Finanzen AerCap Holdings N.V.

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AER

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
83,21 ^USD	-0,63 %		+0,23 %	+11,96 %

28.03.	Britisches Gericht entscheidet, dass der 10-Milliarden-Dollar-Jet-Streit in London und nicht in Moskau verhandelt werden soll	RE
15.03.	Aercap Holdings-Einheiten lancieren Umtauschangebot für nicht registrierte 6,45% Senior Notes mit Fälligkeit 2027 im Wert von $1,5 Milliarden	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.092	5.816	15.677	14.058	15.616	16.391	-	-
Unternehmenswert ¹	36.457	33.309	64.153	14.058	15.616	61.357	60.090	60.310
KGV	7,29 x	-19,5 x	9,75 x	-19,3 x	5,39 x	11,4 x	11,2 x	-
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,64 x	1,29 x	3 x	2 x	2,06 x	2,12 x	2,07 x	2,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,38 x	7,41 x	12,3 x	2 x	2,06 x	7,95 x	7,61 x	7,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,46 x	8,18 x	15,6 x	2,44 x	2,46 x	9,2 x	8,8 x	9,02 x
Unternehmenswert / FCF	-144 x	24,6 x	32,2 x	-	-	-507 x	20,1 x	-
FCF Yield	-0,7 %	4,06 %	3,1 %	-	-	-0,2 %	4,97 %	-
Price to Book	0,87 x	0,67 x	0,95 x	-	-	0,96 x	0,82 x	0,74 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	131.644	127.593	239.636	241.042	210.120	195.732	-	-
Referenzkurs ²	61,47	45,58	65,42	58,32	74,32	83,74	83,74	83,74
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	02.03.21	30.03.22	02.03.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.937	4.494	5.224	7.014	7.580	7.721	7.900	7.889
EBITDA ¹	4.312	4.071	4.116	5.757	6.360	6.668	6.826	6.686
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.636	2.426	2.378	3.367	3.879	3.891	3.911	3.921
Umsatzrendite	53,38 %	53,99 %	45,53 %	48,01 %	51,17 %	50,4 %	49,51 %	49,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.341	-314,6	1.148	-1.002	3.272	1.718	1.903	1.968
Nettoergebnis ¹	1.146	-298,6	1.001	-726	3.136	1.543	1.573	1.794
Nettomarge	23,2 %	-6,64 %	19,15 %	-10,35 %	41,37 %	19,99 %	19,91 %	22,74 %
Gewinn pro Aktie ²	8,430	-2,340	6,710	-3,020	13,78	7,336	7,500	-
Free Cash Flow ¹	-253,4	1.352	1.990	-	-	-121	2.984	-
FCF-Marge N	-5,13 %	30,08 %	38,1 %	-	-	-1,57 %	37,78 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	33,2 %	48,35 %	-	-	-	43,72 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	198,94 %	-	-	-	189,72 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	02.03.21	30.03.22	02.03.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.454	1.442	1.790	1.671	1.724	1.829	1.866	1.924	1.892	1.899	1.938	1.913	1.915	1.938	1.948
EBITDA ¹	1.182	1.018	-1.265	1.363	1.454	1.473	1.529	1.575	1.614	1.642	1.660	1.645	1.630	1.639	1.588
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	788,5	461,7	-1.899	782,6	872,8	879,2	918,6	959,8	990,8	1.010	997,2	972,2	957,7	981,1	-
Umsatzrendite	54,22 %	32,01 %	-106,12 %	46,84 %	50,63 %	48,08 %	49,24 %	49,88 %	52,38 %	53,2 %	51,46 %	50,81 %	50 %	50,63 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	501,3	92,16	-2.280	357,5	461,1	459,3	468,3	538,2	1.179	1.087	498,5	477,5	459,5	446	486
Nettoergebnis ¹	433,9	88,81	-2.001	339,8	440	495	432	492,9	1.105	1.106	391	382,2	411,7	418,8	444
Nettomarge	29,83 %	6,16 %	-111,78 %	20,34 %	25,52 %	27,07 %	23,15 %	25,61 %	58,43 %	58,24 %	20,18 %	19,98 %	21,5 %	21,61 %	22,79 %
Gewinn pro Aktie ²	3,350	0,4400	-8,350	1,400	1,820	2,040	1,790	2,120	4,860	5,370	1,740	1,730	1,995	2,145	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	30.03.22	17.05.22	11.08.22	03.11.22	02.03.23	02.05.23	31.07.23	27.10.23	23.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	28.365	27.493	48.476	-	-	44.966	43.699	43.919
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,578 x	6,753 x	11,78 x	-	-	6,743 x	6,402 x	6,569 x
Free Cash Flow ¹	-253	1.352	1.990	-	-	-121	2.985	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,6 %	-3,28 %	10,2 %	-	-	11 %	12 %	11,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,64 %	-0,7 %	2,22 %	-	-	2,13 %	2,9 %	2 %
Aktiva ¹	43.480	42.897	45.084	-	-	72.345	54.320	89.700
Buchwert je Aktie ²	70,80	68,00	69,20	-	-	87,50	102,0	113,0
Cash Flow pro Aktie ²	22,90	16,70	24,80	-	-	22,10	22,70	-
Capex ¹	4.728	779	1.703	-	-	6.725	3.803	-
Capex / Umsatz	95,77 %	17,33 %	32,61 %	-	-	87,1 %	48,14 %	-
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	02.03.21	30.03.22	02.03.23	23.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AerCap Holdings N.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

83,74 USD

Mittleres Kursziel

89,89 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,34 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Vermietung von kommerzieller Ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
AERCAP HOLDINGS N.V.	+11,96 %	16,39 Mrd.
UNITED RENTALS, INC.	+9,58 %	42,51 Mrd.
ASHTEAD GROUP PLC	+1,76 %	30,4 Mrd.
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-13,57 %	7,22 Mrd.
AIR LEASE CORPORATION	+16,91 %	5,43 Mrd.
HERC HOLDINGS INC.	+0,81 %	4,28 Mrd.
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-4,50 %	3,67 Mrd.
MCGRATH RENTCORP	-7,72 %	2,72 Mrd.
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	+11,41 %	2,12 Mrd.
BOHAI LEASING CO., LTD.	+15,42 %	2,1 Mrd.

Vermietung von kommerzieller Ausrüstung