ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED

Bilanz Adani Ports & Special Economic Zone Limited

Aktien

A1C55A

INE742F01042

ADANIPORTS

Hafendienste

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:58:37 06.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1.477,50 ^INR	-1,45 %		-2,86 %	+0,52 %

04.03.	Indische Aktien dürften schwächer starten, da Nahost-Konflikt Ölpreise in die Höhe treibt	RE
02.03.	Adani Ports and Special Economic Zone verzeichnet 16% Anstieg beim Frachtumschlag im Februar	MT

e14ac2d28b3866003.kPUL39OjE9NWGrWZ4ySXCxVTs75qRMrKZukzHjBvIes.wZh4hqqSdqona_HqvHvARXs21cYdIJO6BIRCJ0YITqndzHOXuOY-nRFF-A

Veröffentlichte Finanzdaten: ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	125 Mrd.	159 Mrd.	209 Mrd.	267 Mrd.	305 Mrd.
Gesamtumsatz	125 Mrd.	159 Mrd.	209 Mrd.	267 Mrd.	305 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	39,45 Mrd.	53,73 Mrd.	69,71 Mrd.	91,85 Mrd.	103 Mrd.
Bruttogewinn	86,05 Mrd.	106 Mrd.	139 Mrd.	175 Mrd.	202 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	209 Mio.	421 Mio.	522 Mio.	1,12 Mrd.	1,85 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	21,07 Mrd.	27,4 Mrd.	34,23 Mrd.	38,88 Mrd.	43,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5,73 Mrd.	6,62 Mrd.	9,39 Mrd.	14,96 Mrd.	16,11 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27,01 Mrd.	34,44 Mrd.	44,14 Mrd.	54,97 Mrd.	61,75 Mrd.
Betriebseinkommen	59,04 Mrd.	71,17 Mrd.	94,67 Mrd.	120 Mrd.	140 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-20,53 Mrd.	-25,18 Mrd.	-25,49 Mrd.	-27,06 Mrd.	-26,8 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	17,65 Mrd.	18,84 Mrd.	12,47 Mrd.	9,97 Mrd.	9,4 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,88 Mrd.	-6,34 Mrd.	-13,02 Mrd.	-17,09 Mrd.	-17,4 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-143 Mio.	1,93 Mrd.	478 Mio.	-1,62 Mrd.	1,42 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	7,15 Mrd.	-8,72 Mrd.	-18,86 Mrd.	-1,13 Mrd.	-2,81 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,19 Mrd.	736 Mio.	3,35 Mrd.	2,23 Mrd.	4,38 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	61,98 Mrd.	58,78 Mrd.	66,61 Mrd.	103 Mrd.	126 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-2,16 Mrd.	-1,04 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	923 Mio.	-	207 Mio.	194 Mio.	205 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-35,5 Mio.	562 Mio.	603 Mio.	88,9 Mio.	6,12 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-12,73 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	53,8 Mio.	-3,93 Mrd.	208 Mio.	138 Mio.	-1,02 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	62,92 Mrd.	55,41 Mrd.	54,89 Mrd.	101 Mrd.	130 Mrd.
Einkommensteueraufwand	12,43 Mrd.	7,46 Mrd.	964 Mio.	15,35 Mrd.	19,68 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	50,49 Mrd.	47,95 Mrd.	53,93 Mrd.	85,59 Mrd.	111 Mrd.
Außerordentlicher Posten & Buchhaltungsänderung	-	-	-	-4,55 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	50,49 Mrd.	47,95 Mrd.	53,93 Mrd.	81,04 Mrd.	111 Mrd.
