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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2021

14.10.2021 | 18:06

DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2021 2021-10-14 / 18:05 Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2021

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.09.2021 und damit nach Ausschüttung der von der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni beschlossenen Dividende in Höhe von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 22,81 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 16,20 Euro, die ES-Stammaktie bei 15,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2021:

infas Holding AG Coloplast Vinci S.A. Shop Apotheke Sanofi S.A. Drägerwerke AG (Vorzüge) Lanxess AG Silber ETF BASF Gilead Sciences

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K) investiert.

Marlis Weidtmann Vorstand

Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

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2021-10-14 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Effecten-Spiegel AG 
              Tiergartenstraße 17 
              40237 Düsseldorf 
              Deutschland 
Telefon:      0211 - 68 30 22 
Fax:          0211 - 69 12 998 
E-Mail:       info@effecten-spiegel.de 
Internet:     www.effecten-spiegel.com 
ISIN:         DE0005647606, DE0005647630 
WKN:          564760, 564763 
Börsen:       Freiverkehr in München, Stuttgart 
 
Ende der Mitteilung  DGAP News-Service 
=------------ 

1240909 2021-10-14

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1240909&application_name=news

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