Cashflow Accor

Aktien

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45,36 ^EUR	-0,07 %		45,28	-0,17 %

02.06.	Accor als 'Leader' für verantwortungsvolle Beschaffung ausgezeichnet
27.05.	Accor SA kündigt Dividende an, zahlbar am 3. Juni 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ACCOR

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,2 Mrd.	4,22 Mrd.	5,06 Mrd.	5,61 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtumsatz	2,2 Mrd.	4,22 Mrd.	5,06 Mrd.	5,61 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,14 Mrd.	3,5 Mrd.	4 Mrd.	4,43 Mrd.	4,38 Mrd.
Bruttogewinn	61 Mio.	725 Mio.	1,06 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	249 Mio.	228 Mio.	279 Mio.	341 Mio.	330 Mio.
Andere Betriebsausgaben	39 Mio.	50 Mio.	56 Mio.	58 Mio.	62 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	288 Mio.	278 Mio.	335 Mio.	399 Mio.	392 Mio.
Betriebseinkommen	-227 Mio.	447 Mio.	724 Mio.	779 Mio.	871 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-92 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-141 Mio.	-158 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6 Mio.	20 Mio.	58 Mio.	48 Mio.	44 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-86 Mio.	-86 Mio.	-69 Mio.	-93 Mio.	-114 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-273 Mio.	33 Mio.	44 Mio.	188 Mio.	7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	22 Mio.	-58 Mio.	20 Mio.	-53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	120 Mio.	-19 Mio.	26 Mio.	-11 Mio.	4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-466 Mio.	397 Mio.	667 Mio.	883 Mio.	715 Mio.
Umstrukturierungskosten	-14 Mio.	-38 Mio.	-41 Mio.	-91 Mio.	-38 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-7 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-8 Mio.	-	-	-7 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	632 Mio.	-	-1 Mio.	58 Mio.	23 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-3 Mio.	-	-11 Mio.	-	-9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-27 Mio.	-	63 Mio.	59 Mio.	-8 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-31 Mio.	101 Mio.	2 Mio.	-45 Mio.	-32 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	83 Mio.	460 Mio.	679 Mio.	850 Mio.	651 Mio.
Einkommensteueraufwand	69 Mio.	76 Mio.	39 Mio.	193 Mio.	152 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14 Mio.	384 Mio.	640 Mio.	657 Mio.	499 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	77 Mio.	43 Mio.	10 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	91 Mio.	427 Mio.	650 Mio.	657 Mio.	499 Mio.
Minderheiteninteresse	-6 Mio.	-25 Mio.	-17 Mio.	-47 Mio.	-50 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	85 Mio.	402 Mio.	633 Mio.	610 Mio.	449 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	35 Mio.	35 Mio.	45 Mio.	35 Mio.	64 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	50 Mio.	367 Mio.	588 Mio.	575 Mio.	385 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-27 Mio.	324 Mio.	578 Mio.	575 Mio.	385 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,19	1,4	2,23	2,34	1,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,1	1,23	2,19	2,34	1,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	262 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	246 Mio.	239 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,19	1,39	2,22	2,33	1,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,1	1,23	2,18	2,33	1,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	262 Mio.	263 Mio.	265 Mio.	246 Mio.	240 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,14	0,85	1,51	2,05	1,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,14	0,85	1,51	2,05	1,66
Dividende Pro Aktie	-	0,71	1,18	1,26	1,35
Ausschüttungsquote	41,18	11,69	39,86	52,62	81,74
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-66 Mio.	596 Mio.	905 Mio.	997 Mio.	1,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-97 Mio.	566 Mio.	862 Mio.	939 Mio.	1,02 Mrd.
EBIT	-227 Mio.	447 Mio.	724 Mio.	779 Mio.	871 Mio.
