Ausgewählter ETF: Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc.

Heute werfen wir einen Blick auf einen ETF, der auf europäische Banken ausgerichtet ist, die seit Jahresbeginn widerstandsfähiger sind als die amerikanischen.

Was findet man in diesem ETF?

Der ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des Stoxx Europe 600 Banks Net Return EUR, nachzubilden. Er ist synthetisch replizierend. Das bedeutet, dass er in einen Korb von Werten investiert, die sich von denen des Index unterscheiden können. Dies wird auch als Substitutionskorb bzw. Ersatzkorb bezeichnet.

Die zehn größten Gewichtungen machen 63,8 % des Gesamtvolumens aus: HSBC ist mit Abstand die größte Position im ETF (16,4 %). BNP Paribas belegt den zweiten Platz (8,3 %), gefolgt von Banco Santander (7 %) und der niederländischen Bankengruppe ING (5,7 %). Weitere große Banken sind BBVA (5,2 %), die italienischen Unicredit (5,2 %) und Intesa SanPaolo (4,8 %), die britischen Barclays (3 %) und Lloyds Banking Group (3,8 %) sowie die finnische Nordea Bank (4,3 %). Insgesamt besteht der ETF aus 45 Werten.

Dieser ETF ermöglicht eine breite geographische Investition in Europa. Die wichtigste Anlageregion ist das Vereinigte Königreich (28%), stark beeinflusst durch die Gewichtung der HSBC. Spanien ist gut vertreten (15,2%), ebenso wie Frankreich (12,6%) und Italien (12%). Der ETF investiert zudem in Banken in den Niederlanden (6,4%), Schweden (5,6%), Finnland (4,3%), Deutschland (3,7%). Das Produkt ermöglicht auch die Nutzung der Dynamik einiger Länder, deren Börsenplätze etwas weniger populär sind, wie Österreich (1,7%), Polen (1,7%) und Irland (1,8%).

Was sind die Vorteile?

  • Die Banken dürften weiterhin von den hohen Zinssätzen profitieren.
  • Der ETF ermöglicht ein Engagement im Bankensektor in Europa.
  • Die Performance seit Jahresbeginn ist gut (+19 %).

Negative Punkte:

  • Die Hauptgewichtungen machen fast die gesamte Performance aus.
  • Die langfristige Performance wird stärker vernachlässigt (+20% seit Oktober 2013).

Die Identitätskarte des ETF:

Referenzindex: Stoxx Europe 600 Banks Net Return EUR

Anzahl der Positionen zum 31.08.2023: 45

Ticker-Code: BNK

ISIN-Code: LU1834983477

Gebühren: 0,30%.


Eine mögliche Alternative:

Um das Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig eine Exposition gegenüber dem Finanzsektor zu behalten, kann man in Finanzdienstleistungen mit dem Ishares Stoxx Europe 600 Financial Services UCITS ETF investieren. Dieses Produkt konzentriert sich auf Bankengruppen, wie die Schweizer UBS (21,7%) und Julius Bär (4%), auf Börsenplatzbetreiber wie die London Stock Exchange (11,6%) und Deutsche Börse (9%), auf Holdings wie die italienische Exor (2,7%) und Investmentgesellschaften wie EQT (4,1%), Partners Group (6,6%), Investor (9,4%), 3I Group Plc (6,6%) usw. Der ETF ist stark in der Schweiz (32,3% des Vermögens) und im Vereinigten Königreich (28,4%) exponiert. Schweden (16,6%) und Deutschland (9%) sind ebenfalls gut vertreten.

Das Produkt hat seit Jahresbeginn stark gelitten (-23%). Trotzdem ist die langfristige Performance sehr gut.

Referenzindex: Stoxx Europe 600 Financial Services

Anzahl der Positionen am 31.08.2023: 31

Ticker-Code: EXH2

ISIN-Code: DE000A0H08G5

Gebühren: 0,46%.