Cashflow Aclara Resources Inc.

Aktien

A3C83E

CA00461M1032

ARA

Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 17.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3,730 ^CAD	-6,05 %		+4,48 %	+72,69 %

13.04.	Aclara veröffentlicht Machbarkeitsstudie für Vorzeigeprojekt Carina und technische Berichte zur integrierten Lieferkette für schwere Seltenerdelemente	MT
13.04.	Aclara Resources Inc. gibt Ergebnisse der technischen Berichte für seine integrierte Lieferkette für schwere Seltenerdelemente bekannt	CI

67.oW1X-gH16XmfD6YgAVAB7H9c-H8XYZfb44caPBCgOSY.8VQ8uXeFmlTOSuV0czlmlBY_vBpyD9mhlMx4ZU-VDWPTXyCoQp6YI85-wQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ACLARA RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtkosten der verkauften Waren	5000	5000	12.000	4000	-
Bruttogewinn	-5000	-5000	-12.000	-4000	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	513.000	5,39 Mio.	7,51 Mio.	8,41 Mio.	7,69 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	494.000	3,48 Mio.	6,29 Mio.	423.000	1,94 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,01 Mio.	8,87 Mio.	13,79 Mio.	8,83 Mio.	9,63 Mio.
Betriebseinkommen	-1,01 Mio.	-8,87 Mio.	-13,81 Mio.	-8,83 Mio.	-9,63 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-11.000	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	648.000	2,34 Mio.	1,66 Mio.	1,31 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-11.000	648.000	2,34 Mio.	1,66 Mio.	1,31 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-115.000	-432.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-479.000	-111.000	85.000	-193.000	107.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6000	-18.000	-59.000	70.000	-303.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,44 Mio.	-7,41 Mio.	-8,95 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	59.000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,38 Mio.	-7,41 Mio.	-8,95 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,38 Mio.	-7,41 Mio.	-8,95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,38 Mio.	-7,41 Mio.	-8,95 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	191.000	500.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,38 Mio.	-7,22 Mio.	-8,45 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,38 Mio.	-7,22 Mio.	-8,45 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,38 Mio.	-7,22 Mio.	-8,45 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,64 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	166 Mio.	213 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,02	-0,05	-0,07	-0,04	-0,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	68,64 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	166 Mio.	213 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-930.000	-8,3 Mio.	-12,52 Mio.	-7,44 Mio.	-8,6 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,01 Mio.	-8,87 Mio.	-13,81 Mio.	-8,83 Mio.	-9,63 Mio.
EBIT	-1,01 Mio.	-8,87 Mio.	-13,81 Mio.	-8,83 Mio.	-9,63 Mio.
German: EBITDAR	-915.000	-8,3 Mio.	-11,82 Mio.	-7,28 Mio.	-8,55 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-942.500	-5,22 Mio.	-7,15 Mio.	-4,44 Mio.	-5,09 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	236.000	583.000
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	236.000	583.000
Allgemeine und Verwaltungskosten	498.000	5,39 Mio.	6,82 Mio.	8 Mio.	7,06 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	494.000	3,48 Mio.	6,29 Mio.	423.000	1,94 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	15.000	6000	692.000	167.000	46.000