German: EBITDAR	-37 Mio.	694 Mio.	1,06 Mrd.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	83,13	16,52	5,74	22,71	23,35
Gesamtlaufende Steuern	-30 Mio.	117 Mio.	141 Mio.	217 Mio.	163 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	99 Mio.	-41 Mio.	-102 Mio.	-24 Mio.	-11 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-297 Mio.	223 Mio.	400 Mio.	505 Mio.	397 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9 Mio.	9 Mio.	20 Mio.	32 Mio.	29 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	29 Mio.	98 Mio.	158 Mio.	190 Mio.	179 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,76 Mio.	24,11 Mio.	47,85 Mio.	60,13 Mio.	56,15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,24 Mio.	73,89 Mio.	110 Mio.	130 Mio.	123 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	38 Mio.	43 Mio.	38 Mio.	41 Mio.	41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38 Mio.	43 Mio.	38 Mio.	41 Mio.	41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,67 Mrd.	1,64 Mrd.	1,28 Mrd.	1,24 Mrd.	1,2 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,67 Mrd.	1,64 Mrd.	1,28 Mrd.	1,24 Mrd.	1,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	697 Mio.	794 Mio.	824 Mio.	841 Mio.	864 Mio.
Andere Forderungen	187 Mio.	362 Mio.	372 Mio.	472 Mio.	472 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37 Mio.	23 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	147 Mio.
Gesamtforderungen	921 Mio.	1,18 Mrd.	1,33 Mrd.	1,45 Mrd.	1,48 Mrd.
Inventar	9 Mio.	19 Mio.	36 Mio.	39 Mio.	34 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	69 Mio.	41 Mio.	62 Mio.	62 Mio.	54 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	414 Mio.	702 Mio.	66 Mio.	173 Mio.	129 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,08 Mrd.	3,58 Mrd.	2,78 Mrd.	2,97 Mrd.	2,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	964 Mio.	1,16 Mrd.	1,53 Mrd.	1,5 Mrd.	1,38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-416 Mio.	-426 Mio.	-428 Mio.	-448 Mio.	-457 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	548 Mio.	735 Mio.	1,1 Mrd.	1,05 Mrd.	921 Mio.
Langfristige Investitionen	1,4 Mrd.	1,38 Mrd.	1,21 Mrd.	1,58 Mrd.	1,6 Mrd.
German: Firmenwert	2,16 Mrd.	2,28 Mrd.	2,34 Mrd.	2,4 Mrd.	2,35 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,91 Mrd.	3,13 Mrd.	3,16 Mrd.	3,2 Mrd.	3,03 Mrd.
Langfristige Forderungen	289 Mio.	339 Mio.	357 Mio.	431 Mio.	439 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	71 Mio.	38 Mio.	72 Mio.	140 Mio.	217 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	192 Mio.	193 Mio.	229 Mio.	268 Mio.	272 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	26 Mio.	32 Mio.	16 Mio.	18 Mio.	17 Mio.
Gesamtvermögen	10,67 Mrd.	11,71 Mrd.	11,27 Mrd.	12,06 Mrd.	11,74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	441 Mio.	489 Mio.	515 Mio.	557 Mio.	526 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	253 Mio.	345 Mio.	374 Mio.	435 Mio.	440 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	310 Mio.	127 Mio.	295 Mio.	306 Mio.	420 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	320 Mio.	481 Mio.	441 Mio.	172 Mio.	127 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	90 Mio.	92 Mio.	110 Mio.	128 Mio.	100 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	60 Mio.	140 Mio.	123 Mio.	144 Mio.	94 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	304 Mio.	432 Mio.	471 Mio.	469 Mio.	503 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	857 Mio.	814 Mio.	500 Mio.	608 Mio.	563 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,64 Mrd.	2,92 Mrd.	2,83 Mrd.	2,82 Mrd.	2,77 Mrd.
Langfristige Schulden	2,57 Mrd.	2,26 Mrd.	1,89 Mrd.	2,52 Mrd.	3,12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	263 Mio.	377 Mio.	639 Mio.	627 Mio.	539 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	23 Mio.	33 Mio.	27 Mio.	27 Mio.	27 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	56 Mio.	47 Mio.	52 Mio.	53 Mio.	50 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	510 Mio.	540 Mio.	491 Mio.	503 Mio.	484 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	62 Mio.	79 Mio.	31 Mio.	35 Mio.	38 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,12 Mrd.	6,26 Mrd.	5,96 Mrd.	6,59 Mrd.	7,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	786 Mio.	789 Mio.	757 Mio.	731 Mio.	704 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,31 Mrd.	935 Mio.	522 Mio.
