Cashflow Air Canada

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Fluglinien

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 12.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19,52 ^CAD	-0,05 %		-6,29 %	+1,19 %

12.02.	Air Canada Q4 Bereinigter Nettogewinn und Betriebserlöse steigen	MT
12.02.	Air Canada erwartet 2026 einen Kerngewinn leicht über den Schätzungen dank internationaler Nachfrage	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: AIR CANADA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,3 Mrd.	5,99 Mrd.	15,5 Mrd.	20,33 Mrd.	20,75 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	531 Mio.	407 Mio.	1,05 Mrd.	1,51 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtumsatz	5,83 Mrd.	6,4 Mrd.	16,56 Mrd.	21,83 Mrd.	22,26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,7 Mrd.	6,77 Mrd.	12,56 Mrd.	14,51 Mrd.	15,63 Mrd.
Bruttogewinn	-863 Mio.	-374 Mio.	4 Mrd.	7,32 Mrd.	6,63 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	346 Mio.	281 Mio.	853 Mio.	1,16 Mrd.	1,17 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,85 Mrd.	1,62 Mrd.	1,64 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	861 Mio.	817 Mio.	1,66 Mrd.	2,15 Mrd.	2,36 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,06 Mrd.	2,71 Mrd.	4,15 Mrd.	5,02 Mrd.	5,32 Mrd.
Betriebseinkommen	-3,92 Mrd.	-3,09 Mrd.	-159 Mio.	2,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-631 Mio.	-732 Mio.	-896 Mio.	-930 Mio.	-731 Mio.
Zins- und Anlageerträge	132 Mio.	72 Mio.	168 Mio.	416 Mio.	431 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-499 Mio.	-660 Mio.	-728 Mio.	-514 Mio.	-300 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-293 Mio.	-52 Mio.	-732 Mio.	389 Mio.	-400 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-276 Mio.	-47 Mio.	199 Mio.	-2 Mio.	-79 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,99 Mrd.	-3,85 Mrd.	-1,42 Mrd.	2,18 Mrd.	526 Mio.
Umstrukturierungskosten	-127 Mio.	-161 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-36 Mio.	-86 Mio.	45 Mio.	17 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	18 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-315 Mio.	-38 Mio.	-4 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	558 Mio.	101 Mio.	-14 Mio.	-10 Mio.	-28 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4,85 Mrd.	-3,98 Mrd.	-1,52 Mrd.	2,21 Mrd.	515 Mio.
Einkommensteueraufwand	-206 Mio.	-379 Mio.	176 Mio.	-64 Mio.	-1,2 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4,65 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4,65 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-4,65 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4,65 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4,65 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-16,48	-10,26	-4,75	6,36	4,8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-16,48	-10,26	-4,75	6,36	4,8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	282 Mio.	351 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	358 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-16,48	-10,26	-4,75	5,97	4,72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-16,48	-10,26	-4,75	5,97	4,72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	282 Mio.	351 Mio.	358 Mio.	376 Mio.	376 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-11,05	-6,85	-2,48	3,8	0,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-11,05	-6,85	-2,48	3,62	0,87
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,89 Mrd.	-2,15 Mrd.	816 Mio.	3,36 Mrd.	2,44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3,9 Mrd.	-3,07 Mrd.	-140 Mio.	2,32 Mrd.	1,32 Mrd.
EBIT	-3,92 Mrd.	-3,09 Mrd.	-159 Mio.	2,3 Mrd.	1,3 Mrd.
