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Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 13.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
287,00 ^THB	0,00 %		-2,71 %	+32,26 %

01.11.	Advanced Info Service Public Company Limited, Q3 2024 Earnings Call, Nov 01, 2024
01.11.	Advanced Info Service Public Company Limited meldet die Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

7fb63ef7fc1c157152e825538897.u_x1wg4f8Xq67mgsCpApYFXuwuaOI4rWGuIRptalr9U.8oVMulloxkveoRtobN9cNzKIitfiTOOHcYEn-brOyK2OvxH7a26QCs3bXA

Veröffentlichte Finanzdaten: ADVANCED INFO SERVICE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	181 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.	185 Mrd.	189 Mrd.
Gesamtumsatz	181 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.	185 Mrd.	189 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	112 Mrd.	111 Mrd.	121 Mrd.	126 Mrd.	125 Mrd.
Bruttogewinn	68,99 Mrd.	62,04 Mrd.	59,88 Mrd.	59,31 Mrd.	63,49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	27,88 Mrd.	24,5 Mrd.	21,85 Mrd.	22,49 Mrd.	23,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27,88 Mrd.	24,5 Mrd.	21,85 Mrd.	22,49 Mrd.	23,07 Mrd.
Betriebseinkommen	41,11 Mrd.	37,54 Mrd.	38,03 Mrd.	36,83 Mrd.	40,41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,69 Mrd.	-5,83 Mrd.	-5,54 Mrd.	-5,15 Mrd.	-6 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	198 Mio.	320 Mio.	217 Mio.	126 Mio.	160 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,49 Mrd.	-5,51 Mrd.	-5,32 Mrd.	-5,02 Mrd.	-5,85 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-85,87 Mio.	-70,31 Mio.	-141 Mio.	-36,22 Mio.	168 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	308 Mio.	140 Mio.	-1,49 Mrd.	-344 Mio.	327 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	561 Mio.	425 Mio.	1,81 Mrd.	757 Mio.	933 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	37,4 Mrd.	32,53 Mrd.	32,89 Mrd.	32,18 Mrd.	36 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	37,4 Mrd.	32,53 Mrd.	32,89 Mrd.	32,18 Mrd.	36 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,21 Mrd.	5,09 Mrd.	5,97 Mrd.	6,17 Mrd.	6,91 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	31,19 Mrd.	27,44 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	31,19 Mrd.	27,44 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,95 Mio.	-2,89 Mio.	-2,32 Mio.	-2,62 Mio.	-2,83 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	31,19 Mrd.	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	31,19 Mrd.	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	31,19 Mrd.	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,49	9,23	9,05	8,75	9,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,49	9,23	9,05	8,75	9,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	10,49	9,23	9,05	8,75	9,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,49	9,23	9,05	8,75	9,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,86	6,84	6,91	6,76	7,56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,86	6,83	6,91	6,76	7,56
Dividende Pro Aktie	7,34	6,92	7,69	7,69	8,61
Ausschüttungsquote	67,49	73,7	78,75	87,92	84,26
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	77,2 Mrd.	75,41 Mrd.	76,84 Mrd.	74,27 Mrd.	76,82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49,86 Mrd.	47,26 Mrd.	49,79 Mrd.	48,88 Mrd.	52,63 Mrd.
EBIT	41,11 Mrd.	37,54 Mrd.	38,03 Mrd.	36,83 Mrd.	40,41 Mrd.
