Bilanz Addex Therapeutics Ltd

Aktien

A0MSH6

CH0029850754

ADXN

Biotechnologie

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Veröffentlichte Finanzdaten: ADDEX THERAPEUTICS LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,76 Mio.	3,61 Mio.	2,92 Mio.	1,42 Mio.	1,61 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	70.835	266.324	236.997	22.521	34.116
Gesamtumsatz	2,83 Mio.	3,88 Mio.	3,15 Mio.	1,44 Mio.	1,65 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,45 Mio.	10,35 Mio.	12,84 Mio.	14,62 Mio.	6,94 Mio.
Bruttogewinn	-9,62 Mio.	-6,47 Mio.	-9,69 Mio.	-13,18 Mio.	-5,29 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,98 Mio.	5,77 Mio.	5,82 Mio.	7,34 Mio.	4,99 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,98 Mio.	5,77 Mio.	5,82 Mio.	7,34 Mio.	4,99 Mio.
Betriebseinkommen	-14,6 Mio.	-12,24 Mio.	-15,51 Mio.	-20,52 Mio.	-10,28 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-128.518	-69.502	-63.012	-48.897	-21.607
Zins- und Anlageerträge	36.874	35.305	5322	29.251	63.964
Netto-Zinsaufwendungen	-91.644	-34.197	-57.690	-19.646	42.357
Devisenkursgewinne (Verluste)	-84.803	-581.128	211.693	-264.360	-317.285
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	0	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,43 Mio.	26,68 Mio.	34,12 Mio.	45,18 Mio.	74,31 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,56	-0,48	-0,45	-0,46	-0,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	26,43 Mio.	26,68 Mio.	34,12 Mio.	45,18 Mio.	74,31 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,35	-0,3	-0,28	-0,29	-0,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,35	-0,3	-0,28	-0,29	-0,09
ADR-Verhältnis	120	120	120	120	120
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-14,59 Mio.	-12,22 Mio.	-15,48 Mio.	-20,49 Mio.	-10,26 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-14,6 Mio.	-12,24 Mio.	-15,51 Mio.	-20,52 Mio.	-10,28 Mio.
EBIT	-14,6 Mio.	-12,24 Mio.	-15,51 Mio.	-20,52 Mio.	-10,28 Mio.
German: EBITDAR	-14,57 Mio.	-12,19 Mio.	-15,44 Mio.	-20,44 Mio.	-10,22 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9,24 Mio.	-8,04 Mio.	-9,59 Mio.	-13 Mio.	-6,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	22.603	19.042	23.866	23.019	19.963
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	9732	-95.168	-210.791	-26.571	-32.250
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,98 Mio.	5,74 Mio.	5,82 Mio.	7,29 Mio.	4,96 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	12,45 Mio.	10,37 Mio.	12,84 Mio.	14,67 Mio.	6,96 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	26.150	36.651	37.512	47.283	35.567
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	36.467	36.039	43.258	17.138
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	184	1473	4025	18.429
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	467.812	1,05 Mio.	570.660
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	433.536	354.934	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,25 Mio.	821.479	710.532	2,63 Mio.	1,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	289.214	285.745	164.980	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,98 Mio.	1,46 Mio.	1,34 Mio.	3,68 Mio.	1,79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,54 Mio.	18,7 Mio.	20,48 Mio.	6,96 Mio.	3,87 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,54 Mio.	18,7 Mio.	20,48 Mio.	6,96 Mio.	3,87 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	118.028	68.373	324.421	598.316	151.268
Gesamtforderungen	118.028	68.373	324.421	598.316	151.268
Im Voraus bezahlte Ausgaben	720.063	498.382	1,12 Mio.	270.394	217.008
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.968	227.769	17.145	3165	848
Gesamt Umlaufvermögen	32,39 Mio.	19,49 Mio.	21,94 Mio.	7,83 Mio.	4,23 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,7 Mio.	4,08 Mio.	4,32 Mio.	4,41 Mio.	4,67 Mio.
kumulierte Abschreibung	-3,13 Mio.	-3,45 Mio.	-3,77 Mio.	-4,02 Mio.	-4,32 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	570.966	633.104	542.100	398.734	352.936
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	68.911	59.144	57.908	54.355	54.344
Gesamtvermögen	33,03 Mio.	20,18 Mio.	22,54 Mio.	8,28 Mio.	4,64 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,22 Mio.	983.545	1,79 Mio.	1,28 Mio.	984.384
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,98 Mio.	1,51 Mio.	2,06 Mio.	1,72 Mio.	1,4 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	373.025	308.611	287.698	286.107	273.956
