Cashflow ACWA Power Company

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A3C5RL

SA15CGS10H12

2082

kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 13:20:03 07.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
192,00 ^SAR	0,00 %		+0,52 %	-52,17 %

02.12.	Golf-Börsen bleiben angesichts schwacher Ölpreise gedämpft	RE
30.11.	Acwa Power und Konsortium sichern Finanzierungsabschluss über 8,2 Milliarden US-Dollar für 15 GW erneuerbare Energien in Saudi-Arabien	RE

2902.Y4DAZEvcw43BwLP5BdO1LJ8E_4riCTOUddGuNRnWNLE.LNeaEyeOqfejtMuRVrjwRddJtMuDOUfGMJODZHqBB_A6tbYFHZCCyaKY-g

Veröffentlichte Finanzdaten: ACWA POWER COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	4,83 Mrd.	5,36 Mrd.	5,28 Mrd.	6,1 Mrd.	6,3 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	4,83 Mrd.	5,36 Mrd.	5,28 Mrd.	6,1 Mrd.	6,3 Mrd.
Betrieb und Wartung	4,13 Mio.	4,93 Mio.	2,31 Mio.	2,49 Mio.	2,36 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	815 Mio.	936 Mio.	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.	1,75 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	280 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	2,26 Mrd.	2,47 Mrd.	1,99 Mrd.	2,42 Mrd.	2,91 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	3,07 Mrd.	3,69 Mrd.	3,02 Mrd.	3,66 Mrd.	4,66 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.	2,26 Mrd.	2,44 Mrd.	1,64 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,01 Mrd.	-1,03 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,24 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	55,15 Mio.	17,58 Mio.	118 Mio.	441 Mio.	517 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-952 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,06 Mrd.	-981 Mio.	-719 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	231 Mio.	226 Mio.	294 Mio.	245 Mio.	694 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-23,46 Mio.	-46,5 Mio.	-36,84 Mio.	2,77 Mio.	-560.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-36,4 Mio.	38,92 Mio.	206 Mio.	33,37 Mio.	-61,19 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	974 Mio.	873 Mio.	1,66 Mrd.	1,74 Mrd.	1,55 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-7,5 Mio.	-60,02 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	402 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	16,6 Mio.	-7,75 Mio.	23,28 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-211 Mio.	-	-122 Mio.	-	91,07 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	59,19 Mio.	21,97 Mio.	43,92 Mio.	82,1 Mio.	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-112 Mio.	10,2 Mio.	-16 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	6,75 Mio.	15,49 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	832 Mio.	827 Mio.	1,49 Mrd.	1,84 Mrd.	2,05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-50,95 Mio.	83,12 Mio.	233 Mio.	53,73 Mio.	58,96 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	883 Mio.	744 Mio.	1,26 Mrd.	1,78 Mrd.	1,99 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	19,8 Mio.	-	218 Mio.	-9,95 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	902 Mio.	744 Mio.	1,48 Mrd.	1,77 Mrd.	1,99 Mrd.
Minderheiteninteresse	-19,82 Mio.	14,89 Mio.	63,62 Mio.	-110 Mio.	-231 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	883 Mio.	759 Mio.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.	1,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	883 Mio.	759 Mio.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.	1,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	863 Mio.	759 Mio.	1,32 Mrd.	1,67 Mrd.	1,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,36	1,14	2,1	2,27	2,4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,33	1,14	1,8	2,28	2,4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	647 Mio.	666 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	732 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,36	1,14	2,1	2,27	2,4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,33	1,14	1,8	2,28	2,4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	647 Mio.	666 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	733 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,91	0,84	1,5	1,33	1,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,91	0,84	1,5	1,33	1,01
Dividende Pro Aktie	-	0,77	0,83	0,45	-
Ausschüttungsquote	122,65	105,55	40,62	36,52	18,72
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	2,58 Mrd.	2,54 Mrd.	2,31 Mrd.	2,36 Mrd.	2,5 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	2,25 Mrd.	2,82 Mrd.	2,97 Mrd.	3,74 Mrd.	3,8 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,31 Mrd.	2,28 Mrd.	2,71 Mrd.	2,88 Mrd.	2,14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,77 Mrd.	1,68 Mrd.	2,27 Mrd.	2,45 Mrd.	1,65 Mrd.
EBIT	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.	2,26 Mrd.	2,44 Mrd.	1,64 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-6,13	10,05	15,61	2,93	2,88
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	44,81 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-87,83 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	589 Mio.	560 Mio.	1,1 Mrd.	975 Mio.	741 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	55,2 Mio.	140 Mio.	94 Mio.	141 Mio.	91,4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,75 Mio.	3,31 Mio.	3,25 Mio.	5,59 Mio.	7,55 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	815 Mio.	936 Mio.	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	4,13 Mio.	4,93 Mio.	2,31 Mio.	2,49 Mio.	2,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	280 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	280 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	833 Mio.	5,17 Mrd.	6,35 Mrd.	4,74 Mrd.	3,8 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	1,22 Mrd.	281 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	106 Mio.	88,15 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,67 Mrd.	1,74 Mrd.	2 Mrd.	2,05 Mrd.	2,35 Mrd.
Andere Forderungen	737 Mio.	800 Mio.	999 Mio.	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2,4 Mrd.	2,54 Mrd.	3 Mrd.	3,41 Mrd.	3,85 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	764 Mio.	593 Mio.	655 Mio.	804 Mio.	911 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	957 Mio.	336 Mio.	579 Mio.	382 Mio.	625 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Vermögenswerte aus laufenden aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	2,8 Mrd.	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	415 Mio.	1,03 Mrd.	905 Mio.	834 Mio.	1,91 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5,37 Mrd.	9,67 Mrd.	11,6 Mrd.	14,28 Mrd.	11,38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,56 Mrd.	18,2 Mrd.	16,34 Mrd.	16,96 Mrd.	18,94 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,77 Mrd.	-6,34 Mrd.	-6,17 Mrd.	-6,59 Mrd.	-6,79 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,78 Mrd.	11,86 Mrd.	10,17 Mrd.	10,37 Mrd.	12,15 Mrd.
German: Firmenwert	2 Mrd.	1,94 Mrd.	1,92 Mrd.	1,92 Mrd.	1,89 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	61,37 Mio.	60,14 Mio.	104 Mio.	132 Mio.	125 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	5,06 Mrd.	9,48 Mrd.	13,55 Mrd.	16,63 Mrd.	18,94 Mrd.
Langfristige Forderungen	10,61 Mrd.	12,37 Mrd.	11,5 Mrd.	11,23 Mrd.	10,8 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	135 Mio.	165 Mio.	120 Mio.	153 Mio.	239 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	302 Mio.	166 Mio.	330 Mio.	302 Mio.	1,36 Mrd.
Gesamtvermögen	36,32 Mrd.	45,71 Mrd.	49,3 Mrd.	55,02 Mrd.	56,88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,39 Mrd.	1,26 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.	1,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,1 Mrd.	1,67 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.	1,62 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	365 Mio.	186 Mio.	275 Mio.	317 Mio.	317 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2,33 Mrd.	958 Mio.	1,04 Mrd.	1,61 Mrd.	1,79 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,51 Mio.	6,77 Mio.	7,16 Mio.	9,74 Mio.	12,69 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	277 Mio.	216 Mio.	237 Mio.	194 Mio.	188 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	226 Mio.	154 Mio.	214 Mio.	250 Mio.	146 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1,5 Mrd.	630 Mio.	353 Mio.	3,02 Mrd.	610 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,19 Mrd.	5,09 Mrd.	4,69 Mrd.	7,94 Mrd.	5,91 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	18,86 Mrd.	24,45 Mrd.	23,2 Mrd.	24,45 Mrd.	25,1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	48,62 Mio.	38,99 Mio.	63,15 Mio.	67,41 Mio.	68,2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	63,3 Mio.	54,33 Mio.	90,65 Mio.	140 Mio.	170 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	179 Mio.	196 Mio.	191 Mio.	211 Mio.	253 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	126 Mio.	120 Mio.	214 Mio.	163 Mio.	167 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2,45 Mrd.	1,44 Mrd.	827 Mio.	1,34 Mrd.	912 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,92 Mrd.	31,39 Mrd.	29,27 Mrd.	34,31 Mrd.	32,58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,43 Mrd.	7,13 Mrd.	7,13 Mrd.	7,13 Mrd.	7,15 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,41 Mrd.	5,34 Mrd.	5,34 Mrd.	5,34 Mrd.	5,34 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,83 Mrd.	2,59 Mrd.	3,56 Mrd.	4,62 Mrd.	6,09 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-107 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2,8 Mrd.	-1,57 Mrd.	2,63 Mrd.	2,07 Mrd.	3,39 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,87 Mrd.	13,48 Mrd.	18,66 Mrd.	19,16 Mrd.	21,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	531 Mio.	836 Mio.	1,37 Mrd.	1,55 Mrd.	2,45 Mrd.
