Cashflow adidas AG

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04.12.	'Made in Misery'? Italiens Luxusmode im Visier der Staatsanwaltschaft	DP
04.12.	Italienische Polizei prüft Rolle von 13 Modeunternehmen bei Ermittlungen zu Arbeitsmissbrauch	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADIDAS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	19,84 Mrd.	21,23 Mrd.	22,51 Mrd.	21,43 Mrd.	23,68 Mrd.
Gesamtumsatz	19,84 Mrd.	21,23 Mrd.	22,51 Mrd.	21,43 Mrd.	23,68 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,99 Mrd.	10,47 Mrd.	11,82 Mrd.	11,24 Mrd.	11,66 Mrd.
Bruttogewinn	9,85 Mrd.	10,76 Mrd.	10,69 Mrd.	10,18 Mrd.	12,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9 Mrd.	8,81 Mrd.	10,02 Mrd.	9,91 Mrd.	10,92 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	114 Mio.	6 Mio.	63 Mio.	19 Mio.	-15 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-2 Mio.	-41 Mio.	-116 Mio.	-30 Mio.	-98 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,11 Mrd.	8,78 Mrd.	9,96 Mrd.	9,9 Mrd.	10,8 Mrd.
Betriebseinkommen	746 Mio.	1,99 Mrd.	732 Mio.	280 Mio.	1,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-164 Mio.	-111 Mio.	-137 Mio.	-160 Mio.	-221 Mio.
Zins- und Anlageerträge	25 Mio.	12 Mio.	23 Mio.	39 Mio.	57 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-139 Mio.	-99 Mio.	-114 Mio.	-121 Mio.	-164 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-37 Mio.	-37 Mio.	-166 Mio.	-121 Mio.	-93 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	41 Mio.	42 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	572 Mio.	1,86 Mrd.	451 Mio.	79 Mio.	1,01 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-50 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-25 Mio.	-8 Mio.	-13 Mio.	-13 Mio.	13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	29 Mio.	5 Mio.	-	-	100 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	576 Mio.	1,85 Mrd.	388 Mio.	66 Mio.	1,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	146 Mio.	360 Mio.	134 Mio.	124 Mio.	297 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	430 Mio.	1,49 Mrd.	254 Mio.	-58 Mio.	824 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	13 Mio.	666 Mio.	384 Mio.	44 Mio.	8 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	443 Mio.	2,16 Mrd.	638 Mio.	-14 Mio.	832 Mio.
Minderheiteninteresse	-11 Mio.	-42 Mio.	-26 Mio.	-61 Mio.	-68 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	432 Mio.	2,12 Mrd.	612 Mio.	-75 Mio.	764 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	432 Mio.	2,12 Mrd.	612 Mio.	-75 Mio.	764 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	419 Mio.	1,45 Mrd.	228 Mio.	-119 Mio.	756 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,21	10,9	3,34	-0,42	4,28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,15	7,47	1,24	-0,67	4,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	195 Mio.	194 Mio.	183 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,21	10,9	3,34	-0,42	4,28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,15	7,47	1,24	-0,67	4,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	195 Mio.	194 Mio.	183 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,78	5,75	1,4	-0,07	3,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,78	5,75	1,4	-0,07	3,15
Dividende Pro Aktie	3	3,3	0,7	0,7	2
Ausschüttungsquote	-	27,65	99,67	-166,67	16,36
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,31 Mrd.	2,51 Mrd.	1,26 Mrd.	785 Mio.	1,75 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	850 Mio.	2,09 Mrd.	834 Mio.	386 Mio.	1,33 Mrd.
EBIT	746 Mio.	1,99 Mrd.	732 Mio.	280 Mio.	1,22 Mrd.
German: EBITDAR	1,46 Mrd.	2,66 Mrd.	1,4 Mrd.	927 Mio.	1,89 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,35	19,44	34,54	187,88	26,49
Gesamtlaufende Steuern	336 Mio.	377 Mio.	156 Mio.	271 Mio.	278 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-190 Mio.	-17 Mio.	-23 Mio.	-147 Mio.	19 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	346 Mio.	1,12 Mrd.	256 Mio.	-11,62 Mio.	562 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	90 Mio.	66 Mio.	83 Mio.	86 Mio.	99 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	7,54 Mrd.	7,33 Mrd.	8,36 Mrd.	8,08 Mrd.	8,78 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,46 Mrd.	1,48 Mrd.	1,65 Mrd.	1,84 Mrd.	2,14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	130 Mio.	130 Mio.	153 Mio.	151 Mio.	170 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	153 Mio.	151 Mio.	132 Mio.	142 Mio.	140 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37,66 Mio.	23,9 Mio.	24,54 Mio.	30,24 Mio.	44,4 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	115 Mio.	127 Mio.	107 Mio.	112 Mio.	95,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	99,2 Mio.	56 Mio.	39,3 Mio.	69,3 Mio.	90,1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	99,2 Mio.	56 Mio.	39,3 Mio.	69,3 Mio.	90,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,99 Mrd.	3,83 Mrd.	798 Mio.	1,43 Mrd.	2,46 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	55 Mio.	71 Mio.	78 Mio.	48 Mio.	75 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,05 Mrd.	3,9 Mrd.	876 Mio.	1,48 Mrd.	2,53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,97 Mrd.	2,19 Mrd.	2,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2,42 Mrd.
Andere Forderungen	726 Mio.	775 Mio.	989 Mio.	851 Mio.	723 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6 Mio.	12 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	2,7 Mrd.	2,98 Mrd.	3,53 Mrd.	2,77 Mrd.	3,15 Mrd.
Inventar	4,4 Mrd.	4,01 Mrd.	5,97 Mrd.	4,52 Mrd.	4,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	204 Mio.	270 Mio.	250 Mio.	435 Mio.	290 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	803 Mio.	2,79 Mrd.	1,1 Mrd.	603 Mio.	947 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12,15 Mrd.	13,94 Mrd.	11,73 Mrd.	9,81 Mrd.	11,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,76 Mrd.	7,14 Mrd.	7,57 Mrd.	7,11 Mrd.	7,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,17 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,63 Mrd.	-2,71 Mrd.	-3,05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,59 Mrd.	4,82 Mrd.	4,94 Mrd.	4,4 Mrd.	4,91 Mrd.
Langfristige Investitionen	353 Mio.	290 Mio.	301 Mio.	301 Mio.	340 Mio.
German: Firmenwert	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1 Mrd.	352 Mio.	429 Mio.	442 Mio.	426 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	166 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,23 Mrd.	1,26 Mrd.	1,22 Mrd.	1,36 Mrd.	1,27 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	351 Mio.	235 Mio.	414 Mio.	468 Mio.	526 Mio.
Gesamtvermögen	21,05 Mrd.	22,14 Mrd.	20,3 Mrd.	18,02 Mrd.	20,66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,39 Mrd.	2,29 Mrd.	2,91 Mrd.	2,28 Mrd.	3,1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,94 Mrd.	3,48 Mrd.	3,3 Mrd.	2,99 Mrd.	3,62 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	686 Mio.	29 Mio.	527 Mio.	549 Mio.	570 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	563 Mio.	573 Mio.	643 Mio.	545 Mio.	607 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	562 Mio.	536 Mio.	302 Mio.	323 Mio.	334 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	75 Mio.	86 Mio.	80 Mio.	109 Mio.	108 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,61 Mrd.	1,97 Mrd.	1,5 Mrd.	1,25 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,83 Mrd.	8,96 Mrd.	9,26 Mrd.	8,04 Mrd.	9,59 Mrd.
Langfristige Schulden	2,48 Mrd.	2,47 Mrd.	2,95 Mrd.	2,43 Mrd.	1,92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,16 Mrd.	2,26 Mrd.	2,34 Mrd.	2,04 Mrd.	2,5 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	4 Mio.	1 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	284 Mio.	267 Mio.	118 Mio.	139 Mio.	144 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	241 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	147 Mio.	133 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	364 Mio.	210 Mio.	140 Mio.	293 Mio.	506 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,36 Mrd.	14,3 Mrd.	14,94 Mrd.	13,1 Mrd.	14,79 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	195 Mio.	192 Mio.	179 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Gewinnrücklagen	6,73 Mrd.	7,26 Mrd.	4,35 Mrd.	4,14 Mrd.	4,78 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-474 Mio.	68 Mio.	465 Mio.	256 Mio.	522 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,45 Mrd.	7,52 Mrd.	4,99 Mrd.	4,58 Mrd.	5,48 Mrd.
Minderheitsinteressen	237 Mio.	318 Mio.	360 Mio.	345 Mio.	392 Mio.
Eigenkapital	6,69 Mrd.	7,84 Mrd.	5,35 Mrd.	4,92 Mrd.	5,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21,05 Mrd.	22,14 Mrd.	20,3 Mrd.	18,02 Mrd.	20,66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	195 Mio.	192 Mio.	179 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	195 Mio.	192 Mio.	179 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Buchwert / Aktie	33,09	39,24	27,95	25,65	30,67
Sachbuchwert	4,24 Mrd.	5,94 Mrd.	3,3 Mrd.	2,9 Mrd.	3,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	21,76	31	18,49	16,24	21,14
Gesamtverschuldung	5,89 Mrd.	5,33 Mrd.	6,46 Mrd.	5,56 Mrd.	5,59 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,84 Mrd.	1,43 Mrd.	5,58 Mrd.	4,08 Mrd.	3,06 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	277 Mio.	265 Mio.	109 Mio.	133 Mio.	138 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,06 Mrd.	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	237 Mio.	318 Mio.	360 Mio.	345 Mio.	392 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	10 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,56 Mrd.	4,15 Mrd.	6,19 Mrd.	4,83 Mrd.	5,15 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,85 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,3 Mrd.	2,48 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.	2,39 Mrd.	2,41 Mrd.	2,6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	54.722	53.870	51.777	51.561	46.045
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	15.990
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	267 Mio.	208 Mio.	230 Mio.	229 Mio.	180 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	432 Mio.	2,12 Mrd.	612 Mio.	-75 Mio.	764 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.	1,12 Mrd.	989 Mio.	1,06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	104 Mio.	96 Mio.	102 Mio.	106 Mio.	109 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,24 Mrd.	1,14 Mrd.	1,22 Mrd.	1,1 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	28 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	17 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	119 Mio.	-27 Mio.	150 Mio.	75 Mio.	10 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3 Mio.	320 Mio.	-85 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-85 Mio.	-553 Mio.	-457 Mio.	91 Mio.	264 Mio.
Änderung der Forderungen	394 Mio.	-170 Mio.	-820 Mio.	995 Mio.	-839 Mio.
Veränderung der Vorräte	-503 Mio.	125 Mio.	-1,9 Mrd.	1,3 Mrd.	-500 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-141 Mio.	226 Mio.	721 Mio.	-868 Mio.	2,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,49 Mrd.	3,19 Mrd.	-543 Mio.	2,63 Mrd.	2,91 Mrd.
Investitionsausgaben	-379 Mio.	-494 Mio.	-504 Mio.	-363 Mio.	-419 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	17 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	10 Mio.	49 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	42 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	-	100 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-60 Mio.	-172 Mio.	-190 Mio.	-140 Mio.	-121 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	240 Mio.	49 Mio.	-13 Mio.	23 Mio.	-22 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	25 Mio.	180 Mio.	1,19 Mrd.	20 Mio.	57 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-115 Mio.	-424 Mio.	495 Mio.	-450 Mio.	-356 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	543 Mio.	-	-	3 Mio.	3 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,49 Mrd.	-	994 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,03 Mrd.	-	994 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-519 Mio.	-79 Mio.	-18 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-611 Mio.	-1,17 Mrd.	-631 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,13 Mrd.	-1,25 Mrd.	-649 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	25 Mio.	27 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	24 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-286 Mio.	-1,03 Mrd.	-2,53 Mrd.	-29 Mio.	-35 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-585 Mio.	-610 Mio.	-125 Mio.	-125 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-585 Mio.	-610 Mio.	-125 Mio.	-125 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-163 Mio.	-150 Mio.	-193 Mio.	-196 Mio.	-270 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	479 Mio.	-2,99 Mrd.	-2,96 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,56 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-75 Mio.	57 Mio.	-19 Mio.	-40 Mio.	29 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-82 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,77 Mrd.	-166 Mio.	-3,03 Mrd.	633 Mio.	1,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	157 Mio.	111 Mio.	140 Mio.	163 Mio.	217 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	404 Mio.	444 Mio.	424 Mio.	307 Mio.	236 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,19 Mrd.	551 Mio.	-149 Mio.	2,12 Mrd.	1,77 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,29 Mrd.	621 Mio.	-63,2 Mio.	2,22 Mrd.	1,91 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	82 Mio.	1,16 Mrd.	1,09 Mrd.	-1,39 Mrd.	-423 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	903 Mio.	-1,25 Mrd.	345 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,23	5,76	2,16	0,91	3,95
Rendite auf das Gesamtkapital	3,82	9,66	3,66	1,57	6,97
Eigenkapitalrendite %	6,26	20,54	3,85	-1,13	15,27
Rendite auf Eigenkapital	6,32	20,75	3,64	-2,49	15,04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,66	50,7	47,51	47,52	50,77
SG&A Marge	45,33	41,49	44,49	46,27	46,09
EBITDA-Marge %	6,59	11,81	5,61	3,66	7,4
EBITA-Marge	4,28	9,82	3,7	1,8	5,62
EBIT-Marge %	3,76	9,37	3,25	1,31	5,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,17	7,03	1,13	-0,27	3,48
Netto-Einkommensmarge %	2,18	9,97	2,72	-0,35	3,23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,11	6,83	1,01	-0,56	3,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,75	5,26	1,14	-0,05	2,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	5,98	2,6	-0,66	9,91	7,47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,5	2,92	-0,28	10,38	8,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,95	0,98	1,06	1,12	1,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,01	4,51	4,61	4,58	5,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,61	10,21	9,51	9,61	10,91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,36	2,49	2,37	2,14	2,45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,38	1,56	1,27	1,22	1,24
Schnellverhältnis	0,76	0,77	0,48	0,53	0,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,36	-0,06	0,33	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,51	35,74	38,38	37,99	33,54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	155,38	146,54	154,16	170,39	149,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	90,47	84,8	68,89	96,58	81,1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	107,42	97,48	123,65	111,8	101,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	88,03	68,02	120,71	112,95	95,21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46,82	40,48	54,69	53,04	48,77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	69,36	60,34	98,84	90,74	75,15
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,89	35,91	44,78	42,61	38,5
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,22	64,6	73,64	72,67	71,59
EBIT / Zinsaufwand	4,55	17,93	5,34	1,75	5,53
EBITDA / Zinsaufwand	12,14	28,22	14,26	8,59	10,83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,83	23,77	10,58	6,32	8,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,96	1,7	3,31	4,05	2,33
Netto-Schulden / EBITDA	0,92	0,46	2,86	2,97	1,28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,65	2,02	4,46	5,5	2,83
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,14	0,54	3,85	4,04	1,55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,06	15,18	6,01	-4,82	10,53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19,84	16,73	-0,66	-4,33	18,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-59,22	110,32	-49,72	-35,28	123,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-69,02	146,86	-60,11	-51,2	239,8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-72,02	168,56	-63,31	-58,94	336,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,59	222,94	-82,98	-122,83	-1520,69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-78,14	389,81	-71,08	-112,25	-1118,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-78,36	220,74	-77,16	-105,18	-4934,41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,87	223,27	-83,34	-153,85	-731,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-25,51	11,28	16,16	-24,69	26,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	7,64	-8,82	48,99	-24,24	10,25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13,63	5,19	2,47	-10,92	11,53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,8	5,15	-8,32	-11,21	14,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2,99	39,94	-44,4	-12,17	30,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,03	16,5	-33,62	-8,23	19,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-47,29	114,8	-117,01	-649,06	14,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36,62	34,24	2,02	-27,98	15,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-45,98	-48,94	-126,84	-1279,68	-16,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-43,86	-47,27	-110,13	-2455	-14,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	10	-78,79	0	185,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4,84	-5,23	10,5	0,45	2,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,88	-6,42	7,69	-2,74	6,29
EBITDA, 2 J. KAGR %	-32,84	-11,56	2,94	-44,1	20,22
EBITA, 2 J. CAGR %	-45,84	-12,81	-0,65	-57,03	29,77
EBIT, 2 J. CAGR %	-44,34	-13,6	-0,61	-62,54	33,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-49,85	-11,82	-25,85	-80,28	80,11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-49,62	3,48	19,02	-81,17	11,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-52,09	-16,46	-14,3	-89,81	58,18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-49,59	-12,26	-26,61	-70,05	84,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-9,97	-8,96	13,7	-6,46	-2,37
Inventar, 2 J. CAGR %	12,98	-0,93	16,55	6,24	-8,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	43,2	-4,69	3,82	-4,46	-0,32
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,13	3,46	-1,81	-9,78	0,88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,84	16,51	-11,79	-30,12	6,92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,6	5,18	-12,06	-21,95	4,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-25,62	6,41	-39,55	-9,23	146,48
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21,24	-9,11	17,03	-14,28	-8,82
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,21	-49,9	-62,88	95,73	213,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,36	-48,02	-76,83	88,82	349,4
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-5,37	-	-51,7	-53,94	69,03
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,21	-1,05	-1,62	5,14	3,71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2,72	-1,79	-4,54	3,36	3,76
EBITDA, 3 J. KAGR %	-18,79	-4,72	-26,69	-13	-11,3
EBITA, 3 J. CAGR %	-25,62	-10,38	-32,77	-22,98	-13,96
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-28,79	-6,16	-35	-27,7	-15,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-31,77	-4,44	-49,04	-49,93	-17,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26,7	7,53	-32,34	-44,21	-28,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-34,94	-9,54	-45,73	-67,81	-20,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-31,31	-4,04	-49,57	-33,81	-17,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,27	-3,38	-1,25	-0,89	3,46
Inventar, 3 J. CAGR %	6	5,18	13,5	0,96	7,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	31,88	29,2	-2,36	-1,35	0,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,52	12,34	-0,62	-5,05	-2,28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,28	13,22	-8,95	-11,92	-14,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,28	5,64	-9,78	-10,8	-10,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,39	5,92	-42,25	20,96	-3,04
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17,62	-6,84	-5,54	-0,46	-5,34
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3,68	-31,72	-59,24	25,3	47,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,93	-29,32	-69,81	23,62	45,14
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,89	-0,5	-	-38,44	-15,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,25	2,81	1,19	-0,45	0,04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,83	3,42	-0,02	-2,17	-0,44
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,21	7,14	-12,34	-22,99	-11,37
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,2	6,96	-16,59	-33,18	-13,46
EBIT, 5 J. CAGR %	-7,64	5,97	-18,74	-34,97	-14,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8,92	6,66	-28,44	-49,17	-15,56
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7,39	15,78	-11,02	-46,44	-17,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12,49	4,37	-27,28	-62,22	-18,89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-8,62	7,13	-28,43	-39,77	-15,28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,8	-0,09	1,9	-4,63	-1,7
Inventar, 5 J. KAGR %	7,15	1,27	10,1	5,61	4,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22,87	20,3	19,84	14,51	-1,55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,55	7,84	7,68	2,91	-0,02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,54	13,07	-3,03	-6,65	-2,91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,64	3,04	-3,72	-6,41	-4,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,39	18,82	-19,91	-0,42	0,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,97	-3,09	-5,76	-9,89	-6,87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,25	2,45	-35,45	4,17	-4,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,08	3,12	-45,93	4,82	-3,65
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,4	10,53	-23,08	-26,88	-

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