German: EBITDAR	-2,8 Mrd.	-2,11 Mrd.	872 Mio.	3,42 Mrd.	2,52 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5,83 Mrd.	6,4 Mrd.	16,56 Mrd.	21,83 Mrd.	22,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,24	9,52	-11,55	-2,89	-233,98
Gesamtlaufende Steuern	-42 Mio.	16 Mio.	47 Mio.	-17 Mio.	30 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-164 Mio.	-395 Mio.	129 Mio.	-47 Mio.	-1,24 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,12 Mrd.	-2,4 Mrd.	-888 Mio.	1,36 Mrd.	329 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	25 Mio.	17 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	32 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	656 Mio.	749 Mio.	909 Mio.	944 Mio.	763 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	37 Mio.	340 Mio.	-49 Mio.	-70 Mio.	424 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	252 Mio.	244 Mio.	797 Mio.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	108 Mio.	84 Mio.	106 Mio.	107 Mio.	116 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	94 Mio.	37 Mio.	56 Mio.	68 Mio.	81 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	44,38 Mio.	15,02 Mio.	24,81 Mio.	34,04 Mio.	37,27 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	49,62 Mio.	21,98 Mio.	31,19 Mio.	33,96 Mio.	43,73 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	681 Mio.	656 Mio.	706 Mio.	1,08 Mrd.	1,24 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-7 Mio.	24 Mio.	32 Mio.	38 Mio.	51 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-2 Mio.	24 Mio.	32 Mio.	38 Mio.	51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,66 Mrd.	4,25 Mrd.	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	2,52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,84 Mrd.	4,55 Mrd.	5,3 Mrd.	5,73 Mrd.	4,46 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,5 Mrd.	8,8 Mrd.	7,6 Mrd.	8,55 Mrd.	6,98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	644 Mio.	691 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	644 Mio.	691 Mio.	1,04 Mrd.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.
Inventar	166 Mio.	224 Mio.	318 Mio.	337 Mio.	391 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	180 Mio.	83 Mio.	183 Mio.	124 Mio.	476 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	106 Mio.	167 Mio.	386 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	74 Mio.	86 Mio.	139 Mio.	127 Mio.	124 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,67 Mrd.	10,05 Mrd.	9,66 Mrd.	10,26 Mrd.	9,06 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22,48 Mrd.	21,92 Mrd.	23,13 Mrd.	23,74 Mrd.	24,69 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,1 Mrd.	-10,73 Mrd.	-11,65 Mrd.	-12,5 Mrd.	-13,06 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,38 Mrd.	11,19 Mrd.	11,48 Mrd.	11,25 Mrd.	11,64 Mrd.
Langfristige Investitionen	570 Mio.	653 Mio.	887 Mio.	820 Mio.	857 Mio.
German: Firmenwert	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.	3,27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,13 Mrd.	1,08 Mrd.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	1,17 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	25 Mio.	39 Mio.	48 Mio.	50 Mio.	1,04 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,86 Mrd.	4,32 Mrd.	3,1 Mrd.	3,46 Mrd.	4,17 Mrd.
Gesamtvermögen	28,91 Mrd.	30,61 Mrd.	29,51 Mrd.	30,2 Mrd.	31,21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,05 Mrd.	2,36 Mrd.	2,55 Mrd.	3,04 Mrd.	3,32 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	375 Mio.	206 Mio.	98 Mio.	252 Mio.	307 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,24 Mrd.	511 Mio.	713 Mio.	359 Mio.	1,16 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	544 Mio.	501 Mio.	550 Mio.	507 Mio.	592 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,89 Mrd.	3,31 Mrd.	5,4 Mrd.	5,81 Mrd.	5,98 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	38 Mio.	38 Mio.	41 Mio.	38 Mio.	87 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,14 Mrd.	6,92 Mrd.	9,35 Mrd.	10,01 Mrd.	11,45 Mrd.
Langfristige Schulden	8,15 Mrd.	12,83 Mrd.	12,56 Mrd.	10,97 Mrd.	9,07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,05 Mrd.	2,68 Mrd.	2,49 Mrd.	2,03 Mrd.	1,84 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4,03 Mrd.	3,66 Mrd.	3,16 Mrd.	2,99 Mrd.	2,95 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,02 Mrd.	2,59 Mrd.	1,77 Mrd.	1,88 Mrd.	1,84 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	75 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,74 Mrd.	1,85 Mrd.	1,66 Mrd.	1,46 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27,2 Mrd.	30,6 Mrd.	31,06 Mrd.	29,4 Mrd.	28,82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,15 Mrd.	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,61 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	98 Mio.	104 Mio.	118 Mio.	133 Mio.	149 Mio.