Eigenkapital	7,4 Mrd.	14,32 Mrd.	20,03 Mrd.	20,71 Mrd.	24,31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	36,32 Mrd.	45,71 Mrd.	49,3 Mrd.	55,02 Mrd.	56,88 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	647 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	732 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	647 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	732 Mio.
Buchwert / Aktie	10,62	18,41	25,47	26,15	29,85
Sachbuchwert	4,81 Mrd.	11,49 Mrd.	16,63 Mrd.	17,11 Mrd.	19,85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,43	15,68	22,7	23,36	27,11
Gesamtverschuldung	21,61 Mrd.	25,64 Mrd.	24,58 Mrd.	26,46 Mrd.	27,29 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,78 Mrd.	20,47 Mrd.	18,12 Mrd.	20,41 Mrd.	23,21 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	531 Mio.	836 Mio.	1,37 Mrd.	1,55 Mrd.	2,45 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5,06 Mrd.	9,43 Mrd.	12,62 Mrd.	15,87 Mrd.	18,94 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	29,29 Mio.	25,99 Mio.	29,44 Mio.	24,53 Mio.	32,49 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	313 Mio.	167 Mio.	249 Mio.	325 Mio.	330 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	389.000	431.000	544.000	797.000	-
Inventar - Andere	421 Mio.	399 Mio.	377 Mio.	454 Mio.	549 Mio.
Grundstück - (BS)	978 Mio.	945 Mio.	917 Mio.	916 Mio.	929 Mio.
Maschinen, Gesamt	15,49 Mrd.	15,52 Mrd.	14,88 Mrd.	14,91 Mrd.	15,89 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3538	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	28,8 Mio.	29,52 Mio.	86,2 Mio.	145 Mio.	292 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	883 Mio.	759 Mio.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.	1,76 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	557 Mio.	608 Mio.	453 Mio.	447 Mio.	514 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	10,46 Mio.	12,85 Mio.	13,04 Mio.	15,9 Mio.	9 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	567 Mio.	621 Mio.	466 Mio.	463 Mio.	523 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-9,59 Mio.	7,75 Mio.	-23,28 Mio.	-9,22 Mio.	-412 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-16,17 Mio.	2,66 Mio.	-5,93 Mio.	8,9 Mio.	-157 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	280 Mio.	193 Mio.	157 Mio.	69,58 Mio.	132 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-231 Mio.	-226 Mio.	-291 Mio.	-238 Mio.	-694 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	280 Mio.	-	-	82,3 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-289 Mio.	-72,95 Mio.	-477 Mio.	-560 Mio.	-435 Mio.
Veränderung der Vorräte	-12,5 Mio.	12,28 Mio.	-28,95 Mio.	-80,1 Mio.	-110 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-220 Mio.	260 Mio.	-218 Mio.	200 Mio.	758 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-66,52 Mio.	-8,97 Mio.	36,32 Mio.	49,1 Mio.	30,32 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-285 Mio.	839 Mio.	641 Mio.	532 Mio.	705 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1,26 Mrd.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.	1,29 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	45,71 Mio.	-	-665.000	-9,93 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,91 Mrd.	3,86 Mrd.	2,91 Mrd.	3,34 Mrd.	3,47 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,46 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,56 Mrd.	-3,68 Mrd.	-4,37 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	148 Mio.	21,92 Mio.	26,98 Mio.	58,15 Mio.	16,07 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-44,76 Mio.
Veräußerungen	-	-	49,74 Mio.	-713 Mio.	-313 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-74,72 Mio.	-3,95 Mrd.	-758 Mio.	-4,3 Mrd.	-469 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	52,4 Mio.	-118 Mio.	231 Mio.	317 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,38 Mrd.	-5,92 Mrd.	-2,36 Mrd.	-8,41 Mrd.	-4,87 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	47,42 Mio.	9,8 Mrd.	6,02 Mrd.	6,69 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	47,42 Mio.	9,8 Mrd.	6,02 Mrd.	6,69 Mrd.	2,28 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-369 Mio.	-5,91 Mrd.	-4,04 Mrd.	-828 Mio.	-1,15 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-369 Mio.	-5,91 Mrd.	-4,04 Mrd.	-828 Mio.	-1,15 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	4,78 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-118 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,08 Mrd.	-801 Mio.	-626 Mio.	-607 Mio.	-329 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,08 Mrd.	-801 Mio.	-626 Mio.	-607 Mio.	-329 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,09 Mrd.	-1,46 Mrd.	-930 Mio.	-1,49 Mrd.	-226 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,49 Mrd.	6,4 Mrd.	426 Mio.	3,76 Mrd.	464 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	6,3 Mio.	-7,91 Mio.	-7,79 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-100 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1,97 Mrd.	4,34 Mrd.	982 Mio.	-1,41 Mrd.	-938 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.	1,58 Mrd.	1,29 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-321 Mio.	3,89 Mrd.	1,98 Mrd.	5,86 Mrd.	1,14 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	324 Mio.	-1,26 Mrd.	-1,63 Mrd.	-3,06 Mrd.	-4,83 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	954 Mio.	-610 Mio.	-893 Mio.	-2,17 Mrd.	-4,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-747 Mio.	503 Mio.	1,21 Mrd.	471 Mio.	1,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,96	2,55	2,97	2,93	1,83
Rendite auf das Gesamtkapital	3,61	3,03	3,34	3,32	2,08
Eigenkapitalrendite %	9,8	6,85	7,33	8,75	8,83
Rendite auf Eigenkapital	10,29	7,46	8,23	8,84	8,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,26	54,01	54,27	57,3	52,85
SG&A Marge	16,87	17,46	19,49	20,25	27,76
EBITDA-Marge %	47,9	42,47	51,36	47,28	34,02
EBITA-Marge	36,56	31,42	43,02	40,24	26,21
EBIT-Marge %	36,35	31,18	42,78	39,98	26,06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18,28	13,88	23,85	29,23	31,57
Netto-Einkommensmarge %	18,28	14,15	29,19	27,26	27,9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17,87	14,15	25,06	27,43	27,9
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,2	10,45	20,84	16	11,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,72	-23,43	-30,93	-50,14	-76,7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,75	-11,37	-16,93	-35,55	-64,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,13	0,11	0,12	0,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,39	0,44	0,48	0,59	0,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,07	3,15	2,83	3,21	2,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,2	3,71	3,87	3,57	3,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,75	1,9	2,47	1,8	1,93
Schnellverhältnis	0,45	1,52	2,02	1,19	1,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,76	0,62	0,42	0,59
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	119,13	115,82	129,14	113,58	124,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	114,53	98,5	94,41	102,37	105,73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	217,84	208,98	178,58	160,84	148,02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15,82	5,34	44,97	55,11	82,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	292,07	179,06	122,73	127,75	112,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	74,49	64,17	55,1	56,09	52,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	255,58	171,02	116,13	118,38	103,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	65,19	61,28	52,14	51,98	48,77
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,63	68,67	59,38	62,36	57,27
EBIT / Zinsaufwand	1,74	1,62	1,91	1,71	1,33
EBITDA / Zinsaufwand	2,31	2,22	2,3	2,04	1,75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,86	0,23	0,98	-0,55	-1,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,31	11,19	9,03	9,12	12,61
Netto-Schulden / EBITDA	8,95	8,93	6,66	7,04	10,72
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	24,99	106,7	21,19	-33,82	-12,35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	24,03	85,18	15,62	-26,09	-10,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,35	11,01	0,77	15,52	3,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,48	14,73	0,57	21,99	-4,71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	24,4	-1,58	18,34	12,11	-25,64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13,31	-4,61	33,73	15,13	-32,71
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	12,63	-4,77	33,98	15,08	-32,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	170,95	-15,71	55,72	41,45	11,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-24,82	-14,02	102,96	7,9	5,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	39,26	-14,56	46,04	26,36	5,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-38,31	-5,56	83,63	-6,55	-23,91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,79	-7,22	-14,23	1,94	19,46
Inventar, 1 J. Wachstum %	12,54	-19,67	10,58	22,69	13,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,84	4,1	15,15	18,03	21,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,78	26,05	7,86	12,64	3,39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-39,09	138,79	44,78	2,88	15,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	48,23	105,86	-9,05	14,89	3,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-28,75	40,78	-23,84	135,59	18,8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-114,37	-522,97	32,81	79,8	55,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-154,74	-164,67	48,55	120,94	83,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	7,78	-45,78	-
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-30,63	96,3	38,38	2,67	14,1
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16,56	14,14	4,52	7,9	9,25
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27,91	15,11	6,51	10,76	7,82
EBITDA, 2 J. KAGR %	35,44	10,65	8,23	12,18	-8,7
EBITA, 2 J. CAGR %	35,87	3,96	13,39	20,2	-11,99
EBIT, 2 J. CAGR %	35,47	3,57	13,4	20,27	-11,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20,14	51,12	19,41	48,46	25,64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	6,79	-19,6	32,1	47,98	6,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4	9,08	16,34	35,88	15,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17,49	-23,39	36,12	27,63	-15,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20,86	-0,93	-10,8	-6,5	9,27
Inventar, 2 J. CAGR %	21,78	-6,56	-5,75	16,48	17,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,64	8,39	9,48	8,78	16,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,1	10,04	16,6	9,71	7,91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-15,8	16,7	64,82	19,2	8,23
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-20,83	20,61	85,94	22,05	9,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,28	73,08	24,59	2,22	9,23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-32,36	0,15	3,55	33,95	67,3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-61,57	-25,42	134,43	57,7	68,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25,42	-40,86	-2,65	89,81	103,41
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-23,55	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,48	14,68	8,64	8,07	6,35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16,46	23,36	9,42	11,44	5,35
EBITDA, 3 J. KAGR %	23,21	21,77	13,38	7,6	-2,19
EBITA, 3 J. CAGR %	21,86	20,76	13,36	11,58	-0,94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	21,62	20,45	13,14	11,56	-0,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2,16	6,75	56,92	26,37	34,98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,38	-0,65	9,47	23,48	32,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,32	-2,6	23,53	19,61	24,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,93	-13,48	4,82	18,01	7,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-7,98	10,66	-5,58	-6,74	0,8
Inventar, 3 J. CAGR %	17,51	4,79	-1,16	2,91	15,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25,36	5,79	10,6	7,2	10,63
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,61	8,04	9,31	14,91	7,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,85	11,65	23,52	40,76	17,47
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,94	14,39	28,18	52,65	19,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,71	34,96	31,21	21,27	2,76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-34,79	-13,64	-8,59	36,19	28,7
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-58,73	-17	-10,26	117,52	57,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39,49	-29,16	-19,97	31,97	88,96
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	10,9	6,88	11,39	8,88
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	16,64	12,37	17,76	8,78
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	18,57	16,99	17,97	2,88
EBITA, 5 J. KAGR %	-	19,2	18,4	20,72	1,15
EBIT, 5 J. CAGR %	-	19,01	18,26	20,57	1,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-4,73	5,96	23,84	43,58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-2,38	10,85	16,51	8,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-6,51	3,47	13,1	20,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	0,78	15,94	2,42	-4,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	1,07	-9,12	3,45	0,1
Inventar, 5 J. KAGR %	-	7,81	6,84	9,31	6,06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	8,58	18,75	6,98	9,73
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	12,78	8,58	8,7	8,55
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	11,65	17,03	14,61	17,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	15,32	21,15	17,39	20,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	50,68	3,68	16,32	21,93
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-12,1	-21,54	2,93	16,41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-18,77	6,83	16,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-26,99	4,79	18,42