Cashflow Air France-KLM

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9,586 ^EUR	+0,15 %		9,764	+1,86 %

18:09	Sehr verhaltener Anstieg des Passagieraufkommens im Februar
17:53	Warnstreik: Kein Betrieb am Flughafen Berlin am Mittwoch	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: AIR FRANCE-KLM

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11,09 Mrd.	14,32 Mrd.	26,39 Mrd.	30,02 Mrd.	31,46 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	11,09 Mrd.	14,32 Mrd.	26,39 Mrd.	30,02 Mrd.	31,46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,66 Mrd.	12,63 Mrd.	21,21 Mrd.	23,85 Mrd.	25,43 Mrd.
Bruttogewinn	-571 Mio.	1,68 Mrd.	5,18 Mrd.	6,17 Mrd.	6,03 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	346 Mio.	385 Mio.	887 Mio.	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,86 Mrd.	2,37 Mrd.	2,42 Mrd.	2,5 Mrd.	2,64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	844 Mio.	577 Mio.	841 Mio.	970 Mio.	744 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,05 Mrd.	3,33 Mrd.	4,15 Mrd.	4,5 Mrd.	4,45 Mrd.
Betriebseinkommen	-4,62 Mrd.	-1,65 Mrd.	1,03 Mrd.	1,67 Mrd.	1,58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-415 Mio.	-541 Mio.	-547 Mio.	-600 Mio.	-631 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	131 Mio.	138 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-415 Mio.	-541 Mio.	-547 Mio.	-469 Mio.	-493 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-65 Mio.	-19 Mio.	21 Mio.	-25 Mio.	-21 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	379 Mio.	-181 Mio.	-21 Mio.	198 Mio.	-195 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-211 Mio.	-258 Mio.	-133 Mio.	-188 Mio.	-162 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,93 Mrd.	-2,65 Mrd.	352 Mio.	1,19 Mrd.	708 Mio.
Umstrukturierungskosten	-822 Mio.	56 Mio.	-6 Mio.	-3 Mio.	-55 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7 Mio.	-21 Mio.	1 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	41 Mio.	-19 Mio.	66 Mio.	32 Mio.	37 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-680 Mio.	-39 Mio.	-32 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-586 Mio.	-904 Mio.	-27 Mio.	-64 Mio.	-117 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6,99 Mrd.	-3,58 Mrd.	354 Mio.	1,15 Mrd.	573 Mio.
Einkommensteueraufwand	97 Mio.	-282 Mio.	-390 Mio.	164 Mio.	84 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7,08 Mrd.	-3,29 Mrd.	744 Mio.	990 Mio.	489 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7,08 Mrd.	-3,29 Mrd.	744 Mio.	990 Mio.	489 Mio.
Minderheiteninteresse	5 Mio.	2 Mio.	-16 Mio.	-56 Mio.	-172 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-7,08 Mrd.	-3,29 Mrd.	728 Mio.	934 Mio.	317 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	151 Mio.	137 Mio.	162 Mio.	73 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-7,08 Mrd.	-3,44 Mrd.	591 Mio.	772 Mio.	244 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-7,08 Mrd.	-3,44 Mrd.	591 Mio.	772 Mio.	244 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-165,6	-59,5	3,49	4,3	0,93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-165,6	-59,5	3,49	4,3	0,93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,74 Mio.	57,87 Mio.	169 Mio.	179 Mio.	263 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-165,6	-59,5	3,09	4,08	0,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-165,6	-59,5	3,09	4,08	0,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,74 Mio.	57,87 Mio.	194 Mio.	197 Mio.	263 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-72	-28,58	1,21	3,83	1,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-72	-28,58	1,05	3,49	1,03
Ausschüttungsquote	-	-	34,62	19,49	22,4
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,07 Mrd.	-247 Mio.	2,55 Mrd.	2,94 Mrd.	2,98 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,43 Mrd.	-1,46 Mrd.	1,22 Mrd.	1,67 Mrd.	1,58 Mrd.
EBIT	-4,62 Mrd.	-1,65 Mrd.	1,03 Mrd.	1,67 Mrd.	1,58 Mrd.