Minderheiteninteresse	-544 Mio.	-672 Mio.	-826 Mio.	66,5 Mio.	310 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	49,94 Mrd.	47,28 Mrd.	53,1 Mrd.	81,11 Mrd.	111 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	49,94 Mrd.	47,28 Mrd.	53,1 Mrd.	81,11 Mrd.	111 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	49,94 Mrd.	47,28 Mrd.	53,1 Mrd.	85,66 Mrd.	111 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	24,58	22,39	24,58	37,55	51,35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	24,58	22,39	24,58	39,65	51,35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,11 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	24,58	22,39	24,58	37,55	51,35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	24,58	22,39	24,58	39,65	51,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,11 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	18,8	17,08	18,89	29,74	36,61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	18,8	17,08	18,89	29,74	36,61
Dividende Pro Aktie	5	5	5	6	7
Ausschüttungsquote	0	21,71	20,58	13,31	12,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	79,02 Mrd.	97,22 Mrd.	127 Mrd.	157 Mrd.	181 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	61 Mrd.	75,55 Mrd.	99,17 Mrd.	125 Mrd.	146 Mrd.
EBIT	59,04 Mrd.	71,17 Mrd.	94,67 Mrd.	120 Mrd.	140 Mrd.
German: EBITDAR	79,13 Mrd.	97,39 Mrd.	127 Mrd.	157 Mrd.	181 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	145 Mrd.	181 Mrd.	224 Mrd.	282 Mrd.	324 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,76	13,46	1,76	15,2	15,11
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	11,41 Mrd.	6,39 Mrd.	9,78 Mrd.	9,99 Mrd.	22,22 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	-8,82 Mrd.	9,9 Mrd.	-2,54 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	38,19 Mrd.	36,06 Mrd.	40,8 Mrd.	64,24 Mrd.	79,08 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	81,3 Mio.	289 Mio.	-	1,55 Mrd.	1,06 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	17,42 Mrd.	19,5 Mrd.	21,58 Mrd.	21,79 Mrd.	21,55 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,6 Mio.	7,7 Mio.	164 Mio.	177 Mio.	296 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	97,3 Mio.	251 Mio.	407 Mio.	1,02 Mrd.	1,67 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	97,3 Mio.	251 Mio.	407 Mio.	1,02 Mrd.	1,67 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	112 Mio.	170 Mio.	115 Mio.	102 Mio.	173 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	55,53 Mio.	82,94 Mio.	46,3 Mio.	45,71 Mio.	76,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	55,97 Mio.	86,86 Mio.	68,4 Mio.	56,69 Mio.	96,71 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,13 Mrd.	1,62 Mrd.	3,25 Mrd.	3,18 Mrd.	4,71 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	41,98 Mrd.	85,97 Mrd.	9,32 Mrd.	15,76 Mrd.	34,06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	14 Mrd.	4,87 Mrd.	15,72 Mrd.	26,33 Mrd.	19,14 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,13 Mrd.	478 Mio.	37,42 Mrd.	6,62 Mrd.	7,52 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	58,11 Mrd.	91,31 Mrd.	62,46 Mrd.	48,71 Mrd.	60,73 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	31,63 Mrd.	27,36 Mrd.	44,52 Mrd.	39,79 Mrd.	51 Mrd.
Andere Forderungen	3,58 Mrd.	4,12 Mrd.	2,81 Mrd.	3,24 Mrd.	2,89 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,86 Mrd.	13,06 Mrd.	4,12 Mrd.	2,81 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamtforderungen	46,07 Mrd.	44,54 Mrd.	51,45 Mrd.	45,84 Mrd.	55,7 Mrd.
Inventar	9,92 Mrd.	3,81 Mrd.	4,52 Mrd.	4,38 Mrd.	5,22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	999 Mio.	996 Mio.	1,58 Mrd.	1,93 Mrd.	1,76 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,21 Mrd.	37,35 Mrd.	54,46 Mrd.	73,87 Mrd.	66,04 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	128 Mrd.	178 Mrd.	174 Mrd.	175 Mrd.	189 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	501 Mrd.	563 Mrd.	719 Mrd.	823 Mrd.	991 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-78,33 Mrd.	-100 Mrd.	-132 Mrd.	-158 Mrd.	-189 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	423 Mrd.	463 Mrd.	588 Mrd.	665 Mrd.	802 Mrd.
Langfristige Investitionen	11,87 Mrd.	59,13 Mrd.	35,58 Mrd.	51,5 Mrd.	55,38 Mrd.
German: Firmenwert	40,36 Mrd.	59,18 Mrd.	69,63 Mrd.	69,07 Mrd.	70,94 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	55,33 Mrd.	85,72 Mrd.	114 Mrd.	113 Mrd.	126 Mrd.
Langfristige Forderungen	14,89 Mrd.	14,01 Mrd.	11,26 Mrd.	12,85 Mrd.	17,73 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	9,88 Mrd.	5,73 Mrd.	15,9 Mrd.	604 Mio.	7,29 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	8,82 Mrd.	9,94 Mrd.	22 Mrd.	19,19 Mrd.	18,9 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	216 Mio.	228 Mio.	343 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	61,14 Mrd.	73,97 Mrd.	118 Mrd.	82,7 Mrd.	65,61 Mrd.
Gesamtvermögen	753 Mrd.	949 Mrd.	1.149 Mrd.	1.189 Mrd.	1.353 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,14 Mrd.	9,8 Mrd.	18,28 Mrd.	21,67 Mrd.	27,2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8,05 Mrd.	8,83 Mrd.	16,6 Mrd.	10,99 Mrd.	15,73 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,4 Mrd.	53,74 Mrd.	19,78 Mrd.	9,28 Mrd.	10,12 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,65 Mrd.	6,87 Mrd.	20,24 Mrd.	76,88 Mrd.	89,68 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	323 Mio.	305 Mio.	620 Mio.	712 Mio.	2,55 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	385 Mio.	939 Mio.	5,28 Mrd.	331 Mio.	1,45 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,85 Mrd.	5,34 Mrd.	5,84 Mrd.	6,51 Mrd.	10,12 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	25,35 Mrd.	25,54 Mrd.	42,6 Mrd.	38,25 Mrd.	53,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	72,16 Mrd.	111 Mrd.	129 Mrd.	165 Mrd.	210 Mrd.
Langfristige Schulden	329 Mrd.	397 Mrd.	465 Mrd.	377 Mrd.	358 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,72 Mrd.	19,52 Mrd.	26,82 Mrd.	29,53 Mrd.	53,9 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10,66 Mrd.	9,88 Mrd.	11,49 Mrd.	16,65 Mrd.	21,43 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	186 Mio.	238 Mio.	11,92 Mrd.	10,9 Mrd.	11,4 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,03 Mrd.	22,07 Mrd.	31,86 Mrd.	41,7 Mrd.	46,53 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,16 Mrd.	2,36 Mrd.	3,33 Mrd.	3,71 Mrd.	2,17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	432 Mrd.	562 Mrd.	680 Mrd.	644 Mrd.	704 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.	1,67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,06 Mrd.	4,22 Mrd.	4,32 Mrd.	4,32 Mrd.	4,32 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6 Mrd.	61,52 Mrd.	97,47 Mrd.	97,47 Mrd.	97,47 Mrd.
Gewinnrücklagen	287 Mrd.	307 Mrd.	348 Mrd.	419 Mrd.	517 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,98 Mrd.	7,82 Mrd.	3,96 Mrd.	6,72 Mrd.	3,65 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	305 Mrd.	381 Mrd.	454 Mrd.	528 Mrd.	623 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,68 Mrd.	3,93 Mrd.	13,39 Mrd.	15,98 Mrd.	25,38 Mrd.
Eigenkapital	321 Mrd.	386 Mrd.	469 Mrd.	545 Mrd.	650 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	753 Mrd.	949 Mrd.	1.149 Mrd.	1.189 Mrd.	1.353 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,04 Mrd.	2,11 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,03 Mrd.	2,11 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	149,93	180,29	210,25	244,33	288,26
Sachbuchwert	209 Mrd.	236 Mrd.	270 Mrd.	346 Mrd.	426 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	102,83	111,69	125,03	160,12	197,07
Gesamtverschuldung	355 Mrd.	477 Mrd.	533 Mrd.	493 Mrd.	515 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	297 Mrd.	386 Mrd.	470 Mrd.	444 Mrd.	454 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	198 Mio.	258 Mio.	6,6 Mrd.	2,82 Mrd.	5,64 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	892 Mio.	1,36 Mrd.	918 Mio.	819 Mio.	1,39 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,68 Mrd.	3,93 Mrd.	13,39 Mrd.	15,98 Mrd.	25,38 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,5 Mrd.	39,9 Mrd.	24,98 Mrd.	27,07 Mrd.	30,83 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,17 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Andere	3,74 Mrd.	3,81 Mrd.	4,52 Mrd.	4,38 Mrd.	5,22 Mrd.
