Cashflow Adobe Inc.

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13.02.	Von Software bis Immobilien: US-Sektoren im Bann des KI-Schreckenhandels	RE
13.02.	ADOBE INC. : HSBC bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADOBE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	15,78 Mrd.	17,61 Mrd.	19,41 Mrd.	21,5 Mrd.	23,77 Mrd.
Gesamtumsatz	15,78 Mrd.	17,61 Mrd.	19,41 Mrd.	21,5 Mrd.	23,77 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,86 Mrd.	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.	2,36 Mrd.	2,55 Mrd.
Bruttogewinn	13,92 Mrd.	15,44 Mrd.	17,06 Mrd.	19,15 Mrd.	21,22 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,41 Mrd.	6,19 Mrd.	6,76 Mrd.	7,22 Mrd.	8,06 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,54 Mrd.	2,99 Mrd.	3,47 Mrd.	3,94 Mrd.	4,29 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	172 Mio.	169 Mio.	168 Mio.	169 Mio.	157 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,12 Mrd.	9,34 Mrd.	10,4 Mrd.	11,33 Mrd.	12,51 Mrd.
Betriebseinkommen	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	6,65 Mrd.	7,82 Mrd.	8,71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-113 Mio.	-112 Mio.	-113 Mio.	-169 Mio.	-263 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	61 Mio.	269 Mio.	341 Mio.	264 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-96 Mio.	-51 Mio.	156 Mio.	172 Mio.	1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-17 Mio.	-21 Mio.	-17 Mio.	-29 Mio.	-15 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	1 Mio.	1 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,69 Mrd.	6,03 Mrd.	6,79 Mrd.	7,96 Mrd.	8,69 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-1 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	16 Mio.	-19 Mio.	9 Mio.	47 Mio.	42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-78 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,7 Mrd.	6,01 Mrd.	6,8 Mrd.	6,93 Mrd.	8,73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	883 Mio.	1,25 Mrd.	1,37 Mrd.	1,37 Mrd.	1,6 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.	5,56 Mrd.	7,13 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.	5,56 Mrd.	7,13 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.	5,56 Mrd.	7,13 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.	5,56 Mrd.	7,13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.	5,56 Mrd.	7,13 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,1	10,13	11,87	12,44	16,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,1	10,13	11,87	12,44	16,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	477 Mio.	470 Mio.	457 Mio.	447 Mio.	426 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,02	10,1	11,82	12,36	16,7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,02	10,1	11,82	12,36	16,7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	481 Mio.	471 Mio.	459 Mio.	450 Mio.	427 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,45	8,02	9,28	11,13	12,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,39	8	9,24	11,07	12,72
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,38 Mrd.	6,72 Mrd.	7,27 Mrd.	8,4 Mrd.	9,24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,16 Mrd.	6,5 Mrd.	7,02 Mrd.	8,16 Mrd.	9,02 Mrd.
EBIT	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	6,65 Mrd.	7,82 Mrd.	8,71 Mrd.
German: EBITDAR	6,5 Mrd.	6,84 Mrd.	7,38 Mrd.	8,51 Mrd.	9,33 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15,78 Mrd.	17,61 Mrd.	19,41 Mrd.	21,5 Mrd.	23,77 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,48	20,84	20,16	19,78	18,36
Aktuelle Inlandsteuern	494 Mio.	597 Mio.	1,46 Mrd.	1,52 Mrd.	1,77 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	197 Mio.	329 Mio.	335 Mio.	315 Mio.	348 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	691 Mio.	926 Mio.	1,79 Mrd.	1,84 Mrd.	2,12 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-167 Mio.	-34 Mio.	-649 Mio.	-647 Mio.	-554 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	359 Mio.	360 Mio.	227 Mio.	179 Mio.	40 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	192 Mio.	326 Mio.	-422 Mio.	-468 Mio.	-514 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,56 Mrd.	3,77 Mrd.	4,24 Mrd.	4,98 Mrd.	5,43 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	113 Mio.	112 Mio.	113 Mio.	169 Mio.	263 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	540 Mio.	1,04 Mrd.	970 Mio.	1,04 Mrd.	1,37 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	4,32 Mrd.	4,97 Mrd.	5,35 Mrd.	5,76 Mrd.	6,49 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,08 Mrd.	1,22 Mrd.	1,41 Mrd.	1,45 Mrd.	1,57 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,54 Mrd.	2,99 Mrd.	3,47 Mrd.	3,94 Mrd.	4,29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	119 Mio.	121 Mio.	117 Mio.	106 Mio.	92 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	22,93 Mio.	23,3 Mio.	24,28 Mio.	28,28 Mio.	30,45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	96,07 Mio.	97,7 Mio.	92,72 Mio.	77,72 Mio.	61,55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	70 Mio.	97 Mio.	115 Mio.	117 Mio.	122 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	549 Mio.	726 Mio.	874 Mio.	932 Mio.	1,01 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	307 Mio.	417 Mio.	495 Mio.	535 Mio.	557 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	164 Mio.	200 Mio.	234 Mio.	249 Mio.	253 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,09 Mrd.	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.	1,83 Mrd.	1,94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,84 Mrd.	4,24 Mrd.	7,14 Mrd.	7,61 Mrd.	5,43 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,95 Mrd.	1,86 Mrd.	701 Mio.	273 Mio.	1,16 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	7,84 Mrd.	7,89 Mrd.	6,6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,88 Mrd.	2,06 Mrd.	2,22 Mrd.	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.
