Cashflow AB Volvo

Aktien

855689

SE0000115446

VOLV B

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
254,70 ^SEK	-1,05 %		-6,57 %	-2,67 %

05.09.	Europäische Aktien schließen im Donnerstagshandel überwiegend niedriger; Einzelhandelsvolumen der Eurozone steigt an	MT
05.09.	Daimler Truck soll führend bei der Marge sein	AW

ae350.JML05v7o_zWRUA8WZUFknrL1McflbSrYl0SuZpxgsv8.e6mhqI-9qhikHWVXEiYyqfyxA4PcABK78gbcHP8Y-6tDu6CLuIOcDPc0Vg

Veröffentlichte Finanzdaten: AB VOLVO

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	417 Mrd.	324 Mrd.	359 Mrd.	456 Mrd.	529 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	14,87 Mrd.	13,96 Mrd.	13,44 Mrd.	17,36 Mrd.	24,01 Mrd.
Gesamtumsatz	432 Mrd.	338 Mrd.	372 Mrd.	473 Mrd.	553 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	318 Mrd.	251 Mrd.	275 Mrd.	351 Mrd.	387 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	12,1 Mrd.	12,4 Mrd.	10,15 Mrd.	16,51 Mrd.	20,29 Mrd.
Bruttogewinn	102 Mrd.	75,11 Mrd.	87,3 Mrd.	106 Mrd.	145 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	36,37 Mrd.	28,9 Mrd.	26,43 Mrd.	31,93 Mrd.	37,72 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	18,54 Mrd.	16,8 Mrd.	18,03 Mrd.	22,53 Mrd.	26,64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,91 Mrd.	995 Mio.	1,5 Mrd.	4,58 Mrd.	917 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	56,82 Mrd.	46,69 Mrd.	45,96 Mrd.	59,03 Mrd.	65,28 Mrd.
Betriebseinkommen	45,25 Mrd.	28,42 Mrd.	41,34 Mrd.	46,84 Mrd.	80,13 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,67 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,17 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	605 Mio.	299 Mio.	358 Mio.	1,14 Mrd.	2,69 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,07 Mrd.	-1,05 Mrd.	-809 Mio.	-65 Mio.	1,52 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,86 Mrd.	1,75 Mrd.	-54 Mio.	-1,33 Mrd.	-2,57 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-538 Mio.	-227 Mio.	-24 Mio.	-331 Mio.	-851 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-806 Mio.	-292 Mio.	949 Mio.	-108 Mio.	-729 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	44,7 Mrd.	28,6 Mrd.	41,4 Mrd.	45 Mrd.	77,51 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-204 Mio.	-2,7 Mrd.	157 Mio.	77 Mio.	-2,57 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-3 Mio.	-15 Mio.	-	-14 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,34 Mrd.	25 Mio.	1,64 Mrd.	-	-2,2 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-6 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	46,83 Mrd.	25,92 Mrd.	43,19 Mrd.	45,08 Mrd.	66,73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	10,34 Mrd.	5,84 Mrd.	9,95 Mrd.	12,11 Mrd.	16,79 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	36,5 Mrd.	20,07 Mrd.	33,24 Mrd.	32,97 Mrd.	49,93 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	36,5 Mrd.	20,07 Mrd.	33,24 Mrd.	32,97 Mrd.	49,93 Mrd.
Minderheiteninteresse	-635 Mio.	-755 Mio.	-456 Mio.	-247 Mio.	-107 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	35,86 Mrd.	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	35,86 Mrd.	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	35,86 Mrd.	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	17,64	9,5	16,13	16,1	24,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	17,64	9,5	16,13	16,1	24,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	17,64	9,5	16,12	16,09	24,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	17,64	9,5	16,12	16,09	24,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13,43	8,42	12,5	13,71	23,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	13,43	8,42	12,5	13,71	23,78
