Die Verkaufswelle konzentrierte sich auf Halbleiterwerte und andere Technologiefavoriten, die in den letzten Wochen massiv zugelegt hatten, während der Nasdaq Composite und der S&P 500 wiederholt neue Rekordstände erreichten.
Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen deutlich tiefer. Ein Einbruch bei den Chip-Aktien bescherte dem technologielastigen Nasdaq den größten prozentualen Tagesverlust seit April 2025.
Der Philadelphia SE Semiconductor Index erlitt seinen schwersten prozentualen Tageseinbruch seit März 2020 und vernichtete mehr als 1 Billion Dollar an Marktwert.
Der S&P 500 beendete seine neunwöchige Serie von Wochengewinnen - die längste Gewinnsträhne seit Dezember 2023.
'Nach der Rekordjagd der letzten neun Wochen bei Aktien, insbesondere im Tech- und Halbleitersektor, ist heute der Damm gebrochen', sagte Ryan Detrick, Chefmarktstratege der Carson Group in Omaha. 'Offensichtlich bringt der stärker als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht die Fed in eine schwierige Lage hinsichtlich etwaiger Zinssenkungen für den Rest des Jahres. Der Markt reagiert nun trotzig, indem er die bisherigen Jahressieger abstraft.'
Steigende Zinsen und der Krieg im Iran belasteten die Stimmung vor dem Wochenende, doch viele Anleger zeigten sich zuversichtlich, dass die Tech-Rallye anhalten wird.
'Die heutige Marktreaktion war eher durch Positionierungen als durch Fundamentaldaten getrieben', sagte Ohsung Kwon, Aktienstratege bei Wells Fargo. 'Der Halbleitersektor war massiv überkauft. Deshalb sehen wir diesen Ausverkauf. Ich glaube nicht, dass dies das Ende des Bullenmarktes bei den Chips ist.'
Die US-Wirtschaft schuf im Mai laut Arbeitsministerium 172.000 Stellen, mehr als doppelt so viele wie von Analysten erwartet, während die Arbeitslosenquote stabil bei 4,3% blieb. Der robuste Bericht erwies sich als zweischneidiges Schwert: Er bestätigte zwar die Gesundheit der US-Wirtschaft, machte aber jegliche Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der Fed zunichte.
Die Finanzmärkte preisen laut dem FedWatch-Tool der CME nun eine Wahrscheinlichkeit von 42,7% für eine Zinserhöhung zum Abschluss der Fed-Sitzung im Dezember ein.
Schwindende Hoffnungen auf eine baldige Lösung des Nahostkonflikts und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus schüren die Angst, dass sich der Druck bei den Energiepreisen zu einer breiteren, systemischen Inflation ausweiten könnte.
Der Iran bekräftigte seine Unterstützung für die Hisbollah und forderte Israel zum Rückzug aus dem Südlibanon auf. Dies erschwert die Bemühungen um ein Friedensabkommen, das auch die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die strategisch wichtige Meerenge vorsehen würde. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat zwar drei Waffenruhen ausgehandelt, und die Kämpfe wurden deutlich reduziert, doch beide Seiten setzen ihre Luftangriffe fort.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 695,15 Punkte oder 1,35% auf 50.866,78 Zähler, der S&P 500 verlor 200,57 Punkte oder 2,64% auf 7.383,74 Punkte und der Nasdaq Composite gab um 1.121,53 Punkte oder 4,18% auf 25.709,43 Punkte nach.
Unter den elf S&P 500-Sektoren brach der Technologiesektor um 5,8% ein, während Basiskonsumgüter die Liste der Gewinner anführten.
Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, verlor 6,2%, während Intel, Micron, AMD und Broadcom zwischen 7,9% und 13,3% nachgaben.
Lululemon Athletica sackte um 8,6% ab, nachdem der Sportbekleidungshersteller seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt und für das zweite Quartal Ergebnisse deutlich unter den Erwartungen der Wall Street in Aussicht gestellt hatte.
Cooper Companies stiegen um 8,6%, nachdem der Kontaktlinsenhersteller die Schätzungen für das zweite Quartal übertroffen hatte.
Die Kryptowerte Coinbase und Strategy fielen um 7,1% bzw. 6,9%, belastet durch einen Rückgang des Bitcoins um 4,1%.
S&P Global erklärte, die Aufnahmekriterien für seine Hauptindizes nicht zu ändern. Dies schließt einen schnellen Einzug von Elon Musks SpaceX in den S&P 500 nach dem geplanten Börsengang - der das weltweit größte IPO werden könnte - faktisch aus.
S&P Dow Jones Indices wird die Ergebnisse der Neugewichtung nach Börsenschluss bekannt geben. Der Chiphersteller Marvell Technology, der mit über 270 Milliarden Dollar bewertet wird, gilt als einer der Anwärter auf eine Aufnahme in den Leitindex.
An der NYSE überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 3,14 zu 1. Es gab 132 neue Höchststände und 249 neue Tiefststände.
An der Nasdaq stiegen 1.074 Aktien, während 3.737 fielen, was einem Verhältnis von 3,48 zu 1 zugunsten der Absteiger entspricht.
Der S&P 500 verzeichnete 14 neue 52-Wochen-Hochs und drei neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 83 neue Hochs und 178 neue Tiefs markierte.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 22,89 Milliarden Aktien, verglichen mit einem Durchschnitt von 20,29 Milliarden für den vollen Handelstag in den letzten 20 Sitzungen.
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