Bilanz Advantage Solutions Inc.

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04.09.	Advantage Solutions rebrandet mit neuer visueller Identität	MT
04.09.	Advantage Solutions Inc. enthüllt umfassendes Rebranding und vertreibt einen einheitlichen Marktansatz	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADVANTAGE SOLUTIONS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,79 Mrd.	3,16 Mrd.	3,6 Mrd.	4,05 Mrd.	4,22 Mrd.
Gesamtumsatz	3,79 Mrd.	3,16 Mrd.	3,6 Mrd.	4,05 Mrd.	4,22 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3,16 Mrd.	2,55 Mrd.	2,96 Mrd.	3,49 Mrd.	3,66 Mrd.
Bruttogewinn	622 Mio.	604 Mio.	638 Mio.	557 Mio.	564 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	132 Mio.	200 Mio.	130 Mio.	156 Mio.	191 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	233 Mio.	239 Mio.	240 Mio.	233 Mio.	225 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	365 Mio.	438 Mio.	370 Mio.	389 Mio.	415 Mio.
Betriebseinkommen	257 Mio.	166 Mio.	268 Mio.	168 Mio.	149 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-232 Mio.	-234 Mio.	-145 Mio.	-148 Mio.	-182 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	8,3 Mio.	43,8 Mio.	12,97 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-232 Mio.	-234 Mio.	-136 Mio.	-104 Mio.	-169 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-955.000	21,24 Mio.	286.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	24,52 Mio.	-68,05 Mio.	131 Mio.	84,66 Mio.	-19,91 Mio.
Umstrukturierungskosten	-5,38 Mio.	-39,77 Mio.	-12,5 Mio.	-6,09 Mio.	-57,02 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-31,48 Mio.	-50,82 Mio.	-20,17 Mio.	-23,9 Mio.	-7,02 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1,57 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	39,82 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-43,5 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	7,7 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6,06 Mio.	-16,09 Mio.	-7,33 Mio.	-4,77 Mio.	-1,7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-18,4 Mio.	-167 Mio.	91,17 Mio.	-1,52 Mrd.	-89,33 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,35 Mio.	-5,33 Mio.	33,62 Mio.	-145 Mio.	-29,01 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-19,76 Mio.	-162 Mio.	57,55 Mio.	-1,38 Mrd.	-60,32 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-19,76 Mio.	-162 Mio.	57,55 Mio.	-1,38 Mrd.	-60,32 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,42 Mio.	-736.000	-3,06 Mio.	-3,21 Mio.	-2,94 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-21,17 Mio.	-162 Mio.	54,49 Mio.	-1,38 Mrd.	-63,26 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-21,17 Mio.	-162 Mio.	54,49 Mio.	-1,38 Mrd.	-63,26 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-21,17 Mio.	-162 Mio.	54,49 Mio.	-1,38 Mrd.	-63,26 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-0,73	0,17	-4,33	-0,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-0,73	0,17	-4,33	-0,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	223 Mio.	318 Mio.	319 Mio.	324 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-0,73	0,17	-4,33	-0,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-0,73	0,17	-4,33	-0,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	223 Mio.	321 Mio.	319 Mio.	324 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-0,19	0,25	0,16	-0,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-0,19	0,25	0,16	-0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	489 Mio.	405 Mio.	509 Mio.	401 Mio.	374 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	446 Mio.	360 Mio.	467 Mio.	369 Mio.	345 Mio.
EBIT	257 Mio.	166 Mio.	268 Mio.	168 Mio.	149 Mio.
German: EBITDAR	543 Mio.	449 Mio.	537 Mio.	432 Mio.	401 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-7,35	3,19	36,87	9,55	32,47
Aktuelle Inlandsteuern	57,18 Mio.	-4,4 Mio.	29,75 Mio.	31,5 Mio.	37,95 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	12,23 Mio.	13,42 Mio.	13,88 Mio.	13,92 Mio.	13,46 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	69,42 Mio.	9,03 Mio.	43,63 Mio.	45,42 Mio.	51,41 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-64,37 Mio.	-5,63 Mio.	-10,18 Mio.	-189 Mio.	-77,35 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,69 Mio.	-8,72 Mio.	168.000	-2,19 Mio.	-3,07 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-68,06 Mio.	-14,36 Mio.	-10,01 Mio.	-191 Mio.	-80,42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,91 Mio.	-43,27 Mio.	78,93 Mio.	49,7 Mio.	-15,38 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	53,5 Mio.	44,2 Mio.	28,7 Mio.	30,7 Mio.	27,8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,4 Mio.	30,19 Mio.	15,57 Mio.	17,26 Mio.	20,1 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,1 Mio.	14,01 Mio.	13,13 Mio.	13,44 Mio.	7,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,31 Mio.	89,77 Mio.	-15,03 Mio.	-6,93 Mio.	-2,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	39,41 Mio.	39,82 Mio.	42,88 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,31 Mio.	89,77 Mio.	24,38 Mio.	32,89 Mio.	40,36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	184 Mio.	204 Mio.	165 Mio.	121 Mio.	126 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1,82 Mio.	-	-	26,28 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	184 Mio.	206 Mio.	165 Mio.	121 Mio.	153 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	684 Mio.	574 Mio.	798 Mio.	869 Mio.	703 Mio.
Andere Forderungen	9,83 Mio.	20,25 Mio.	10,72 Mio.	6,6 Mio.	10,9 Mio.
Gesamtforderungen	694 Mio.	594 Mio.	808 Mio.	876 Mio.	714 Mio.
Inventar	25,47 Mio.	44,18 Mio.	70,7 Mio.	78,27 Mio.	29,73 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	25,14 Mio.	31,79 Mio.	41,16 Mio.	46,55 Mio.	43,77 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	14,8 Mio.	15,66 Mio.	16,02 Mio.	17,82 Mio.	16,36 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,99 Mio.	7,59 Mio.	3,42 Mio.	18,05 Mio.	55,26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	952 Mio.	900 Mio.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.	1,01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	380 Mio.	275 Mio.	249 Mio.	278 Mio.	242 Mio.
kumulierte Abschreibung	-172 Mio.	-145 Mio.	-138 Mio.	-146 Mio.	-133 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	209 Mio.	130 Mio.	111 Mio.	133 Mio.	110 Mio.
Langfristige Investitionen	112 Mio.	116 Mio.	135 Mio.	177 Mio.	211 Mio.
German: Firmenwert	2,12 Mrd.	2,16 Mrd.	2,21 Mrd.	888 Mio.	855 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,6 Mrd.	2,45 Mrd.	2,29 Mrd.	1,9 Mrd.	1,58 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	22,62 Mio.	16,19 Mio.	9,93 Mio.	10,28 Mio.	10,63 Mio.
Gesamtvermögen	6,01 Mrd.	5,78 Mrd.	5,85 Mrd.	4,26 Mrd.	3,78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	179 Mio.	195 Mio.	277 Mio.	261 Mio.	181 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	161 Mio.	193 Mio.	197 Mio.	229 Mio.	247 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	29,18 Mio.	64,74 Mio.	14,8 Mio.	13,99 Mio.	13,58 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	34,07 Mio.	20,89 Mio.	20,42 Mio.	21,58 Mio.	15,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,34 Mio.	6,6 Mio.	5,36 Mio.	7,29 Mio.	10,95 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	45,58 Mio.	51,9 Mio.	50,47 Mio.	37,33 Mio.	27,92 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	62,75 Mio.	42,01 Mio.	80,13 Mio.	29,86 Mio.	45,14 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	518 Mio.	575 Mio.	646 Mio.	601 Mio.	541 Mio.
Langfristige Schulden	3,17 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,02 Mrd.	1,85 Mrd.
Langfristige Mietverträge	84,9 Mio.	44,74 Mio.	40,44 Mio.	56,37 Mio.	35,44 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	506 Mio.	491 Mio.	483 Mio.	298 Mio.	204 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	59,1 Mio.	96,27 Mio.	73,96 Mio.	55,14 Mio.	41,47 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,34 Mrd.	3,24 Mrd.	3,27 Mrd.	3,03 Mrd.	2,68 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	32.000	32.000	32.000	32.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,34 Mrd.	3,36 Mrd.	3,37 Mrd.	3,41 Mrd.	3,45 Mrd.
Gewinnrücklagen	-745 Mio.	-908 Mio.	-867 Mio.	-2,25 Mrd.	-2,31 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-12,57 Mio.	-12,57 Mio.	-18,95 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14,4 Mio.	-5,64 Mio.	-10,82 Mio.	-25,21 Mio.	-10,33 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,58 Mrd.	2,44 Mrd.	2,48 Mrd.	1,12 Mrd.	1,11 Mrd.
Minderheitsinteressen	92,01 Mio.	96,95 Mio.	98,98 Mio.	105 Mio.	-1,28 Mio.
Eigenkapital	1,67 Mrd.	2,54 Mrd.	2,58 Mrd.	1,23 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6,01 Mrd.	5,78 Mrd.	5,85 Mrd.	4,26 Mrd.	3,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	318 Mio.	318 Mio.	322 Mio.	320 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	318 Mio.	317 Mio.	320 Mio.	322 Mio.
Buchwert / Aktie	-	7,67	7,83	3,52	3,43
Sachbuchwert	-3,14 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,01 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-6,82	-6,34	-5,2	-4,13
Gesamtverschuldung	3,32 Mrd.	2,16 Mrd.	2,1 Mrd.	2,11 Mrd.	1,92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,14 Mrd.	1,95 Mrd.	1,94 Mrd.	1,99 Mrd.	1,76 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	428 Mio.	354 Mio.	230 Mio.	246 Mio.	222 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	92,01 Mio.	96,95 Mio.	98,98 Mio.	105 Mio.	-1,28 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	112 Mio.	116 Mio.	125 Mio.	129 Mio.	211 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	5	5	5	5
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	305.000	-	-	-	-
Inventar - Andere	25,16 Mio.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	105 Mio.	86,16 Mio.	68,85 Mio.	66,21 Mio.	66,06 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	52.000	18.000	20.000	22.000	20.000
Teilzeitbeschäftigte	-	44.000	50.000	53.000	50.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	15,11 Mio.	16,38 Mio.	15,92 Mio.	22,75 Mio.	34,81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-21,17 Mio.	-162 Mio.	54,49 Mio.	-1,38 Mrd.	-63,26 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	42,69 Mio.	45,06 Mio.	41,1 Mio.	32,24 Mio.	28,27 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	190 Mio.	194 Mio.	199 Mio.	201 Mio.	196 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	233 Mio.	239 Mio.	240 Mio.	233 Mio.	225 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	8,86 Mio.	8,29 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,03 Mio.	21,09 Mio.	7,16 Mio.	3,51 Mio.	-36,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	1,57 Mrd.	43,5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4,14 Mio.	-4,17 Mio.	-8,83 Mio.	-8,78 Mio.	-3,41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,31 Mio.	89,77 Mio.	24,38 Mio.	32,89 Mio.	40,36 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-41,6 Mio.	29,3 Mio.	2,26 Mio.	-248 Mio.	-83,72 Mio.
Änderung der Forderungen	-33,29 Mio.	116 Mio.	-216 Mio.	-75,69 Mio.	45,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21,64 Mio.	10,88 Mio.	46 Mio.	-17,64 Mio.	-26,18 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,21 Mio.	4,54 Mio.	-2,69 Mio.	-11,55 Mio.	6,97 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7,21 Mio.	2,06 Mio.	-21,32 Mio.	12,35 Mio.	82,65 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	151 Mio.	346 Mio.	126 Mio.	121 Mio.	239 Mio.
Investitionsausgaben	-52,42 Mio.	-30,95 Mio.	-31,18 Mio.	-40,46 Mio.	-46,27 Mio.
Barkaufe	-10,58 Mio.	-68,06 Mio.	-42,67 Mio.	-74,21 Mio.	-
Veräußerungen	1,75 Mio.	-	-	1,9 Mio.	-10,36 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-557.000	-	-2 Mio.	-775.000	1,4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-61,81 Mio.	-99 Mio.	-75,84 Mio.	-114 Mio.	-55,22 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	120 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20,07 Mio.	2,32 Mrd.	64,6 Mio.	326 Mio.	101 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20,07 Mio.	2,44 Mrd.	64,6 Mio.	326 Mio.	101 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-120 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-45,51 Mio.	-3,39 Mrd.	-125 Mio.	-340 Mio.	-269 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-45,51 Mio.	-3,51 Mrd.	-125 Mio.	-340 Mio.	-269 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	925 Mio.	794.000	3,32 Mio.	2,25 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-12,57 Mio.	-	-8,26 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12,77 Mio.	-79,44 Mio.	-14,09 Mio.	-30,69 Mio.	-6,94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-38,21 Mio.	-230 Mio.	-86,3 Mio.	-41,64 Mio.	-181 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3,18 Mio.	4,37 Mio.	-3,18 Mio.	-8,18 Mio.	1,88 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	54,51 Mio.	20,94 Mio.	-39,33 Mio.	-42,1 Mio.	4,31 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	210 Mio.	151 Mio.	137 Mio.	127 Mio.	175 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	59,46 Mio.	18,26 Mio.	40,19 Mio.	45,73 Mio.	39,01 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	173 Mio.	363 Mio.	186 Mio.	105 Mio.	331 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	318 Mio.	510 Mio.	276 Mio.	189 Mio.	436 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23,64 Mio.	-109 Mio.	125 Mio.	142 Mio.	-124 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-25,44 Mio.	-1,08 Mrd.	-60,44 Mio.	-14,27 Mio.	-168 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,67	1,76	2,89	2,07	2,32
Rendite auf das Gesamtkapital	3,25	2,14	3,58	2,61	2,93
Eigenkapitalrendite %	-1,18	-7,68	2,26	-72,27	-5,17
Rendite auf Eigenkapital	-1,34	-8,08	2,22	-76,54	-5,68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,42	19,15	17,72	13,74	13,36
SG&A Marge	3,5	6,32	3,6	3,84	4,51
EBITDA-Marge %	12,92	12,82	14,12	9,9	8,85
EBITA-Marge	11,8	11,39	12,98	9,1	8,18
EBIT-Marge %	6,78	5,26	7,45	4,15	3,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,52	-5,12	1,6	-34,01	-1,43
Netto-Einkommensmarge %	-0,56	-5,15	1,51	-34,09	-1,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0,56	-5,15	1,51	-34,09	-1,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,37	-1,37	2,19	1,23	-0,36
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,57	11,52	5,15	2,59	7,83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,41	16,15	7,66	4,66	10,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,54	0,62	0,8	1,05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	23,9	18,65	29,9	33,22	34,87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,7	5,02	5,25	4,86	5,37
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	150,77	73,58	51,6	46,9	67,78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,84	1,56	1,71	1,93	1,87
Schnellverhältnis	1,69	1,39	1,51	1,66	1,6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,6	0,2	0,2	0,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64,02	72,96	69,5	75,11	67,92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)