Gesamtforderungen	1,88 Mrd.	2,06 Mrd.	2,22 Mrd.	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	690 Mio.	561 Mio.	732 Mio.	916 Mio.	903 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	303 Mio.	274 Mio.	286 Mio.	358 Mio.	319 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,67 Mrd.	9 Mrd.	11,08 Mrd.	11,23 Mrd.	10,16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,57 Mrd.	3,88 Mrd.	4,12 Mrd.	3,87 Mrd.	3,91 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,45 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,12 Mrd.	2,32 Mrd.	2,39 Mrd.	2,22 Mrd.	2,18 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	92 Mio.
German: Firmenwert	12,67 Mrd.	12,79 Mrd.	12,8 Mrd.	12,79 Mrd.	12,86 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,82 Mrd.	1,45 Mrd.	1,09 Mrd.	782 Mio.	495 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,08 Mrd.	777 Mio.	1,19 Mrd.	1,66 Mrd.	2,19 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	406 Mio.	406 Mio.	422 Mio.	464 Mio.	464 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	477 Mio.	435 Mio.	801 Mio.	1,09 Mrd.	1,05 Mrd.
Gesamtvermögen	27,24 Mrd.	27,16 Mrd.	29,78 Mrd.	30,23 Mrd.	29,5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	312 Mio.	379 Mio.	314 Mio.	361 Mio.	417 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,6 Mrd.	1,67 Mrd.	1,82 Mrd.	2,03 Mrd.	2,31 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	500 Mio.	-	1,5 Mrd.	8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	97 Mio.	87 Mio.	73 Mio.	75 Mio.	77 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	54 Mio.	75 Mio.	85 Mio.	119 Mio.	153 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,73 Mrd.	5,3 Mrd.	5,84 Mrd.	6,13 Mrd.	6,9 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	136 Mio.	121 Mio.	120 Mio.	309 Mio.	332 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,93 Mrd.	8,13 Mrd.	8,25 Mrd.	10,52 Mrd.	10,2 Mrd.
Langfristige Schulden	4,12 Mrd.	3,63 Mrd.	3,63 Mrd.	4,13 Mrd.	6,21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	453 Mio.	417 Mio.	373 Mio.	353 Mio.	361 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	145 Mio.	117 Mio.	113 Mio.	128 Mio.	125 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	786 Mio.	823 Mio.	890 Mio.	994 Mio.	977 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12,44 Mrd.	13,11 Mrd.	13,26 Mrd.	16,12 Mrd.	17,87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,43 Mrd.	9,87 Mrd.	11,59 Mrd.	13,42 Mrd.	15,36 Mrd.
Gewinnrücklagen	23,9 Mrd.	28,32 Mrd.	33,35 Mrd.	38,47 Mrd.	45,35 Mrd.
Eigene Aktien	-17,4 Mrd.	-23,84 Mrd.	-28,13 Mrd.	-37,58 Mrd.	-48,85 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-137 Mio.	-293 Mio.	-285 Mio.	-201 Mio.	-245 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14,8 Mrd.	14,05 Mrd.	16,52 Mrd.	14,1 Mrd.	11,62 Mrd.
Eigenkapital	14,8 Mrd.	14,05 Mrd.	16,52 Mrd.	14,1 Mrd.	11,62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,24 Mrd.	27,16 Mrd.	29,78 Mrd.	30,23 Mrd.	29,5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	472 Mio.	458 Mio.	452 Mio.	435 Mio.	410 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	475 Mio.	462 Mio.	455 Mio.	441 Mio.	413 Mio.
Buchwert / Aktie	31,15	30,41	36,3	31,98	28,14
Sachbuchwert	309 Mio.	-185 Mio.	2,62 Mrd.	535 Mio.	-1,73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,65	-0,4	5,77	1,21	-4,19
Gesamtverschuldung	4,67 Mrd.	4,63 Mrd.	4,08 Mrd.	6,06 Mrd.	6,66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,12 Mrd.	-1,46 Mrd.	-3,76 Mrd.	-1,83 Mrd.	59 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	174 Mio.	178 Mio.	222 Mio.	297 Mio.	354 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	952 Mio.	968 Mio.	936 Mio.	848 Mio.	736 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	3	3	3
Grundstück - (BS)	145 Mio.	144 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	161 Mio.