German: EBITDAR	-1,85 Mrd.	938 Mio.	4,64 Mrd.	5,4 Mrd.	5,52 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11,09 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1,39	7,89	-110,17	14,21	14,66
Gesamtlaufende Steuern	-70 Mio.	2 Mio.	46 Mio.	58 Mio.	31 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	167 Mio.	-284 Mio.	-436 Mio.	106 Mio.	53 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,08 Mrd.	-1,65 Mrd.	204 Mio.	687 Mio.	270 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	23 Mio.	25 Mio.	29 Mio.	40 Mio.	52 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	252 Mio.	241 Mio.	265 Mio.	259 Mio.	292 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-256 Mio.	914 Mio.	64 Mio.	62 Mio.	54 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	346 Mio.	385 Mio.	887 Mio.	1,03 Mrd.	1,06 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.	2,1 Mrd.	2,46 Mrd.	2,54 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	285 Mio.	306 Mio.	624 Mio.	888 Mio.	982 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	937 Mio.	879 Mio.	1,47 Mrd.	1,57 Mrd.	1,56 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,62 Mrd.	1,62 Mrd.	2,26 Mrd.	2,55 Mrd.	3,32 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	700.000	-	1,8 Mio.	-33 Mio.	1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	700.000	-	1,8 Mio.	-33 Mio.	3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,42 Mrd.	6,66 Mrd.	6,63 Mrd.	6,19 Mrd.	4,83 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	285 Mio.	147 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1 Mio.	3 Mio.	647 Mio.	1,26 Mrd.	1,19 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,71 Mrd.	6,81 Mrd.	7,27 Mrd.	7,45 Mrd.	6,02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,25 Mrd.	1,51 Mrd.	1,78 Mrd.	2,15 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere Forderungen	694 Mio.	673 Mio.	521 Mio.	393 Mio.	508 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8 Mio.	6 Mio.	9 Mio.	37 Mio.	20 Mio.
Gesamtforderungen	1,95 Mrd.	2,19 Mrd.	2,32 Mrd.	2,58 Mrd.	2,58 Mrd.
Inventar	543 Mio.	567 Mio.	723 Mio.	853 Mio.	959 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	134 Mio.	169 Mio.	229 Mio.	262 Mio.	265 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	309 Mio.	324 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	250 Mio.	671 Mio.	467 Mio.	666 Mio.	765 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,9 Mrd.	10,73 Mrd.	11,01 Mrd.	11,82 Mrd.	10,58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	30,98 Mrd.	30,73 Mrd.	31,28 Mrd.	33,06 Mrd.	36,22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,72 Mrd.	-13,71 Mrd.	-13,86 Mrd.	-14,17 Mrd.	-14,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,26 Mrd.	17,02 Mrd.	17,42 Mrd.	18,89 Mrd.	21,47 Mrd.
Langfristige Investitionen	709 Mio.	749 Mio.	1,11 Mrd.	1,08 Mrd.	1,24 Mrd.
German: Firmenwert	215 Mio.	222 Mio.	225 Mio.	224 Mio.	226 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,23 Mrd.	1,24 Mrd.	1,34 Mrd.	1,28 Mrd.	1,36 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	142 Mio.	154 Mio.	166 Mio.	195 Mio.	215 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	282 Mio.	278 Mio.	714 Mio.	698 Mio.	662 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	481 Mio.	300 Mio.	331 Mio.	307 Mio.	396 Mio.
Gesamtvermögen	30,21 Mrd.	30,68 Mrd.	32,3 Mrd.	34,49 Mrd.	36,16 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,44 Mrd.	1,85 Mrd.	2,42 Mrd.	2,45 Mrd.	2,61 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,26 Mrd.	984 Mio.	1,19 Mrd.	2,91 Mrd.	2,3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	13 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	732 Mio.	819 Mio.	400 Mio.	1,25 Mrd.	1,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,44 Mrd.	1,23 Mrd.	1,33 Mrd.	1,27 Mrd.	1,62 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	565 Mio.	794 Mio.	1,23 Mrd.	412 Mio.	469 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,15 Mrd.	4,4 Mrd.	5,5 Mrd.	5,68 Mrd.	5,98 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,2 Mrd.	1,64 Mrd.	1,58 Mrd.	1,98 Mrd.	2,23 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,78 Mrd.	11,73 Mrd.	13,66 Mrd.	15,95 Mrd.	16,27 Mrd.
