Cashflow AB Volvo

Aktien

855689

SE0000115446

VOLV B

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
264,60 ^SEK	-0,49 %		+0,57 %	-1,49 %

12.06.	Bernstein belässt Volvo B auf 'Underperform' - Ziel 240 Kronen	DP
11.06.	Volvo Trucks startet in neuer Partnerschaft Kampagne für nachhaltigen Lebensmitteltransport	MT

5a6e56eb426309b30fbc80c94f46.-yEV7p5hrFkuG3BuMue5pT6-SNxzWg-vK-VTyKE-wGc.yBFX16wI5zRIeS9dAaLy6V3qBesmA2PIXI4UvMlm-R-Xd3-X0CPrHUksBw

Veröffentlichte Finanzdaten: AB VOLVO

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	324 Mrd.	359 Mrd.	456 Mrd.	529 Mrd.	500 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	13,96 Mrd.	13,44 Mrd.	17,36 Mrd.	24,01 Mrd.	26,98 Mrd.
Gesamtumsatz	338 Mrd.	372 Mrd.	473 Mrd.	553 Mrd.	527 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	251 Mrd.	275 Mrd.	351 Mrd.	387 Mrd.	364 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	12,4 Mrd.	10,15 Mrd.	16,51 Mrd.	20,29 Mrd.	22,94 Mrd.
Bruttogewinn	75,11 Mrd.	87,3 Mrd.	106 Mrd.	145 Mrd.	140 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28,9 Mrd.	26,43 Mrd.	31,93 Mrd.	37,72 Mrd.	39,03 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	16,8 Mrd.	18,03 Mrd.	22,53 Mrd.	26,64 Mrd.	30,96 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	995 Mio.	1,5 Mrd.	4,58 Mrd.	917 Mio.	1,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	46,69 Mrd.	45,96 Mrd.	59,03 Mrd.	65,28 Mrd.	71,78 Mrd.
Betriebseinkommen	28,42 Mrd.	41,34 Mrd.	46,84 Mrd.	80,13 Mrd.	67,94 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,35 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,59 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	299 Mio.	358 Mio.	1,14 Mrd.	2,69 Mrd.	2,71 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,05 Mrd.	-809 Mio.	-65 Mio.	1,52 Mrd.	1,11 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,75 Mrd.	-54 Mio.	-1,33 Mrd.	-2,57 Mrd.	-2,17 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-227 Mio.	-24 Mio.	-331 Mio.	-851 Mio.	-275 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-292 Mio.	949 Mio.	-108 Mio.	-729 Mio.	-223 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	28,6 Mrd.	41,4 Mrd.	45 Mrd.	77,51 Mrd.	66,39 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-2,7 Mrd.	157 Mio.	77 Mio.	-2,57 Mrd.	572 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3 Mio.	-15 Mio.	-	-14 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	25 Mio.	1,64 Mrd.	-	-2,2 Mrd.	249 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-6 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	25,92 Mrd.	43,19 Mrd.	45,08 Mrd.	66,73 Mrd.	67,21 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,84 Mrd.	9,95 Mrd.	12,11 Mrd.	16,79 Mrd.	16,63 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20,07 Mrd.	33,24 Mrd.	32,97 Mrd.	49,93 Mrd.	50,58 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	20,07 Mrd.	33,24 Mrd.	32,97 Mrd.	49,93 Mrd.	50,58 Mrd.
Minderheiteninteresse	-755 Mio.	-456 Mio.	-247 Mio.	-107 Mio.	-186 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.	50,39 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.	50,39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.	50,39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,5	16,13	16,1	24,51	24,79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,5	16,13	16,1	24,51	24,79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9,5	16,12	16,09	24,5	24,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,5	16,12	16,09	24,5	24,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,42	12,5	13,71	23,78	20,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,42	12,5	13,71	23,78	20,32