Gebäude, Gesamt	904 Mio.	902 Mio.	1,66 Mrd.	1,63 Mrd.	1,65 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,66 Mrd.	1,55 Mrd.	1,51 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	25.988	29.239	29.945	30.709	31.360
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16 Mio.	23 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	13 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.	5,56 Mrd.	7,13 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	222 Mio.	213 Mio.	243 Mio.	249 Mio.	226 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	354 Mio.	405 Mio.	375 Mio.	336 Mio.	310 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	576 Mio.	618 Mio.	618 Mio.	585 Mio.	536 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	212 Mio.	238 Mio.	254 Mio.	272 Mio.	282 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4 Mio.	29 Mio.	-10 Mio.	-35 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	78 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,07 Mrd.	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.	1,83 Mrd.	1,94 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	263 Mio.	421 Mio.	-351 Mio.	-381 Mio.	-464 Mio.
Änderung der Forderungen	-430 Mio.	-198 Mio.	-159 Mio.	143 Mio.	-275 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-20 Mio.	66 Mio.	-49 Mio.	44 Mio.	64 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,05 Mrd.	536 Mio.	536 Mio.	309 Mio.	771 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	2 Mio.	19 Mio.	-11 Mio.	68 Mio.	-45 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-313 Mio.	-87 Mio.	-672 Mio.	-420 Mio.	90 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,23 Mrd.	7,84 Mrd.	7,3 Mrd.	8,06 Mrd.	10,03 Mrd.
Investitionsausgaben	-348 Mio.	-442 Mio.	-360 Mio.	-183 Mio.	-179 Mio.
Barkaufe	-2,68 Mrd.	-126 Mio.	-	-	-17 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-507 Mio.	-2 Mio.	1,14 Mrd.	332 Mio.	-994 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,54 Mrd.	-570 Mio.	776 Mio.	149 Mio.	-1,19 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	2 Mrd.	2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	2 Mrd.	2 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-500 Mio.	-	-1,5 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-500 Mio.	-	-1,5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	291 Mio.	278 Mio.	314 Mio.	361 Mio.	348 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,67 Mrd.	-7,07 Mrd.	-4,99 Mrd.	-10,18 Mrd.	-11,76 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	77 Mio.	-35 Mio.	-7 Mio.	95 Mio.	-149 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,3 Mrd.	-6,82 Mrd.	-5,18 Mrd.	-7,72 Mrd.	-11,06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-26 Mio.	-51 Mio.	9 Mio.	-9 Mio.	34 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-634 Mio.	392 Mio.	2,9 Mrd.	472 Mio.	-2,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	100 Mio.	103 Mio.	106 Mio.	143 Mio.	246 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	843 Mio.	778 Mio.	1,85 Mrd.	1,73 Mrd.	2,22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,78 Mrd.	6,27 Mrd.	6,61 Mrd.	7,95 Mrd.	8,81 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,85 Mrd.	6,34 Mrd.	6,68 Mrd.	8,06 Mrd.	8,97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-698 Mio.	-677 Mio.	-295 Mio.	-665 Mio.	-948 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-500 Mio.	2 Mrd.	497 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	14,08	14,01	14,6	16,29	18,22
Rendite auf das Gesamtkapital	19,37	19,98	21,16	23,98	28,31
Eigenkapitalrendite %	34,37	32,97	35,51	36,31	55,43
Rendite auf Eigenkapital	34,37	32,97	35,51	36,31	55,43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	88,18	87,7	87,87	89,04	89,27
SG&A Marge	34,25	35,14	34,85	33,55	33,91
EBITDA-Marge %	40,41	38,15	37,45	39,08	38,88
EBITA-Marge	39	36,94	36,19	37,92	37,93
EBIT-Marge %	36,76	34,64	34,26	36,36	36,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	30,55	27,01	27,97	25,85	30
Netto-Einkommensmarge %	30,55	27,01	27,97	25,85	30
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	30,55	27,01	27,97	25,85	30
Normalisierte Nettogewinnmarge	22,53	21,4	21,86	23,14	22,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	36,64	35,63	34,06	36,98	37,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	37,09	36,02	34,42	37,47	37,74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,61	0,65	0,68	0,72	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,66	7,95	8,25	9,34	10,8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,64	8,93	9,05	10,01	10,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,25	1,11	1,34	1,07	1
Schnellverhältnis	1,11	1	1,22	0,95	0,88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,04	0,96	0,88	0,77	0,98
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,5	40,76	40,22	36,36	33,81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,47	58,09	53,58	52,1	55,51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	31,58	32,97	24,7	42,94	57,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24	24,8	19,81	30,04	36,41
Langfristige Schulden / Eigenkapital	30,93	28,8	24,26	31,78	56,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23,5	21,65	19,45	22,23	35,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,68	48,28	44,53	53,34	60,59
EBIT / Zinsaufwand	51,35	54,45	58,85	46,27	33,1
EBITDA / Zinsaufwand	57,5	61,04	65,35	50,36	35,49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	54,42	57,1	62,17	49,27	34,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,72	0,68	0,55	0,71	0,71
