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Rupie könnte wegen steigender US-Renditen und Absicherung durch Importeure auf nahe 81 pro Dollar fallen

23.09.2022 | 04:51
A woman puts flower petals on the new 100 Indian rupee notes as she prays as part of a ritual during Dhanteras, a Hindu festival associated with Lakshmi, the goddess of wealth, in Ahmedabad

Die indische Rupie wird am Freitag voraussichtlich weiter auf ein neues Rekordtief fallen, da die Renditen der Staatsanleihen auf neue Mehrjahreshochs steigen und die Importeure Dollar nachfragen.

Es wird erwartet, dass die Rupie bei etwa 81 pro US-Dollar eröffnet, gegenüber 80,86 in der vorangegangenen Sitzung.

Am Donnerstag hatte die Rupie den stärksten prozentualen Rückgang seit Februar erlitten, da die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) nicht aggressiv intervenierte und die US-Notenbank eine sehr restriktive Zinsprognose abgab, so Händler.

In der letzten Handelsstunde am Donnerstag hatte die lokale Einheit ihren Rückgang beschleunigt und schloss auf dem Tagestief.

"Allein aufgrund der gestrigen Dynamik wird das Paar (USD/INR) im frühen Handel auf 81 steigen", sagte ein Devisenkassahändler bei einer Bank in Mumbai.

"Sie können heute mit mehr Importeuren rechnen, und die Spekulanten werden die RBI erneut testen.

Die Rupie gehörte nach einer Phase der Outperformance am Donnerstag zu den größten Verlierern unter den asiatischen Währungen.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte über Nacht auf über 3,70% und die zweijährige Rendite erreichte einen Höchststand von 4,16%.

Der jüngste Ausverkauf am Anleihemarkt wurde durch die so genannten Dot-Plot-Prognosen der Fed-Vertreter angeheizt, wonach die Zinsen bis Ende dieses Jahres 4,4% erreichen könnten.

Dies impliziert weitere Zinserhöhungen von etwa 125 Basispunkten während der verbleibenden zwei Sitzungen im Jahr 2022.

Die US-Aktienmärkte gaben über Nacht nach, wobei der S&P 500 Index auf den niedrigsten Stand seit über zwei Monaten fiel.

Der US-Leitindex ist seit Jahresbeginn um etwa 21% gefallen. Im Gegensatz dazu lagen die indischen Aktien auf Jahressicht leicht im Plus.

Der Rückgang der Rupienprämien auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren dürfte den Importeuren in geringem Maße helfen, sagten Händler.

Die implizite Rendite der 1-Jahres-Rupie-Terminprämie fiel am Donnerstag auf unter 2,75%.

SCHLÜSSELINDIKATOREN:

** Einmonatiger nicht lieferbarer Rupientermin bei 81,26; Onshore-Terminprämie für einen Monat bei 21 Paise

** USD/INR NSE September-Futures schlossen am Donnerstag bei 80,9425

** USD/INR-Terminaufschlag für das Ende des laufenden Monats beträgt 1,5 Paise

** Dollar-Index steigt auf 111,3

** Brent-Rohöl-Futures fallen um 0,3% auf $90,2 pro Barrel

** Zehnjährige US-Note Rendite bei 3,72%

** SGX Nifty Nearest-Month-Futures fallen um 0,5% auf 17.547

** Laut NSDL-Daten verkauften ausländische Investoren am 21. September indische Aktien im Wert von netto $34,8 Mio.

** NSDL-Daten zufolge verkauften ausländische Investoren am 21. September indische Anleihen im Wert von netto 132,4 Mio. $


© MarketScreener mit Reuters 2022