Grundstück - (BS)	47,85 Mrd.	56,12 Mrd.	66,46 Mrd.	73,97 Mrd.	79,66 Mrd.
Gebäude, Gesamt	80,84 Mrd.	86,41 Mrd.	106 Mrd.	123 Mrd.	125 Mrd.
Maschinen, Gesamt	220 Mrd.	247 Mrd.	325 Mrd.	355 Mrd.	440 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2773	2660	2959	3129	3118
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,12 Mrd.	1,19 Mrd.	1,91 Mrd.	1,95 Mrd.	2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	49,94 Mrd.	47,28 Mrd.	53,1 Mrd.	81,11 Mrd.	111 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,89 Mrd.	22,79 Mrd.	29,42 Mrd.	33,75 Mrd.	38 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,96 Mrd.	4,38 Mrd.	4,51 Mrd.	4,74 Mrd.	5,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20,85 Mrd.	27,17 Mrd.	33,93 Mrd.	38,5 Mrd.	43,33 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	268 Mio.	314 Mio.	390 Mio.	440 Mio.	527 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	35,5 Mio.	-557 Mio.	12,13 Mrd.	-88,9 Mio.	-6,12 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,05 Mrd.	-54,1 Mio.	-207 Mio.	-194 Mio.	-205 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	2,16 Mrd.	1,04 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	143 Mio.	-1,93 Mrd.	-478 Mio.	1,62 Mrd.	-1,42 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	250 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,03 Mrd.	19,04 Mrd.	29,02 Mrd.	26,73 Mrd.	27,88 Mrd.
Änderung der Forderungen	2,95 Mrd.	2,4 Mrd.	-7,87 Mrd.	-3,3 Mrd.	-4,51 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-236 Mio.	6,09 Mrd.	-667 Mio.	80,9 Mio.	-374 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-689 Mio.	-402 Mio.	2,5 Mrd.	-3,65 Mrd.	879 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,06 Mrd.	-1,35 Mrd.	-2,51 Mrd.	6,77 Mrd.	300 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	75,56 Mrd.	98 Mrd.	119 Mrd.	150 Mrd.	172 Mrd.
Investitionsausgaben	-23,52 Mrd.	-37,49 Mrd.	-91,25 Mrd.	-74,16 Mrd.	-80,49 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	38 Mio.	1,68 Mrd.	2,04 Mrd.	267 Mio.	507 Mio.
Barkaufe	-137 Mrd.	-211 Mio.	-132 Mrd.	-31,02 Mrd.	-54 Mrd.
Veräußerungen	-	1,16 Mrd.	-	2,48 Mrd.	2,49 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11,84 Mrd.	-64,74 Mrd.	-8,61 Mrd.	-1,11 Mrd.	26,9 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	10,32 Mrd.	4,11 Mrd.	13,9 Mrd.	1,88 Mrd.	721 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	20,25 Mrd.	23,38 Mrd.	20,1 Mrd.	32,2 Mrd.	6 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-141 Mrd.	-72,12 Mrd.	-196 Mrd.	-69,47 Mrd.	-97,87 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	51 Mrd.	25,76 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	139 Mrd.	72,44 Mrd.	74,46 Mrd.	19,3 Mrd.	39,13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	190 Mrd.	98,21 Mrd.	74,46 Mrd.	19,3 Mrd.	39,13 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-63,5 Mrd.	-	-53,9 Mrd.	-4,75 Mrd.	-505 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-72,71 Mrd.	-23,53 Mrd.	-17,64 Mrd.	-56,31 Mrd.	-70,05 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-136 Mrd.	-23,53 Mrd.	-71,54 Mrd.	-61,06 Mrd.	-70,56 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	8 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,3 Mio.	-10,27 Mrd.	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-10,93 Mrd.	-10,8 Mrd.	-13,36 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,3 Mio.	-10,27 Mrd.	-10,93 Mrd.	-10,8 Mrd.	-13,36 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18,59 Mrd.	-52 Mrd.	-19,33 Mrd.	-25,44 Mrd.	-24,37 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	35,14 Mrd.	20,42 Mrd.	-27,34 Mrd.	-78 Mrd.	-69,16 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	786 Mio.	-2,11 Mrd.	26,65 Mrd.	1,79 Mrd.	13,07 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-29,94 Mrd.	44,19 Mrd.	-77,39 Mrd.	4,5 Mrd.	18,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	19,38 Mrd.	25,5 Mrd.	23,71 Mrd.	28,09 Mrd.	25,78 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8,73 Mrd.	8,48 Mrd.	8,34 Mrd.	12,72 Mrd.	14,65 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	41,57 Mrd.	1,46 Mrd.	-2,03 Mrd.	3,58 Mrd.	61,47 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	54,4 Mrd.	17,2 Mrd.	13,9 Mrd.	20,49 Mrd.	78,21 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19,9 Mrd.	17,27 Mrd.	-11,66 Mrd.	19,46 Mrd.	-27,07 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	53,73 Mrd.	74,68 Mrd.	2,92 Mrd.	-41,77 Mrd.	-31,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,37	5,22	5,51	6,43	6,9
Rendite auf das Gesamtkapital	5,94	5,77	6,22	7,37	7,97
Eigenkapitalrendite %	17,43	13,56	12,08	16,87	18,51
Rendite auf Eigenkapital	17,86	13,8	12,17	17,45	19,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68,56	66,28	66,57	65,61	66,35
SG&A Marge	0,17	0,26	0,25	0,42	0,61
EBITDA-Marge %	62,97	61,01	60,7	58,64	59,37
EBITA-Marge	48,6	47,41	47,56	46,81	47,83
EBIT-Marge %	47,04	44,66	45,4	45,03	46,08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	40,23	30,09	25,86	32,04	36,3
Netto-Einkommensmarge %	39,8	29,67	25,47	30,36	36,4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	39,8	29,67	25,47	32,07	36,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	30,43	22,63	19,57	24,05	25,95
Marge des gehebelten freien Cashflows	33,12	0,92	-0,97	1,34	20,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	43,35	10,79	6,66	7,67	25,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	0,19	0,19	0,23	0,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,34	0,36	0,39	0,43	0,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,83	5,4	5,74	6,32	6,71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,16	7,83	16,45	20,65	21,38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,78	1,6	1,35	1,06	0,9
Schnellverhältnis	1,29	1,1	0,85	0,56	0,55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,05	0,88	0,92	0,91	0,82
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	95,3	67,57	63,64	57,88	54,37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	59,22	46,63	22,19	17,72	17,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68,41	76,38	77,59	89,06	81,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	86,11	37,82	8,24	-13,46	-10,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	110,74	123,53	113,51	90,39	79,19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,55	55,26	53,16	47,48	44,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	104,4	107,76	104,85	74,47	63,44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49,54	48,21	49,11	39,11	35,4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,39	59,27	59,16	54,13	51,99
EBIT / Zinsaufwand	2,88	2,83	3,71	4,44	5,24
EBITDA / Zinsaufwand	3,89	3,91	5,05	5,87	6,86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,75	2,42	1,47	3,13	3,85
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,45	4,85	4,14	3,11	2,8
Netto-Schulden / EBITDA	3,72	3,93	3,66	2,8	2,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,31	7,85	14,26	5,83	4,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,27	6,34	12,59	5,25	4,39
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,71	26,97	21,81	28,1	14,09
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,34	22,73	21,82	26,25	15,37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12,36	23,02	22,1	23,81	15,51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,66	23,86	25,23	26,07	16,6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,92	20,54	27,88	27,08	16,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	33,4	-5,02	8,87	58,77	29,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	32,72	-5,33	8,68	52,78	36,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	58,94	-5,57	10,04	57,47	23,11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	33,99	-8,92	8,66	61,35	29,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,7	-13,49	57,91	-10,96	28,16
Inventar, 1 J. Wachstum %	244,06	-61,57	14,24	-3,2	19,27
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	37,65	9,19	21,72	12,82	20,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	21,09	25,73	15,27	3,62	13,8
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,27	13,1	14,78	28,99	23,07
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,66	25,1	8,6	16,28	17,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2,08	29,7	14,52	26,2	14,71
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-35,06	59,42	139,26	-18,87	8,53
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	103,85	-96,44	-127,57	-147,13	1617,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	68,31	-68,05	-39,91	145,91	281,65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	56,25	0	0	20	16,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,18	18,02	28,9	24,91	20,89
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,59	16,9	27,01	24,02	20,69
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,71	17,57	26,56	22,93	19,59
EBITA, 2 J. CAGR %	2,23	16,01	27,51	25,65	21,24
EBIT, 2 J. CAGR %	1,61	14,06	26,63	27,47	21,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,72	12,56	3,35	31,45	43,24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	11,88	12,09	3,11	28,84	44,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10	22,51	3,36	31,62	39,23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12,95	10,47	0	32,39	44,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,93	-10,16	18,64	18,8	6,82
Inventar, 2 J. CAGR %	10,88	14,99	-32,5	5,16	7,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	24,51	22,81	17,72	17,4	16,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,43	23,5	23,4	9,22	8,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,77	7,99	13,78	21,24	26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,8	22,31	22,14	12,34	17,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11,94	15,07	25,67	20,05	20,32
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,57	1,75	96,98	39,45	-6,16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	2,15	-73,23	-77,74	-30,31	184,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,71	-27,05	-49,19	-5,87	206,35
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	400	25	0	9,54	18,32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,49	13,4	22,16	28,63	21,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,26	11,72	21,56	26,76	21,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,3	11,19	21,64	25,62	20,4
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,02	8,98	20,89	27,03	22,56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,49	7,56	20,06	26,77	23,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	11,02	5,84	12,53	19,24	30,71
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10,78	5,82	12,16	17,54	31,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,61	4,54	19,3	18,92	28,72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11,49	5,13	10,25	17,28	31,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11,59	-2,86	9,51	7,95	21,84
Inventar, 3 J. CAGR %	23,99	-22,11	16,17	-23,88	9,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	22,5	19,31	24,16	16,21	18,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16,72	18,84	22,7	16,37	10,73
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,8	7,43	10,11	18,36	21,85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,37	16,04	21,28	20,13	14,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,45	17,58	17,26	25,73	18,24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4,88	8,44	36,08	46,65	28,27
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	162,13	-66,78	-53,64	-55,64	102,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	119,02	-29,31	-24,52	-27,52	50,1
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	35,72	192,4	16,04	6,27	11,87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12,04	13,55	12,99	19,58	21,65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11,67	12,57	12,82	18,27	21,21
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,26	12,28	12,04	17,24	20,8
EBITA, 5 J. KAGR %	10,63	11,4	10,2	16,46	21,03
EBIT, 5 J. CAGR %	10,53	10,63	9,58	16,03	20,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,07	4,21	7,88	16,17	23,92
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,51	3,86	7,65	15,24	24,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14,07	6,65	4,11	15,27	26,9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,93	3,46	6,74	15,53	22,86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,34	0,3	-0,56	5,91	8,51
Inventar, 5 J. KAGR %	36,17	-10,32	-2,78	-11,52	12,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,05	16,94	20,65	19,54	21,16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,3	16,83	19,39	16,04	16,82
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,55	12,71	10,12	12,69	16,04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,96	17,01	16,79	16,71	19,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	25,99	19,26	16,3	20,02	18,41
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,05	0,01	27,28	20,32	17,32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	49,11	-45,55	-2,51	-38,24	24,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,23	-5,66	21,83	-15,89	19,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35,37	30,92	20,11	97,44	16,95