German: EBITDAR	93,98 Mrd.	75,49 Mrd.	76,98 Mrd.	74,41 Mrd.	76,99 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	181 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.	185 Mrd.	189 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,6	15,64	18,15	19,17	19,19
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	6,88 Mrd.	5,45 Mrd.	6,18 Mrd.	6,74 Mrd.	7,72 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-675 Mio.	-362 Mio.	-215 Mio.	-576 Mio.	-809 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	23,37 Mrd.	20,33 Mrd.	20,56 Mrd.	20,11 Mrd.	22,5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	216 Mio.	1,63 Mrd.	1,56 Mrd.	1,42 Mrd.	2,03 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	723 Mio.	73 Mio.	60 Mio.	63 Mio.	93 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	5,42 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	7,86 Mrd.	6,6 Mrd.	6,04 Mrd.	7,03 Mrd.	5,78 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	20,02 Mrd.	17,9 Mrd.	15,81 Mrd.	15,46 Mrd.	17,19 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	16,77 Mrd.	81 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	165 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,19 Mrd.	30,03 Mio.	40,25 Mio.	41,76 Mio.	42,73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,58 Mrd.	50,97 Mio.	94,75 Mio.	94,24 Mio.	122 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	21,79 Mio.	14,63 Mio.	7,13 Mio.	1,97 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	25,79 Mio.	17,63 Mio.	8,13 Mio.	1,97 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19,64 Mrd.	18,42 Mrd.	12,74 Mrd.	9,01 Mrd.	14,74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	2 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19,64 Mrd.	18,42 Mrd.	12,74 Mrd.	9,02 Mrd.	14,74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18,24 Mrd.	18,1 Mrd.	17,09 Mrd.	18,57 Mrd.	20,17 Mrd.
Andere Forderungen	427 Mio.	101 Mio.	193 Mio.	209 Mio.	867 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	18,67 Mrd.	18,2 Mrd.	17,28 Mrd.	18,77 Mrd.	21,04 Mrd.
Inventar	4,83 Mrd.	2,37 Mrd.	2,1 Mrd.	3,84 Mrd.	4,15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,82 Mrd.	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	1,28 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,19 Mrd.	2,13 Mrd.	2,35 Mrd.	1,43 Mrd.	752 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	47,14 Mrd.	42,16 Mrd.	35,57 Mrd.	34,34 Mrd.	41,84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	242 Mrd.	337 Mrd.	360 Mrd.	368 Mrd.	474 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-116 Mrd.	-156 Mrd.	-192 Mrd.	-212 Mrd.	-233 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	126 Mrd.	181 Mrd.	168 Mrd.	156 Mrd.	240 Mrd.
Langfristige Investitionen	716 Mio.	941 Mio.	1,09 Mrd.	1,22 Mrd.	12,64 Mrd.
German: Firmenwert	2,88 Mrd.	2,88 Mrd.	2,88 Mrd.	2,88 Mrd.	12,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	109 Mrd.	117 Mrd.	143 Mrd.	137 Mrd.	142 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	100 Mio.	100 Mio.	185 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,49 Mrd.	4,12 Mrd.	4,24 Mrd.	4,6 Mrd.	3,7 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,39 Mrd.	1,49 Mrd.	1,29 Mrd.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtvermögen	290 Mrd.	350 Mrd.	356 Mrd.	337 Mrd.	454 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22,04 Mrd.	22,38 Mrd.	26,74 Mrd.	24,22 Mrd.	16,03 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23,56 Mrd.	22,21 Mrd.	20,28 Mrd.	20,07 Mrd.	22,22 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	4,9 Mrd.	-	5 Mrd.	41,98 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	24,82 Mrd.	13,85 Mrd.	14,13 Mrd.	15,51 Mrd.	15,43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	53 Mio.	10,21 Mrd.	10,54 Mrd.	11,14 Mrd.	15,06 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,89 Mrd.	1,87 Mrd.	2,28 Mrd.	2,69 Mrd.	3,46 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,19 Mrd.	4,35 Mrd.	4,07 Mrd.	3,7 Mrd.	3,16 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27,7 Mrd.	14,04 Mrd.	13,83 Mrd.	14,03 Mrd.	16,31 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	105 Mrd.	93,81 Mrd.	91,87 Mrd.	96,34 Mrd.	134 Mrd.
Langfristige Schulden	69,14 Mrd.	80,53 Mrd.	74,42 Mrd.	64,08 Mrd.	69,88 Mrd.
Langfristige Mietverträge	28 Mio.	48,15 Mrd.	40,6 Mrd.	32,87 Mrd.	100 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,86 Mrd.	3,18 Mrd.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.	3,26 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	42,99 Mrd.	48,81 Mrd.	64,19 Mrd.	55,01 Mrd.	56,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	220 Mrd.	274 Mrd.	274 Mrd.	251 Mrd.	364 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22,39 Mrd.	22,45 Mrd.	22,51 Mrd.	22,55 Mrd.	22,55 Mrd.
Gewinnrücklagen	44,23 Mrd.	51,38 Mrd.	57,1 Mrd.	60,68 Mrd.	65,51 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-319 Mio.	-1,24 Mrd.	-884 Mio.	-513 Mio.	-464 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	69,27 Mrd.	75,56 Mrd.	81,7 Mrd.	85,69 Mrd.	90,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	128 Mio.	125 Mio.	126 Mio.	128 Mio.	101 Mio.
Eigenkapital	69,39 Mrd.	75,69 Mrd.	81,82 Mrd.	85,82 Mrd.	90,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	290 Mrd.	350 Mrd.	356 Mrd.	337 Mrd.	454 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.	2,97 Mrd.
Buchwert / Aktie	23,3	25,41	27,47	28,81	30,46
Sachbuchwert	-42,16 Mrd.	-44,66 Mrd.	-63,82 Mrd.	-53,79 Mrd.	-63,65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14,18	-15,02	-21,46	-18,09	-21,4
Gesamtverschuldung	94,04 Mrd.	158 Mrd.	140 Mrd.	129 Mrd.	242 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	74,41 Mrd.	139 Mrd.	127 Mrd.	120 Mrd.	228 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,86 Mrd.	3,18 Mrd.	3,33 Mrd.	2,93 Mrd.	3,26 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	134 Mrd.	648 Mio.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.	1,32 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	128 Mio.	125 Mio.	126 Mio.	128 Mio.	101 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	660 Mio.	831 Mio.	983 Mio.	994 Mio.	12,45 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,92 Mrd.	2,42 Mrd.	2,13 Mrd.	3,75 Mrd.	3,6 Mrd.
Inventar - Andere	130 Mio.	125 Mio.	163 Mio.	283 Mio.	550 Mio.
Grundstück - (BS)	703 Mio.	704 Mio.	704 Mio.	705 Mio.	735 Mio.
Gebäude, Gesamt	737 Mio.	740 Mio.	755 Mio.	751 Mio.	816 Mio.
Maschinen, Gesamt	234 Mrd.	259 Mrd.	276 Mrd.	283 Mrd.	315 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8778	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,76 Mrd.	1,87 Mrd.	1,68 Mrd.	1,72 Mrd.	1,98 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	31,19 Mrd.	27,43 Mrd.	26,92 Mrd.	26,01 Mrd.	29,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	27,34 Mrd.	40,8 Mrd.	39,83 Mrd.	38,42 Mrd.	37,57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,75 Mrd.	9,71 Mrd.	11,75 Mrd.	12,05 Mrd.	12,22 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	36,09 Mrd.	50,51 Mrd.	51,58 Mrd.	50,48 Mrd.	49,79 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,79 Mrd.	2,43 Mrd.	3,09 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	178 Mio.	37,61 Mio.	29,43 Mio.	26,77 Mio.	125 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1 Mio.	-	-	-11,07 Mio.	-434 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	952 Mio.	700 Mio.	636 Mio.	1,34 Mrd.	1,58 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	85,87 Mio.	70,31 Mio.	141 Mio.	36,22 Mio.	-168 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	25,79 Mio.	17,63 Mio.	8,13 Mio.	1,97 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,52 Mrd.	2,88 Mrd.	2,07 Mrd.	2,18 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,18 Mrd.	4,69 Mrd.	6,16 Mrd.	5,63 Mrd.	5,09 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,52 Mrd.	-3,48 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,93 Mrd.	-3,22 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-990 Mio.	2,5 Mrd.	258 Mio.	-1,75 Mrd.	59,45 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,9 Mrd.	-1,06 Mrd.	1,01 Mrd.	-998 Mio.	-1,22 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	225 Mio.	160 Mio.	-277 Mio.	-368 Mio.	-543 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	645 Mio.	-162 Mio.	-686 Mio.	326 Mio.	2,35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	76,63 Mrd.	85,63 Mrd.	86,63 Mrd.	81,4 Mrd.	87,64 Mrd.
Investitionsausgaben	-23,03 Mrd.	-28,06 Mrd.	-25,79 Mrd.	-32,32 Mrd.	-37,09 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	76,69 Mio.	109 Mio.	111 Mio.	367 Mio.	137 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-16,01 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4,02 Mrd.	-26,83 Mrd.	-19,51 Mrd.	-11,04 Mrd.	-13,9 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8,06 Mio.	-247 Mio.	-300 Mio.	-155 Mio.	-11,21 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	196 Mio.	335 Mio.	135 Mio.	150 Mio.	93,63 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26,78 Mrd.	-54,69 Mrd.	-45,35 Mrd.	-43 Mrd.	-77,99 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	4,9 Mrd.	-	5 Mrd.	33,6 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2 Mrd.	24 Mrd.	8,6 Mrd.	5,7 Mrd.	20 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mrd.	28,9 Mrd.	8,6 Mrd.	10,7 Mrd.	53,6 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,9 Mrd.	-	-4,9 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,21 Mrd.	-36,58 Mrd.	-25,77 Mrd.	-26,59 Mrd.	-28,68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,11 Mrd.	-36,58 Mrd.	-30,67 Mrd.	-26,59 Mrd.	-28,68 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-21,05 Mrd.	-20,22 Mrd.	-21,2 Mrd.	-22,87 Mrd.	-24,51 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-21,05 Mrd.	-20,22 Mrd.	-21,2 Mrd.	-22,87 Mrd.	-24,51 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,13 Mrd.	-4,22 Mrd.	-3,69 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,34 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-39,29 Mrd.	-32,12 Mrd.	-46,96 Mrd.	-42,14 Mrd.	-3,93 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	15,33 Mio.	-26,92 Mio.	-415.565	3,93 Mio.	1,81 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	10,57 Mrd.	-1,22 Mrd.	-5,68 Mrd.	-3,73 Mrd.	5,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,11 Mrd.	4,22 Mrd.	3,69 Mrd.	3,38 Mrd.	4,3 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,72 Mrd.	6,47 Mrd.	5,78 Mrd.	6,36 Mrd.	7 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	56,02 Mrd.	5,03 Mrd.	31,65 Mrd.	24,35 Mrd.	18,1 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	58,95 Mrd.	8,67 Mrd.	35,11 Mrd.	27,57 Mrd.	21,86 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-23,05 Mrd.	11,76 Mrd.	-3,25 Mrd.	4,99 Mrd.	5,29 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15,11 Mrd.	-7,68 Mrd.	-22,07 Mrd.	-15,89 Mrd.	24,92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,86	7,33	6,73	6,64	6,38
Rendite auf das Gesamtkapital	15,56	11,83	10,45	10,56	9,23
Eigenkapitalrendite %	49,1	37,82	34,19	31,04	32,96
Rendite auf Eigenkapital	49,2	37,88	34,24	31,08	33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,14	35,89	33,02	31,98	33,61
SG&A Marge	15,42	14,17	12,05	12,12	12,22
EBITDA-Marge %	42,68	43,62	42,38	40,04	40,67
EBITA-Marge	27,56	27,33	27,46	26,35	27,87
EBIT-Marge %	22,73	21,72	20,97	19,85	21,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,24	15,87	14,85	14,02	15,4
Netto-Einkommensmarge %	17,24	15,87	14,85	14,02	15,4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,24	15,87	14,85	14,02	15,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,92	11,76	11,34	10,84	11,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	30,97	2,91	17,45	13,13	9,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32,59	5,02	19,36	14,86	11,57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,54	0,51	0,54	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,41	1,13	1,04	1,14	0,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,41	9,51	10,31	10,4	9,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25,87	30,79	54,26	42,46	31,4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,45	0,45	0,39	0,36	0,31
Schnellverhältnis	0,36	0,39	0,33	0,29	0,27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,73	0,91	0,94	0,84	0,66
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35,05	38,47	35,42	35,08	37,43
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,11	11,89	6,73	8,6	11,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,4	74,99	73,98	72,71	58,43
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-16,24	-24,64	-31,84	-29,03	-9,38
Langfristige Solvenz