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,11 Mio.	820.149	-	-	234.978
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,68 Mio.	3,62 Mio.	4,13 Mio.	3,28 Mio.	2,89 Mio.
Langfristige Mietverträge	177.220	258.785	194.316	87.028	70.380
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	165.390	-	-	-	89.232
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,48 Mio.	1,69 Mio.	1,28 Mio.	-	443.524
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,5 Mio.	5,57 Mio.	5,61 Mio.	3,37 Mio.	3,5 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	32,85 Mio.	32,85 Mio.	49,27 Mio.	1,15 Mio.	1,84 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	286 Mio.	287 Mio.	284 Mio.	270 Mio.	266 Mio.
Gewinnrücklagen	-301 Mio.	-314 Mio.	-329 Mio.	-350 Mio.	-360 Mio.
Eigene Aktien	-6,57 Mio.	-6,08 Mio.	-11,7 Mio.	-6,28 Mio.	-909.566
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13,72 Mio.	14,66 Mio.	24,44 Mio.	90,39 Mio.	94,44 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	25,52 Mio.	14,61 Mio.	16,93 Mio.	4,91 Mio.	1,15 Mio.
Eigenkapital	25,52 Mio.	14,61 Mio.	16,93 Mio.	4,91 Mio.	1,15 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,03 Mio.	20,18 Mio.	22,54 Mio.	8,28 Mio.	4,64 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	26,61 Mio.	27,12 Mio.	37,9 Mio.	80,88 Mio.	128 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	26,61 Mio.	27,12 Mio.	37,9 Mio.	77,13 Mio.	125 Mio.
Buchwert / Aktie	0,96	0,54	0,45	0,06	0,01
Sachbuchwert	25,52 Mio.	14,61 Mio.	16,93 Mio.	4,91 Mio.	1,15 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,96	0,54	0,45	0,06	0,01
Gesamtverschuldung	550.245	567.396	482.014	373.135	344.336
Nettoverbindlichkeiten	-30,99 Mio.	-18,13 Mio.	-20 Mio.	-6,58 Mio.	-3,52 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,48 Mio.	1,69 Mio.	1,28 Mio.	-185.306	443.524
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	209.200	293.208	300.096	378.264	284.536
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	1,63 Mio.	1,69 Mio.	1,72 Mio.	1,72 Mio.	1,73 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	19	27	26	24	23
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-14,78 Mio.	-12,86 Mio.	-15,35 Mio.	-20,8 Mio.	-10,56 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	333.844	378.754	347.613	323.144	305.952
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	333.844	378.754	347.613	323.144	305.952
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,98 Mio.	1,46 Mio.	1,34 Mio.	3,68 Mio.	1,79 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	331.195	659.164	-282.641	204.134	249.641
Änderung der Forderungen	154.988	49.655	-256.048	-273.895	447.048
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,97 Mio.	-1,59 Mio.	883.837	-427.388	-613.205
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,06 Mio.	-456.367	-820.149	-	324.210
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-526.638	170.718	-569.207	858.960	55.703
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-9,48 Mio.	-12,18 Mio.	-14,71 Mio.	-16,44 Mio.	-7,99 Mio.
Investitionsausgaben	-28.459	-59.414	-31.549	-581	-6842
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-14.795	-	1236	3553	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-43.254	-59.414	-30.313	2972	-6842
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-316.793	-367.412	-309.617	-288.076	-281.793
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-316.793	-367.412	-309.617	-288.076	-281.793
Ausgabe von Stammaktien	5986	720.013	13,96 Mio.	1,7 Mio.	2,39 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-390.189	-307.496	-48.051
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-152.888	-306.202	3,14 Mio.	2 Mio.	3,21 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-463.695	46.399	16,4 Mio.	3,1 Mio.	5,26 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-144.302	-648.681	122.470	-196.225	-356.948
Nettoveränderung der Liquidität	-10,13 Mio.	-12,84 Mio.	1,79 Mio.	-13,53 Mio.	-3,09 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	128.518	69.502	63.012	48.897	21.607
Hebelwirkung freier Cashflow	-4,33 Mio.	-7,85 Mio.	-8,2 Mio.	-9,12 Mio.	-4,22 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4,24 Mio.	-7,81 Mio.	-8,16 Mio.	-9,09 Mio.	-4,21 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,6 Mio.	1,94 Mio.	127.347	266.076	-126.075
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-316.793	-367.412	-309.617	-288.076	-281.793

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-24,26	-28,76	-45,37	-83,22	-99,44
Rendite auf das Gesamtkapital	-27,95	-37,1	-59,47	-113	-189,67
Eigenkapitalrendite %	-45,64	-64,08	-97,35	-190,48	-348,48
Rendite auf Eigenkapital	-45,64	-64,08	-97,35	-190,48	-348,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-339,5	-166,79	-307,21	-912,03	-321,08
SG&A Marge	175,88	148,83	184,53	508,09	303,14
EBITDA-Marge %	-515,04	-315,12	-490,87	-1417,94	-622,68
EBITA-Marge	-515,38	-315,62	-491,74	-1420,12	-624,22
EBIT-Marge %	-515,38	-315,62	-491,74	-1420,12	-624,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-521,61	-331,48	-486,85	-1439,78	-640,91
Netto-Einkommensmarge %	-521,61	-331,48	-486,85	-1439,78	-640,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-521,61	-331,48	-486,85	-1439,78	-640,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	-326	-207,18	-304,28	-899,86	-400,57
Marge des gehebelten freien Cashflows	-152,64	-202,41	-260	-630,96	-256,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-149,81	-201,29	-258,75	-628,85	-255,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,08	0,15	0,15	0,09	0,25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,77	6,44	5,37	3,07	4,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,13	38,76	14,85	3,08	4,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5,7	5,38	5,31	2,39	1,46
Schnellverhältnis	5,57	5,18	5,03	2,3	1,39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,67	-3,36	-3,56	-5,01	-2,76
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25,83	9,44	24,58	118,39	84,81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,31	56,58	39,38	38,24	59,49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2,16	3,88	2,85	7,59	30,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2,11	3,74	2,77	7,06	23,11
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,69	1,77	1,15	1,77	6,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,68	1,7	1,12	1,65	4,72
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	22,72	27,61	24,89	40,68	75,32
EBIT / Zinsaufwand	-113,64	-176,16	-246,08	-419,66	-475,83
EBITDA / Zinsaufwand	-111,04	-170,71	-240,56	-413,05	-461,67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-111,26	-171,56	-241,06	-413,07	-461,99
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Netto-Schulden / EBITDA	2,17	1,53	1,32	0,33	0,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,17	1,52	1,32	0,33	0,35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-57,72	36,89	-18,71	-54,18	13,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-639,29	-32,56	49,17	36,35	-59,87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	926,56	-16,24	26,63	32,37	-49,3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	925,12	-16,17	26,65	32,34	-49,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	925,12	-16,17	26,65	32,34	-49,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	798,63	-13	19,39	35,52	-49,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	798,63	-13	19,39	35,52	-49,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	798,63	-13	19,39	35,52	-49,26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	692,04	-13,94	-6,64	2,33	-69,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-56,77	-42,07	374,49	84,43	-74,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6338,5	10,88	-14,37	-26,45	-11,49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-21,76	-38,9	11,69	-63,26	-43,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-34,96	-42,76	15,89	-70,98	-76,68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-34,96	-42,76	15,89	-70,98	-76,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-641,3	28,45	20,73	11,78	-51,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	214,33	108,77	-46,9	-98,16	1077,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-281,94	81,53	4,41	11,2	-53,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-272,47	83,95	4,49	11,37	-53,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %