Cashflow Absolute Clean Energy

Aktien

ACE

TH8906010005

ACE

Elektrizität

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 10.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,310 ^THB	+3,97 %		+1,55 %	-3,68 %

13.11.	Absolute Clean Energy Public Company Limited meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
13.08.	Absolute Clean Energy Public Company Limited meldet die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

1ca3ca2794c280459ab2508.VhnqqzrgL9UUI8n38Bn9ArRndwoRGKOwA-MipT7Afpg.M2yYzUyOReRXd57Olli4SoQjOkJgcMjeT4xm0AivId84SqbcTo5uvENUpg

Veröffentlichte Finanzdaten: ABSOLUTE CLEAN ENERGY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	4,64 Mrd.	5,46 Mrd.	5,32 Mrd.	6,5 Mrd.	6,17 Mrd.
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	410 Mio.	401 Mio.	411 Mio.	415 Mio.	417 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	5,06 Mrd.	5,86 Mrd.	5,73 Mrd.	6,92 Mrd.	6,58 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	347 Mio.	320 Mio.	347 Mio.	438 Mio.	428 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	3,07 Mio.	-	16,63 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	3,43 Mrd.	4,07 Mrd.	3,81 Mrd.	5,04 Mrd.	4,8 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	3,78 Mrd.	4,39 Mrd.	4,16 Mrd.	5,48 Mrd.	5,25 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,28 Mrd.	1,47 Mrd.	1,57 Mrd.	1,43 Mrd.	1,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-413 Mio.	-102 Mio.	-140 Mio.	-132 Mio.	-194 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	6,35 Mio.	1,53 Mio.	1,66 Mio.	2,11 Mio.	4,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-406 Mio.	-101 Mio.	-138 Mio.	-130 Mio.	-189 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-104 Mio.	18,77 Mio.	156 Mio.	53,47 Mio.	-24,35 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	1,47 Mio.	-11,51 Mio.	21,93 Mio.	15,65 Mio.	7,56 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	771 Mio.	1,38 Mrd.	1,61 Mrd.	1,37 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-1,94 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	1,13 Mio.	298.648	98.731	404.851	1,78 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	81.237	-	132.269	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	16,18 Mio.	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	23,95 Mio.	172 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	2,18 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	812 Mio.	1,55 Mrd.	1,61 Mrd.	1,37 Mrd.	1,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-2,91 Mio.	42,61 Mio.	103 Mio.	92,76 Mio.	60,8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	815 Mio.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	815 Mio.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	262.974	548.992	299.121
Nettoeinkommen - (GuV)	815 Mio.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	815 Mio.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	815 Mio.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,09	0,15	0,15	0,13	0,11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,09	0,15	0,15	0,13	0,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,31 Mrd.	10,18 Mrd.	10,18 Mrd.	9,86 Mrd.	10,08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,09	0,15	0,15	0,13	0,11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,09	0,15	0,15	0,13	0,11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,31 Mrd.	10,18 Mrd.	10,18 Mrd.	9,86 Mrd.	10,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,05	0,08	0,1	0,09	0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,05	0,08	0,1	0,09	0,07
Dividende Pro Aktie	-	0,05	0,02	-	-
Ausschüttungsquote	-	20,23	12,17	15,86	0
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	4,54 Mrd.	4,59 Mrd.	5,32 Mrd.	6,5 Mrd.	6,17 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	515 Mio.	1,27 Mrd.	411 Mio.	415 Mio.	417 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,81 Mrd.	2,01 Mrd.	2,23 Mrd.	2,16 Mrd.	2,08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,34 Mrd.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.	1,52 Mrd.	1,43 Mrd.
EBIT	1,28 Mrd.	1,47 Mrd.	1,57 Mrd.	1,43 Mrd.	1,34 Mrd.
German: EBITDAR	-	2,01 Mrd.	2,23 Mrd.	-	2,08 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,36	2,75	6,38	6,75	5,37
Aktuelle Inlandsteuern	8,55 Mio.	24,65 Mio.	27,83 Mio.	-	45,32 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8,55 Mio.	24,65 Mio.	27,83 Mio.	-	45,32 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-11,46 Mio.	17,96 Mio.	74,68 Mio.	-	15,48 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11,46 Mio.	17,96 Mio.	74,68 Mio.	-	15,48 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	482 Mio.	861 Mio.	1,01 Mrd.	859 Mio.	707 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	131 Mio.	8,17 Mio.	13,73 Mio.	-	194 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	335.948	58.528	119.780	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	347 Mio.	320 Mio.	347 Mio.	438 Mio.	428 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	2,18 Mio.	412.350	-	465.900
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	514.130	105.911	-	134.179
