Die Performance stieg weltweit im Januar um 2,2%, wie aus einer Kundenmitteilung von JPMorgan vom Montag hervorgeht, die Reuters am Mittwoch vorlag.
Zum Vergleich: Im Vorjahr betrugen die Renditen 2,5%, als Hedgefonds von stark frequentierten Positionen in US-Aktien profitierten und es schafften, sich dem heftigen Ausverkauf zu entziehen, der durch den Aufstieg des chinesischen KI-Modells DeepSeek ausgelöst wurde.
Aktienselektionäre, die Long- und Short-Positionen in globalen Aktien handelten, erzielten einen Gewinn von 2,7%, während Hedgefonds, die viele verschiedene Strategien unter einem Dach vereinen, zwischen 1,6 und 3,2% Rendite erwirtschafteten. Quantitative Hedgefonds lagen laut der Mitteilung aggregiert vermutlich rund 1% im Minus.
Die USA nahmen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro am 3. Januar fest; anschließend einigten sich beide Länder auf ein Abkommen über die Ausfuhr von venezolanischem Rohöl im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten.
Anleger setzten verstärkt auf höhere langfristige US-Staatsanleihenrenditen und eine steilere Zinskurve, nachdem Kevin Warsh als künftiger Fed-Vorsitzender und Favorit von US-Präsident Donald Trump für die Leitung der Notenbank bekanntgegeben wurde.
Unabhängig davon schossen die Erdgas-Futures zwischen dem 20. und 28. Januar um 140% in die Höhe, da die extreme Kälte in den USA die Heiznachfrage auf nahezu Rekordniveau steigen ließ.
Dies bot Hedgefonds zahlreiche Handelsmöglichkeiten. Einige der größten Multi-Strategie-Fonds wie Balyasny, Citadel und Point72 erzielten Renditen zwischen 1% und 3%. Citadel und Point72 wollten sich zu den Zahlen nicht äußern.
