Cashflow ACWA Power Company

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2082

kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 12:38:54 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
418,20 ^SAR	-0,43 %		+5,03 %	+4,09 %

21.01.	Saudi-Aktien schließen am Dienstag verhalten, da US-Präsident Trump eine Reihe von Durchführungsverordnungen unterzeichnet	MT
08.01.	ACWA Power Company gibt Ernennungen in den Vorstand bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ACWA POWER COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	4,11 Mrd.	4,83 Mrd.	5,36 Mrd.	5,28 Mrd.	6,1 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	4,11 Mrd.	4,83 Mrd.	5,36 Mrd.	5,28 Mrd.	6,1 Mrd.
Betrieb und Wartung	3,78 Mio.	4,13 Mio.	4,93 Mio.	2,31 Mio.	2,49 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	678 Mio.	815 Mio.	936 Mio.	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	280 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1,88 Mrd.	2,26 Mrd.	2,47 Mrd.	1,99 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2,56 Mrd.	3,07 Mrd.	3,69 Mrd.	3,02 Mrd.	3,68 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,56 Mrd.	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.	2,26 Mrd.	2,42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-824 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,03 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,46 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	114 Mio.	55,15 Mio.	17,58 Mio.	118 Mio.	441 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-711 Mio.	-952 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,01 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	284 Mio.	231 Mio.	226 Mio.	294 Mio.	245 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-29,11 Mio.	-23,46 Mio.	-46,5 Mio.	-36,84 Mio.	2,77 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-44,81 Mio.	-36,4 Mio.	38,92 Mio.	206 Mio.	66,12 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,06 Mrd.	974 Mio.	873 Mio.	1,66 Mrd.	1,71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-3 Mio.	-7,5 Mio.	-60,02 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	16,6 Mio.	-7,75 Mio.	23,28 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-877 Mio.	-211 Mio.	-	-122 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	11,65 Mio.	59,19 Mio.	21,97 Mio.	43,92 Mio.	82,1 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-112 Mio.	10,2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	211 Mio.	-	-	-	28 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	400 Mio.	832 Mio.	827 Mio.	1,49 Mrd.	1,84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	74,01 Mio.	-50,95 Mio.	83,12 Mio.	233 Mio.	53,73 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	326 Mio.	883 Mio.	744 Mio.	1,26 Mrd.	1,78 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	554 Mio.	19,8 Mio.	-	218 Mio.	-9,95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	880 Mio.	902 Mio.	744 Mio.	1,48 Mrd.	1,77 Mrd.
Minderheiteninteresse	294 Mio.	-19,82 Mio.	14,89 Mio.	63,62 Mio.	-110 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,17 Mrd.	883 Mio.	759 Mio.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,17 Mrd.	883 Mio.	759 Mio.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	620 Mio.	863 Mio.	759 Mio.	1,32 Mrd.	1,67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,81	1,36	1,14	2,1	2,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,96	1,33	1,14	1,8	2,28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	647 Mio.	647 Mio.	666 Mio.	733 Mio.	733 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,81	1,36	1,14	2,1	2,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,96	1,33	1,14	1,8	2,28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	647 Mio.	647 Mio.	666 Mio.	733 Mio.	733 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,48	0,91	0,84	1,5	1,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,48	0,91	0,84	1,5	1,31
Dividende Pro Aktie	-	-	0,77	0,83	0,45
Ausschüttungsquote	28,84	122,65	105,55	40,62	36,52
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1,75 Mrd.	2,58 Mrd.	2,54 Mrd.	2,31 Mrd.	2,36 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	2,37 Mrd.	2,25 Mrd.	2,82 Mrd.	2,97 Mrd.	3,74 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,86 Mrd.	2,31 Mrd.	2,28 Mrd.	2,71 Mrd.	2,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,56 Mrd.	1,77 Mrd.	1,68 Mrd.	2,27 Mrd.	2,43 Mrd.
