Cashflow Air Canada

Aktien

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AC

Fluglinien

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:16:14 21.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
22,73 ^CAD	-0,35 %		-0,61 %	+17,83 %

20.07.	TSX-Schluss: Index leicht schwächer - Finanzwerte belasten, Anleger bewerten niedrigere kanadische Inflation	MT
20.07.	Air Canada Launches Initiative With Airbus to Scale Domestic Sustainable Aviation Fuel Industry	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: AIR CANADA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	5,99 Mrd.	15,5 Mrd.	20,33 Mrd.	20,75 Mrd.	20,64 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	407 Mio.	1,05 Mrd.	1,51 Mrd.	1,5 Mrd.	1,74 Mrd.
Gesamtumsatz	6,4 Mrd.	16,56 Mrd.	21,83 Mrd.	22,26 Mrd.	22,37 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,77 Mrd.	12,56 Mrd.	14,51 Mrd.	15,63 Mrd.	15,74 Mrd.
Bruttogewinn	-374 Mio.	4 Mrd.	7,32 Mrd.	6,63 Mrd.	6,63 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	281 Mio.	853 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.	1,15 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,62 Mrd.	1,64 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	2,01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	817 Mio.	1,66 Mrd.	2,15 Mrd.	2,36 Mrd.	2,52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,71 Mrd.	4,15 Mrd.	5,02 Mrd.	5,32 Mrd.	5,69 Mrd.
Betriebseinkommen	-3,09 Mrd.	-159 Mio.	2,3 Mrd.	1,3 Mrd.	942 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-732 Mio.	-896 Mio.	-930 Mio.	-731 Mio.	-606 Mio.
Zins- und Anlageerträge	72 Mio.	168 Mio.	416 Mio.	431 Mio.	222 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-660 Mio.	-728 Mio.	-514 Mio.	-300 Mio.	-384 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-52 Mio.	-732 Mio.	389 Mio.	-400 Mio.	245 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-47 Mio.	199 Mio.	-2 Mio.	-79 Mio.	-51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,85 Mrd.	-1,42 Mrd.	2,18 Mrd.	526 Mio.	752 Mio.
Umstrukturierungskosten	-161 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-36 Mio.	-86 Mio.	45 Mio.	17 Mio.	37 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-38 Mio.	-4 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	101 Mio.	-14 Mio.	-10 Mio.	-28 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,98 Mrd.	-1,52 Mrd.	2,21 Mrd.	515 Mio.	789 Mio.
Einkommensteueraufwand	-379 Mio.	176 Mio.	-64 Mio.	-1,2 Mrd.	145 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.	644 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.	644 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.	644 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.	644 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.	644 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-10,26	-4,75	6,36	4,8	2,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-10,26	-4,75	6,36	4,8	2,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	351 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	311 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-10,26	-4,75	5,97	4,72	1,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-10,26	-4,75	5,97	4,72	1,87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	351 Mio.	358 Mio.	376 Mio.	376 Mio.	320 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-6,85	-2,48	3,8	0,92	1,51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-6,85	-2,48	3,62	0,87	1,47
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,15 Mrd.	816 Mio.	3,36 Mrd.	2,44 Mrd.	2,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,07 Mrd.	-140 Mio.	2,32 Mrd.	1,32 Mrd.	961 Mio.
EBIT	-3,09 Mrd.	-159 Mio.	2,3 Mrd.	1,3 Mrd.	942 Mio.
German: EBITDAR	-2,11 Mrd.	872 Mio.	3,42 Mrd.	2,52 Mrd.	2,31 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,4 Mrd.	16,56 Mrd.	21,83 Mrd.	22,26 Mrd.	22,37 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,52	-11,55	-2,89	-233,98	18,38
Gesamtlaufende Steuern	16 Mio.	47 Mio.	-17 Mio.	30 Mio.	19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-395 Mio.	129 Mio.	-47 Mio.	-1,24 Mrd.	126 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,4 Mrd.	-888 Mio.	1,36 Mrd.	329 Mio.	470 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	17 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	32 Mio.	57 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	749 Mio.	909 Mio.	944 Mio.	763 Mio.	663 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	340 Mio.	-49 Mio.	-70 Mio.	424 Mio.	89 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	244 Mio.	797 Mio.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	84 Mio.	106 Mio.	107 Mio.	116 Mio.	119 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	37 Mio.	56 Mio.	68 Mio.	81 Mio.	76 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,02 Mio.	24,81 Mio.	34,04 Mio.	37,27 Mio.	33,25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,98 Mio.	31,19 Mio.	33,96 Mio.	43,73 Mio.	42,75 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	656 Mio.	706 Mio.	1,08 Mrd.	1,24 Mrd.	1,34 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	24 Mio.	32 Mio.	38 Mio.	51 Mio.	45 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	24 Mio.	32 Mio.	38 Mio.	51 Mio.	45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,25 Mrd.	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	2,52 Mrd.	2,8 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,55 Mrd.	5,3 Mrd.	5,73 Mrd.	4,46 Mrd.	2,73 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,8 Mrd.	7,6 Mrd.	8,55 Mrd.	6,98 Mrd.	5,52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	691 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamtforderungen	691 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.	1,29 Mrd.