Gewinnrücklagen	1,07 Mrd.	402 Mio.	1,71 Mrd.	1,95 Mrd.	2,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	762 Mio.	2,19 Mrd.	1,16 Mrd.	1,42 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4,29 Mrd.	5,06 Mrd.	4,93 Mrd.	5,03 Mrd.	4,28 Mrd.
Minderheitsinteressen	256 Mio.	397 Mio.	380 Mio.	437 Mio.	432 Mio.
Eigenkapital	4,55 Mrd.	5,46 Mrd.	5,31 Mrd.	5,47 Mrd.	4,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,67 Mrd.	11,71 Mrd.	11,27 Mrd.	12,06 Mrd.	11,74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	257 Mio.	258 Mio.	248 Mio.	239 Mio.	231 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	257 Mio.	258 Mio.	248 Mio.	239 Mio.	231 Mio.
Buchwert / Aktie	12,8	15,72	15,86	16,23	14,28
Sachbuchwert	-774 Mio.	-351 Mio.	-565 Mio.	-563 Mio.	-1,09 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,9	-5,23	-6,31	-7,15	-9,03
Gesamtverschuldung	3,56 Mrd.	3,34 Mrd.	3,37 Mrd.	3,76 Mrd.	4,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,89 Mrd.	1,7 Mrd.	2,09 Mrd.	2,51 Mrd.	3,1 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	47 Mio.	40 Mio.	46 Mio.	47 Mio.	44 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	232 Mio.	784 Mio.	1,26 Mrd.	1,52 Mrd.	1,43 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	256 Mio.	397 Mio.	380 Mio.	437 Mio.	432 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	898 Mio.	1,01 Mrd.	988 Mio.	1,37 Mrd.	1,4 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	281 Mio.	295 Mio.	261 Mio.	260 Mio.	239 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	150 Mio.	398 Mio.	471 Mio.	301 Mio.	277 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	14.466	17.334	19.198	15.292	17.337
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	2606
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	145 Mio.	151 Mio.	141 Mio.	117 Mio.	100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	85 Mio.	402 Mio.	633 Mio.	610 Mio.	449 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	119 Mio.	109 Mio.	142 Mio.	181 Mio.	183 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	130 Mio.	119 Mio.	138 Mio.	160 Mio.	147 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	249 Mio.	228 Mio.	280 Mio.	341 Mio.	330 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-86 Mio.	21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-62 Mio.	-3 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	41 Mio.	41 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-28 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-529 Mio.	-176 Mio.	-199 Mio.	-32 Mio.	83 Mio.
Änderung der Forderungen	-194 Mio.	-133 Mio.	-18 Mio.	-118 Mio.	-63 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-5 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96 Mio.	80 Mio.	10 Mio.	43 Mio.	8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	59 Mio.	115 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	-54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-234 Mio.	511 Mio.	669 Mio.	733 Mio.	810 Mio.
Investitionsausgaben	-48 Mio.	-	-254 Mio.	-293 Mio.	-197 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	80 Mio.	-	-	36 Mio.
Barkaufe	-31 Mio.	-173 Mio.	-85 Mio.	-47 Mio.	-66 Mio.