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	1,67 Mio.	306.439	-	331.721
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	150 Mio.	167 Mio.	140 Mio.	-	193 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	71,92 Mio.	483 Mio.	891 Mio.	429 Mio.	1,18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	887 Mio.	877 Mio.	1,11 Mrd.	1,55 Mrd.	1,16 Mrd.
Andere Forderungen	2,88 Mio.	6,45 Mio.	13,19 Mio.	-	8,13 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	890 Mio.	884 Mio.	1,13 Mrd.	1,55 Mrd.	1,17 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	185 Mio.	402 Mio.	532 Mio.	957 Mio.	1,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18,49 Mio.	15,27 Mio.	15,69 Mio.	-	26,34 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	250 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	18,86 Mio.	57,44 Mio.	106 Mio.	96,24 Mio.	231 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,43 Mrd.	1,84 Mrd.	2,67 Mrd.	3,03 Mrd.	3,67 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,38 Mrd.	11,9 Mrd.	13,62 Mrd.	-	16,77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,32 Mrd.	-2,77 Mrd.	-3,32 Mrd.	-	-4,43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,06 Mrd.	9,13 Mrd.	10,3 Mrd.	11,3 Mrd.	12,34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	860 Mio.	1,69 Mrd.	1,63 Mrd.	1,55 Mrd.	1,46 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	3,2 Mrd.	3,16 Mrd.	3,28 Mrd.	3,28 Mrd.	3,23 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	56,06 Mio.	85,91 Mio.	69,57 Mio.	55,67 Mio.	52,63 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	26,55 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	538 Mio.	491 Mio.	796 Mio.	857 Mio.	999 Mio.
Gesamtvermögen	14,15 Mrd.	16,43 Mrd.	18,74 Mrd.	20,07 Mrd.	21,74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	145 Mio.	105 Mio.	162 Mio.	509 Mio.	215 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	84,76 Mio.	144 Mio.	141 Mio.	47,58 Mio.	171 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	227 Mio.	265 Mio.	214 Mio.	396 Mio.	45 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	856 Mio.	575 Mio.	702 Mio.	795 Mio.	1,15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	390.720	1,33 Mio.	1,66 Mio.	3,19 Mio.	3,35 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,2 Mio.	11,21 Mio.	6,78 Mio.	10,21 Mio.	7,69 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	70.391	70.312	100.516	-	20,95 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	58,02 Mio.	111 Mio.	98,33 Mio.	7,74 Mio.	66,52 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,37 Mrd.	1,21 Mrd.	1,33 Mrd.	1,77 Mrd.	1,68 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,91 Mrd.	3,08 Mrd.	3,84 Mrd.	3,85 Mrd.	4,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	166.684	24,47 Mio.	24,91 Mio.	30,28 Mio.	30,63 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,68 Mio.	7,81 Mio.	8,95 Mio.	11,22 Mio.	13,54 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	38,54 Mio.	110 Mio.	168 Mio.	209 Mio.	221 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	25,22 Mio.	86.685	5,4 Mio.	17,36 Mio.	28,78 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,35 Mrd.	4,44 Mrd.	5,37 Mrd.	5,89 Mrd.	6,43 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.	5,09 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,9 Mrd.	3,9 Mrd.	3,9 Mrd.	3,9 Mrd.	3,9 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,83 Mrd.	3,03 Mrd.	4,35 Mrd.	5,43 Mrd.	6,5 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-268 Mio.	-268 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-22,89 Mio.	-22,89 Mio.	-22,89 Mio.	-22,89 Mio.	-22,89 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,79 Mrd.	11,99 Mrd.	13,32 Mrd.	14,13 Mrd.	15,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	53,25 Mio.	59,63 Mio.	105 Mio.
Eigenkapital	10,79 Mrd.	11,99 Mrd.	13,37 Mrd.	14,18 Mrd.	15,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,15 Mrd.	16,43 Mrd.	18,74 Mrd.	20,07 Mrd.	21,74 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,18 Mrd.	10,18 Mrd.	10,18 Mrd.	8,92 Mrd.	10,08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,18 Mrd.	10,18 Mrd.	10,18 Mrd.	8,92 Mrd.	10,08 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,06	1,18	1,31	1,58	1,51
Sachbuchwert	9,93 Mrd.	10,3 Mrd.	11,69 Mrd.	12,58 Mrd.	13,74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,98	1,01	1,15	1,41	1,36
Gesamtverschuldung	3 Mrd.	3,95 Mrd.	4,78 Mrd.	5,07 Mrd.	5,69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,92 Mrd.	3,47 Mrd.	3,89 Mrd.	4,65 Mrd.	4,51 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,68 Mio.	7,81 Mio.	8,95 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	17,48 Mio.	3,3 Mio.	-	3,73 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	53,25 Mio.	59,63 Mio.	105 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	132 Mio.	303 Mio.	442 Mio.	-	883 Mio.
Inventar - Andere	53,3 Mio.	98,81 Mio.	89,6 Mio.	-	176 Mio.
Grundstück - (BS)	1,9 Mrd.	2,04 Mrd.	2,68 Mrd.	-	4,32 Mrd.
