Gewinn- und Verlustrechnung Advanced Info Service

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Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
305,00 ^THB	-1,61 %		-0,33 %	+6,27 %

02.12.	Advanced Info Service Public Company Limited schließt strategische Partnerschaft mit der PGA TOUR	CI
05.11.	Advanced Info Service Public Company Limited, Q3 2025 Earnings Call, Nov 05, 2025

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADVANCED INFO SERVICE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	173 Mrd.	181 Mrd.	185 Mrd.	189 Mrd.	214 Mrd.
Gesamtumsatz	173 Mrd.	181 Mrd.	185 Mrd.	189 Mrd.	214 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	111 Mrd.	121 Mrd.	126 Mrd.	125 Mrd.	135 Mrd.
Bruttogewinn	62,04 Mrd.	59,88 Mrd.	59,31 Mrd.	63,49 Mrd.	78,18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24,5 Mrd.	21,85 Mrd.	22,49 Mrd.	23,07 Mrd.	27,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24,5 Mrd.	21,85 Mrd.	22,49 Mrd.	23,07 Mrd.	27,79 Mrd.
Betriebseinkommen	37,54 Mrd.	38,03 Mrd.	36,83 Mrd.	40,41 Mrd.	50,38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,83 Mrd.	-5,54 Mrd.	-5,15 Mrd.	-6 Mrd.	-9,07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	320 Mio.	217 Mio.	126 Mio.	160 Mio.	243 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5,51 Mrd.	-5,32 Mrd.	-5,02 Mrd.	-5,85 Mrd.	-8,83 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-70,31 Mio.	-141 Mio.	-36,22 Mio.	168 Mio.	1,05 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	140 Mio.	-1,49 Mrd.	-344 Mio.	327 Mio.	286 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	425 Mio.	1,81 Mrd.	757 Mio.	933 Mio.	176 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	32,53 Mrd.	32,89 Mrd.	32,18 Mrd.	36 Mrd.	43,07 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	32,53 Mrd.	32,89 Mrd.	32,18 Mrd.	36 Mrd.	43,07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,09 Mrd.	5,97 Mrd.	6,17 Mrd.	6,91 Mrd.	7,99 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	27,44 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.	35,08 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	27,44 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.	35,08 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,89 Mio.	-2,32 Mio.	-2,62 Mio.	-2,83 Mio.	-1,84 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.	35,08 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.	35,08 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.	35,08 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,23	9,05	8,75	9,78	11,79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,23	9,05	8,75	9,78	11,79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9,23	9,05	8,75	9,78	11,79
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,23	9,05	8,75	9,78	11,79
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,84	6,91	6,76	7,56	9,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,83	6,91	6,76	7,56	9,05
Dividende Pro Aktie	6,92	7,69	7,69	8,61	10,61
Ausschüttungsquote	73,7	78,75	87,92	84,26	80,38
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	75,41 Mrd.	76,84 Mrd.	74,27 Mrd.	76,82 Mrd.	89,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	47,26 Mrd.	49,79 Mrd.	48,88 Mrd.	52,63 Mrd.	63,48 Mrd.
EBIT	37,54 Mrd.	38,03 Mrd.	36,83 Mrd.	40,41 Mrd.	50,38 Mrd.
German: EBITDAR	75,49 Mrd.	76,98 Mrd.	74,41 Mrd.	76,99 Mrd.	90,52 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	173 Mrd.	181 Mrd.	185 Mrd.	189 Mrd.	214 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,64	18,15	19,17	19,19	18,56
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	5,45 Mrd.	6,18 Mrd.	6,74 Mrd.	7,72 Mrd.	8,54 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-362 Mio.	-215 Mio.	-576 Mio.	-809 Mio.	-548 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	20,33 Mrd.	20,56 Mrd.	20,11 Mrd.	22,5 Mrd.	26,92 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,63 Mrd.	1,56 Mrd.	1,42 Mrd.	2,03 Mrd.	4,57 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	73 Mio.	60 Mio.	63 Mio.	93 Mio.	101 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	5,42 Mrd.	4,95 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6,6 Mrd.	6,04 Mrd.	7,03 Mrd.	5,78 Mrd.	5,76 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	17,9 Mrd.	15,81 Mrd.	15,46 Mrd.	17,19 Mrd.	22,03 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	81 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	165 Mio.	530 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,03 Mio.	40,25 Mio.	41,76 Mio.	42,73 Mio.	169 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	50,97 Mio.	94,75 Mio.	94,24 Mio.	122 Mio.	361 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	14,63 Mio.	7,13 Mio.	1,97 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17,63 Mio.	8,13 Mio.	1,97 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18,42 Mrd.	12,74 Mrd.	9,01 Mrd.	14,74 Mrd.	22,61 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	2 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	18,42 Mrd.	12,74 Mrd.	9,02 Mrd.	14,74 Mrd.	22,61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18,1 Mrd.	17,09 Mrd.	18,57 Mrd.	20,17 Mrd.	20,3 Mrd.