Gewinnrücklagen	-494 Mio.	-2,78 Mrd.	-4,37 Mrd.	-2,02 Mrd.	-325 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-39 Mio.	-45 Mio.	-46 Mio.	-57 Mio.	-48 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,72 Mrd.	9 Mio.	-1,56 Mrd.	796 Mio.	2,39 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	1,72 Mrd.	9 Mio.	-1,56 Mrd.	796 Mio.	2,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	28,91 Mrd.	30,61 Mrd.	29,51 Mrd.	30,2 Mrd.	31,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	332 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	340 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	332 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	358 Mio.	340 Mio.
Buchwert / Aktie	5,16	0,03	-4,34	2,22	7,03
Sachbuchwert	-2,69 Mrd.	-4,34 Mrd.	-5,88 Mrd.	-3,56 Mrd.	-2,06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,1	-12,14	-16,41	-9,93	-6,05
Gesamtverschuldung	12,99 Mrd.	16,52 Mrd.	16,31 Mrd.	13,86 Mrd.	12,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,49 Mrd.	7,72 Mrd.	8,7 Mrd.	5,31 Mrd.	5,69 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,17 Mrd.	-4,62 Mrd.	-4,45 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,64 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	752 Mio.	296 Mio.	448 Mio.	544 Mio.	648 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	41 Mio.	122 Mio.	200 Mio.	169 Mio.	192 Mio.
Inventar - Andere	125 Mio.	102 Mio.	118 Mio.	168 Mio.	199 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,03 Mrd.	1,05 Mrd.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,53 Mrd.	13,96 Mrd.	15,02 Mrd.	15,8 Mrd.	16,58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21.100	19.800	30.500	35.700	37.100
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	389 Mio.	400 Mio.	425 Mio.	485 Mio.	590 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-172 Mio.	-198 Mio.	-215 Mio.	-252 Mio.	-335 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-4,65 Mrd.	-3,6 Mrd.	-1,7 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,71 Mrd.	1,5 Mrd.	1,51 Mrd.	1,57 Mrd.	1,65 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19 Mio.	20 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	20 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,73 Mrd.	1,52 Mrd.	1,53 Mrd.	1,58 Mrd.	1,67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	108 Mio.	84 Mio.	106 Mio.	107 Mio.	116 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-18 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	36 Mio.	86 Mio.	-45 Mio.	-17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	315 Mio.	-	4 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	452 Mio.	118 Mio.	737 Mio.	-370 Mio.	37 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-290 Mio.	283 Mio.	1,61 Mrd.	767 Mio.	406 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,35 Mrd.	-1,56 Mrd.	2,37 Mrd.	4,32 Mrd.	3,93 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,2 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,56 Mrd.	-2,64 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	12 Mio.	19 Mio.	36 Mio.	9 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-63 Mio.	-862 Mio.	-959 Mio.	-245 Mio.	1,27 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	520 Mio.	47 Mio.	-3 Mio.	-27 Mio.	-1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-733 Mio.	-1,87 Mrd.	-2,5 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,36 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,26 Mrd.	8,17 Mrd.	202 Mio.	84 Mio.	1,59 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,26 Mrd.	8,17 Mrd.	202 Mio.	84 Mio.	1,59 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,72 Mrd.	-4,51 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,96 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,72 Mrd.	-4,51 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,45 Mrd.	-3,96 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,37 Mrd.	555 Mio.	6 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-132 Mio.	-	-	-	-473 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-78 Mio.	-205 Mio.	-6 Mio.	-1 Mio.	-34 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,7 Mrd.	4,01 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,87 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-48 Mio.	11 Mio.	20 Mio.	-1 Mio.	6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,57 Mrd.	590 Mio.	-1,72 Mrd.	124 Mio.	-299 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	528 Mio.	531 Mio.	761 Mio.	858 Mio.	696 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8 Mio.	2 Mio.	67 Mio.	45 Mio.	50 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,96 Mrd.	-1,35 Mrd.	799 Mio.	2,04 Mrd.	-253 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,57 Mrd.	-897 Mio.	1,36 Mrd.	2,63 Mrd.	204 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	749 Mio.	-480 Mio.	-1,37 Mrd.	-1,02 Mrd.	-189 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,54 Mrd.	3,66 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,64	-6,48	-0,33	4,82	2,66