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	5000	5000	12.000	4000	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	696.000	640.000	96.000	702.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	696.000	640.000	96.000	702.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	64,18 Mio.	66,89 Mio.	33,25 Mio.	15,38 Mio.	14,01 Mio.
Kurzfristige Investitionen	27 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	91,18 Mio.	66,89 Mio.	33,25 Mio.	15,38 Mio.	14,01 Mio.
Andere Forderungen	1000	80.000	149.000	12,74 Mio.	8,38 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.000	5000	6000	8000	4000
Gesamtforderungen	13.000	85.000	155.000	12,75 Mio.	8,39 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17.000	22.000	35.000	17.000	25.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	106.000	260.000	1,51 Mio.	1,68 Mio.	2,49 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	91,32 Mio.	67,25 Mio.	34,94 Mio.	29,82 Mio.	24,91 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	71,19 Mio.	85,79 Mio.	107 Mio.	114 Mio.	164 Mio.
kumulierte Abschreibung	-360.000	-920.000	-1,93 Mio.	-3,11 Mio.	-4,41 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	70,83 Mio.	84,87 Mio.	105 Mio.	110 Mio.	160 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	20.000	12.000	4000	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,67 Mio.	4,67 Mio.	6,72 Mio.	13,64 Mio.	32.000
Gesamtvermögen	165 Mio.	157 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	185 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,45 Mio.	1,7 Mio.	1,32 Mio.	1,37 Mio.	2,2 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	627.000	1,68 Mio.	1,62 Mio.	2 Mio.	3,05 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	69.000	110.000	183.000	203.000	316.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	900.000	141.000	2,93 Mio.	2,66 Mio.	4,01 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,05 Mio.	3,63 Mio.	6,05 Mio.	6,23 Mio.	9,57 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	825.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	2,6 Mio.	1,41 Mio.	546.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,05 Mio.	3,63 Mio.	8,65 Mio.	7,64 Mio.	10,94 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	165 Mio.	164 Mio.	164 Mio.	165 Mio.	190 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-3,66 Mio.	-12,01 Mio.	-23,4 Mio.	-30,62 Mio.	-39,07 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	916.000	1,16 Mio.	-2,47 Mio.	-7,06 Mio.	3,45 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.	128 Mio.	155 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	18,6 Mio.	19,37 Mio.
Eigenkapital	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.	146 Mio.	174 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	165 Mio.	157 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	185 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	163 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	218 Mio.	222 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	163 Mio.	163 Mio.	163 Mio.	166 Mio.	220 Mio.
Buchwert / Aktie	0,99	0,94	0,85	0,77	0,7
Sachbuchwert	162 Mio.	153 Mio.	138 Mio.	128 Mio.	155 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,99	0,94	0,85	0,77	0,7
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-91,18 Mio.	-66,89 Mio.	-33,25 Mio.	-15,38 Mio.	-14,01 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	120.000	48.000	5,54 Mio.	1,34 Mio.	368.000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	18,6 Mio.	19,37 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	357.000	575.000	9,23 Mio.	8,13 Mio.	8,93 Mio.
Maschinen, Gesamt	700.000	1,79 Mio.	2,88 Mio.	3,19 Mio.	5,84 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	57	78	71	91	107

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,51 Mio.	-8,36 Mio.	-11,38 Mio.	-7,22 Mio.	-8,45 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	82.000	570.000	1,29 Mio.	1,39 Mio.	1,03 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	82.000	570.000	1,29 Mio.	1,39 Mio.	1,03 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-722.000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	696.000	640.000	96.000	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,76 Mio.	973.000	2,9 Mio.	1,47 Mio.	8,82 Mio.
Änderung der Forderungen	-363.000	-2,9 Mio.	-5,71 Mio.	-1,89 Mio.	-3,55 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,29 Mio.	1,4 Mio.	-481.000	-394.000	1,12 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	822.000	-822.000	1,6 Mio.	-511.000	1,35 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4,02 Mio.	-8,44 Mio.	-11,14 Mio.	-7,79 Mio.	320.000
Investitionsausgaben	-12 Mio.	-15,39 Mio.	-22,56 Mio.	-19,69 Mio.	-39,15 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	59.000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-27 Mio.	27 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39 Mio.	11,61 Mio.	-22,5 Mio.	-19,69 Mio.	-39,15 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	111 Mio.	1000	-	-	25 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,7 Mio.	-472.000	-	9,61 Mio.	12,47 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	106 Mio.	-471.000	-	9,61 Mio.	37,47 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-1000	-
Nettoveränderung der Liquidität	62,92 Mio.	2,7 Mio.	-33,64 Mio.	-17,87 Mio.	-1,36 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11.000	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-6,92 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-12,93 Mio.	-19,32 Mio.	-28,17 Mio.	-36,29 Mio.	-36,55 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-12,93 Mio.	-19,32 Mio.	-28,17 Mio.	-36,29 Mio.	-36,55 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	371.000	-349.000	-1,09 Mio.	12,56 Mio.	-6,89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,53	-3,45	-5,68	-3,67	-3,55
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,54	-3,52	-5,92	-3,88	-3,76
Eigenkapitalrendite %	-1,31	-5,31	-7,81	-5,21	-5,59
Rendite auf Eigenkapital	-1,31	-5,31	-7,81	-5,43	-5,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	29,94	18,53	5,78	4,79	2,6
Schnellverhältnis	29,9	18,45	5,52	4,51	2,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,32	-2,33	-1,84	-1,25	0,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111.763	115.121	45.944,38	123.068	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1,85	2,31	5,88	4,97	5,91
EBIT / Zinsaufwand	-92	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-84,55	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1175,82	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	98,05	8,05	2,66	2,07	1,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,05	2,82	0,95	0,57	0,29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-68,75	0	140	-66,67	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	26,88	792,9	50,71	-40,51	15,51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	27,94	776,88	55,58	-36,02	9,01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	27,94	776,88	55,58	-36,02	9,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	90,64	454,04	36,24	-34,87	20,7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	90,64	454,04	36,24	-36,55	16,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	90,64	454,04	36,95	-37,87	14,64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,88	133,89	36,23	-37,7	-8,28
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,88	19,83	24,11	4,84	44,93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	119,28	-4,85	-6,25	4,68	20,21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	134	-5,3	-9,68	-7,74	21,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	134	-5,3	-9,68	-7,74	21,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-260,25	109,77	31,97	-30,05	-104,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	39,73	28,18	46,61	-12,73	98,87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	111,4	49,38	45,82	28,82	0,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	111,29	49,46	45,82	28,82	0,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-44,1	54,92	-10,56	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	96,44	236,58	266,84	-5,31	-17,1
EBITA, 2 J. CAGR %	84,28	234,94	269,35	-0,23	-16,49
EBIT, 2 J. CAGR %	84,28	234,94	269,35	-0,23	-16,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	119,85	225	174,74	-5,8	-11,33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	119,85	225	174,74	-7,02	-13,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	120,91	225	175,45	-7,76	-15,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	2652,37	61,04	78,5	-7,88	-24,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	97,63	8,98	21,95	14,07	23,27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	181,38	44,44	-5,56	-0,94	12,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	191,73	48,86	-7,52	-8,72	5,73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	191,73	48,86	-7,52	-8,72	5,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	344,13	83,35	66,38	-3,92	-83,05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	309,17	33,83	37,09	13,12	31,74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	77,71	47,59	37,06	13,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	77,71	47,63	37,06	13,91
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-9,14	-7,17	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	102,5	225,4	157,5	100,04	1,17
EBITA, 3 J. CAGR %	79,49	209,96	159,4	105,89	2,76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	79,49	209,96	159,4	105,89	2,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	82,52	199,18	143,24	70,04	2,32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	82,52	199,18	143,24	68,57	0,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	79,44	200,14	143,65	67,67	-0,83
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	931,8	1110,07	52,3	25,68	-8,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	67,27	13,81	15,96	23,55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	96,03	25,06	-2,26	5,66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	100,49	26,02	-7,59	0,32
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	100,49	26,02	-7,59	0,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	81,23	245,88	64,32	24,64	-66,41
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	226,78	177,89	37,96	17,93	36,52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	66,37	41,05	23,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	66,37	41,07	23,68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	156,83	98,6	63,64
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	139,56	96,96	64,85
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	139,56	96,96	64,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	114,96	88,44	62,45
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	114,96	87,46	60,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	113	87,22	59,44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	411,46	331,95	15,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	43,52	17,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	49,2	19,74
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	46,36	17,48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	46,36	17,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	75,14	107,21	-33,77
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	130,86	93,97	35,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	42,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	42,98