Inventar	224 Mio.	318 Mio.	337 Mio.	391 Mio.	490 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	83 Mio.	183 Mio.	124 Mio.	476 Mio.	478 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	167 Mio.	386 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	86 Mio.	139 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	131 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,05 Mrd.	9,66 Mrd.	10,26 Mrd.	9,06 Mrd.	7,92 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,92 Mrd.	23,13 Mrd.	23,74 Mrd.	24,69 Mrd.	26,81 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,73 Mrd.	-11,65 Mrd.	-12,5 Mrd.	-13,06 Mrd.	-14,24 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,19 Mrd.	11,48 Mrd.	11,25 Mrd.	11,64 Mrd.	12,57 Mrd.
Langfristige Investitionen	653 Mio.	887 Mio.	820 Mio.	857 Mio.	715 Mio.
German: Firmenwert	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,08 Mrd.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	1,17 Mrd.	1,26 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	39 Mio.	48 Mio.	50 Mio.	1,04 Mrd.	774 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,32 Mrd.	3,1 Mrd.	3,46 Mrd.	4,17 Mrd.	4,7 Mrd.
Gesamtvermögen	30,61 Mrd.	29,51 Mrd.	30,2 Mrd.	31,21 Mrd.	31,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,36 Mrd.	2,55 Mrd.	3,04 Mrd.	3,32 Mrd.	4,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	206 Mio.	98 Mio.	252 Mio.	307 Mio.	132 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	511 Mio.	713 Mio.	359 Mio.	1,16 Mrd.	2,43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	501 Mio.	550 Mio.	507 Mio.	592 Mio.	538 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,31 Mrd.	5,4 Mrd.	5,81 Mrd.	5,98 Mrd.	6,65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	38 Mio.	41 Mio.	38 Mio.	87 Mio.	276 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,92 Mrd.	9,35 Mrd.	10,01 Mrd.	11,45 Mrd.	14,13 Mrd.
Langfristige Schulden	12,83 Mrd.	12,56 Mrd.	10,97 Mrd.	9,07 Mrd.	6,68 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,68 Mrd.	2,49 Mrd.	2,03 Mrd.	1,84 Mrd.	1,93 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,66 Mrd.	3,16 Mrd.	2,99 Mrd.	2,95 Mrd.	2,78 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,59 Mrd.	1,77 Mrd.	1,88 Mrd.	1,84 Mrd.	1,53 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,85 Mrd.	1,66 Mrd.	1,46 Mrd.	1,59 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30,6 Mrd.	31,06 Mrd.	29,4 Mrd.	28,82 Mrd.	28,62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,61 Mrd.	2,28 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	104 Mio.	118 Mio.	133 Mio.	149 Mio.	166 Mio.
Gewinnrücklagen	-2,78 Mrd.	-4,37 Mrd.	-2,02 Mrd.	-325 Mio.	202 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-45 Mio.	-46 Mio.	-57 Mio.	-48 Mio.	-52 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9 Mio.	-1,56 Mrd.	796 Mio.	2,39 Mrd.	2,59 Mrd.
Eigenkapital	9 Mio.	-1,56 Mrd.	796 Mio.	2,39 Mrd.	2,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30,61 Mrd.	29,51 Mrd.	30,2 Mrd.	31,21 Mrd.	31,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	358 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	340 Mio.	295 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	358 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	340 Mio.	295 Mio.
Buchwert / Aktie	0,03	-4,34	2,22	7,03	8,8
Sachbuchwert	-4,34 Mrd.	-5,88 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,06 Mrd.	-1,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12,14	-16,41	-9,93	-6,05	-6,61
Gesamtverschuldung	16,52 Mrd.	16,31 Mrd.	13,86 Mrd.	12,67 Mrd.	11,58 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,72 Mrd.	8,7 Mrd.	5,31 Mrd.	5,69 Mrd.	6,05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-4,62 Mrd.	-4,45 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,64 Mrd.	-4,62 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	296 Mio.	448 Mio.	544 Mio.	648 Mio.	608 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	122 Mio.	200 Mio.	169 Mio.	192 Mio.	214 Mio.
Inventar - Andere	102 Mio.	118 Mio.	168 Mio.	199 Mio.	276 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.	1,29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,96 Mrd.	15,02 Mrd.	15,8 Mrd.	16,58 Mrd.	17,91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19.800	30.500	35.700	37.100	37.000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	400 Mio.	425 Mio.	485 Mio.	590 Mio.	619 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-198 Mio.	-215 Mio.	-252 Mio.	-335 Mio.	-400 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.	644 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,5 Mrd.	1,51 Mrd.	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.	1,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	20 Mio.	19 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	1,58 Mrd.	1,67 Mrd.	1,87 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	84 Mio.	106 Mio.	107 Mio.	116 Mio.	119 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	36 Mio.	86 Mio.	-45 Mio.	-17 Mio.	-37 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	4 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	118 Mio.	737 Mio.	-370 Mio.	37 Mio.	218 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	283 Mio.	1,61 Mrd.	767 Mio.	406 Mio.	840 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,56 Mrd.	2,37 Mrd.	4,32 Mrd.	3,93 Mrd.	3,66 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,07 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,56 Mrd.	-2,64 Mrd.	-2,91 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	19 Mio.	36 Mio.	9 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-862 Mio.	-959 Mio.	-245 Mio.	1,27 Mrd.	1,81 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	47 Mio.	-3 Mio.	-27 Mio.	-1 Mio.	93 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,87 Mrd.	-2,5 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,17 Mrd.	202 Mio.	84 Mio.	1,59 Mrd.	231 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,17 Mrd.	202 Mio.	84 Mio.	1,59 Mrd.	231 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,51 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,96 Mrd.	-1,74 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,51 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,96 Mrd.	-1,74 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	555 Mio.	6 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-473 Mio.	-859 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-205 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.	-34 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,01 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,37 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	11 Mio.	20 Mio.	-1 Mio.	6 Mio.	-5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	590 Mio.	-1,72 Mrd.	124 Mio.	-299 Mio.	277 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	531 Mio.	761 Mio.	858 Mio.	696 Mio.	591 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2 Mio.	67 Mio.	45 Mio.	50 Mio.	48 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,35 Mrd.	799 Mio.	2,04 Mrd.	-253 Mio.	500 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-897 Mio.	1,36 Mrd.	2,63 Mrd.	204 Mio.	879 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-480 Mio.	-1,37 Mrd.	-1,02 Mrd.	-189 Mio.	-1,16 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,66 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,37 Mrd.	-1,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6,48	-0,33	4,82	2,66	1,89
Rendite auf das Gesamtkapital	-12,36	-0,64	9,79	5,49	4,03
Eigenkapitalrendite %	-417,87	219,92	-599,74	108,04	25,87
Rendite auf Eigenkapital	-417,87	219,92	-599,74	108,04	25,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-5,84	24,13	33,54	29,78	29,64
SG&A Marge	4,39	5,15	5,34	5,24	5,14
EBITDA-Marge %	-33,53	4,93	15,38	10,95	10
EBITA-Marge	-47,94	-0,85	10,64	5,95	4,3
EBIT-Marge %	-48,25	-0,96	10,55	5,86	4,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-56,28	-10,27	10,42	7,73	2,88
Netto-Einkommensmarge %	-56,28	-10,27	10,42	7,73	2,88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-56,28	-10,27	10,42	7,73	2,88
Normalisierte Nettogewinnmarge	-37,57	-5,36	6,23	1,48	2,1
Marge des gehebelten freien Cashflows	-21,16	4,82	9,37	-1,14	2,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14,02	8,21	12,03	0,91	3,93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,55	0,73	0,73	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,57	1,46	1,92	1,95	1,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,98	17,94	18,84	18,78	17,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	34,74	46,35	44,31	42,93	35,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,45	1,03	1,03	0,79	0,56
Schnellverhältnis	1,37	0,92	0,97	0,71	0,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,23	0,25	0,43	0,34	0,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,65	20,34	19,37	19,49	21,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,51	7,87	8,24	8,52	10,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117,83	70,82	70,22	74,14	85,59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-66,67	-42,61	-42,6	-46,12	-54,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	183.589	-1048,62	1741,46	530,57	446,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	99,95	110,54	94,57	84,14	81,71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	172.344	-967,4	1632,66	457,08	332,27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	93,82	101,98	88,66	72,49	60,77
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	99,97	105,27	97,36	92,35	91,7
EBIT / Zinsaufwand	-4,22	-0,18	2,48	1,79	1,55
EBITDA / Zinsaufwand	-2,14	1,53	4,18	4,07	4,65
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3,61	-0,23	2,5	0,46	-0,16
Gesamtverschuldung / EBITDA	-10,52	11,93	3,56	4,26	4,11
Netto-Schulden / EBITDA	-4,92	6,37	1,37	1,91	2,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-6,25	-79,54	5,96	37,6	-121,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,92	-42,46	2,28	16,88	-63,69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,72	158,69	31,87	1,93	0,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-56,66	99.775	83,3	-9,5	0,05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-25,85	-142,9	311,4	-27,38	-8,2
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-21,33	-95,04	-1759,29	-42,96	-27,47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-21,2	-94,41	-1549,06	-43,36	-27,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-22,49	-52,8	-233,88	-24,43	-62,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-22,49	-52,8	-233,88	-24,43	-62,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-22,86	-60,59	-253,31	-75,84	42,97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37,73	-53,71	-225,59	-20,82	-60,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,3	50,07	8,1	-2,85	18,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	34,94	41,96	5,97	16,02	25,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,69	2,58	-2,02	3,68	8,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5,88	-3,62	2,34	3,44	0,02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	61,37	35,41	-39,46	-42,29	-5,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-99,48	-17.377,78	-151,19	200	8,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-33,57	-257,66	82,43	-9,03	-6,95
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10,73	46,51	-0,51	68,54	10,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-54,27	-166,44	72,61	-112,44	-297,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-65,06	-282,49	50,52	-92,22	331,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-42,16	68,47	84,7	15,94	1,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-75,32	115,16	4178,73	28,8	-4,85
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,76	-46,9	32,85	72,85	-18,35
EBITA, 2 J. CAGR %	37,19	-81,05	-9,3	207,64	-35,68
EBIT, 2 J. CAGR %	38,45	-79,86	-9,99	186,49	-36,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	56,22	-39,52	-20,51	0,59	-46,81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	56,22	-39,52	-20,51	0,59	-46,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	47,22	-46,64	-22,27	-39,14	-41,23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	37,52	-46,31	-23,76	-0,28	-44,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,62	26,9	27,37	2,48	7,36
Inventar, 2 J. CAGR %	2,79	38,41	22,66	10,89	20,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,59	0,43	0,25	0,67	5,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,02	1,02	-0,68	2,84	1,72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	489,51	47,82	-9,46	-40,89	-26,06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-95,48	-4,78	840,45	23,92	80,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-47,69	0,32	69,59	28,83	-7,99
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-27,21	14,36	20,73	29,49	36,4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-28,11	-48,07	30,43	-53,76	-50,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44,58	-27,25	87,81	-65,84	-42,05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-29,16	-4,7	55,27	51,5	10,56
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-58,95	-13,36	103,97	1083,27	18,39
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,85	-33,35	5,07	8,63	39,98
EBITA, 3 J. CAGR %	28,5	-55,88	-15,86	-22,29	90,05
EBIT, 3 Jahre CAGR %	28,78	-53,79	-16,23	-22,87	80,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	360,02	4,82	-21,17	-21,84	-27,64
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	360,02	4,82	-21,17	-21,84	-27,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	111,43	-7,17	-24,14	-47,34	-19,09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	328,97	-4,34	-28,73	-22,79	-26,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,61	3,85	20,29	16,37	7,6
Inventar, 3 J. CAGR %	0,6	14,47	26,62	20,4	15,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,18	-0,89	-0,4	1,31	3,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,84	2,06	1,46	0,64	1,89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,24	261,03	9,77	-22,08	-30,83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-86	-29,3	-22,57	542,58	18,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-23,34	-25,44	22,45	37,8	15,59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-23,91	-8,09	9,17	34,93	22,79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	162,07	-32,71	-11,62	-40,5	-24,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,06	-22,52	0,76	-35,09	-20,44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15,3	0,37	3,93	3,07	30,85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-38,08	-2,14	6,25	1,53	50,35
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,07	-18,5	6,15	-2,42	-5,01
EBITA, 5 J. KAGR %	17,67	-36,31	9,95	-4,06	-24,43
EBIT, 5 J. CAGR %	17,82	-34,67	9,76	-4,13	-24,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	32,68	-3,48	127,93	3,11	-32,65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	32,68	-3,48	127,93	3,11	-32,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	29,95	2,7	39,85	-21,59	-31,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	27,05	-8,26	114,95	-2,74	-35,32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,46	4,96	7,09	3,3	14,94
Inventar, 5 J. KAGR %	3,79	9,07	8,9	13,02	24,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,98	6,99	-0	-0,27	2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,16	10,66	6,65	2,37	1,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,92	16,06	6,81	75,06	-6,27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-62,53	-14,59	-24,65	-11,51	8,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-8,38	-2,86	4,48	-7,21	9,22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-18,15	-8,28	-8,48	5,42	19,34
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	8,06	25,96	93,56	-37,34	-29,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,44	76,2	45,14	-41,3	-19,3