Rendite auf das Gesamtkapital	-17,28	-12,36	-0,64	9,79	5,49
Eigenkapitalrendite %	-151,99	-417,87	219,92	-599,74	108,04
Rendite auf Eigenkapital	-151,99	-417,87	219,92	-599,74	108,04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-14,8	-5,84	24,13	33,54	29,78
SG&A Marge	5,93	4,39	5,15	5,34	5,24
EBITDA-Marge %	-49,61	-33,53	4,93	15,38	10,95
EBITA-Marge	-66,86	-47,94	-0,85	10,64	5,95
EBIT-Marge %	-67,19	-48,25	-0,96	10,55	5,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-79,67	-56,28	-10,27	10,42	7,73
Netto-Einkommensmarge %	-79,67	-56,28	-10,27	10,42	7,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-79,67	-56,28	-10,27	10,42	7,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	-53,44	-37,57	-5,36	6,23	1,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	-50,78	-21,16	4,82	9,37	-1,14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-44,01	-14,02	8,21	12,03	0,91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,21	0,22	0,55	0,73	0,73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,5	0,57	1,46	1,92	1,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,75	8,98	17,94	18,84	18,78
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	35,43	34,74	46,35	44,31	42,93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,21	1,45	1,03	1,03	0,79
Schnellverhältnis	1,14	1,37	0,92	0,97	0,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,33	-0,23	0,25	0,43	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,19	40,65	20,34	19,37	19,49
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,33	10,51	7,87	8,24	8,52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116,87	117,83	70,82	70,22	74,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-52,35	-66,67	-42,61	-42,6	-46,12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	757,38	183.589	-1048,62	1741,46	530,57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	88,34	99,95	110,54	94,57	84,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	653,12	172.344	-967,4	1632,66	457,08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	76,18	93,82	101,98	88,66	72,49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	94,07	99,97	105,27	97,36	92,35
EBIT / Zinsaufwand	-6,21	-4,22	-0,18	2,48	1,79
EBITDA / Zinsaufwand	-3,47	-2,14	1,53	4,18	4,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5,38	-3,61	-0,23	2,5	0,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	-5,93	-10,52	11,93	3,56	4,26
Netto-Schulden / EBITDA	-2,5	-4,92	6,37	1,37	1,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,83	-6,25	-79,54	5,96	37,6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,62	-2,92	-42,46	2,28	16,88
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-69,51	9,72	158,69	31,87	1,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-114,05	-56,66	99.775	83,3	-9,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-205,01	-25,85	-142,9	311,4	-27,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-339,26	-21,33	-95,04	-1759,29	-42,96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-343,26	-21,2	-94,41	-1549,06	-43,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-414,84	-22,49	-52,8	-233,88	-24,43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-414,84	-22,49	-52,8	-233,88	-24,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-380,96	-22,86	-60,59	-253,31	-75,84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-403,67	-37,73	-53,71	-225,59	-20,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-30,45	7,3	50,07	8,1	-2,85
Inventar, 1 J. Wachstum %	-21,7	34,94	41,96	5,97	16,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,48	-1,69	2,58	-2,02	3,68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,16	5,88	-3,62	2,34	3,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2253,6	61,37	35,41	-39,46	-42,29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-61,02	-99,48	-17.377,78	-151,19	200