Dividende Pro Aktie	6	6,5	7	7,5	8
Ausschüttungsquote	-	37,21	40,39	28,57	30,27
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	32,66 Mrd.	46,17 Mrd.	52,78 Mrd.	86,46 Mrd.	74,85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	28,59 Mrd.	41,48 Mrd.	46,96 Mrd.	80,28 Mrd.	68,15 Mrd.
EBIT	28,42 Mrd.	41,34 Mrd.	46,84 Mrd.	80,13 Mrd.	67,94 Mrd.
German: EBITDAR	33,36 Mrd.	46,76 Mrd.	53,41 Mrd.	87,22 Mrd.	75,68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,55	23,03	26,86	25,17	24,75
Gesamtlaufende Steuern	6,58 Mrd.	8,74 Mrd.	15,07 Mrd.	19,06 Mrd.	15,71 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-732 Mio.	1,21 Mrd.	-2,96 Mrd.	-2,26 Mrd.	926 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	17,12 Mrd.	25,42 Mrd.	27,88 Mrd.	48,34 Mrd.	41,31 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	284 Mio.	238 Mio.	255 Mio.	339 Mio.	403 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-524 Mio.	28 Mio.	61 Mio.	205 Mio.	160 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	24,28 Mrd.	21,58 Mrd.	26,07 Mrd.	30,38 Mrd.	31,24 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,61 Mrd.	4,86 Mrd.	5,87 Mrd.	7,34 Mrd.	7,78 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	19,62 Mrd.	20,69 Mrd.	25,38 Mrd.	29,56 Mrd.	34,41 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	691 Mio.	592 Mio.	635 Mio.	758 Mio.	831 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	47,73 Mio.	35,89 Mio.	33,28 Mio.	31,22 Mio.	42 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	643 Mio.	556 Mio.	602 Mio.	727 Mio.	789 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	85,21 Mrd.	62,13 Mrd.	83,89 Mrd.	83,33 Mrd.	85,17 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	213 Mio.	167 Mio.	93 Mio.	89 Mio.	218 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,61 Mrd.	840 Mio.	759 Mio.	1,46 Mrd.	1,69 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	87,03 Mrd.	63,13 Mrd.	84,74 Mrd.	84,88 Mrd.	87,08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	37,83 Mrd.	40,52 Mrd.	48 Mrd.	41,38 Mrd.	40 Mrd.
Andere Forderungen	10,25 Mrd.	13,07 Mrd.	15,26 Mrd.	16,55 Mrd.	18,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199 Mio.	1,26 Mrd.	5,06 Mrd.	2,33 Mrd.	3,72 Mrd.
Gesamtforderungen	48,28 Mrd.	54,84 Mrd.	68,32 Mrd.	60,26 Mrd.	62,13 Mrd.
Inventar	47,27 Mrd.	63,71 Mrd.	75,38 Mrd.	75,96 Mrd.	77,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,7 Mrd.	3,22 Mrd.	3,62 Mrd.	3,84 Mrd.	4,3 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	59,37 Mrd.	69,57 Mrd.	90,41 Mrd.	112 Mrd.	124 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	5,81 Mrd.	575 Mio.	877 Mio.	1,8 Mrd.	2,45 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	29,65 Mrd.	443 Mio.	497 Mio.	12,25 Mrd.	786 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	280 Mrd.	256 Mrd.	324 Mrd.	351 Mrd.	358 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	87,01 Mrd.	94,33 Mrd.	107 Mrd.	110 Mrd.	125 Mrd.
Langfristige Investitionen	17,86 Mrd.	23,3 Mrd.	27,16 Mrd.	24,85 Mrd.	27,68 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	34,42 Mrd.	36,97 Mrd.	41,47 Mrd.	42,38 Mrd.	44,19 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	70,55 Mrd.	83,39 Mrd.	105 Mrd.	122 Mrd.	135 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	237 Mio.	1,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,25 Mrd.	2,22 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,39 Mrd.	2,58 Mrd.	2,48 Mrd.	14 Mio.	1,46 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	203 Mio.	436 Mio.	676 Mio.	902 Mio.	857 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	10,6 Mrd.	9,74 Mrd.	12,22 Mrd.	14,14 Mrd.	13,89 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,44 Mrd.	8,24 Mrd.	7,4 Mrd.	6,21 Mrd.	6,29 Mrd.