Andere Forderungen	101 Mio.	193 Mio.	209 Mio.	867 Mio.	299 Mio.
Gesamtforderungen	18,2 Mrd.	17,28 Mrd.	18,77 Mrd.	21,04 Mrd.	20,6 Mrd.
Inventar	2,37 Mrd.	2,1 Mrd.	3,84 Mrd.	4,15 Mrd.	5,07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	1,28 Mrd.	1,16 Mrd.	1,02 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,13 Mrd.	2,35 Mrd.	1,43 Mrd.	752 Mio.	737 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	42,16 Mrd.	35,57 Mrd.	34,34 Mrd.	41,84 Mrd.	50,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	337 Mrd.	360 Mrd.	368 Mrd.	474 Mrd.	480 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-156 Mrd.	-192 Mrd.	-212 Mrd.	-233 Mrd.	-262 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	181 Mrd.	168 Mrd.	156 Mrd.	240 Mrd.	218 Mrd.
Langfristige Investitionen	941 Mio.	1,09 Mrd.	1,22 Mrd.	12,64 Mrd.	12,56 Mrd.
German: Firmenwert	2,88 Mrd.	2,88 Mrd.	2,88 Mrd.	12,17 Mrd.	11,74 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	117 Mrd.	143 Mrd.	137 Mrd.	142 Mrd.	133 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	100 Mio.	100 Mio.	185 Mio.	670 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4,12 Mrd.	4,24 Mrd.	4,6 Mrd.	3,7 Mrd.	4,3 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,49 Mrd.	1,29 Mrd.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.	1,53 Mrd.
Gesamtvermögen	350 Mrd.	356 Mrd.	337 Mrd.	454 Mrd.	431 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22,38 Mrd.	26,74 Mrd.	24,22 Mrd.	16,03 Mrd.	14,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	22,21 Mrd.	20,28 Mrd.	20,07 Mrd.	22,22 Mrd.	26,53 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,9 Mrd.	-	5 Mrd.	41,98 Mrd.	12 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13,85 Mrd.	14,13 Mrd.	15,51 Mrd.	15,43 Mrd.	9,1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,21 Mrd.	10,54 Mrd.	11,14 Mrd.	15,06 Mrd.	14,8 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,87 Mrd.	2,28 Mrd.	2,69 Mrd.	3,46 Mrd.	3,65 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,35 Mrd.	4,07 Mrd.	3,7 Mrd.	3,16 Mrd.	4,12 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,04 Mrd.	13,83 Mrd.	14,03 Mrd.	16,31 Mrd.	19,13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	93,81 Mrd.	91,87 Mrd.	96,34 Mrd.	134 Mrd.	104 Mrd.
Langfristige Schulden	80,53 Mrd.	74,42 Mrd.	64,08 Mrd.	69,88 Mrd.	87,77 Mrd.
Langfristige Mietverträge	48,15 Mrd.	40,6 Mrd.	32,87 Mrd.	100 Mrd.	90 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	8,1 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,18 Mrd.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.	3,26 Mrd.	3,7 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	48,81 Mrd.	64,19 Mrd.	55,01 Mrd.	56,9 Mrd.	40,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	274 Mrd.	274 Mrd.	251 Mrd.	364 Mrd.	334 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22,45 Mrd.	22,51 Mrd.	22,55 Mrd.	22,55 Mrd.	22,55 Mrd.
Gewinnrücklagen	51,38 Mrd.	57,1 Mrd.	60,68 Mrd.	65,51 Mrd.	72,2 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,24 Mrd.	-884 Mio.	-513 Mio.	-464 Mio.	-500 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	75,56 Mrd.	81,7 Mrd.	85,69 Mrd.	90,58 Mrd.	97,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	125 Mio.	126 Mio.	128 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Eigenkapital	75,69 Mrd.	81,82 Mrd.	85,82 Mrd.	90,68 Mrd.	97,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	350 Mrd.	356 Mrd.	337 Mrd.	454 Mrd.	431 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Buchwert / Aktie	25,41	27,47	28,81	30,46	32,69
Sachbuchwert	-44,66 Mrd.	-63,82 Mrd.	-53,79 Mrd.	-63,65 Mrd.	-47,41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-15,02	-21,46	-18,09	-21,4	-15,94
Gesamtverschuldung	158 Mrd.	140 Mrd.	129 Mrd.	242 Mrd.	214 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	139 Mrd.	127 Mrd.	120 Mrd.	228 Mrd.	191 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,18 Mrd.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.	3,26 Mrd.	3,7 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	648 Mio.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.	1,32 Mrd.	4,24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	125 Mio.	126 Mio.	128 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	831 Mio.	983 Mio.	994 Mio.	12,45 Mrd.	12,41 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,42 Mrd.	2,13 Mrd.	3,75 Mrd.	3,6 Mrd.	4,58 Mrd.
Inventar - Andere	125 Mio.	163 Mio.	283 Mio.	550 Mio.	482 Mio.
Grundstück - (BS)	704 Mio.	704 Mio.	705 Mio.	735 Mio.	810 Mio.
Gebäude, Gesamt	740 Mio.	755 Mio.	751 Mio.	816 Mio.	2,62 Mrd.
Maschinen, Gesamt	259 Mrd.	276 Mrd.	283 Mrd.	315 Mrd.	326 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.	1,72 Mrd.	1,98 Mrd.	1,74 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.	35,08 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	40,8 Mrd.	39,83 Mrd.	38,42 Mrd.	37,57 Mrd.	44,23 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,71 Mrd.	11,75 Mrd.	12,05 Mrd.	12,22 Mrd.	13,1 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	50,51 Mrd.	51,58 Mrd.	50,48 Mrd.	49,79 Mrd.	57,33 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,33 Mrd.	1,79 Mrd.	2,43 Mrd.	3,09 Mrd.	3,9 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	37,61 Mio.	29,43 Mio.	26,77 Mio.	125 Mio.	1,04 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-11,07 Mio.	-434 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	700 Mio.	636 Mio.	1,34 Mrd.	1,58 Mrd.	1,16 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	70,31 Mio.	141 Mio.	36,22 Mio.	-168 Mio.	-1,05 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	17,63 Mio.	8,13 Mio.	1,97 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,88 Mrd.	2,07 Mrd.	2,18 Mrd.	2,05 Mrd.	2,09 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,69 Mrd.	6,16 Mrd.	5,63 Mrd.	5,09 Mrd.	8,55 Mrd.
Änderung der Forderungen	-3,48 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,93 Mrd.	-3,22 Mrd.	-1,51 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2,5 Mrd.	258 Mio.	-1,75 Mrd.	59,45 Mio.	-1,08 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,06 Mrd.	1,01 Mrd.	-998 Mio.	-1,22 Mrd.	3,14 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	160 Mio.	-277 Mio.	-368 Mio.	-543 Mio.	7,35 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-162 Mio.	-686 Mio.	326 Mio.	2,35 Mrd.	623 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	85,63 Mrd.	86,63 Mrd.	81,4 Mrd.	87,64 Mrd.	117 Mrd.
Investitionsausgaben	-28,06 Mrd.	-25,79 Mrd.	-32,32 Mrd.	-37,09 Mrd.	-25,26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	109 Mio.	111 Mio.	367 Mio.	137 Mio.	254 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-16,01 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-26,83 Mrd.	-19,51 Mrd.	-11,04 Mrd.	-13,9 Mrd.	-12,75 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-247 Mio.	-300 Mio.	-155 Mio.	-11,21 Mrd.	1,06 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	335 Mio.	135 Mio.	150 Mio.	93,63 Mio.	-234 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-54,69 Mrd.	-45,35 Mrd.	-43 Mrd.	-77,99 Mrd.	-36,93 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,9 Mrd.	-	5 Mrd.	33,6 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	24 Mrd.	8,6 Mrd.	5,7 Mrd.	20 Mrd.	27 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	28,9 Mrd.	8,6 Mrd.	10,7 Mrd.	53,6 Mrd.	27 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-4,9 Mrd.	-	-	-30 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-36,58 Mrd.	-25,77 Mrd.	-26,59 Mrd.	-28,68 Mrd.	-32,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-36,58 Mrd.	-30,67 Mrd.	-26,59 Mrd.	-28,68 Mrd.	-62,97 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20,22 Mrd.	-21,2 Mrd.	-22,87 Mrd.	-24,51 Mrd.	-28,19 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20,22 Mrd.	-21,2 Mrd.	-22,87 Mrd.	-24,51 Mrd.	-28,19 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,22 Mrd.	-3,69 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,34 Mrd.	-7,67 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-32,12 Mrd.	-46,96 Mrd.	-42,14 Mrd.	-3,93 Mrd.	-71,83 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-26,92 Mio.	-415.565	3,93 Mio.	1,81 Mio.	1,61 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,22 Mrd.	-5,68 Mrd.	-3,73 Mrd.	5,73 Mrd.	7,86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,22 Mrd.	3,69 Mrd.	3,38 Mrd.	4,3 Mrd.	7,67 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,47 Mrd.	5,78 Mrd.	6,36 Mrd.	7 Mrd.	8,41 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,03 Mrd.	31,65 Mrd.	24,35 Mrd.	18,1 Mrd.	55,61 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,67 Mrd.	35,11 Mrd.	27,57 Mrd.	21,86 Mrd.	61,28 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	11,76 Mrd.	-3,25 Mrd.	4,99 Mrd.	5,29 Mrd.	-6,58 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7,68 Mrd.	-22,07 Mrd.	-15,89 Mrd.	24,92 Mrd.	-35,97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,33	6,73	6,64	6,38	7,11
Rendite auf das Gesamtkapital	11,83	10,45	10,56	9,23	9,78
Eigenkapitalrendite %	37,82	34,19	31,04	32,96	37,32
Rendite auf Eigenkapital	37,88	34,24	31,08	33	37,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,89	33,02	31,98	33,61	36,6
SG&A Marge	14,17	12,05	12,12	12,22	13,01
EBITDA-Marge %	43,62	42,38	40,04	40,67	42,14
EBITA-Marge	27,33	27,46	26,35	27,87	29,72
EBIT-Marge %	21,72	20,97	19,85	21,4	23,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,87	14,85	14,02	15,4	16,42
Netto-Einkommensmarge %	15,87	14,85	14,02	15,4	16,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,87	14,85	14,02	15,4	16,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,76	11,34	10,84	11,91	12,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,91	17,45	13,13	9,59	26,04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,02	19,36	14,86	11,57	28,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,51	0,54	0,48	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,13	1,04	1,14	0,95	0,93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,51	10,31	10,4	9,75	10,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,79	54,26	42,46	31,4	29,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,45	0,39	0,36	0,31	0,48
Schnellverhältnis	0,39	0,33	0,29	0,27	0,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,91	0,94	0,84	0,66	1,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,47	35,42	35,08	37,43	34,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,89	6,73	8,6	11,62	12,45
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	74,99	73,98	72,71	58,43	40,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-24,64	-31,84	-29,03	-9,38	6,53
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	208,27	170,71	149,84	267,34	219,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	67,56	63,06	59,97	72,78	68,71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	170,01	140,56	112,97	187,43	182,66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55,15	51,92	45,22	51,02	57,16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,38	77,03	74,54	80,05	77,44
EBIT / Zinsaufwand	6,44	6,86	7,15	6,73	5,55
EBITDA / Zinsaufwand	15,1	16,17	16,96	15,02	11,87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,29	11,52	10,68	8,85	9,09
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,79	1,56	1,47	2,69	1,98
Netto-Schulden / EBITDA	1,58	1,42	1,37	2,52	1,77
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,63	2,19	2,34	4,56	2,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,32	1,99	2,17	4,29	2,32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,42	4,88	2,29	1,83	13,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-10,08	-3,49	-0,95	7,04	23,14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2,32	1,89	-3,34	3,52	17
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-5,22	5,35	-1,82	7,81	20,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8,67	1,31	-3,17	9,93	24,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,04	-1,87	-3,38	11,82	20,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-12,04	-1,87	-3,38	11,82	20,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-13,04	1,13	-2,17	11,86	19,65