Dividende Pro Aktie	-	6	6,5	7	7,5
Ausschüttungsquote	28,35	-	37,21	40,39	28,57
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	50,86 Mrd.	32,66 Mrd.	46,17 Mrd.	52,78 Mrd.	86,46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	45,53 Mrd.	28,59 Mrd.	41,48 Mrd.	46,96 Mrd.	80,28 Mrd.
EBIT	45,25 Mrd.	28,42 Mrd.	41,34 Mrd.	46,84 Mrd.	80,13 Mrd.
German: EBITDAR	51,8 Mrd.	33,36 Mrd.	46,76 Mrd.	53,41 Mrd.	87,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,07	22,55	23,03	26,86	25,17
Gesamtlaufende Steuern	8,79 Mrd.	6,58 Mrd.	8,74 Mrd.	15,07 Mrd.	19,06 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,54 Mrd.	-732 Mio.	1,21 Mrd.	-2,96 Mrd.	-2,26 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	27,3 Mrd.	17,12 Mrd.	25,42 Mrd.	27,88 Mrd.	48,34 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	284 Mio.	238 Mio.	255 Mio.	339 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	296 Mio.	-524 Mio.	28 Mio.	61 Mio.	205 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	30,48 Mrd.	24,28 Mrd.	21,58 Mrd.	26,07 Mrd.	30,38 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,89 Mrd.	4,61 Mrd.	4,86 Mrd.	5,87 Mrd.	7,34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	21,22 Mrd.	19,62 Mrd.	20,69 Mrd.	25,38 Mrd.	29,56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	934 Mio.	691 Mio.	592 Mio.	635 Mio.	758 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	84,93 Mio.	47,73 Mio.	35,89 Mio.	33,28 Mio.	31,22 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	849 Mio.	643 Mio.	556 Mio.	602 Mio.	727 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	61,46 Mrd.	85,21 Mrd.	62,13 Mrd.	83,89 Mrd.	83,33 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	200 Mio.	213 Mio.	167 Mio.	93 Mio.	89 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	909 Mio.	1,61 Mrd.	840 Mio.	759 Mio.	1,46 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	62,57 Mrd.	87,03 Mrd.	63,13 Mrd.	84,74 Mrd.	84,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	40,14 Mrd.	37,83 Mrd.	40,52 Mrd.	48 Mrd.	41,38 Mrd.
Andere Forderungen	11,98 Mrd.	10,25 Mrd.	13,07 Mrd.	15,26 Mrd.	16,55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,28 Mrd.	199 Mio.	1,26 Mrd.	5,06 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamtforderungen	53,39 Mrd.	48,28 Mrd.	54,84 Mrd.	68,32 Mrd.	60,26 Mrd.
Inventar	56,08 Mrd.	47,27 Mrd.	63,71 Mrd.	75,38 Mrd.	75,96 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,03 Mrd.	2,7 Mrd.	3,22 Mrd.	3,62 Mrd.	3,84 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	73 Mrd.	59,37 Mrd.	69,57 Mrd.	90,41 Mrd.	112 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	5,42 Mrd.	5,81 Mrd.	575 Mio.	877 Mio.	1,8 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	28,7 Mrd.	29,65 Mrd.	443 Mio.	497 Mio.	12,25 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	282 Mrd.	280 Mrd.	256 Mrd.	324 Mrd.	351 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	96,74 Mrd.	87,01 Mrd.	94,33 Mrd.	107 Mrd.	110 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,2 Mrd.	17,86 Mrd.	23,3 Mrd.	27,16 Mrd.	24,85 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	36,47 Mrd.	34,42 Mrd.	36,97 Mrd.	41,47 Mrd.	42,38 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	71,88 Mrd.	70,55 Mrd.	83,39 Mrd.	105 Mrd.	122 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	307 Mio.	237 Mio.	1,36 Mrd.	2,12 Mrd.	2,25 Mrd.
Langfristige Forderungen	2,11 Mrd.	2,39 Mrd.	2,58 Mrd.	2,48 Mrd.	14 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	229 Mio.	203 Mio.	436 Mio.	676 Mio.	902 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	13,24 Mrd.	10,6 Mrd.	9,74 Mrd.	12,22 Mrd.	14,14 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,48 Mrd.	7,44 Mrd.	8,24 Mrd.	7,4 Mrd.	6,21 Mrd.
Gesamtvermögen	525 Mrd.	511 Mrd.	516 Mrd.	629 Mrd.	674 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	66,59 Mrd.	59,01 Mrd.	76,08 Mrd.	89,17 Mrd.	81,88 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	34,13 Mrd.	31,55 Mrd.	34,48 Mrd.	41,36 Mrd.	44,96 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6,74 Mrd.	8,63 Mrd.	13,7 Mrd.	6,36 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	47,78 Mrd.	48,14 Mrd.	34,24 Mrd.	64,31 Mrd.	96,82 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,76 Mrd.	1,55 Mrd.	1,63 Mrd.	1,78 Mrd.	1,88 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	5,34 Mrd.	5,96 Mrd.	1,27 Mrd.	1,79 Mrd.	2,06 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,92 Mrd.	3,88 Mrd.	3,72 Mrd.	6,15 Mrd.	4,14 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	13,08 Mrd.	14,37 Mrd.	13,08 Mrd.	16,02 Mrd.	13,29 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27,98 Mrd.	30,37 Mrd.	24,22 Mrd.	25,17 Mrd.	39,33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	206 Mrd.	203 Mrd.	202 Mrd.	252 Mrd.	284 Mrd.
Langfristige Schulden	96,72 Mrd.	91,38 Mrd.	99,79 Mrd.	137 Mrd.	135 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,33 Mrd.	4,43 Mrd.	4,47 Mrd.	4,81 Mrd.	5,31 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	2,81 Mrd.	2,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,53 Mrd.	2,4 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	20,39 Mrd.	18,5 Mrd.	22,49 Mrd.	27,51 Mrd.	26,62 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	19,85 Mrd.	18,28 Mrd.	12,1 Mrd.	8,69 Mrd.	11,14 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,67 Mrd.	1,17 Mrd.	2,77 Mrd.	3,06 Mrd.	2,49 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	30,07 Mrd.	23,2 Mrd.	25,48 Mrd.	27,35 Mrd.	25,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	383 Mrd.	363 Mrd.	372 Mrd.	463 Mrd.	493 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,55 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	129 Mrd.	145 Mrd.	136 Mrd.	148 Mrd.	166 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,04 Mrd.	-2,56 Mrd.	2,31 Mrd.	12,63 Mrd.	9,62 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	139 Mrd.	145 Mrd.	141 Mrd.	163 Mrd.	178 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,08 Mrd.	2,85 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.	2,95 Mrd.
Eigenkapital	142 Mrd.	148 Mrd.	144 Mrd.	166 Mrd.	181 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	525 Mrd.	511 Mrd.	516 Mrd.	629 Mrd.	674 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.	2,03 Mrd.
Buchwert / Aktie	68,16	71,45	69,36	80,02	87,43
Sachbuchwert	102 Mrd.	111 Mrd.	104 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	50,13	54,45	51,13	59,59	66,53
Gesamtverschuldung	158 Mrd.	154 Mrd.	154 Mrd.	214 Mrd.	239 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	95,76 Mrd.	67,1 Mrd.	90,7 Mrd.	129 Mrd.	154 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14,69 Mrd.	13,39 Mrd.	6,36 Mrd.	2,93 Mrd.	6,18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,47 Mrd.	5,53 Mrd.	4,74 Mrd.	5,08 Mrd.	6,06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,08 Mrd.	2,85 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.	2,95 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,96 Mrd.	13,16 Mrd.	20,68 Mrd.	21,58 Mrd.	19,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vollzeitmitarbeiter	92.575	87.492	84.953	86.990	89.715
Teilzeitbeschäftigte	-	-	1293	4225	4084

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	35,86 Mrd.	19,32 Mrd.	32,79 Mrd.	32,72 Mrd.	49,82 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,46 Mrd.	6,09 Mrd.	6,62 Mrd.	7,97 Mrd.	8,54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	283 Mio.	175 Mio.	134 Mio.	118 Mio.	151 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,74 Mrd.	6,27 Mrd.	6,76 Mrd.	8,08 Mrd.	8,69 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11,9 Mrd.	12,68 Mrd.	11,32 Mrd.	11,31 Mrd.	11,66 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,22 Mrd.	30 Mio.	-1,62 Mrd.	-232 Mio.	1,78 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-222 Mio.	43 Mio.	15 Mio.	-109 Mio.	231 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	946 Mio.	3,34 Mrd.	480 Mio.	1,34 Mrd.	3,22 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,86 Mrd.	-1,75 Mrd.	67 Mio.	1,33 Mrd.	2,37 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	962 Mio.	1,72 Mrd.	534 Mio.	4,26 Mrd.	1,4 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,18 Mrd.	2,64 Mrd.	770 Mio.	3,21 Mrd.	3,26 Mrd.
Änderung der Forderungen	-298 Mio.	-2,03 Mrd.	-2,06 Mrd.	-5,77 Mrd.	209 Mio.
Veränderung der Vorräte	4,99 Mrd.	2,46 Mrd.	-12,29 Mrd.	-5,91 Mrd.	-9,49 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,32 Mrd.	-4,02 Mrd.	13,17 Mrd.	8,03 Mrd.	-4,72 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-19,61 Mrd.	-10,09 Mrd.	-16,3 Mrd.	-25,02 Mrd.	-41,75 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	39,05 Mrd.	30,61 Mrd.	33,65 Mrd.	33,24 Mrd.	26,68 Mrd.
Investitionsausgaben	-18,06 Mrd.	-14,3 Mrd.	-18,12 Mrd.	-20,46 Mrd.	-23,39 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	7,42 Mrd.	6,35 Mrd.	5,84 Mrd.	5,56 Mrd.	5,68 Mrd.
Barkaufe	-	-10 Mio.	-789 Mio.	-265 Mio.	-77 Mio.
Veräußerungen	1,34 Mrd.	435 Mio.	22,77 Mrd.	153 Mio.	-2,27 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3,95 Mrd.	-3,02 Mrd.	-3,72 Mrd.	-5,39 Mrd.	-5,28 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	92 Mio.	-462 Mio.	-7,38 Mrd.	-928 Mio.	-1,24 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	-87 Mio.	-158 Mio.	-280 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,19 Mrd.	-9,94 Mrd.	-1,49 Mrd.	-21,49 Mrd.	-26,84 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,34 Mrd.	128 Mrd.	89,14 Mrd.	178 Mrd.	242 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,34 Mrd.	128 Mrd.	89,14 Mrd.	178 Mrd.	242 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-121 Mrd.	-96,11 Mrd.	-144 Mrd.	-211 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-121 Mrd.	-96,11 Mrd.	-144 Mrd.	-211 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,17 Mrd.	-	-12,2 Mrd.	-13,22 Mrd.	-14,23 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,17 Mrd.	-	-12,2 Mrd.	-13,22 Mrd.	-14,23 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-10,17 Mrd.	-	-37,62 Mrd.	-13,22 Mrd.	-14,23 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	176 Mio.	-877 Mio.	-763 Mio.	-63 Mio.	-512 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10,82 Mrd.	6,44 Mrd.	-57,56 Mrd.	7,48 Mrd.	1,82 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	487 Mio.	-3,37 Mrd.	2,32 Mrd.	2,52 Mrd.	-2,21 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	14,53 Mrd.	23,74 Mrd.	-23,08 Mrd.	21,76 Mrd.	-560 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	854 Mio.	856 Mio.	1,16 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,4 Mrd.	4,93 Mrd.	9,65 Mrd.	11,61 Mrd.	20,81 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-4 Mrd.	40,19 Mrd.	29,75 Mrd.	2,15 Mrd.	19,66 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,95 Mrd.	41,03 Mrd.	30,48 Mrd.	2,9 Mrd.	20,39 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	28,87 Mrd.	-21,64 Mrd.	-8,4 Mrd.	19,92 Mrd.	21,38 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9,34 Mrd.	7,32 Mrd.	-6,97 Mrd.	33,98 Mrd.	30,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,66	3,43	5,03	5,11	7,69
Rendite auf das Gesamtkapital	10,06	5,9	8,61	8,63	12,52
Eigenkapitalrendite %	27,29	13,85	22,75	21,25	28,78
Rendite auf Eigenkapital	27,38	13,61	22,9	21,54	29,26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,63	22,19	23,46	22,36	26,31
SG&A Marge	8,42	8,54	7,1	6,74	6,82
EBITDA-Marge %	11,77	9,65	12,4	11,15	15,64
EBITA-Marge	10,54	8,45	11,14	9,92	14,52
EBIT-Marge %	10,48	8,4	11,11	9,89	14,5