Der ausschüttungsfähige Gewinn, d.h. die Barmittel, die zur Zahlung von Dividenden an die Aktionäre verwendet werden, sank von 2,3 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 1,3 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem ausschüttungsfähigen Gewinn pro Aktie von 1,07 $, der die durchschnittliche Analystenschätzung von 95 Cent übertraf, so der Finanzdatenanbieter Refinitiv.
Höhere Zinsen, Inflation, Rezessionssorgen und geopolitische Spannungen aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts haben Private-Equity-Firmen wie Blackstone daran gehindert, Vermögenswerte zu Höchstpreisen zu verkaufen.
Blackstone teilte mit, dass der Nettogewinn aus dem Verkauf von Vermögenswerten im vierten Quartal bis Dezember um 55% auf 366,9 Mio. $ gesunken ist, gegenüber 817,5 Mio. $ im Vorjahr.
Die vielbeachteten Gebühreneinnahmen von Blackstone fielen um 39% auf $1,1 Milliarden. Das Unternehmen sah sich mit steigenden Rücknahmen bei seinem Flaggschiff, dem Real Estate Income Trust (BREIT), konfrontiert, der etwa 17% zu seinen Erträgen beiträgt.
Die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben auch die Quartalsergebnisse der Blackstone-Fonds belastet.
Seine opportunistischen und Core-Immobilienfonds verloren 2% bzw. 1,5% an Wert. Die Sekundärfonds fielen um 1,8%, während die Corporate Private Equity- und Private Credit-Fonds um 3,8% bzw. 2,4% zulegten. Im Gegensatz dazu stieg der Referenzindex S&P 500 im vierten Quartal um 7,08%.
Nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen wies Blackstone einen Nettogewinn von 557,9 Millionen US-Dollar aus, was aufgrund von Anlageverlusten einen Rückgang um 60% gegenüber 1,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr bedeutet.
Blackstone erwirtschaftete einen Nettoertrag von 6,8 Milliarden Dollar, gab 18,7 Milliarden Dollar für neue Akquisitionen aus, nahm 43,1 Milliarden Dollar an neuem Kapital auf und behielt 186,6 Milliarden Dollar an nicht ausgegebenem Kapital. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem verwalteten Vermögen von 974,7 Mrd. $ und erklärte eine Quartalsdividende von 91 Cents pro Aktie.
