Cashflow Adani Ports & Special Economic Zone Limited
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1.146,10 INR | -1,54 % |
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07.02. | Adani Ports erhält Steuerbescheid über 245,7 Millionen Rupien Strafe | RE |
07.02. | Indische Märkte weiten am Freitag ihre Verluste aus, da die Zinssenkung der RBI die Stimmung nicht verbessert | MT |
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | 37,63 Mrd. | 49,94 Mrd. | 47,28 Mrd. | 53,1 Mrd. | 81,11 Mrd. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 15,15 Mrd. | 18,89 Mrd. | 22,79 Mrd. | 29,42 Mrd. | 33,75 Mrd. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 1,43 Mrd. | 1,96 Mrd. | 4,38 Mrd. | 4,51 Mrd. | 4,74 Mrd. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 16,58 Mrd. | 20,85 Mrd. | 27,17 Mrd. | 33,93 Mrd. | 38,5 Mrd. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 420 Mio. | 268 Mio. | 314 Mio. | 390 Mio. | 440 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -4,77 Mrd. | 35,5 Mio. | -557 Mio. | 12,13 Mrd. | -88,9 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -487 Mio. | -1,05 Mrd. | -54,1 Mio. | -207 Mio. | -194 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | - | - | - | - | 2,16 Mrd. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 43,9 Mio. | 143 Mio. | -1,93 Mrd. | -478 Mio. | 1,62 Mrd. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 195 Mio. | 250 Mio. | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 14,49 Mrd. | 1,03 Mrd. | 19,04 Mrd. | 29,02 Mrd. | 26,73 Mrd. | |||||
Änderung der Forderungen | -1,76 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,4 Mrd. | -7,87 Mrd. | -3,3 Mrd. | |||||
Veränderung der Vorräte | -446 Mio. | -236 Mio. | 6,09 Mrd. | -667 Mio. | 80,9 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 843 Mio. | -689 Mio. | -402 Mio. | 2,5 Mrd. | -3,65 Mrd. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 11,27 Mrd. | 2,06 Mrd. | -1,35 Mrd. | -2,51 Mrd. | 6,77 Mrd. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 74,02 Mrd. | 75,56 Mrd. | 98 Mrd. | 119 Mrd. | 150 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -36,21 Mrd. | -23,52 Mrd. | -37,49 Mrd. | -91,25 Mrd. | -74,16 Mrd. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 630 Mio. | 38 Mio. | 1,68 Mrd. | 2,04 Mrd. | 267 Mio. | |||||
Barkaufe | -2,73 Mrd. | -137 Mrd. | -211 Mio. | -132 Mrd. | -31,02 Mrd. | |||||
Veräußerungen | - | - | 1,16 Mrd. | - | 2,48 Mrd. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 12,13 Mrd. | -11,84 Mrd. | -64,74 Mrd. | -8,61 Mrd. | -1,11 Mrd. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | 2,63 Mrd. | 10,32 Mrd. | 4,11 Mrd. | 13,9 Mrd. | 1,88 Mrd. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 16,06 Mrd. | 20,25 Mrd. | 23,38 Mrd. | 20,1 Mrd. | 32,2 Mrd. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -7,5 Mrd. | -141 Mrd. | -72,12 Mrd. | -196 Mrd. | -69,47 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 36,5 Mrd. | 51 Mrd. | 25,76 Mrd. | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 122 Mrd. | 139 Mrd. | 72,44 Mrd. | 74,46 Mrd. | 19,3 Mrd. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 158 Mrd. | 190 Mrd. | 98,21 Mrd. | 74,46 Mrd. | 19,3 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -46,09 Mrd. | -63,5 Mrd. | - | -53,9 Mrd. | -4,75 Mrd. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -70,77 Mrd. | -72,71 Mrd. | -23,53 Mrd. | -17,64 Mrd. | -56,31 Mrd. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -117 Mrd. | -136 Mrd. | -23,53 Mrd. | -71,54 Mrd. | -61,06 Mrd. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | 8 Mrd. | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | -19,6 Mrd. | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Vorzugsaktien | -124 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -7 Mrd. | -2,3 Mio. | -10,27 Mrd. | - | - | |||||
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch) | - | - | - | -10,93 Mrd. | -10,8 Mrd. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -7 Mrd. | -2,3 Mio. | -10,27 Mrd. | -10,93 Mrd. | -10,8 Mrd. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -57,47 Mrd. | -18,59 Mrd. | -52 Mrd. | -19,33 Mrd. | -25,44 Mrd. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -42,56 Mrd. | 35,14 Mrd. | 20,42 Mrd. | -27,34 Mrd. | -78 Mrd. | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | 15,1 Mio. | 786 Mio. | -2,11 Mrd. | 26,65 Mrd. | 1,79 Mrd. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 23,97 Mrd. | -29,94 Mrd. | 44,19 Mrd. | -77,39 Mrd. | 4,5 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 19,24 Mrd. | 19,38 Mrd. | 25,5 Mrd. | 23,71 Mrd. | 28,09 Mrd. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 9,94 Mrd. | 8,73 Mrd. | 8,48 Mrd. | 8,34 Mrd. | 12,72 Mrd. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 20,39 Mrd. | 41,57 Mrd. | 1,46 Mrd. | -2,03 Mrd. | 3,58 Mrd. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 32,32 Mrd. | 54,4 Mrd. | 17,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 20,49 Mrd. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -17,34 Mrd. | -19,9 Mrd. | 17,27 Mrd. | -11,66 Mrd. | 19,46 Mrd. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 41,63 Mrd. | 53,73 Mrd. | 74,68 Mrd. | 2,92 Mrd. | -41,77 Mrd. |