(Alliance News) - Witan Investment Trust PLC meldete am Dienstag einen Anstieg des Nettoinventarwerts und eine höhere Ausschüttung und stellte fest, dass die Anleger "die Enttäuschung über den Zeitpunkt der Zinssenkungen weitgehend verdrängt haben."

Witan ist eine in London ansässige Investmentgesellschaft mit diversen Beteiligungen, darunter an Apax Global Alpha Ltd, Unilever PLC, Microsoft Corp, Diageo PLC und Nvidia Corp.

Der Nettoinventarwert je Aktie stieg zum 30. Juni um 9,7% auf 282,6 Pence, verglichen mit 257,6 Pence zum 31. Dezember.

Die Gesamtrendite des NAV lag in der ersten Hälfte des Jahres 2024 bei 11,0%, was eine Verbesserung gegenüber 8,7% im Vorjahr darstellt, aber unter der globalen Composite-Benchmark liegt, die eine Rendite von 11,7% erzielte. Auch im Vergleich zum MSCI ACWI Index, der eine Gesamtrendite von 12,5% erzielte, schnitt der Fonds schlechter ab, aber besser als der MSCI UK IMI Index, der eine Gesamtrendite von 7,3% erzielte.

"Einer der wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens besteht darin, dass seine Aktien je nach Marktlage mit einem nachhaltig niedrigen Abschlag oder einer Prämie zum NAV gehandelt werden. Dies war in den letzten Jahren schwer zu erreichen, da die aufeinander folgenden Schocks der Pandemie, der Kriege, der steigenden Inflation, der höheren Zinssätze und der Rezessionsängste die Nachfrage nach Aktienanlagen gedämpft haben. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten waren die Anleger offenbar vorsichtig, zusätzliche Mittel in ihre Investmentfonds zu investieren, obwohl die Märkte in der ersten Hälfte des Jahres 2024 gestiegen sind", so Witan.

Das Unternehmen hat für das zweite Quartal eine Dividende von 1,75 Pence pro Aktie ausgeschüttet, 21% mehr als im Vorjahr (1,45p). Damit steigt die im ersten Halbjahr gezahlte Dividende von 2,90 Pence auf 3,26 Pence, was einem Anstieg von 12% entspricht.

Witan sagte: "Die Anleger haben die Enttäuschung über den Zeitpunkt der Zinssenkungen, die unerfreulichen Entwicklungen in den globalen Konfliktherden und die durch die zahlreichen nationalen Wahlen im Jahr 2024 verursachte Unsicherheit weitgehend verdrängt. Ungeachtet der starken Volatilität Anfang August scheinen die Aktienmärkte insgesamt der Ansicht zu sein, dass sie sich trotz der Fliegen in der sprichwörtlichen Suppe auf die Substanz und nicht auf den Schwimmer konzentrieren."

Mit Blick auf die Zukunft sagte Witan: "Wenn die Regierung ihrem Ruf als "New New Labour" gerecht wird, könnte die niedrige Bewertung des britischen Marktes den Katalysator finden, den sie braucht, um positiver bewertet zu werden."

Witan und Alliance Trust PLC gaben im Juni ihre Pläne bekannt, sich zusammenzuschließen und ein Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 5 Milliarden GBP zu schaffen. Das fusionierte Unternehmen wird eine verbesserte Liquidität auf dem Sekundärmarkt bieten und voraussichtlich zu gegebener Zeit in den FTSE 100 Index aufsteigen können.

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Im Juli teilte Witan mit, dass sein Chief Executive Officer Andrew Bell aus dem Vorstand zurücktreten wird und dass sein Rücktritt kurz vor dem Abschluss des Zusammenschlusses von Witan und Alliance Trust, der derzeit für Anfang Oktober erwartet wird, in Kraft treten wird.

Die Witan-Aktie notierte am Dienstagmorgen in London unverändert bei 264,00 Pence pro Stück.

Von Tom Budszus, Redakteur bei Alliance News

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