Cashflow Adobe Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADOBE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	11,17 Mrd.	12,87 Mrd.	15,78 Mrd.	17,61 Mrd.	19,41 Mrd.
Gesamtumsatz	11,17 Mrd.	12,87 Mrd.	15,78 Mrd.	17,61 Mrd.	19,41 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,67 Mrd.	1,72 Mrd.	1,86 Mrd.	2,16 Mrd.	2,35 Mrd.
Bruttogewinn	9,5 Mrd.	11,15 Mrd.	13,92 Mrd.	15,44 Mrd.	17,06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,12 Mrd.	4,56 Mrd.	5,41 Mrd.	6,19 Mrd.	6,76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,93 Mrd.	2,19 Mrd.	2,54 Mrd.	2,99 Mrd.	3,47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	175 Mio.	162 Mio.	172 Mio.	169 Mio.	168 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,23 Mrd.	6,91 Mrd.	8,12 Mrd.	9,34 Mrd.	10,4 Mrd.
Betriebseinkommen	3,27 Mrd.	4,24 Mrd.	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	6,65 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-157 Mio.	-116 Mio.	-113 Mio.	-112 Mio.	-113 Mio.
Zins- und Anlageerträge	68,32 Mio.	43 Mio.	17 Mio.	61 Mio.	269 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-88,89 Mio.	-73 Mio.	-96 Mio.	-51 Mio.	156 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-26,25 Mio.	-2 Mio.	-17 Mio.	-21 Mio.	-17 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	310.000	-	-	1 Mio.	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,15 Mrd.	4,16 Mrd.	5,69 Mrd.	6,03 Mrd.	6,79 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	51,46 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	-19 Mio.	9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,2 Mrd.	4,18 Mrd.	5,7 Mrd.	6,01 Mrd.	6,8 Mrd.
Einkommensteueraufwand	253 Mio.	-1,08 Mrd.	883 Mio.	1,25 Mrd.	1,37 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,95 Mrd.	5,26 Mrd.	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,95 Mrd.	5,26 Mrd.	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,95 Mrd.	5,26 Mrd.	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,95 Mrd.	5,26 Mrd.	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,95 Mrd.	5,26 Mrd.	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,07	10,94	10,1	10,13	11,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,07	10,94	10,1	10,13	11,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	486 Mio.	481 Mio.	477 Mio.	470 Mio.	457 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6	10,83	10,02	10,1	11,82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6	10,83	10,02	10,1	11,82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	492 Mio.	486 Mio.	481 Mio.	471 Mio.	459 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,05	5,41	7,45	8,02	9,28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,01	5,36	7,39	8	9,24
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,83 Mrd.	4,81 Mrd.	6,38 Mrd.	6,72 Mrd.	7,27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,67 Mrd.	4,6 Mrd.	6,16 Mrd.	6,5 Mrd.	7,02 Mrd.
EBIT	3,27 Mrd.	4,24 Mrd.	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	6,65 Mrd.
German: EBITDAR	4 Mrd.	4,93 Mrd.	6,5 Mrd.	6,84 Mrd.	7,38 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11,17 Mrd.	12,87 Mrd.	15,78 Mrd.	17,61 Mrd.	19,41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,9	-25,96	15,48	20,84	20,16
Aktuelle Inlandsteuern	37,46 Mio.	198 Mio.	494 Mio.	597 Mio.	1,46 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	211 Mio.	222 Mio.	197 Mio.	329 Mio.	335 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	249 Mio.	420 Mio.	691 Mio.	926 Mio.	1,79 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	16,33 Mio.	-191 Mio.	-167 Mio.	-34 Mio.	-649 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-11,68 Mio.	-1,31 Mrd.	359 Mio.	360 Mio.	227 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,65 Mio.	-1,5 Mrd.	192 Mio.	326 Mio.	-422 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,97 Mrd.	2,6 Mrd.	3,56 Mrd.	3,77 Mrd.	4,24 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	157 Mio.	116 Mio.	113 Mio.	112 Mio.	113 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	221 Mio.	362 Mio.	540 Mio.	1,04 Mrd.	970 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,24 Mrd.	3,59 Mrd.	4,32 Mrd.	4,97 Mrd.	5,35 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	881 Mio.	968 Mio.	1,08 Mrd.	1,22 Mrd.	1,41 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,93 Mrd.	2,19 Mrd.	2,54 Mrd.	2,99 Mrd.	3,47 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	170 Mio.	119 Mio.	119 Mio.	121 Mio.	117 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	51,84 Mio.	24,97 Mio.	22,93 Mio.	23,3 Mio.	24,28 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	119 Mio.	94,03 Mio.	96,07 Mio.	97,7 Mio.	92,72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	54,45 Mio.	61 Mio.	70 Mio.	97 Mio.	115 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	375 Mio.	467 Mio.	549 Mio.	726 Mio.	874 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	249 Mio.	261 Mio.	307 Mio.	417 Mio.	495 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	109 Mio.	120 Mio.	164 Mio.	200 Mio.	234 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	788 Mio.	909 Mio.	1,09 Mrd.	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,65 Mrd.	4,48 Mrd.	3,84 Mrd.	4,24 Mrd.	7,14 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,53 Mrd.	1,51 Mrd.	1,95 Mrd.	1,86 Mrd.	701 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,18 Mrd.	5,99 Mrd.	5,8 Mrd.	6,1 Mrd.	7,84 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,53 Mrd.	1,4 Mrd.	1,88 Mrd.	2,06 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamtforderungen	1,53 Mrd.	1,4 Mrd.	1,88 Mrd.	2,06 Mrd.	2,22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	595 Mio.	563 Mio.	690 Mio.	561 Mio.	732 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	188 Mio.	193 Mio.	303 Mio.	274 Mio.	286 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6,49 Mrd.	8,15 Mrd.	8,67 Mrd.	9 Mrd.	11,08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,86 Mrd.	3,46 Mrd.	3,57 Mrd.	3,88 Mrd.	4,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,57 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,29 Mrd.	2 Mrd.	2,12 Mrd.	2,32 Mrd.	2,39 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	10,69 Mrd.	10,74 Mrd.	12,67 Mrd.	12,79 Mrd.	12,8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,72 Mrd.	1,36 Mrd.	1,82 Mrd.	1,45 Mrd.	1,09 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	1,37 Mrd.	1,08 Mrd.	777 Mio.	1,19 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	315 Mio.	352 Mio.	406 Mio.	406 Mio.	422 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	248 Mio.	311 Mio.	477 Mio.	435 Mio.	801 Mio.
Gesamtvermögen	20,76 Mrd.	24,28 Mrd.	27,24 Mrd.	27,16 Mrd.	29,78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	209 Mio.	306 Mio.	312 Mio.	379 Mio.	314 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,37 Mrd.	1,29 Mrd.	1,6 Mrd.	1,67 Mrd.	1,82 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,15 Mrd.	-	-	500 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	92 Mio.	97 Mio.	87 Mio.	73 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	55,56 Mio.	63 Mio.	54 Mio.	75 Mio.	85 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,38 Mrd.	3,63 Mrd.	4,73 Mrd.	5,3 Mrd.	5,84 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	32,32 Mio.	131 Mio.	136 Mio.	121 Mio.	120 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,19 Mrd.	5,51 Mrd.	6,93 Mrd.	8,13 Mrd.	8,25 Mrd.
Langfristige Schulden	989 Mio.	4,12 Mrd.	4,12 Mrd.	3,63 Mrd.	3,63 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	499 Mio.	453 Mio.	417 Mio.	373 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	123 Mio.	130 Mio.	145 Mio.	117 Mio.	113 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	140 Mio.	10 Mio.	5 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	789 Mio.	752 Mio.	786 Mio.	823 Mio.	890 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,23 Mrd.	11,02 Mrd.	12,44 Mrd.	13,11 Mrd.	13,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	61.000	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,5 Mrd.	7,36 Mrd.	8,43 Mrd.	9,87 Mrd.	11,59 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,83 Mrd.	19,61 Mrd.	23,9 Mrd.	28,32 Mrd.	33,35 Mrd.
Eigene Aktien	-10,62 Mrd.	-13,55 Mrd.	-17,4 Mrd.	-23,84 Mrd.	-28,13 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-188 Mio.	-158 Mio.	-137 Mio.	-293 Mio.	-285 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,53 Mrd.	13,26 Mrd.	14,8 Mrd.	14,05 Mrd.	16,52 Mrd.
Eigenkapital	10,53 Mrd.	13,26 Mrd.	14,8 Mrd.	14,05 Mrd.	16,52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20,76 Mrd.	24,28 Mrd.	27,24 Mrd.	27,16 Mrd.	29,78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	482 Mio.	479 Mio.	472 Mio.	458 Mio.	452 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	482 Mio.	479 Mio.	475 Mio.	462 Mio.	455 Mio.
Buchwert / Aktie	21,83	27,69	31,15	30,41	36,3
Sachbuchwert	-1,88 Mrd.	1,16 Mrd.	309 Mio.	-185 Mio.	2,62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,9	2,43	0,65	-0,4	5,77
Gesamtverschuldung	4,14 Mrd.	4,71 Mrd.	4,67 Mrd.	4,63 Mrd.	4,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-38,5 Mio.	-1,28 Mrd.	-1,12 Mrd.	-1,46 Mrd.	-3,76 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	108 Mio.	137 Mio.	174 Mio.	178 Mio.	222 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,36 Mrd.	952 Mio.	952 Mio.	968 Mio.	936 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Grundstück - (BS)	145 Mio.	145 Mio.	145 Mio.	144 Mio.	163 Mio.
Gebäude, Gesamt	790 Mio.	901 Mio.	904 Mio.	902 Mio.	1,66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,57 Mrd.	1,45 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22.634	22.516	25.988	29.239	29.945
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9,65 Mio.	21 Mio.	16 Mio.	23 Mio.	16 Mio.
Auftragsbestand	6,38 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,95 Mrd.	5,26 Mrd.	4,82 Mrd.	4,76 Mrd.	5,43 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	163 Mio.	204 Mio.	222 Mio.	213 Mio.	243 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	402 Mio.	367 Mio.	354 Mio.	405 Mio.	375 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	566 Mio.	571 Mio.	576 Mio.	618 Mio.	618 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	171 Mio.	186 Mio.	212 Mio.	238 Mio.	254 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-47,63 Mio.	-11 Mio.	-4 Mio.	29 Mio.	-10 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	788 Mio.	909 Mio.	1,07 Mrd.	1,44 Mrd.	1,72 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	16,54 Mio.	-1,37 Mrd.	263 Mio.	421 Mio.	-351 Mio.
Änderung der Forderungen	-188 Mio.	106 Mio.	-430 Mio.	-198 Mio.	-159 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23,13 Mio.	96 Mio.	-20 Mio.	66 Mio.	-49 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	497 Mio.	258 Mio.	1,05 Mrd.	536 Mio.	536 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	4,15 Mio.	-72 Mio.	2 Mio.	19 Mio.	-11 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-359 Mio.	-202 Mio.	-313 Mio.	-87 Mio.	-672 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,42 Mrd.	5,73 Mrd.	7,23 Mrd.	7,84 Mrd.	7,3 Mrd.
Investitionsausgaben	-394 Mio.	-419 Mio.	-348 Mio.	-442 Mio.	-360 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-101 Mio.	-	-2,68 Mrd.	-126 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	39,6 Mio.	5 Mio.	-507 Mio.	-2 Mio.	1,14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-456 Mio.	-414 Mio.	-3,54 Mrd.	-570 Mio.	776 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	3,14 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	3,14 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-3,15 Mrd.	-	-	-500 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-3,15 Mrd.	-	-	-500 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	233 Mio.	270 Mio.	291 Mio.	278 Mio.	314 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3,19 Mrd.	-3,73 Mrd.	-4,67 Mrd.	-7,07 Mrd.	-4,99 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	11,01 Mio.	-21 Mio.	77 Mio.	-35 Mio.	-7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,95 Mrd.	-3,49 Mrd.	-4,3 Mrd.	-6,82 Mrd.	-5,18 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-12,74 Mio.	3 Mio.	-26 Mio.	-51 Mio.	9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,01 Mrd.	1,83 Mrd.	-634 Mio.	392 Mio.	2,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	152 Mio.	88 Mio.	100 Mio.	103 Mio.	106 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	352 Mio.	469 Mio.	843 Mio.	778 Mio.	1,85 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,12 Mrd.	4,36 Mrd.	5,78 Mrd.	6,27 Mrd.	6,61 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,22 Mrd.	4,44 Mrd.	5,85 Mrd.	6,34 Mrd.	6,68 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-50,39 Mio.	-542 Mio.	-698 Mio.	-677 Mio.	-295 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-6 Mio.	-	-	-500 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,33	11,76	14,08	14,01	14,6
Rendite auf das Gesamtkapital	14,5	16,23	19,37	19,98	21,16
Eigenkapitalrendite %	29,67	44,21	34,37	32,97	35,51
Rendite auf Eigenkapital	29,67	44,21	34,37	32,97	35,51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85,03	86,62	88,18	87,7	87,87
SG&A Marge	36,92	35,43	34,25	35,14	34,85
EBITDA-Marge %	34,32	37,36	40,41	38,15	37,45
EBITA-Marge	32,86	35,78	39	36,94	36,19
EBIT-Marge %	29,25	32,93	36,76	34,64	34,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26,42	40,88	30,55	27,01	27,97
Netto-Einkommensmarge %	26,42	40,88	30,55	27,01	27,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,42	40,88	30,55	27,01	27,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,64	20,21	22,53	21,4	21,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	27,97	33,92	36,64	35,63	34,06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	28,85	34,48	37,09	36,02	34,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,57	0,61	0,65	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,43	7,81	7,66	7,95	8,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,84	8,77	9,64	8,93	9,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades