minderheitsinteressen	7,39 Mio.	15,24 Mio.	15,43 Mio.	14,13 Mio.	15,47 Mio.
Eigenkapital	806 Mio.	792 Mio.	851 Mio.	865 Mio.	920 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	2,49 Mrd.	2,83 Mrd.	2,93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.	63,95 Mio.
Buchwert / Aktie	12,49	12,14	13,06	13,31	14,15
Sachbuchwert	779 Mio.	756 Mio.	813 Mio.	828 Mio.	902 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,18	11,82	12,71	12,94	14,11
Gesamtverschuldung	800 Mio.	955 Mio.	1,29 Mrd.	1,58 Mrd.	1,4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	664 Mio.	811 Mio.	1,08 Mrd.	1,39 Mrd.	1,2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,17 Mio.	9,05 Mio.	49,53 Mio.	70,16 Mio.	74,54 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7,39 Mio.	15,24 Mio.	15,43 Mio.	14,13 Mio.	15,47 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,23 Mio.	4,02 Mio.	9,54 Mio.	8,24 Mio.	548.979
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	315 Mio.	306 Mio.	374 Mio.	587 Mio.	570 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	28,09 Mio.	61,7 Mio.	83,2 Mio.	55,84 Mio.	134 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	92,96 Mio.	92,38 Mio.	235 Mio.	181 Mio.	157 Mio.
Inventar - Andere	12,39 Mio.	12,32 Mio.	15,5 Mio.	21,32 Mio.	-
Grundstück - (BS)	54,58 Mio.	35,57 Mio.	55,37 Mio.	57,2 Mio.	56,63 Mio.
Gebäude, Gesamt	210 Mio.	213 Mio.	237 Mio.	224 Mio.	253 Mio.
Maschinen, Gesamt	383 Mio.	398 Mio.	462 Mio.	488 Mio.	507 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	37,16 Mio.	29,18 Mio.	21,91 Mio.	37,56 Mio.	31,88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	86,01 Mio.	80,31 Mio.	51,03 Mio.	60,44 Mio.	141 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	22,75 Mio.	30,66 Mio.	30,74 Mio.	31,82 Mio.	33,04 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	257.008	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	23,01 Mio.	30,66 Mio.	30,74 Mio.	31,82 Mio.	33,04 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	267.797	1,64 Mio.	1,79 Mio.	1,95 Mio.	2,12 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	4,5 Mio.	3,09 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-55.837	-515.756	-82.484	2366	-152.076
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-20,59 Mio.	6,57 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	3,01 Mio.	-5,52 Mio.	5,14 Mio.	1,58 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-7,29 Mio.	-7,27 Mio.	16 Mio.	1,48 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-4,81 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14,69 Mio.	7,11 Mio.	28,44 Mio.	96,91 Mio.	148 Mio.
Änderung der Forderungen	-175 Mio.	-120 Mio.	-95,03 Mio.	-209 Mio.	-154 Mio.
Veränderung der Vorräte	-23,53 Mio.	-25,33 Mio.	-234 Mio.	-161 Mio.	-16,12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-18,99 Mio.	-25,99 Mio.	20,41 Mio.	-27,5 Mio.	-48,83 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	33,48 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	33,33 Mio.	-801.100	-12,94 Mio.	35,17 Mio.	139 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-55,29 Mio.	-53,85 Mio.	-223 Mio.	-142 Mio.	254 Mio.
Investitionsausgaben	-92,1 Mio.	-41,34 Mio.	-25,89 Mio.	-39,18 Mio.	-44,61 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	9,35 Mio.	869.838	3,24 Mio.	530.445	183.950
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-4,57 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-830.282	-131.180	-2,86 Mio.	-2,02 Mio.	-5673
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4,61 Mio.	5,2 Mio.	9,85 Mio.	-17,3 Mio.	18,28 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-7 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-85,97 Mio.	-35,4 Mio.	-15,66 Mio.	-62,54 Mio.	-26,15 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,35 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	142 Mio.	423 Mio.	3,66 Mrd.	2,35 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,35 Mrd.	142 Mio.	423 Mio.	3,66 Mrd.	2,35 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2,07 Mrd.	-19,53 Mio.	-67,95 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-47,73 Mio.	-4,44 Mio.	-6,18 Mio.	-3,37 Mrd.	-2,44 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,12 Mrd.	-23,97 Mio.	-74,13 Mio.	-3,37 Mrd.	-2,44 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-42,63 Mio.	-21,32 Mio.	-42,63 Mio.	-21,32 Mio.	-21,32 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-42,63 Mio.	-21,32 Mio.	-42,63 Mio.	-21,32 Mio.	-21,32 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-67,73 Mio.	-86,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	185 Mio.	96,66 Mio.	306 Mio.	196 Mio.	-204 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-23,51 Mio.	-9,92 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	44,02 Mio.	7,41 Mio.	67,35 Mio.	-32,06 Mio.	14,13 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	67,73 Mio.	86,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-204 Mio.	-132 Mio.	-293 Mio.	-252 Mio.	185 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-183 Mio.	-110 Mio.	-270 Mio.	-209 Mio.	242 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	191 Mio.	167 Mio.	335 Mio.	292 Mio.	-53,48 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	228 Mio.	118 Mio.	348 Mio.	285 Mio.	-95,97 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,36	3,3	2,68	3,45	6,9
Rendite auf das Gesamtkapital	5,33	3,95	3,14	3,97	8,34
Eigenkapitalrendite %	11,54	10,44	6,24	7,35	16,27
Rendite auf Eigenkapital	11,03	10,19	6,33	7,74	16,38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,97	14,58	11,33	12,57	15,94
SG&A Marge	6,99	7,44	7,16	5,23	4,92
EBITDA-Marge %	10,92	9,72	8,46	7,89	13,87
EBITA-Marge	9,29	7,67	6,61	6,62	12,69
EBIT-Marge %	9,27	7,67	6,61	6,62	12,69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,71	6,01	3,47	2,86	5,74
Netto-Einkommensmarge %	6,38	5,79	3,46	2,74	5,68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,38	5,79	3,46	2,96	5,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,75	4,9	2,98	2,84	4,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	-15,12	-9,49	-19,89	-11,43	7,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-13,55	-7,92	-18,34	-9,45	9,7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,75	0,69	0,65	0,83	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,58	3,53	3,46	5,22	5,79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,47	1,99	1,81	2,28	2,18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,7	2,64	2,26	2,56	2,49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades