Gewinn- und Verlustrechnung adidas AG

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241,10 ^EUR	+1,60 %		241,35	+0,10 %

09.01.	RBC erwartet Stabilisierung des Umsatzes im Luxusgütersektor in Q4	RE
07.01.	XETRA-SCHLUSS/DAX legt weiter zu - Allzeithoch in Reichweite	DJ

e8dd030082eb5fc2.j3THzInPaqVp-R1reHmzUwxtSAE65hoD9BKgO9YHo6Y.yzeLgOajP5YGtHxZQQzbZkE3O2d0k1Nak1bEXIN20cP_HK-EsIUH6ljIbg

Veröffentlichte Finanzdaten: ADIDAS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	23,64 Mrd.	19,84 Mrd.	21,23 Mrd.	22,51 Mrd.	21,43 Mrd.
Gesamtumsatz	23,64 Mrd.	19,84 Mrd.	21,23 Mrd.	22,51 Mrd.	21,43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,35 Mrd.	9,99 Mrd.	10,47 Mrd.	11,82 Mrd.	11,24 Mrd.
Bruttogewinn	12,29 Mrd.	9,85 Mrd.	10,76 Mrd.	10,69 Mrd.	10,18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,69 Mrd.	9 Mrd.	8,81 Mrd.	10,02 Mrd.	9,91 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	114 Mio.	6 Mio.	63 Mio.	19 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-76 Mio.	-2 Mio.	-41 Mio.	-116 Mio.	-30 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,62 Mrd.	9,11 Mrd.	8,78 Mrd.	9,96 Mrd.	9,9 Mrd.
Betriebseinkommen	2,68 Mrd.	746 Mio.	1,99 Mrd.	732 Mio.	280 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-160 Mio.	-164 Mio.	-111 Mio.	-137 Mio.	-160 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	25 Mio.	12 Mio.	23 Mio.	39 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-160 Mio.	-139 Mio.	-99 Mio.	-114 Mio.	-121 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5 Mio.	-37 Mio.	-37 Mio.	-166 Mio.	-121 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	64 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,58 Mrd.	572 Mio.	1,86 Mrd.	451 Mio.	79 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-50 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-25 Mio.	-8 Mio.	-13 Mio.	-13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-18 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	29 Mio.	5 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,56 Mrd.	576 Mio.	1,85 Mrd.	388 Mio.	66 Mio.
Einkommensteueraufwand	640 Mio.	146 Mio.	360 Mio.	134 Mio.	124 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,92 Mrd.	430 Mio.	1,49 Mrd.	254 Mio.	-58 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	59 Mio.	13 Mio.	666 Mio.	384 Mio.	44 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,98 Mrd.	443 Mio.	2,16 Mrd.	638 Mio.	-14 Mio.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-11 Mio.	-42 Mio.	-26 Mio.	-61 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,98 Mrd.	432 Mio.	2,12 Mrd.	612 Mio.	-75 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,98 Mrd.	432 Mio.	2,12 Mrd.	612 Mio.	-75 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,92 Mrd.	419 Mio.	1,45 Mrd.	228 Mio.	-119 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	198 Mio.	195 Mio.	194 Mio.	183 Mio.	179 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	198 Mio.	195 Mio.	194 Mio.	183 Mio.	179 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
Dividende Pro Aktie	-	3	3,3	0,7	0,7
Ausschüttungsquote	33,6	-	27,65	99,67	-166,67
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,89 Mrd.	1,31 Mrd.	2,51 Mrd.	1,26 Mrd.	785 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,89 Mrd.	850 Mio.	2,09 Mrd.	834 Mio.	386 Mio.
EBIT	2,68 Mrd.	746 Mio.	1,99 Mrd.	732 Mio.	280 Mio.
German: EBITDAR	4,07 Mrd.	1,46 Mrd.	2,66 Mrd.	1,4 Mrd.	927 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,01	25,35	19,44	34,54	187,88
Gesamtlaufende Steuern	-	336 Mio.	377 Mio.	156 Mio.	271 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-190 Mio.	-17 Mio.	-23 Mio.	-147 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,61 Mrd.	346 Mio.	1,12 Mrd.	256 Mio.	-11,62 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	90 Mio.	66 Mio.	83 Mio.	86 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	8,04 Mrd.	7,54 Mrd.	7,33 Mrd.	8,36 Mrd.	8,08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,65 Mrd.	1,46 Mrd.	1,48 Mrd.	1,65 Mrd.	1,84 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	152 Mio.	130 Mio.	130 Mio.	153 Mio.	151 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	179 Mio.	153 Mio.	151 Mio.	132 Mio.	142 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	70,11 Mio.	37,66 Mio.	23,9 Mio.	24,54 Mio.	30,24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	109 Mio.	115 Mio.	127 Mio.	107 Mio.	112 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	99,2 Mio.	56 Mio.	39,3 Mio.	62,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	99,2 Mio.	56 Mio.	39,3 Mio.	62,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,22 Mrd.	3,99 Mrd.	3,83 Mrd.	798 Mio.	1,43 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	55 Mio.	71 Mio.	78 Mio.	48 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	292 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,51 Mrd.	4,05 Mrd.	3,9 Mrd.	876 Mio.	1,48 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,64 Mrd.	1,97 Mrd.	2,19 Mrd.	2,54 Mrd.	1,92 Mrd.
Andere Forderungen	592 Mio.	726 Mio.	775 Mio.	989 Mio.	851 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34 Mio.	6 Mio.	12 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	3,27 Mrd.	2,7 Mrd.	2,98 Mrd.	3,53 Mrd.	2,77 Mrd.
Inventar	4,08 Mrd.	4,4 Mrd.	4,01 Mrd.	5,97 Mrd.	4,52 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	291 Mio.	204 Mio.	270 Mio.	250 Mio.	435 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	778 Mio.	803 Mio.	2,79 Mrd.	1,1 Mrd.	603 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,93 Mrd.	12,15 Mrd.	13,94 Mrd.	11,73 Mrd.	9,81 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,34 Mrd.	6,76 Mrd.	7,14 Mrd.	7,57 Mrd.	7,11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,02 Mrd.	-2,17 Mrd.	-2,32 Mrd.	-2,63 Mrd.	-2,71 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,31 Mrd.	4,59 Mrd.	4,82 Mrd.	4,94 Mrd.	4,4 Mrd.
Langfristige Investitionen	366 Mio.	353 Mio.	290 Mio.	301 Mio.	301 Mio.
German: Firmenwert	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,23 Mrd.	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,16 Mrd.	1 Mrd.	352 Mio.	429 Mio.	442 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	148 Mio.	166 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,09 Mrd.	1,23 Mrd.	1,26 Mrd.	1,22 Mrd.	1,36 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	407 Mio.	351 Mio.	235 Mio.	414 Mio.	468 Mio.
Gesamtvermögen	20,68 Mrd.	21,05 Mrd.	22,14 Mrd.	20,3 Mrd.	18,02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,7 Mrd.	2,39 Mrd.	2,29 Mrd.	2,91 Mrd.	2,28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,29 Mrd.	2,94 Mrd.	3,48 Mrd.	3,3 Mrd.	2,99 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	43 Mio.	686 Mio.	29 Mio.	527 Mio.	549 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	733 Mio.	563 Mio.	573 Mio.	643 Mio.	545 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	618 Mio.	562 Mio.	536 Mio.	302 Mio.	323 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	75 Mio.	86 Mio.	80 Mio.	109 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,37 Mrd.	1,61 Mrd.	1,97 Mrd.	1,5 Mrd.	1,25 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,75 Mrd.	8,83 Mrd.	8,96 Mrd.	9,26 Mrd.	8,04 Mrd.
Langfristige Schulden	1,6 Mrd.	2,48 Mrd.	2,47 Mrd.	2,95 Mrd.	2,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,4 Mrd.	2,16 Mrd.	2,26 Mrd.	2,34 Mrd.	2,04 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	5 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	229 Mio.	284 Mio.	267 Mio.	118 Mio.	139 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	280 Mio.	241 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	147 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	366 Mio.	364 Mio.	210 Mio.	140 Mio.	293 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,62 Mrd.	14,36 Mrd.	14,3 Mrd.	14,94 Mrd.	13,1 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	196 Mio.	195 Mio.	192 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Gewinnrücklagen	6,56 Mrd.	6,73 Mrd.	7,26 Mrd.	4,35 Mrd.	4,14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	45 Mio.	-474 Mio.	68 Mio.	465 Mio.	256 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,8 Mrd.	6,45 Mrd.	7,52 Mrd.	4,99 Mrd.	4,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	261 Mio.	237 Mio.	318 Mio.	360 Mio.	345 Mio.
Eigenkapital	7,06 Mrd.	6,69 Mrd.	7,84 Mrd.	5,35 Mrd.	4,92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20,68 Mrd.	21,05 Mrd.	22,14 Mrd.	20,3 Mrd.	18,02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	196 Mio.	195 Mio.	192 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	196 Mio.	195 Mio.	192 Mio.	179 Mio.	179 Mio.
Buchwert / Aktie	34,68	33,09	39,24	27,95	25,65
Sachbuchwert	4,38 Mrd.	4,24 Mrd.	5,94 Mrd.	3,3 Mrd.	2,9 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22,32	21,76	31	18,49	16,24
Gesamtverschuldung	4,77 Mrd.	5,89 Mrd.	5,33 Mrd.	6,46 Mrd.	5,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,26 Mrd.	1,84 Mrd.	1,43 Mrd.	5,58 Mrd.	4,08 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	223 Mio.	277 Mio.	265 Mio.	109 Mio.	133 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,43 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,06 Mrd.	1,14 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	261 Mio.	237 Mio.	318 Mio.	360 Mio.	345 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,16 Mrd.	4,56 Mrd.	4,15 Mrd.	6,19 Mrd.	4,83 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,84 Mrd.	1,85 Mrd.	2,09 Mrd.	2,29 Mrd.	2,3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,34 Mrd.	2,22 Mrd.	2,27 Mrd.	2,39 Mrd.	2,41 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	53.218	54.722	53.870	51.777	51.561
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	189 Mio.	267 Mio.	208 Mio.	230 Mio.	229 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,98 Mrd.	432 Mio.	2,12 Mrd.	612 Mio.	-75 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.	1,12 Mrd.	989 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,21 Mrd.	104 Mio.	96 Mio.	102 Mio.	106 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,21 Mrd.	1,24 Mrd.	1,14 Mrd.	1,22 Mrd.	1,1 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11 Mio.	28 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	20 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-8 Mio.	119 Mio.	-27 Mio.	150 Mio.	75 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-9 Mio.	-3 Mio.	320 Mio.	-85 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-117 Mio.	-85 Mio.	-553 Mio.	-457 Mio.	91 Mio.
Änderung der Forderungen	-694 Mio.	394 Mio.	-170 Mio.	-820 Mio.	995 Mio.
Veränderung der Vorräte	-505 Mio.	-503 Mio.	125 Mio.	-1,9 Mrd.	1,3 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	951 Mio.	-141 Mio.	226 Mio.	721 Mio.	-868 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,82 Mrd.	1,49 Mrd.	3,19 Mrd.	-543 Mio.	2,63 Mrd.
Investitionsausgaben	-598 Mio.	-379 Mio.	-494 Mio.	-504 Mio.	-363 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	13 Mio.	17 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	10 Mio.
Barkaufe	54 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	28 Mio.	42 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-110 Mio.	-60 Mio.	-172 Mio.	-190 Mio.	-140 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-364 Mio.	240 Mio.	49 Mio.	-13 Mio.	23 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	52 Mio.	25 Mio.	180 Mio.	1,19 Mrd.	20 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-925 Mio.	-115 Mio.	-424 Mio.	495 Mio.	-450 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	543 Mio.	-	-	3 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1,49 Mrd.	-	994 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	2,03 Mrd.	-	994 Mio.	3 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-42 Mio.	-519 Mio.	-79 Mio.	-18 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-597 Mio.	-611 Mio.	-1,17 Mrd.	-631 Mio.	-1,1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-639 Mio.	-1,13 Mrd.	-1,25 Mrd.	-649 Mio.	-1,1 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	24 Mio.	25 Mio.	27 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-837 Mio.	-286 Mio.	-1,03 Mrd.	-2,53 Mrd.	-29 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-664 Mio.	-	-585 Mio.	-610 Mio.	-125 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-664 Mio.	-	-585 Mio.	-610 Mio.	-125 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-157 Mio.	-163 Mio.	-150 Mio.	-193 Mio.	-196 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,27 Mrd.	479 Mio.	-2,99 Mrd.	-2,96 Mrd.	-1,42 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-30 Mio.	-75 Mio.	57 Mio.	-19 Mio.	-40 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-82 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-410 Mio.	1,77 Mrd.	-166 Mio.	-3,03 Mrd.	633 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	157 Mio.	111 Mio.	140 Mio.	163 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	404 Mio.	444 Mio.	424 Mio.	307 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,06 Mrd.	1,19 Mrd.	551 Mio.	-149 Mio.	2,12 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,16 Mrd.	1,29 Mrd.	621 Mio.	-63,2 Mio.	2,22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	24 Mio.	82 Mio.	1,16 Mrd.	1,09 Mrd.	-1,39 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-639 Mio.	903 Mio.	-1,25 Mrd.	345 Mio.	-1,1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,22	2,23	5,76	2,16	0,91
Rendite auf das Gesamtkapital	16,77	3,82	9,66	3,66	1,57
Eigenkapitalrendite %	28,6	6,26	20,54	3,85	-1,13
Rendite auf Eigenkapital	29,1	6,32	20,75	3,64	-2,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52	49,66	50,7	47,51	47,52
SG&A Marge	40,99	45,33	41,49	44,49	46,27
EBITDA-Marge %	16,46	6,59	11,81	5,61	3,66
EBITA-Marge	16,46	4,28	9,82	3,7	1,8
EBIT-Marge %	11,33	3,76	9,37	3,25	1,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,12	2,17	7,03	1,13	-0,27
Netto-Einkommensmarge %	8,36	2,18	9,97	2,72	-0,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,11	2,11	6,83	1,01	-0,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,8	1,75	5,26	1,14	-0,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,7	5,98	2,6	-0,66	9,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,12	6,5	2,92	-0,28	10,35
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,3	0,95	0,98	1,06	1,12
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6,26	4,01	4,51	4,61	4,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,33	8,61	10,21	9,51	9,61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,01	2,36	2,49	2,37	2,14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,25	1,38	1,56	1,27	1,22
Schnellverhältnis	0,66	0,76	0,77	0,48	0,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,17	0,36	-0,06	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39,14	42,51	35,74	38,38	37,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	121,11	155,38	146,54	154,16	170,39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,17	90,47	84,8	68,89	96,58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	84,08	107,42	97,48	123,65	111,8
Langfristige Solvenz

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