EBIT	1,56 Mrd.	1,76 Mrd.	1,67 Mrd.	2,26 Mrd.	2,42 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,51	-6,13	10,05	15,61	2,93
Normalisiertes Nettoeinkommen	955 Mio.	589 Mio.	560 Mio.	1,1 Mrd.	962 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	78,2 Mio.	55,2 Mio.	140 Mio.	94 Mio.	141 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,06 Mio.	3,75 Mio.	3,31 Mio.	3,25 Mio.	5,59 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	678 Mio.	815 Mio.	936 Mio.	1,03 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3,78 Mio.	4,13 Mio.	4,93 Mio.	2,31 Mio.	2,49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	280 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	280 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,8 Mrd.	833 Mio.	5,17 Mrd.	6,35 Mrd.	4,74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	1,22 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	106 Mio.	88,15 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,48 Mrd.	1,67 Mrd.	1,74 Mrd.	2 Mrd.	2,05 Mrd.
Andere Forderungen	613 Mio.	737 Mio.	800 Mio.	999 Mio.	1,36 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2,09 Mrd.	2,4 Mrd.	2,54 Mrd.	3 Mrd.	3,41 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	679 Mio.	764 Mio.	593 Mio.	655 Mio.	804 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,34 Mrd.	957 Mio.	336 Mio.	579 Mio.	382 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Vermögenswerte aus laufenden aufgegebenen Geschäftsbereichen	475 Mio.	-	-	-	2,8 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	249 Mio.	415 Mio.	1,03 Mrd.	905 Mio.	834 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,64 Mrd.	5,37 Mrd.	9,67 Mrd.	11,6 Mrd.	14,28 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,29 Mrd.	18,56 Mrd.	18,2 Mrd.	16,34 Mrd.	16,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,21 Mrd.	-5,77 Mrd.	-6,34 Mrd.	-6,17 Mrd.	-6,59 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,08 Mrd.	12,78 Mrd.	11,86 Mrd.	10,17 Mrd.	10,37 Mrd.
German: Firmenwert	2 Mrd.	2 Mrd.	1,94 Mrd.	1,92 Mrd.	1,92 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	61,37 Mio.	60,14 Mio.	104 Mio.	132 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	5,29 Mrd.	5,06 Mrd.	9,48 Mrd.	13,55 Mrd.	16,63 Mrd.
Langfristige Forderungen	10,36 Mrd.	10,61 Mrd.	12,37 Mrd.	11,5 Mrd.	11,23 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	23,46 Mio.	135 Mio.	165 Mio.	120 Mio.	153 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	340 Mio.	302 Mio.	166 Mio.	330 Mio.	302 Mio.
Gesamtvermögen	37,75 Mrd.	36,32 Mrd.	45,71 Mrd.	49,3 Mrd.	55,02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.	1,26 Mrd.	1,16 Mrd.	1,27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,01 Mrd.	1,1 Mrd.	1,67 Mrd.	1,41 Mrd.	1,26 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	444 Mio.	365 Mio.	186 Mio.	275 Mio.	317 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2,27 Mrd.	2,33 Mrd.	958 Mio.	1,04 Mrd.	1,61 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4,23 Mio.	2,51 Mio.	6,77 Mio.	7,16 Mio.	9,74 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	183 Mio.	277 Mio.	216 Mio.	237 Mio.	194 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	62,72 Mio.	226 Mio.	154 Mio.	214 Mio.	250 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	630 Mio.	353 Mio.	3,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,76 Mrd.	7,19 Mrd.	5,09 Mrd.	4,69 Mrd.	7,94 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	18,34 Mrd.	18,86 Mrd.	24,45 Mrd.	23,2 Mrd.	24,45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	31,14 Mio.	48,62 Mio.	38,99 Mio.	63,15 Mio.	67,41 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	176 Mio.	63,3 Mio.	54,33 Mio.	90,65 Mio.	140 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	160 Mio.	179 Mio.	196 Mio.	191 Mio.	211 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	251 Mio.	126 Mio.	120 Mio.	214 Mio.	163 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,42 Mrd.	2,45 Mrd.	1,44 Mrd.	827 Mio.	1,34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	27,14 Mrd.	28,92 Mrd.	31,39 Mrd.	29,27 Mrd.	34,31 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,43 Mrd.	6,43 Mrd.	7,13 Mrd.	7,13 Mrd.	7,13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,18 Mrd.	1,41 Mrd.	5,34 Mrd.	5,34 Mrd.	5,34 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,66 Mrd.	1,83 Mrd.	2,59 Mrd.	3,56 Mrd.	4,62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-1,36 Mrd.	-2,8 Mrd.	-1,57 Mrd.	2,63 Mrd.	2,07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,9 Mrd.	6,87 Mrd.	13,48 Mrd.	18,66 Mrd.	19,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	704 Mio.	531 Mio.	836 Mio.	1,37 Mrd.	1,55 Mrd.
Eigenkapital	10,61 Mrd.	7,4 Mrd.	14,32 Mrd.	20,03 Mrd.	20,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	37,75 Mrd.	36,32 Mrd.	45,71 Mrd.	49,3 Mrd.	55,02 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	647 Mio.	647 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	733 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	647 Mio.	647 Mio.	733 Mio.	733 Mio.	733 Mio.
Buchwert / Aktie	15,3	10,62	18,41	25,47	26,15
Sachbuchwert	7,9 Mrd.	4,81 Mrd.	11,49 Mrd.	16,63 Mrd.	17,11 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,2	7,43	15,68	22,7	23,36
Gesamtverschuldung	21,09 Mrd.	21,61 Mrd.	25,64 Mrd.	24,58 Mrd.	26,46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,29 Mrd.	20,78 Mrd.	20,47 Mrd.	18,12 Mrd.	20,41 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	704 Mio.	531 Mio.	836 Mio.	1,37 Mrd.	1,55 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5,29 Mrd.	5,06 Mrd.	9,43 Mrd.	12,62 Mrd.	15,87 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	27,27 Mio.	29,29 Mio.	25,99 Mio.	29,44 Mio.	24,53 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	241 Mio.	313 Mio.	167 Mio.	249 Mio.	325 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	638.000	389.000	431.000	544.000	797.000
Inventar - Andere	410 Mio.	421 Mio.	399 Mio.	377 Mio.	454 Mio.
Grundstück - (BS)	1,07 Mrd.	978 Mio.	945 Mio.	917 Mio.	916 Mio.
Maschinen, Gesamt	16,37 Mrd.	15,49 Mrd.	15,52 Mrd.	14,88 Mrd.	14,91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3434	3538	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31,66 Mio.	28,8 Mio.	29,52 Mio.	86,2 Mio.	145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,17 Mrd.	883 Mio.	759 Mio.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	313 Mio.	557 Mio.	608 Mio.	453 Mio.	447 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	10,46 Mio.	12,85 Mio.	13,04 Mio.	15,9 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	313 Mio.	567 Mio.	621 Mio.	466 Mio.	463 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-829.000	-9,59 Mio.	7,75 Mio.	-23,28 Mio.	-9,22 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-43,83 Mio.	-16,17 Mio.	2,66 Mio.	-5,93 Mio.	8,9 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	931 Mio.	280 Mio.	193 Mio.	157 Mio.	69,58 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-284 Mio.	-231 Mio.	-226 Mio.	-291 Mio.	-238 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	280 Mio.	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-545 Mio.	-289 Mio.	-72,95 Mio.	-477 Mio.	-560 Mio.
Veränderung der Vorräte	21,34 Mio.	-12,5 Mio.	12,28 Mio.	-28,95 Mio.	-80,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-1,09 Mrd.	-220 Mio.	260 Mio.	-218 Mio.	200 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	120 Mio.	-66,52 Mio.	-8,97 Mio.	36,32 Mio.	49,1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	106 Mio.	-285 Mio.	839 Mio.	641 Mio.	532 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	209 Mio.	1,26 Mrd.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	1,26 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	375 Mio.	45,71 Mio.	-	-665.000	-9,93 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,29 Mrd.	1,91 Mrd.	3,86 Mrd.	2,91 Mrd.	3,34 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2,05 Mrd.	-1,46 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,56 Mrd.	-3,68 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,43 Mio.	148 Mio.	21,92 Mio.	26,98 Mio.	58,15 Mio.
Barkaufe	-482 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-195 Mio.	-	-	49,74 Mio.	-713 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-148 Mio.	-74,72 Mio.	-3,95 Mrd.	-758 Mio.	-4,3 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	307 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	52,4 Mio.	-118 Mio.	231 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,56 Mrd.	-1,38 Mrd.	-5,92 Mrd.	-2,36 Mrd.	-8,41 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	703 Mio.	47,42 Mio.	9,8 Mrd.	6,02 Mrd.	6,69 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	703 Mio.	47,42 Mio.	9,8 Mrd.	6,02 Mrd.	6,69 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-546 Mio.	-369 Mio.	-5,91 Mrd.	-4,04 Mrd.	-828 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-546 Mio.	-369 Mio.	-5,91 Mrd.	-4,04 Mrd.	-828 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	4,78 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-339 Mio.	-1,08 Mrd.	-801 Mio.	-626 Mio.	-607 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-339 Mio.	-1,08 Mrd.	-801 Mio.	-626 Mio.	-607 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,25 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,46 Mrd.	-930 Mio.	-1,49 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,43 Mrd.	-2,49 Mrd.	6,4 Mrd.	426 Mio.	3,76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	6,3 Mio.	-7,91 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-100 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,7 Mrd.	-1,97 Mrd.	4,34 Mrd.	982 Mio.	-1,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,23 Mrd.	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,28 Mrd.	1,58 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	157 Mio.	-321 Mio.	3,89 Mrd.	1,98 Mrd.	5,86 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,26 Mrd.	324 Mio.	-1,26 Mrd.	-1,63 Mrd.	-3,09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,74 Mrd.	954 Mio.	-610 Mio.	-893 Mio.	-2,18 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	984 Mio.	-747 Mio.	503 Mio.	1,21 Mrd.	471 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,63	2,96	2,55	2,97	2,91
Rendite auf das Gesamtkapital	3,13	3,61	3,03	3,34	3,29
Eigenkapitalrendite %	3	9,8	6,85	7,33	8,75
Rendite auf Eigenkapital	6,32	10,29	7,46	8,23	8,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,11	52,26	54,01	54,27	57,3
SG&A Marge	16,47	16,87	17,46	19,49	20,25
EBITDA-Marge %	45,18	47,9	42,47	51,36	46,93
EBITA-Marge	37,87	36,56	31,42	43,02	39,89
EBIT-Marge %	37,87	36,35	31,18	42,78	39,63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,92	18,28	13,88	23,85	29,23
Netto-Einkommensmarge %	28,53	18,28	14,15	29,19	27,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,06	17,87	14,15	25,06	27,43
Normalisierte Nettogewinnmarge	23,2	12,2	10,45	20,84	15,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	-54,87	6,72	-23,43	-30,93	-50,69
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-42,35	19,75	-11,37	-16,93	-35,77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,11	0,13	0,13	0,11	0,12
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,39	0,39	0,44	0,48	0,59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,8	3,07	3,15	2,83	3,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,23	3,2	3,71	3,87	3,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,13	0,75	1,9	2,47	1,8
Schnellverhältnis	0,72	0,45	1,52	2,02	1,19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,27	0,76	0,62	0,42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	130,5	119,13	115,82	129,14	113,58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	112,93	114,53	98,5	94,41	102,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	272,08	217,84	208,98	178,58	160,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-28,65	15,82	5,34	44,97	55,11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	198,88	292,07	179,06	122,73	127,75
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66,54	74,49	64,17	55,1	56,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	173,24	255,58	171,02	116,13	118,38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57,96	65,19	61,28	52,14	51,98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,9	79,63	68,67	59,38	62,36
EBIT / Zinsaufwand	1,89	1,74	1,62	1,91	1,66
EBITDA / Zinsaufwand	2,27	2,31	2,22	2,3	1,98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,21	0,86	0,23	0,98	-0,55
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,27	9,31	11,19	9,03	9,19
Netto-Schulden / EBITDA	9,77	8,95	8,93	6,66	7,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-121,15	24,99	106,7	21,19	-32,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)