Gesamtvermögen	511 Mrd.	516 Mrd.	629 Mrd.	674 Mrd.	715 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	59,01 Mrd.	76,08 Mrd.	89,17 Mrd.	81,88 Mrd.	77,61 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	31,55 Mrd.	34,48 Mrd.	41,36 Mrd.	44,96 Mrd.	47,67 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,63 Mrd.	13,7 Mrd.	6,36 Mrd.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	48,14 Mrd.	34,24 Mrd.	64,31 Mrd.	96,82 Mrd.	102 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,55 Mrd.	1,63 Mrd.	1,78 Mrd.	1,88 Mrd.	2,1 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	5,96 Mrd.	1,27 Mrd.	1,79 Mrd.	2,06 Mrd.	2,15 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,88 Mrd.	3,72 Mrd.	6,15 Mrd.	4,14 Mrd.	1,92 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14,37 Mrd.	13,08 Mrd.	16,02 Mrd.	13,29 Mrd.	16,25 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30,37 Mrd.	24,22 Mrd.	25,17 Mrd.	39,33 Mrd.	31,54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	203 Mrd.	202 Mrd.	252 Mrd.	284 Mrd.	281 Mrd.
Langfristige Schulden	91,38 Mrd.	99,79 Mrd.	137 Mrd.	135 Mrd.	155 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,43 Mrd.	4,47 Mrd.	4,81 Mrd.	5,31 Mrd.	5,94 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	2,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,53 Mrd.	2,4 Mrd.	2,44 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18,5 Mrd.	22,49 Mrd.	27,51 Mrd.	26,62 Mrd.	31,64 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18,28 Mrd.	12,1 Mrd.	8,69 Mrd.	11,14 Mrd.	12,61 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,17 Mrd.	2,77 Mrd.	3,06 Mrd.	2,49 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23,2 Mrd.	25,48 Mrd.	27,35 Mrd.	25,72 Mrd.	26,17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	363 Mrd.	372 Mrd.	463 Mrd.	493 Mrd.	517 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	145 Mrd.	136 Mrd.	148 Mrd.	166 Mrd.	180 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,56 Mrd.	2,31 Mrd.	12,63 Mrd.	9,62 Mrd.	11,9 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	145 Mrd.	141 Mrd.	163 Mrd.	178 Mrd.	194 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,85 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.	2,95 Mrd.	3,31 Mrd.
Eigenkapital	148 Mrd.	144 Mrd.	166 Mrd.	181 Mrd.	197 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	511 Mrd.	516 Mrd.	629 Mrd.	674 Mrd.	715 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Buchwert / Aktie	71,45	69,36	80,02	87,43	95,43
Sachbuchwert	111 Mrd.	104 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.	150 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	54,45	51,13	59,59	66,53	73,62
Gesamtverschuldung	154 Mrd.	154 Mrd.	214 Mrd.	239 Mrd.	265 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	67,1 Mrd.	90,7 Mrd.	129 Mrd.	154 Mrd.	178 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13,39 Mrd.	6,36 Mrd.	2,93 Mrd.	6,18 Mrd.	7,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,53 Mrd.	4,74 Mrd.	5,08 Mrd.	6,06 Mrd.	6,65 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,85 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.	2,95 Mrd.	3,31 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13,16 Mrd.	20,68 Mrd.	21,58 Mrd.	19,16 Mrd.	22,5 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vollzeitmitarbeiter	87.492	84.953	86.990	89.715	89.680
Teilzeitbeschäftigte	-	1293	4225	4084	4327

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.	50,39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6,09 Mrd.	6,62 Mrd.	7,97 Mrd.	8,54 Mrd.	9,13 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	175 Mio.	134 Mio.	118 Mio.	151 Mio.	214 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,27 Mrd.	6,76 Mrd.	8,08 Mrd.	8,69 Mrd.	9,34 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12,68 Mrd.	11,32 Mrd.	11,31 Mrd.	11,66 Mrd.	12,09 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	30 Mio.	-1,62 Mrd.	-232 Mio.	1,78 Mrd.	-271 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	43 Mio.	15 Mio.	-109 Mio.	231 Mio.	34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,34 Mrd.	480 Mio.	1,34 Mrd.	3,22 Mrd.	548 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,75 Mrd.	67 Mio.	1,33 Mrd.	2,37 Mrd.	2,17 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,72 Mrd.	534 Mio.	4,26 Mrd.	1,4 Mrd.	1,76 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,64 Mrd.	770 Mio.	3,21 Mrd.	3,26 Mrd.	-1,32 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,03 Mrd.	-2,06 Mrd.	-5,77 Mrd.	209 Mio.	4,01 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2,46 Mrd.	-12,29 Mrd.	-5,91 Mrd.	-9,49 Mrd.	2,21 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4,02 Mrd.	13,17 Mrd.	8,03 Mrd.	-4,72 Mrd.	-6,78 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10,09 Mrd.	-16,3 Mrd.	-25,02 Mrd.	-41,75 Mrd.	-27,74 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	30,61 Mrd.	33,65 Mrd.	33,24 Mrd.	26,68 Mrd.	46,44 Mrd.
Investitionsausgaben	-14,3 Mrd.	-18,12 Mrd.	-20,46 Mrd.	-23,39 Mrd.	-13,89 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6,35 Mrd.	5,84 Mrd.	5,56 Mrd.	5,68 Mrd.	481 Mio.
Barkaufe	-10 Mio.	-789 Mio.	-265 Mio.	-77 Mio.	-3,01 Mrd.
Veräußerungen	435 Mio.	22,77 Mrd.	153 Mio.	-2,27 Mrd.	2,37 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,02 Mrd.	-3,72 Mrd.	-5,39 Mrd.	-5,28 Mrd.	-4,49 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-462 Mio.	-7,38 Mrd.	-928 Mio.	-1,24 Mrd.	-4,89 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,07 Mrd.	-87 Mio.	-158 Mio.	-280 Mio.	-709 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9,94 Mrd.	-1,49 Mrd.	-21,49 Mrd.	-26,84 Mrd.	-24,14 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	128 Mrd.	89,14 Mrd.	178 Mrd.	242 Mrd.	342 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	128 Mrd.	89,14 Mrd.	178 Mrd.	242 Mrd.	342 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-121 Mrd.	-96,11 Mrd.	-144 Mrd.	-211 Mrd.	-327 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-121 Mrd.	-96,11 Mrd.	-144 Mrd.	-211 Mrd.	-327 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-12,2 Mrd.	-13,22 Mrd.	-14,23 Mrd.	-15,25 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-12,2 Mrd.	-13,22 Mrd.	-14,23 Mrd.	-15,25 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-37,62 Mrd.	-13,22 Mrd.	-14,23 Mrd.	-21,35 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-877 Mio.	-763 Mio.	-63 Mio.	-512 Mio.	-90 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,44 Mrd.	-57,56 Mrd.	7,48 Mrd.	1,82 Mrd.	-21,87 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3,37 Mrd.	2,32 Mrd.	2,52 Mrd.	-2,21 Mrd.	1,41 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	23,74 Mrd.	-23,08 Mrd.	21,76 Mrd.	-560 Mio.	1,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,1 Mrd.	854 Mio.	856 Mio.	1,16 Mrd.	1,24 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,93 Mrd.	9,65 Mrd.	11,61 Mrd.	20,81 Mrd.	18,44 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	40,19 Mrd.	29,75 Mrd.	2,15 Mrd.	19,66 Mrd.	31,24 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	41,03 Mrd.	30,48 Mrd.	2,9 Mrd.	20,39 Mrd.	32,23 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-21,64 Mrd.	-8,4 Mrd.	19,92 Mrd.	21,38 Mrd.	13,27 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,32 Mrd.	-6,97 Mrd.	33,98 Mrd.	30,8 Mrd.	14,82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,43	5,03	5,11	7,69	6,12
Rendite auf das Gesamtkapital	5,9	8,61	8,63	12,52	9,63
Eigenkapitalrendite %	13,85	22,75	21,25	28,78	26,75
Rendite auf Eigenkapital	13,61	22,9	21,54	29,26	27,1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,19	23,46	22,36	26,31	26,52
SG&A Marge	8,54	7,1	6,74	6,82	7,41
EBITDA-Marge %	9,65	12,4	11,15	15,64	14,21
EBITA-Marge	8,45	11,14	9,92	14,52	12,94
EBIT-Marge %	8,4	11,11	9,89	14,5	12,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,93	8,93	6,96	9,03	9,6
Netto-Einkommensmarge %	5,71	8,81	6,91	9,01	9,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,71	8,81	6,91	9,01	9,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,06	6,83	5,89	8,74	7,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,87	7,99	0,45	3,56	5,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,12	8,19	0,61	3,69	6,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,73	0,83	0,85	0,76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,68	4,11	4,71	5,1	4,48
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,29	9,12	10,25	11,77	12,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,86	4,95	5,05	5,12	4,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,38	1,26	1,28	1,24	1,28
Schnellverhältnis	0,96	0,92	0,95	0,9	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,15	0,17	0,13	0,09	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,13	40	35,59	31,02	29,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75,37	73,72	72,3	71,36	76,93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94,93	84,66	83,13	80,53	79,89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	24,57	29,06	24,76	21,84	26,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	104,04	106,74	128,75	132,4	134,14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50,99	51,63	56,28	56,97	57,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	64,67	72,34	85,17	77,79	81,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	31,7	34,99	37,23	33,47	34,81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71	72,06	73,57	73,19	72,38
EBIT / Zinsaufwand	21,07	35,43	38,87	68,67	42,67
EBITDA / Zinsaufwand	25,71	41,22	45,58	76,11	48,54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,11	25,69	28,6	56,07	39,82
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,44	3,2	3,9	2,69	3,43
Netto-Schulden / EBITDA	1,93	1,89	2,35	1,74	2,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,56	5,13	6,21	3,66	4,18
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,29	3,02	3,75	2,36	2,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-21,65	9,98	27,21	16,75	-4,61
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-27,34	16,24	21,27	37,35	-4,26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-35,78	41,34	12,74	63,58	-13,94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-37,21	45,06	13,21	70,7	-15,66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-37,2	45,49	13,29	70,81	-15,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-45	65,61	-0,82	51,45	1,29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-46,13	69,72	-0,2	52,27	1,13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-37,3	48,51	9,66	73,09	-14,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-46,14	69,68	-0,19	52,27	1,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,39	6,29	17,17	-14,66	-3,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	-15,7	34,78	18,31	0,77	1,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,06	8,41	13,04	3,44	13,39
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2,67	0,99	21,95	7,15	6,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,62	-6,09	16,54	11,64	10,67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,83	-2,93	15,37	9,26	9,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-21,61	9,92	-1,2	-19,76	117,07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,81	26,72	12,91	14,33	5,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1104,69	-25,97	-92,78	795,14	4,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1489,1	-25,72	-90,48	591,29	4,05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	8,33	7,69	7,14	6,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,94	-7,17	18,28	21,86	5,48
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5,79	-8,1	18,73	29,06	14,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	-8,02	-4,73	27,11	35,91	19,01
EBITA, 2 J. CAGR %	-6,64	-4,56	28,15	39,13	20,38
EBIT, 2 J. CAGR %	-6,52	-4,41	28,38	39,22	20,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,04	-4,56	28,16	22,56	23,86
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-11,91	-4,38	30,15	23,27	24,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6,64	-3,5	27,62	37,89	21,62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,9	-4,4	30,14	23,28	24,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,44	0,13	12,21	0,51	-9,17
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,96	6,59	26,28	9,19	1,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,13	-1,25	10,7	8,14	8,3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,74	-0,86	10,97	14,31	6,58
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13,95	1	4,62	14,06	11,15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,52	0,88	5,83	12,27	9,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0,93	-7,17	4,21	-10,96	18,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,62	0,17	19,62	13,62	-17,59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	113,31	172,72	-76,88	-18,71	277,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	103,91	221,23	-73,41	-18,21	230,58
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9,54	-	8,01	7,42	6,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,57	-1,61	3,1	17,77	12,28
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,81	1,05	0,8	24,64	16,97
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,81	6,14	1,24	38,33	16,94
EBITA, 3 J. CAGR %	0,51	8,13	1,03	41,08	18
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,68	8,33	1,16	41,28	18,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,16	9,44	-3,33	35,49	15,01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1,93	9,61	-3,01	37,14	15,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,69	8,98	0,7	41,34	17,56
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,92	9,61	-3,02	37,13	15,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,04	-0,74	5,9	2,77	-0,78
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,27	-0,85	10,36	17,13	6,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,85	-1,51	3,3	8,23	9,86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,83	2,81	6,22	9,68	11,47
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,53	6,83	5,93	6,91	12,92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,13	4,56	5,49	6,96	11,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6,63	2,56	-5,22	-4,48	11,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,03	1,9	4,25	17,83	-8,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	18,08	49,9	-18,72	-21,21	1,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,07	45,63	-0,6	-20,79	1,88
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12,18	9,14	-	7,72	7,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,61	4,28	7,31	7,18	4,05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,63	5,2	6,58	11,44	6,21
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,93	10,72	8,87	17,5	8,03
EBITA, 5 J. KAGR %	6,97	13,93	10,77	19,6	8,4
EBIT, 5 J. CAGR %	7,23	14,25	10,96	19,77	8,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5,86	20,25	9,66	14,51	6,74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,11	20,05	9,82	14,88	7,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,91	15,5	10,7	19,74	8,64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,09	20,03	9,83	14,89	7,03
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,77	3,82	4,85	-0,02	-0,2
Inventar, 5 J. KAGR %	1,36	5,79	7,61	3,05	6,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,21	0,83	2,36	2,24	5,27
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,42	5,28	8,47	7,27	6,37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,49	12,33	11,61	9,67	7,99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,63	7,98	8,98	7,58	6,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,43	13,89	-2,43	-3,08	3,53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,51	0,74	3,49	6,43	-5,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	30,44	51,82	-38,5	17,35	50,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,62	64,45	-35,29	15,62	61,28
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,87	14,87	10,49	8,45	-