(Alliance News) - Die wichtigsten europäischen Börsen werden am Montag laut den IG-Futures voraussichtlich mit Verlusten in den Handel starten. Der Brent-Preis erreichte erneut die Marke von 111 USD pro Barrel, nachdem die erneuten Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie mangelnde Fortschritte bei den Verhandlungen über die Wiederöffnung der Straße von Hormus Inflationsängste schürten und die Erwartungen an Zinserhöhungen verstärkten.
Auch heute stehen die Spannungen am Anleihemarkt im Rampenlicht. Dies folgt auf eine Woche, in der die Renditen von Staatsanleihen in den führenden Volkswirtschaften sprunghaft angestiegen sind. Grund hierfür war eine Serie von Inflationsdaten, die aufgrund der steigenden Energiekosten im Zusammenhang mit dem Nahen Osten eine schnellere Preisbeschleunigung als erwartet zeigten, wie Ipek Ozkardeskaya, Senior Analyst bei Swissquote, kommentiert.
Auf der makroökonomischen Seite wuchs die chinesische Industrieproduktion im April im Jahresvergleich um 4,1 %. Dieser Wert lag unter den von Analysten prognostizierten 5,9 % und den im Vormonat verzeichneten 5,7 %.
Infolgedessen wird der FTSE MIB voraussichtlich mit einem Minus von 0,5 % eröffnen, nachdem er zuvor um 1,9 % auf 49.116,47 Punkte nachgegeben hatte.
Für den Londoner FTSE 100 wird ein Rückgang von 0,3 % erwartet, der Pariser CAC 40 wird 1,0 % tiefer gehandelt, während der Frankfurter DAX 40 um 0,8 % nachgab.
Zurück in Mailand: Unter den kleineren italienischen Indizes schloss der Mid-Cap mit einem Plus von 0,3 % bei 60.683,54 Punkten, der Small-Cap verlor 1,0 % auf 34.615,39 Punkte, während der Italia Growth um 0,2 % auf 8.893,90 Punkte nachgab.
Im MIB gehörte Avio zu den wenigen Gewinnern und konnte den Kurs um 2,1 % steigern. Es ist anzumerken, dass PDT Partners die Short-Position in diesem Titel von 2,05 % auf 2,12 % erhöht hat, während Walleye Capital sie von zuvor 1,19 % auf 1,24 % ausbaute.
Telecom Italia - knapp über dem Paritätswert - gab am Donnerstag bekannt, dass Fitch das Rating der Gruppe von 'BB' auf 'BB+' angehoben und den Ausblick als 'Stabil' bestätigt hat. Die Ratingagentur begründete die Entscheidung mit der schrittweisen Stärkung der Cashflow-Generierung, die durch operative Effizienz, geringere Finanzierungskosten sowie die Stabilisierung der Investitionsausgaben (Capex) und des Working Capitals gestützt wird.
Unipol - mit einem Minus von 0,8 % - teilte am Freitag mit, dass das erste Quartal 2026 mit einem ausgewiesenen konsolidierten Nettoergebnis von 329 Mio. EUR abgeschlossen wurde, was einer Steigerung von 15 % gegenüber den 285 Mio. EUR zum 31. März 2025 entspricht. Das konsolidierte Nettoergebnis einschließlich des Beitrags der Beteiligung an BPER belief sich auf 433 Mio. EUR im Vergleich zu 407 Mio. EUR auf vergleichbarer Basis zum 31. März 2025, was einem Wachstum von 6,2 % entspricht.
BPER Banca gab um 3,7 % auf 12,21 EUR pro Aktie nach. UBS hat eine Neubewertung des Titels vorgenommen, die Empfehlung von 'Buy' auf 'Neutral' gesenkt und das Kursziel von 13,50 EUR auf 12,50 EUR reduziert, nachdem die Aktie in den letzten zwölf Monaten eine starke Outperformance gezeigt hatte.
Die Analysten Adele Palama und Ignacio Cerezo betonen, dass die Aktie nun mit einem Aufschlag von fast 20 % gegenüber europäischen Banken gehandelt wird, nachdem sie eine Performance von über 30 % gegenüber italienischen Wettbewerbern und rund 60 % in absoluten Zahlen erzielt hat.
Im Mid-Cap-Segment verlor Salvatore Ferragamo über 18 %, nachdem die Quartalszahlen einen leichten Rückgang aufwiesen; der Kurs lag im Bereich von 6,61 EUR pro Aktie.
Technoprobe legte um über 32 % zu. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es das erste Quartal mit einem konsolidierten Umsatz von 187,0 Mio. EUR abgeschlossen hat, was einem Wachstum von 19 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In einer Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass die für 2027 geplanten Ziele für Umsatz und EBITDA-Marge auf 2026 vorgezogen und bereits im laufenden Geschäftsjahr nach oben korrigiert werden. Erwartet wird ein Umsatz zwischen 950 Mio. EUR und 1,05 Mrd. EUR sowie eine EBITDA-Marge zwischen 44 % und 46 %.