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-141,19	-33,57	-257,66	82,43	-9,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-40,64	-10,73	46,51	-0,51	68,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-213,01	-54,27	-166,44	72,61	-112,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-187,9	-65,06	-282,49	50,52	-92,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-43,08	-42,16	68,47	84,7	15,94
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-60,05	-75,32	115,16	4178,73	28,8
EBITDA, 2 J. KAGR %	7,79	-11,76	-46,9	32,85	72,85
EBITA, 2 J. CAGR %	64,23	37,19	-81,05	-9,3	207,64
EBIT, 2 J. CAGR %	64,63	38,45	-79,86	-9,99	186,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1020,69	56,22	-39,52	-20,51	0,59
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1020,69	56,22	-39,52	-20,51	0,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	250,04	47,22	-46,64	-22,27	-39,14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	1025,87	37,52	-46,31	-23,76	-0,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,05	-13,62	26,9	27,37	2,48
Inventar, 2 J. CAGR %	-13,14	2,79	38,41	22,66	10,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,59	-2,59	0,43	0,25	0,67
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,95	5,02	1,02	-0,68	2,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2,51	489,51	47,82	-9,46	-40,89
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-27,66	-95,48	-4,78	840,45	23,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17,65	-47,69	0,32	69,59	28,83
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29,76	-27,21	14,36	20,73	29,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	527,37	-28,11	-48,07	30,43	-53,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	150,93	-44,58	-27,25	87,81	-65,84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-28,93	-29,16	-4,7	55,27	51,5
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-42,12	-58,95	-13,36	103,97	1083,27
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,43	-4,85	-33,35	5,07	8,63
EBITA, 3 J. CAGR %	42,92	28,5	-55,88	-15,86	-22,29
EBIT, 3 Jahre CAGR %	43,15	28,78	-53,79	-16,23	-22,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	31,81	360,02	4,82	-21,17	-21,84
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	31,81	360,02	4,82	-21,17	-21,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	58,9	111,43	-7,17	-24,14	-47,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	31,12	328,97	-4,34	-28,73	-22,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7,51	-4,61	3,85	20,29	16,37
Inventar, 3 J. CAGR %	-6,94	0,6	14,47	26,62	20,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,6	-0,18	-0,89	-0,4	1,31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,59	11,84	2,06	1,46	0,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,22	19,24	261,03	9,77	-22,08
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-20,57	-86	-29,3	-22,57	542,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-4,93	-23,34	-25,44	22,45	37,8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-20,83	-23,91	-8,09	9,17	34,93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	127,4	162,07	-32,71	-11,62	-40,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	217,78	30,06	-22,52	0,76	-35,09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15,9	-15,3	0,37	3,93	3,07
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-25,77	-38,08	-2,14	6,25	1,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,23	-0,07	-18,5	6,15	-2,42
EBITA, 5 J. KAGR %	22,51	17,67	-36,31	9,95	-4,06
EBIT, 5 J. CAGR %	22,63	17,82	-34,67	9,76	-4,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	72,08	32,68	-3,48	127,93	3,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	72,64	32,68	-3,48	127,93	3,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	71,62	29,95	2,7	39,85	-21,59
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	74,11	27,05	-8,26	114,95	-2,74
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,31	-0,46	4,96	7,09	3,3
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,82	3,79	9,07	8,9	13,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,7	7,98	6,99	-0	-0,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,11	15,16	10,66	6,65	2,37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,48	48,92	16,06	6,81	75,06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	165,5	-62,53	-14,59	-24,65	-11,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,05	-8,38	-2,86	4,48	-7,21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,91	-18,15	-8,28	-8,48	5,42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	45,7	8,06	25,96	93,56	-37,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,97	4,44	76,2	45,14	-41,3