Gebäude, Gesamt	953 Mio.	1,19 Mrd.	1,33 Mrd.	-	1,48 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,38 Mrd.	7,09 Mrd.	8,12 Mrd.	-	8,37 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	1,66 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-525.484	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	815 Mio.	1,51 Mrd.	1,51 Mrd.	1,28 Mrd.	1,07 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	469 Mio.	495 Mio.	578 Mio.	639 Mio.	669 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	57,66 Mio.	46,54 Mio.	88,76 Mio.	90,06 Mio.	89,03 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	527 Mio.	541 Mio.	667 Mio.	730 Mio.	758 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	35,4 Mio.	7,61 Mio.	12,98 Mio.	13,67 Mio.	17,16 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-81.237	-	-132.269	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,13 Mio.	-298.648	-98.731	-404.851	-1,78 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	813.941	13,62 Mio.	10,15 Mio.	33,17 Mio.	35,85 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	9,22 Mio.	100 Mio.	-256 Mio.	-348 Mio.	192 Mio.
Veränderung der Vorräte	-97,7 Mio.	-205 Mio.	-130 Mio.	-426 Mio.	-102 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-157 Mio.	-222 Mio.	42,01 Mio.	132 Mio.	-27,64 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	1,17 Mio.	13,8 Mio.	-558.531	-12,94 Mio.	12,62 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	486 Mio.	138 Mio.	16,86 Mio.	120 Mio.	222 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,62 Mrd.	1,89 Mrd.	1,87 Mrd.	1,52 Mrd.	2,18 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-532 Mio.	-655 Mio.	-1,78 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	5,34 Mio.	-	1,58 Mio.	595.566
Barkaufe	-	-83,87 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-103 Mio.	-869 Mio.	-13,8 Mio.	-44,38 Mio.	-572.000
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-19,33 Mio.	-20,66 Mio.	-65,83 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,13 Mio.	298.648	98.731	404.851	1,78 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-174 Mio.	-21,23 Mio.	-158 Mio.	38,02 Mio.	-59,54 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-826 Mio.	-1,64 Mrd.	-2,01 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,82 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1,72 Mrd.	1,49 Mrd.	769 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	124 Mio.	1,85 Mrd.	1,49 Mrd.	862 Mio.	1,94 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	124 Mio.	1,85 Mrd.	3,21 Mrd.	2,35 Mrd.	2,71 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-142 Mio.	-2,08 Mio.	-1,77 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,12 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,81 Mrd.	-1,28 Mrd.	-599 Mio.	-745 Mio.	-959 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-4,95 Mrd.	-1,28 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,05 Mrd.	-2,08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	4,41 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-174 Mio.	-94,44 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-305 Mio.	-183 Mio.	-203 Mio.	-6188
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-305 Mio.	-183 Mio.	-203 Mio.	-6188
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-401 Mio.	-108 Mio.	-106 Mio.	-132 Mio.	-147 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-825 Mio.	161 Mio.	553 Mio.	-210 Mio.	389 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-32,58 Mio.	411 Mio.	408 Mio.	-462 Mio.	752 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	399 Mio.	92,45 Mio.	126 Mio.	129 Mio.	188 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8 Mio.	26,44 Mio.	55,66 Mio.	53,26 Mio.	56,62 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-4,83 Mrd.	574 Mio.	842 Mio.	299 Mio.	631 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-34,94 Mio.	-34,19 Mio.	-602 Mio.	-913 Mio.	-245 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	188 Mio.	22,35 Mio.	-527 Mio.	-844 Mio.	-140 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	505 Mio.	-85,91 Mio.	385 Mio.	657 Mio.	-24,67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,7	6,01	5,58	4,62	4
Rendite auf das Gesamtkapital	5,89	6,18	5,75	4,79	4,15
Eigenkapitalrendite %	9,96	13,23	11,87	9,3	7,27
Rendite auf Eigenkapital	9,96	13,23	11,9	9,34	7,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,16	30,58	33,51	27,07	27,08
SG&A Marge	6,86	5,47	6,06	6,33	6,5
EBITDA-Marge %	35,73	34,31	38,98	31,29	31,58
EBITA-Marge	26,45	25,91	28,94	22,04	21,67
EBIT-Marge %	25,31	25,11	27,39	20,74	20,32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,13	25,74	26,29	18,53	16,29
Netto-Einkommensmarge %	16,13	25,74	26,29	18,53	16,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,13	25,74	26,29	18,53	16,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,53	14,7	17,55	12,42	10,75
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,69	-0,58	-10,51	-13,2	-3,72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,71	0,38	-9,2	-12,2	-2,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,38	0,33	0,36	0,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,62	0,68	0,59	0,64	0,56
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,2	6,19	5,34	4,77	5,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24,43	13,85	8,16	6,78	4,76
Kurzfristige Liquidität