Netto-Schulden / EBITDA	-0,17	-0,21	-0,51	-0,22	0,01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,76	0,72	0,58	0,73	0,73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,23	-0,54	-0,22	0,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	22,67	11,54	10,24	10,8	10,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	24,89	10,93	10,45	12,27	10,82
EBITDA, 1 J. Wachstum %	32,65	5,3	8,22	15,63	9,97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	33,71	5,64	8,03	16,09	10,56
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	36,94	5,1	9,05	17,58	11,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8,33	-1,37	14,13	2,43	28,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-8,33	-1,37	14,13	2,43	28,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	36,69	5,94	12,66	17,26	9,17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7,48	0,8	17,03	4,57	35,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	34,33	9,96	7,7	-6,83	13,13
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,59	9,4	3,15	-7,16	-1,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,18	-0,28	9,62	1,51	-2,43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-73,43	-159,87	-1518,92	-79,62	-423,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,56	-5,04	17,56	-14,61	-17,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	26,24	8,41	-6,84	10,33	24,52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-16,95	27,01	-18,55	-49,17	-2,19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	32,51	8,45	5,39	20,31	10,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	31,94	8,34	5,35	20,62	11,31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	18,87	16,97	10,89	10,52	10,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,06	17,7	10,69	11,36	11,54
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,88	18,19	6,75	11,86	12,77
EBITA, 2 J. CAGR %	29,51	18,85	6,83	11,98	13,29
EBIT, 2 J. CAGR %	33,24	19,97	7,06	13,24	14,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	27,83	-4,91	6,1	8,12	14,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	27,83	-4,91	6,1	8,12	14,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	34,32	20,32	9,25	14,94	13,14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	29,23	-3,43	8,61	10,62	18,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,61	21,54	8,82	0,17	2,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	27,93	7,48	6,23	-2,14	-4,34
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14,55	5,77	4,55	5,49	-0,48
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-59,48	-60,12	191,46	70,06	-18,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	18,54	2,92	5,66	0,19	-16,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	27,87	16,99	0,5	1,38	17,21
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,14	2,71	1,71	-35,66	-29,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	35,6	19,88	6,91	12,61	15,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,35	19,56	6,83	12,72	15,87
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20,46	16,37	14,68	10,86	10,52
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,12	17,58	15,23	11,21	11,18
EBITDA, 3 J. KAGR %	26,03	18,61	14,77	9,63	11,23
EBITA, 3 J. CAGR %	26,75	21,01	15,13	9,83	11,51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26,89	23,11	16,21	10,46	12,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	23	17,24	1,05	4,86	14,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	23	17,24	1,05	4,86	14,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	26,63	24,11	17,71	11,86	12,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	24,44	18,96	2,96	7,25	18,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,6	10,39	16,74	3,33	4,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	25,32	21,43	6,02	1,57	-1,91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,22	9,37	7,04	3,53	2,78
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-54,54	-53,85	31,17	20,08	110,64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,48	10,09	7,59	-1,58	-6,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21,52	21,02	8,44	3,67	8,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,23	3,82	-4,93	-19,28	-26,02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,71	25,87	14,84	11,2	11,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,45	25,05	14,62	11,24	12,25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	21,94	19,25	16,54	14	13,06
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,56	19,67	16,83	15,05	13,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	28,43	21,91	17,93	15,86	13,96
EBITA, 5 J. KAGR %	30,19	22,87	18,37	17,31	14,39
EBIT, 5 J. CAGR %	31,18	22,98	18,55	19,06	15,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	32,77	22,93	15,94	13,51	6,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	32,77	22,93	15,94	13,51	6,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	31,72	23,13	19,37	20,35	15,86
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	33,99	24,47	17,85	15,55	9,05
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17,65	11,14	11,07	6,18	10,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,99	19,83	17,31	11,39	1,74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16,49	13,32	9,67	7,8	3,97
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,06	-39,34	-4,4	-22,24	8,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,79	10,68	12,03	6,02	-2,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26,87	21,89	12,63	12,75	11,86
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	11,29	19,93	6,16	-14,26	-15,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27,45	22,46	17,26	20,39	15,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,12	22,24	17,08	19,96	15,12