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,03	-1,93	-3,36	11,82	20,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0,76	-5,58	8,62	8,66	0,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	-50,87	-11,29	82,45	8,02	22,17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	44,4	-7,07	-7,31	54,02	-9,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,89	1,73	-5,38	34,83	-5,06
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5,93	42,91	-15,73	18,34	-24,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,09	8,12	4,88	5,7	7,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	11,75	1,17	-6,04	7,66	33,07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	21,83	-8,09	25,34	14,76	-31,89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-91,03	529,55	-23,06	-25,53	213,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-85,29	304,87	-21,48	-20,6	185,4
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-5,72	11,13	0	11,96	23,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,89	0,12	3,58	2,06	7,3
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,34	-6,84	-2,22	2,97	14,8
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,71	-0,23	-0,76	-0,01	10,12
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,85	-0,07	1,7	2,82	14,04
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,03	-3,81	-0,96	3,08	17,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-3,91	-7,09	-2,63	3,94	16,12
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3,86	-7,09	-2,63	3,94	16,12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-4,4	-6,22	-0,53	4,61	15,69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-3,84	-7,12	-2,64	3,95	16,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,75	-3,2	1,27	8,64	4,57
Inventar, 2 J. CAGR %	-21,23	-33,98	27,22	40,39	14,88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,98	15,84	-7,19	19,49	18,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,79	10,89	-1,89	12,95	13,14
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-15,27	23,04	9,74	-0,13	-6,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,62	8,6	6,49	5,29	6,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,29	6,33	-2,5	0,58	19,69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	17,86	5,82	7,33	19,93	-11,59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-25,14	-24,84	120,09	-24,37	51,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,44	-22,83	78,3	-21,1	49,2
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-1,14	2,36	5,42	5,81	17,46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,11	2,2	0,84	2,99	5,61
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,77	-3,39	-4,91	0,77	9,29
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,72	1,77	-1,28	0,62	5,41
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,59	1,17	-0,66	3,66	8,44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2,29	-1,61	-3,6	2,49	9,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3,02	-3,23	-5,87	1,97	9,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3,02	-3,2	-5,87	1,97	9,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,26	-2,59	-4,89	3,44	9,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3,02	-3,21	-5,88	1,96	9,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,04	1,19	0,59	3,68	5,9
Inventar, 3 J. CAGR %	-15,64	-18,05	-7,36	20,47	34,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,98	8,95	7,54	9,88	8,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,22	7,03	5,18	9,08	6,59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,23	0,86	8,46	12,54	-9,43
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14,51	12,41	7,35	6,23	5,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	9,33	7,81	2,04	0,78	10,42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,96	8,48	11,96	9,75	-0,68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	817,64	52,23	-24,25	53,28	20,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,03	42,52	-22,38	36,09	20,4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-0,76	2,79	1,56	7,56	11,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,17	3,57	3,3	2,15	3,38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,51	-2,84	-1,95	-0,89	2,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	1,35	4,99	1,31	1,06	3,11
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,77	2,14	0,32	1,83	4,95
EBIT, 5 J. CAGR %	-5,77	-0,62	-1,76	0,24	4,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6,87	-2,58	-2,86	-0,42	2,38
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6,87	-2,57	-2,86	-0,4	2,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7,93	-1,7	-2,18	0,23	2,86
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-6,87	-2,57	-2,87	-0,4	2,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,05	7,96	5,28	4,1	2,16
Inventar, 5 J. KAGR %	-14,06	-7,37	-0,57	1,64	0,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,55	7,33	3,32	13,05	11,64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,01	5,26	3,48	9,36	8,29
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,4	-3,67	-2,72	0,46	2,38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,33	13,93	11,23	9,51	7,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,8	7,05	4,43	4,86	8,76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,66	-11,52	-4,7	12,92	1,87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5,92	29,65	418,37	15,08	-0,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,01	27,64	53,57	12,5	0,78
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,83	-5,27	1,67	3,99	7,65