Nach einer Woche voller Marktturbulenzen, in der Rezessionsängste die Aktienmärkte belasteten und die Devisenmärkte durch den starken Dollar ins Wanken gerieten, fielen die asiatischen Aktien am Freitag und waren auf dem Weg zu ihrem größten Monatsverlust seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020.
Daten, die zeigten, dass Japans Fabriken im August ihre Produktion hochgefahren haben und Chinas Fabrikaktivitäten wieder auf Wachstumskurs sind, trösteten die Anleger wenig.
Die europäischen Aktien erholten sich etwas, obwohl sie weiterhin auf dem Weg zu einem dritten Quartal in Folge mit Verlusten blieben, da die Märkte sich über die Auswirkungen der Zinserhöhungen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation auf das globale Wachstum sorgten.
Die Inflation in der Eurozone erreichte im September ein Rekordhoch von 10% und übertraf damit die Prognosen für einen Anstieg von 9,7%, wie die Inflationsdaten zeigen.
David Madden, Marktanalyst bei Equiti Capital, sagte, dass ein Rückgang der Renditen von Staatsanleihen den Aktien einen Aufschwung ermöglichte, dass dies aber wahrscheinlich nicht der Beginn einer längeren Erholung sein wird.
"Das Gesamtbild hat sich nicht verändert: Die Renditen sind ein Aufwärtstrend, die Inflation ist immer noch sehr hoch, die Zinsen werden weiter steigen", sagte er.
Um 0909 GMT lag der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 47 Ländern abbildet, um 0,2% höher als am Vortag.
Der europäische STOXX 600-Index stieg um 1,1%, musste jedoch auf Wochen-, Monats- und Quartalsbasis Verluste hinnehmen.
Die Renditen europäischer Staatsanleihen fielen, wobei die 10-jährige deutsche Rendite um 10 Basispunkte auf 2,115% sank, verglichen mit dem Höchststand vom Mittwoch von 2,352%, der ein 11-Jahres-Hoch bedeutete.
Die Devisenmärkte beruhigten sich, und der Dollar-Index blieb im Tagesverlauf unverändert bei 111,76, nachdem er am Mittwoch ein 20-Jahres-Hoch erreicht hatte. Der Dollar-Index ist in diesem Jahr um mehr als 16% gestiegen.
Das britische Pfund, das durch die Kombination aus Dollarstärke und den Plänen der Regierung für kreditfinanzierte Steuersenkungen auf ein Allzeittief getrieben worden war, stieg im Tagesverlauf um 0,6% auf $1,119, nachdem die Bank of England zur Beruhigung der Märkte beigetragen hatte.
Er war immer noch auf dem Weg zu seinem schlechtesten Quartal gegenüber dem Dollar seit 2008.
Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die deutsche Inflation den höchsten Stand seit mehr als 25 Jahren erreicht hat, was auf die hohen Energiepreise zurückzuführen ist.
Die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank sprachen sich für eine deutliche Zinserhöhung aus.
Starke US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag lösten weitere Verkäufe an der Wall Street aus, da die Daten als Begründung für weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve angesehen wurden. Beamte der US-Notenbank äußerten sich über Nacht zurückhaltend und wiederholten ihre Bedenken hinsichtlich der Inflation.
Die Ölpreise waren auf dem Weg zu ihrem ersten Wochenanstieg seit fünf Wochen.
