Finanzen Advanced Drainage Systems, Inc.

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A117FL

US00790R1041

WMS

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
155,6 ^USD	-0,79 %		-5,11 %	+10,62 %

18.04.	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. : Oppenheimer behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
08.03.	Advanced Drainage Systems Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.635.209, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.476	2.025	7.328	8.545	6.841	12.075	-	-
Unternehmenswert ¹	1.476	1.879	7.159	8.549	6.647	13.067	13.046	13.022
KGV	21,1 x	-9,17 x	39,9 x	37,7 x	13,9 x	24,8 x	23 x	20,5 x
Rendite	1,24 %	4,62 %	0,35 %	0,37 %	0,57 %	0,36 %	0,36 %	0,39 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,07 x	1,21 x	3,7 x	3,09 x	2,23 x	4,26 x	4,03 x	3,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,07 x	1,12 x	3,61 x	3,09 x	2,16 x	4,61 x	4,35 x	4,06 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,36 x	5,19 x	12,6 x	12,6 x	7,35 x	14,5 x	13,7 x	12,7 x
Unternehmenswert / FCF	13,6 x	7,88 x	19,2 x	68 x	12,3 x	24,3 x	25,2 x	25,4 x
FCF Yield	7,34 %	12,7 %	5,22 %	1,47 %	8,14 %	4,11 %	3,97 %	3,94 %
Price to Book	-	3,57 x	9 x	9,59 x	6,96 x	11,3 x	9,29 x	8,01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	57.275	68.786	70.877	71.920	81.233	77.617	-	-
Referenzkurs ²	25,77	29,44	103,4	118,8	84,21	155,6	155,6	155,6
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	21.05.20	20.05.21	19.05.22	18.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.385	1.674	1.983	2.769	3.071	2.835	2.998	3.206
EBITDA ¹	232	361,9	567	676	904	903,6	951,5	1.028
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	129,4	-95,35	344,5	411,9	719,3	731,8	792,1	869,6
Umsatzrendite	9,35 %	-5,7 %	17,38 %	14,87 %	23,42 %	25,81 %	26,42 %	27,12 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	111,6	-179,6	312,3	383,5	657,1	654	702,2	776
Nettoergebnis ¹	70,18	-204,7	185,4	229,5	507,1	496,2	532,2	589,3
Nettomarge	5,07 %	-12,23 %	9,35 %	8,29 %	16,51 %	17,5 %	17,75 %	18,38 %
Gewinn pro Aktie ²	1,220	-3,210	2,590	3,150	6,080	6,275	6,775	7,591
Free Cash Flow ¹	108,3	238,5	373,5	125,8	540,9	537,5	517,6	513,5
FCF-Marge N	7,82 %	14,25 %	18,84 %	4,54 %	17,61 %	18,96 %	17,27 %	16,02 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,67 %	65,91 %	65,87 %	18,61 %	59,84 %	59,48 %	54,4 %	49,96 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	154,26 %	-	201,45 %	54,81 %	106,67 %	108,33 %	97,25 %	87,14 %
Dividende pro Aktie ²	0,3200	1,360	0,3600	0,4400	0,4800	0,5600	0,5675	0,6075
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	21.05.20	20.05.21	19.05.22	18.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	706,5	715,4	678,2	914,2	884,2	655,2	617,6	778	780,2	662,4	614,3	813,4	832,9	711,4	653,5
EBITDA ¹	164,8	176,2	168,5	299	263,2	169,7	172	281,3	246,2	204,2	171,9	267,8	269,1	224,5	191,8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	111,6	110,3	80,78	251,6	217,6	124,5	125,6	245,5	198	153,3	129,2	237,1	202,7	172,9	148,8
Umsatzrendite	15,79 %	15,42 %	11,91 %	27,52 %	24,61 %	19 %	20,34 %	31,55 %	25,38 %	23,14 %	21,04 %	29,15 %	24,34 %	24,31 %	22,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	102,9	102,5	74,68	242,4	198,9	108,6	107,1	227,3	183,6	135,7	107,9	203,2	204,1	159,8	129,1
Nettoergebnis ¹	75,36	73,68	39,72	187,1	152	82,04	85,89	173,7	135,8	105,6	81,09	154,4	153,9	122,2	99,67
Nettomarge	10,67 %	10,3 %	5,86 %	20,47 %	17,19 %	12,52 %	13,91 %	22,32 %	17,41 %	15,95 %	13,2 %	18,98 %	18,48 %	17,18 %	15,25 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8800	0,8600	0,5400	2,220	1,800	0,9900	1,060	2,180	1,710	1,340	1,030	1,968	1,963	1,563	1,279
Dividende pro Aktie ²	0,1100	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	03.02.22	19.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	18.05.23	03.08.23	02.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	4,42	-	992	971	947
Nettoliquidität ¹	-	146	169	-	194	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0,006531 x	-	1,097 x	1,02 x	0,9214 x
Free Cash Flow ¹	108	239	373	126	541	537	518	514
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-45 %	27,6 %	26,8 %	59,1 %	46,5 %	44,4 %	42,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	18,3 %	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	2.775	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	-	8,240	11,50	12,40	12,10	13,70	16,70	19,40
Cash Flow pro Aktie	2,620	-	-	-	8,490	-	-	-
Capex ¹	43,4	67,7	78,8	149	167	200	225	221
Capex / Umsatz	3,14 %	4,04 %	3,97 %	5,38 %	5,43 %	7,07 %	7,52 %	6,9 %
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	21.05.20	20.05.21	19.05.22	18.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Advanced Drainage Systems, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

155,6 USD

Mittleres Kursziel

178 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,42 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sanitärarmaturen und Fittings

	% 1. Jan.	Kap.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+10,62 %	12,17 Mrd.
GEBERIT AG	-9,93 %	18,24 Mrd.
ASTRAL LIMITED	+1,89 %	6,39 Mrd.
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+16,86 %	3,68 Mrd.
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+14,22 %	2,62 Mrd.
ALIAXIS SA	+5,71 %	2,46 Mrd.
UPONOR OYJ	+1,60 %	2,21 Mrd.
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+19,45 %	1,88 Mrd.
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	-27,21 %	1,19 Mrd.
PROPLASTICS LIMITED	+112,45 %	1,04 Mrd.

Sanitärarmaturen und Fittings