Langfristige Schulden	11,3 Mrd.	8,39 Mrd.	6,5 Mrd.	4,08 Mrd.	3,75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,33 Mrd.	5,82 Mrd.	6,48 Mrd.	7,06 Mrd.	8,24 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	36 Mio.	43 Mio.	34 Mio.	32 Mio.	29 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,15 Mrd.	1,94 Mrd.	1,63 Mrd.	1,68 Mrd.	1,69 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	22 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,01 Mrd.	6,58 Mrd.	6,48 Mrd.	5,19 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	35,63 Mrd.	34,5 Mrd.	34,78 Mrd.	33,99 Mrd.	35,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	429 Mio.	643 Mio.	2,57 Mrd.	263 Mio.	263 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,14 Mrd.	4,95 Mrd.	5,22 Mrd.	7,56 Mrd.	7,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	-7,01 Mrd.	-3,22 Mrd.	798 Mio.	1 Mrd.	387 Mio.
Eigene Aktien	-25 Mio.	-25 Mio.	-25 Mio.	-25 Mio.	-27 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,96 Mrd.	-6,17 Mrd.	-11,56 Mrd.	-10,85 Mrd.	-9,95 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-5,43 Mrd.	-3,82 Mrd.	-3 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,76 Mrd.
Minderheitsinteressen	9 Mio.	8 Mio.	524 Mio.	2,55 Mrd.	2,56 Mrd.
Eigenkapital	-5,42 Mrd.	-3,82 Mrd.	-2,48 Mrd.	500 Mio.	799 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30,21 Mrd.	30,68 Mrd.	32,3 Mrd.	34,49 Mrd.	36,16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	42,74 Mio.	64,14 Mio.	257 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	42,74 Mio.	64,14 Mio.	257 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Buchwert / Aktie	-126,97	-108,74	-15,32	-11,91	-10,82
Sachbuchwert	-6,87 Mrd.	-5,28 Mrd.	-4,57 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-160,78	-131,46	-21,4	-17,64	-16,87
Gesamtverschuldung	18,81 Mrd.	16,26 Mrd.	14,71 Mrd.	13,66 Mrd.	14,66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,02 Mrd.	9,38 Mrd.	7,36 Mrd.	6,21 Mrd.	8,65 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,94 Mrd.	1,94 Mrd.	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.	1,62 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,78 Mrd.	9,48 Mrd.	16,78 Mrd.	19,67 Mrd.	20,36 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9 Mio.	8 Mio.	524 Mio.	2,55 Mrd.	2,56 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	230 Mio.	109 Mio.	120 Mio.	129 Mio.	216 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	14 Mio.	16 Mio.	23 Mio.	27 Mio.	32 Mio.
Inventar - Andere	769 Mio.	813 Mio.	952 Mio.	1,08 Mrd.	1,19 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,76 Mrd.	2,74 Mrd.	2,78 Mrd.	2,8 Mrd.	2,88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	20,75 Mrd.	20,39 Mrd.	20,41 Mrd.	21,3 Mrd.	22,44 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	59.381	55.529	58.186	59.937	58.423
Teilzeitbeschäftigte	22.751	21.274	20.764	22.168	20.527
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	302 Mio.	319 Mio.	231 Mio.	208 Mio.	163 Mio.
Auftragsbestand	7,44 Mrd.	7,65 Mrd.	8,61 Mrd.	7,87 Mrd.	8,4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-7,08 Mrd.	-3,29 Mrd.	728 Mio.	934 Mio.	317 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,55 Mrd.	2,32 Mrd.	2,51 Mrd.	2,47 Mrd.	2,65 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	187 Mio.	192 Mio.	183 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,74 Mrd.	2,51 Mrd.	2,7 Mrd.	2,47 Mrd.	2,66 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	159 Mio.	167 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-49 Mio.	-8 Mio.	-91 Mio.	-63 Mio.	-44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,79 Mrd.	432 Mio.	292 Mio.	-108 Mio.	-6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	58 Mio.	27 Mio.	-12 Mio.	-7 Mio.	19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	33 Mio.	3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	118 Mio.	25 Mio.	-76 Mio.	-18 Mio.	-48 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-568 Mio.	227 Mio.	-649 Mio.	173 Mio.	912 Mio.
Änderung der Forderungen	760 Mio.	-239 Mio.	-146 Mio.	-330 Mio.	163 Mio.
Veränderung der Vorräte	138 Mio.	-41 Mio.	-155 Mio.	-135 Mio.	-111 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-898 Mio.	395 Mio.	570 Mio.	-23 Mio.	148 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-837 Mio.	227 Mio.	1,09 Mrd.	128 Mio.	257 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1 Mrd.	1,27 Mrd.	607 Mio.	-89 Mio.	-936 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,83 Mrd.	1,53 Mrd.	4,86 Mrd.	3,12 Mrd.	3,5 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,1 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,97 Mrd.	-3,55 Mrd.	-3,73 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	204 Mio.	899 Mio.	880 Mio.	867 Mio.	678 Mio.
Barkaufe	-1 Mio.	-4 Mio.	-3 Mio.	-7 Mio.	-92 Mio.
Veräußerungen	357 Mio.	75 Mio.	-1 Mio.	-	32 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-44 Mio.	-9 Mio.	-59 Mio.	-540 Mio.	52 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	2 Mio.	2 Mio.	-9 Mio.	290 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,58 Mrd.	-1,24 Mrd.	-2,15 Mrd.	-3,24 Mrd.	-2,77 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,76 Mrd.	1,94 Mrd.	1,16 Mrd.	2,22 Mrd.	1,79 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11,76 Mrd.	1,94 Mrd.	1,16 Mrd.	2,22 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,61 Mrd.	-2,54 Mrd.	-2,58 Mrd.	-4,49 Mrd.	-3,01 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,61 Mrd.	-2,54 Mrd.	-2,58 Mrd.	-4,49 Mrd.	-3,01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	1,02 Mrd.	1,55 Mrd.	2,75 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-969 Mio.	-596 Mio.	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-252 Mio.	-182 Mio.	-71 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-252 Mio.	-182 Mio.	-71 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-501 Mio.	-1,66 Mrd.	9 Mio.	-826 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7,15 Mrd.	-77 Mio.	-2,76 Mrd.	-285 Mio.	-2,11 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-27 Mio.	14 Mio.	22 Mio.	-42 Mio.	34 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,71 Mrd.	232 Mio.	-31 Mio.	-442 Mio.	-1,35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	399 Mio.	563 Mio.	586 Mio.	704 Mio.	664 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15 Mio.	-55 Mio.	-41 Mio.	114 Mio.	20 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,57 Mrd.	-1,72 Mrd.	2,15 Mrd.	715 Mio.	-342 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,31 Mrd.	-1,38 Mrd.	2,49 Mrd.	1,09 Mrd.	51,88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	63 Mio.	663 Mio.	-2,12 Mrd.	-998 Mio.	32 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,15 Mrd.	-600 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,27 Mrd.	-1,22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9,48	-3,39	2,05	3,13	2,79
Rendite auf das Gesamtkapital	-21,4	-7,96	5,23	7,93	6,66
Eigenkapitalrendite %	454,18	71,94	-23,63	-100	75,29
Rendite auf Eigenkapital	450,4	75,05	-17,31	-30,54	-12,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-5,15	11,76	19,63	20,55	19,16
SG&A Marge	3,12	2,69	3,36	3,43	3,37
EBITDA-Marge %	-27,68	-1,73	9,65	9,78	9,46
EBITA-Marge	-39,98	-10,19	4,6	5,58	5,02
EBIT-Marge %	-41,67	-11,53	3,91	5,57	5,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-63,88	-23,01	2,82	3,3	1,55
Netto-Einkommensmarge %	-63,83	-23	2,76	3,11	1,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-63,83	-24,05	2,24	2,57	0,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	-27,76	-11,55	0,77	2,29	0,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-23,2	-12,02	8,13	2,38	-1,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-20,86	-9,66	9,43	3,63	0,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,47	0,84	0,9	0,89
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,63	0,84	1,53	1,65	1,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,5	10,38	16,02	15,25	14,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18,22	22,76	32,89	30,27	28,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,84	0,91	0,81	0,74	0,65
Schnellverhältnis	0,73	0,77	0,7	0,63	0,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,24	0,13	0,36	0,2	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,31	35,17	22,79	23,93	24,45
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	20,09	16,04	11,1	12,06	13,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,88	47,37	36,51	37,07	36,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,53	3,84	-2,62	-1,08	1,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-347,25	-426,21	-593,1	2731,6	1835,17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	140,44	130,66	120,28	96,47	94,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-307,09	-372,43	-523,23	2226,6	1500,5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	124,2	114,17	106,11	78,63	77,54
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	117,93	112,44	107,68	98,55	97,79
EBIT / Zinsaufwand	-11,13	-3,05	1,89	2,79	2,5
EBITDA / Zinsaufwand	-4,54	1,6	6,82	6,91	6,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-9,6	-2,48	1,38	0,99	0,8
Gesamtverschuldung / EBITDA	-9,99	18,85	3,95	3,3	3,46
Netto-Schulden / EBITDA	-6,38	10,87	1,97	1,5	2,04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-4,72	-12,15	19,46	23,03	28,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,02	-7,01	9,73	10,47	17,09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-59,22	29,1	84,37	13,74	4,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-109,65	-391,68	207,9	22,36	-2,3
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-213,08	-91,97	-1130,77	24,09	1,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-447,14	-67,15	-183,33	61,9	-5,62
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-510,3	-64,33	-162,55	62,11	-5,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2517,41	-53,64	-122,59	33,06	-50,61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2540,69	-53,63	-122,11	28,3	-66,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1191,31	-52,11	-112,34	235,8	-60,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2802,63	-64,18	-105,19	32,03	-77,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-42,33	21,07	18,13	20,56	-4,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	-26,32	4,42	27,51	17,98	12,43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,59	-1,4	2,36	8,45	13,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,7	1,66	5,29	6,76	4,83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1001,84	-22,29	-13,54	-19,8	-5,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-337,61	-28,54	-21,44	-31,72	-13,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-172,55	-154,28	216,56	-33,26	-3,05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-37,75	4,91	34,97	26,91	4,98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1681,66	-33,17	-253,64	-67,16	-143,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-673,54	-40,29	-334,96	-56,96	-95,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-34,98	-27,44	54,28	44,81	9,18
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-69,59	-46,66	199,68	91,44	9,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,69	-69,83	-9,01	244,77	12,17
EBITA, 2 J. CAGR %	64,51	6,85	-47,68	7,15	23,61
EBIT, 2 J. CAGR %	76,8	21,05	-52,77	0,69	23,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	309,69	235,3	-67,64	-45,18	-18,93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	310,52	236,92	-67,98	-46,73	-34,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	176,77	142,16	-75,69	-35,54	14,98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	324,26	211,62	-86,36	-73,82	-45,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-24,53	-16,44	19,59	19,34	7,19
Inventar, 2 J. CAGR %	-7,38	-12,29	15,39	22,65	15,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,63	-3,01	0,46	5,36	11,03
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,96	-0,08	3,46	6,02	5,79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	328,08	163,26	-18,03	-17,94	-13,03
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	74,32	29,39	-25,07	-26,76	-23,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13,74	-37,24	31,08	42,73	-13,59
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,09	-19,19	18,99	26,99	15,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	26,21	225,34	-8,71	-28,49	-60,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,05	85,21	3,65	1,42	-85,69
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-24,6	-18,28	-0,99	39,37	30,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-55,45	-35,16	-4,32	120,29	52,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5,26	-56,63	-2,11	-1,53	129,28
EBITA, 3 J. CAGR %	27,06	-3,81	-1,65	-27,75	2,71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	31,73	3,74	-2,86	-28,75	-1,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	246	98,37	36,43	-48,16	-47,05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	251,49	98,64	35,91	-49,14	-54,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	34,43	60,26	-10,23	-41,62	-45,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	248,87	86,31	-20,41	-70,93	-75,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-16,76	-11,65	-6,22	19,92	10,72
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,84	-3,6	-0,64	16,25	19,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,94	-0,88	-1,25	3,06	8,06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,28	1,16	1,67	4,55	5,62
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	85,88	141,49	81,63	-19,42	-14,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	31,11	28,89	9,56	-27,36	-22,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11,66	-26,08	7,63	3,41	31,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,43	-8,17	-4,12	19,16	19,18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32,62	2,15	136,34	-34,78	-37,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,46	-9,65	83,43	-22,23	-63,41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15,47	-10,44	0,4	2,74	2,96
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-33,13	-19,24	-4,3	-0,02	0,37
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,33	-37,32	-6,74	-0,61	1,87
EBITA, 5 J. KAGR %	46,01	5,61	-10,88	0,44	4,35
EBIT, 5 J. CAGR %	52,67	10,91	-12,58	2,51	7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	133,98	44,55	34,19	18,59	10,79
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	126,78	32,97	34,89	17,33	1,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	93,52	30,17	-30,6	11,33	-0,83
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	131,34	32,11	-4,55	-15,01	-31,43
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7,06	-4,15	-3,78	-0,36	-1,07
Inventar, 5 J. KAGR %	0,41	0,04	5,36	6,15	5,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,63	9,93	0,75	1,57	3,49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,3	6	1,52	3,08	3,3
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,88	-	33,67	56,81	34,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	89,01	24,39	4,52	2,81	-5,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,31	-7,28	3,45	-3,83	-2,14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,97	1,22	3,01	4,54	2,03
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	47,32	31,8	14,25	-15,04	16,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33,37	36,71	11,76	-10,29	-33,64