Veräußerungen	-7 Mio.	7 Mio.	106 Mio.	63 Mio.	-8 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-12 Mio.	-75 Mio.	287 Mio.	-210 Mio.	-17 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-15 Mio.	-17 Mio.	-55 Mio.	111 Mio.	-90 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	21 Mio.	17 Mio.	18 Mio.	11 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-113 Mio.	-157 Mio.	16 Mio.	-358 Mio.	-331 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	1 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,2 Mrd.	1,56 Mrd.	1,02 Mrd.	2,44 Mrd.	2,68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,2 Mrd.	1,56 Mrd.	1,02 Mrd.	2,44 Mrd.	2,68 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-18 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-20 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,6 Mrd.	-2,05 Mrd.	-1,28 Mrd.	-2,23 Mrd.	-2,18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,62 Mrd.	-2,06 Mrd.	-1,29 Mrd.	-2,25 Mrd.	-2,18 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	495 Mio.	499 Mio.	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-902 Mio.	-756 Mio.	-600 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-35 Mio.	-47 Mio.	-252 Mio.	-321 Mio.	-367 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-35 Mio.	-47 Mio.	-252 Mio.	-321 Mio.	-367 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-89,7 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2 Mio.	163 Mio.	-25 Mio.	-15 Mio.	-27 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-456 Mio.	-381 Mio.	-1,04 Mrd.	-400 Mio.	-494 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	26 Mio.	-8 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.	-36 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	16 Mio.	1 Mio.	30 Mio.	-3 Mio.	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-761 Mio.	-34 Mio.	-345 Mio.	-43 Mio.	-53 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	36 Mio.	65 Mio.	144 Mio.	177 Mio.	214 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-117 Mio.	261 Mio.	643 Mio.	490 Mio.	559 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-59,88 Mio.	327 Mio.	722 Mio.	578 Mio.	657 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	157 Mio.	223 Mio.	-206 Mio.	-2 Mio.	61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-419 Mio.	-497 Mio.	-271 Mio.	193 Mio.	499 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,34	2,49	3,94	4,17	4,57
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,76	3,3	5,18	5,44	5,97
Eigenkapitalrendite %	0,32	7,64	11,89	12,19	9,8
Rendite auf Eigenkapital	-0,64	6,94	11,57	11,54	8,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	2,77	17,16	20,95	21,01	22,4
EBITDA-Marge %	-2,99	14,11	17,9	17,78	19,1
EBITA-Marge	-4,4	13,4	17,05	16,75	18,05
EBIT-Marge %	-10,3	10,58	14,32	13,9	15,45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,64	9,09	12,66	11,72	8,85
Netto-Einkommensmarge %	3,86	9,52	12,52	10,88	7,96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,22	7,67	11,43	10,26	6,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	-13,49	5,28	7,91	9,01	7,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,33	6,18	12,72	8,74	9,91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2,72	7,75	14,29	10,31	11,66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,21	0,38	0,44	0,48	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,78	6,58	5,5	5,2	5,72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,58	5,93	6,25	6,73	6,61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	142,87	249,93	145,35	118,08	119,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,17	1,23	0,98	1,05	1,05
Schnellverhältnis	0,97	0,96	0,88	0,91	0,92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,09	0,18	0,24	0,26	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	101,93	61,57	58,4	54,35	55,18
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,55	1,46	2,51	3,1	3,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65,77	45,77	45,65	44,27	45,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38,71	17,26	15,27	13,18	13,01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	78,17	61,18	63,49	68,7	91,2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,87	37,96	38,83	40,72	47,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	62,34	48,35	47,56	57,62	77,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,99	30	29,09	34,15	40,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57,37	53,42	52,86	54,64	59,83
EBIT / Zinsaufwand	-2,47	4,22	5,7	5,52	5,51
EBITDA / Zinsaufwand	0,24	6,37	7,91	7,94	7,6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,28	6,37	5,91	5,87	6,35
Gesamtverschuldung / EBITDA	161,59	4,95	3,36	3,35	3,58
Netto-Schulden / EBITDA	85,86	2,51	2,08	2,24	2,58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-136,73	4,95	4,5	4,54	4,28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-72,65	2,51	2,79	3,04	3,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	35,97	91,65	19,7	10,88	0,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-117,43	1088,52	46,07	11,24	7,22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-86,39	-1003,03	51,85	10,29	8,02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-85,41	-683,51	52,3	8,93	8,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-65,86	-296,92	61,97	7,6	11,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-100,62	2642,86	66,67	2,66	-24,05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-104,28	372,94	57,46	-3,63	-26,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-61,14	-158,18	79,22	25,67	-17,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-98,81	-1291,84	77,24	6,88	-30,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,52	25,83	3,78	2,06	2,73
Inventar, 1 J. Wachstum %	-57,14	111,11	89,47	8,33	-12,82
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11,47	34,12	50,34	-4,8	-12,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,1	8,77	-3,81	7,01	-2,6
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	74,72	-60,2	60,97	-0,35	93,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,84	18,12	-2,53	2,05	-14,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-49,46	-312,92	30,92	9,57	10,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	586,49	15,35	-32,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-116,38	-329,81	348,95	-23,73	14,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-107,86	-696,58	233,91	-19,91	13,76
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	66,2	6,78	7,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-26,22	61,42	51,46	15,2	5,61
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-73,75	43,92	316,66	27,47	9,21
EBITDA, 2 J. KAGR %	-68,78	10,85	270,3	29,34	9,15
EBITA, 2 J. CAGR %	-55,82	-7,74	198,1	28,8	8,67
EBIT, 2 J. CAGR %	-32,42	-18,01	78,59	32,01	9,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-82,65	-58,66	576,12	30,8	-11,7
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-57,2	-55,03	172,89	23,18	-15,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9,42	-45,99	2,11	50,42	-0,61
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-73,68	-62,38	359,6	37,63	-14,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,63	21,94	14,27	2,92	2,4
Inventar, 2 J. CAGR %	-32,92	-4,88	100	43,27	-2,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-31,36	8,97	42	19,64	-8,7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-12,51	5,35	2,29	1,46	2,09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-33,4	-10,99	-19,96	26,65	38,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-20,68	11,16	7,3	-0,27	-6,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39,58	5,06	66,96	19,77	10,03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-55,19	-	134,98	181,41	-11,93
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-58	-39,63	137,91	84,9	-6,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-68,86	-34,43	262,85	63,42	-4,55
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	33,22	6,96
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-12,43	1,42	46,11	36,5	10,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-55,06	-6,43	44,64	168,29	20,32
EBITDA, 3 J. KAGR %	-52,76	-4,16	23,11	147,2	21,8
EBITA, 3 J. CAGR %	-42,34	4,43	9,03	113,12	21,61
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-23,45	-3,47	2,87	50,84	24,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-9,68	-6,18	-34,21	260,7	9,12
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-66,36	-4,67	-31,71	92,89	3,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,77	-3,49	-19,44	9,6	21,16
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,46	-6,19	-36,93	182,63	9,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,15	6,95	15,56	10,05	2,86
Inventar, 3 J. CAGR %	-15,66	-1,7	19,68	63,03	21,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-22,63	-14,18	21,31	24,28	7,81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,31	-5,63	2,21	3,84	0,09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,77	-41,41	8,45	-13,9	45,94
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-12,14	-9,49	6,4	5,52	-5,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-21,89	-7,28	13,05	45,09	16,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-62,41	-	-	85,37	74,62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-66,52	-26,79	-3,53	62,74	57,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-73,35	-19,06	-1,73	119,19	44,83
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	23,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,01	8,77	9,03	6,72	28,32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-34,53	3,08	9,52	5,89	29,26
EBITDA, 5 J. CAGR %	-33,49	-0,88	7,65	8,05	17,3
EBITA, 5 J. KAGR %	-24,6	2,63	11,24	13,57	8,89
EBIT, 5 J. CAGR %	-10,62	-2,1	7,43	9,4	5,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-40,77	-1,54	102,06	7,16	-25,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-20,34	-2,06	-22,29	5,62	-25,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15,01	-2,89	5,62	15,25	-12,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-26,42	0,67	51,81	9,35	-28,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,26	14,53	5,96	5,32	10,1
Inventar, 5 J. KAGR %	2,38	18,89	19,14	14,29	10,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,5	2,11	-1,35	-1,99	8,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2,1	-0,62	-2,78	-2,86	2,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,16	-27,78	-14,09	-20,25	19,75
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5,38	-1,45	-4,87	-5,91	0,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-14,36	-12,19	6,38	2,72	11,84
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-36,48	-	-22,42	4,16	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-49,82	83,65	-27,12	-5,95	-4,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-56	35,9	-25,58	-1,31	-2,89
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-7,53	2,36	-	-