ERG - mit einem Plus von 1,4 % - teilte am Freitag mit, dass das erste Quartal 2026 mit einem bereinigten Konzernergebnis von 61 Mio. EUR abgeschlossen wurde, was einer Steigerung von 24 % gegenüber den 49 Mio. EUR im ersten Quartal 2025 entspricht. Das Ergebnis spiegelt die Erholung der Windverhältnisse in Europa und den Beitrag der neuen installierten Kapazitäten wider, die zwischen 2025 und 2026 in Großbritannien, Frankreich und Deutschland in Betrieb genommen wurden. Dies wurde nur teilweise durch niedrigere erzielte Preise im Vergleich zum ersten Quartal 2025 kompensiert.
Reply - mit einem Plus von 5,1 % - gab am Freitag bekannt, dass das erste Quartal mit einem Vorsteuergewinn von 99,8 Mio. EUR abgeschlossen wurde, was mehr als 15 % des Umsatzes entspricht, nach 86,9 Mio. EUR im ersten Quartal 2025. Der konsolidierte Umsatz belief sich auf 645,0 Mio. EUR gegenüber 607,5 Mio. EUR im Vorjahr.
Interpump Group - bearish mit einem Minus von 9,1 % - ließ am Freitag wissen, dass das erste Quartal mit einem leicht gestiegenen Nettogewinn von 57,5 Mio. EUR gegenüber 57,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum abgeschlossen wurde. Der Umsatz belief sich auf 524,8 Mio. EUR nach 521,6 Mio. EUR.
Der Vorstand von MARR - mit einem Minus von 3,1 % - genehmigte am Freitag die Zahlen für das erste Quartal 2026, das mit einem Nettoverlust von 6,6 Mio. EUR abschloss, verglichen mit einem Minus von 2,7 Mio. EUR im gleichen Zeitraum 2025. Im Quartal belief sich der konsolidierte Umsatz auf 426,0 Mio. EUR, ein Anstieg gegenüber den 409,2 Mio. EUR des ersten Quartals des vorangegangenen Geschäftsjahres.
Im Small-Cap-Bereich verlor Datalogic 9,5 % auf 4,14 EUR pro Aktie. Das Unternehmen genehmigte die Zahlen für das erste Quartal 2026, das mit einem Nettoverlust von 5,7 Mio. EUR abschloss, was eine leichte Verbesserung gegenüber den 5,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum darstellt. In diesem Zeitraum belief sich der Umsatz auf 120,3 Mio. EUR, was einem Wachstum von 6,7 % zu aktuellen Wechselkursen und 11 % zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum ersten Quartal 2025 entspricht.
Der Vorstand von Eurotech - mit einem Minus von 6,2 % - genehmigte am Donnerstag den konsolidierten Zwischenbericht zum 31. März. Der Zeitraum schloss mit einem Konzernnettoverlust von 2,6 Mio. EUR ab, was eine Verschlechterung gegenüber dem Verlust von 500.000 EUR zum 31. März 2025 darstellt. Der Umsatz belief sich auf 10,7 Mio. EUR, ein Anstieg um 29 % gegenüber 8,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
EuroGroup Laminations - mit einem Plus von 0,2 % - gab am Donnerstag bekannt, dass eine mittel- bis langfristige Finanzierung mit einer Laufzeit von fünf Jahren über einen Gesamtbetrag von bis zu 375 Mio. EUR unterzeichnet wurde. Das Bankenkonsortium besteht aus BNP Paribas Italian Branch, BNL BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Banco BPM und der Deutschen Bank. Die Transaktion zielt darauf ab, die Finanzstruktur der Gruppe zu rationalisieren und zu optimieren, indem die Verschuldung in einer einzigen Konsortialtransaktion konzentriert wird, um die Managementeffizienz, Transparenz und finanzielle Flexibilität zu verbessern.
Eine gute Sitzung verzeichnete Landi Renzo, die als einer der wenigen Gewinner um 6,0 % zulegte und sich damit nach einer Serie von vier Verlusttagen erholte.
Unter den KMU verlief der Handelstag für Erredue positiv; der Kurs stieg um 8,0 % und schloss damit die vierte Sitzung in Folge mit einer bullishen Kerze ab.
Promotica - mit einem Plus von 4,6 % - teilte am Donnerstag mit, dass das Geschäftsjahr 2025 mit einem konsolidierten Jahresüberschuss von 3,9 Mio. EUR abgeschlossen wurde, was einer Steigerung von 147 % gegenüber 1,6 Mio. EUR im Jahr 2024 entspricht. Der Vorsteuergewinn stieg von 2,5 Mio. EUR auf 6,7 Mio. EUR.
Renovalo - unverändert bei 0,51 EUR - gab am Freitag bekannt, dass sich der Wert der bereits vertraglich vereinbarten Aufträge zum 31. März auf über 40 Mio. EUR belief. Davon entfallen 50 % auf öffentliche Aufträge, was 'im Einklang mit den vom Management festgelegten strategischen Leitlinien' steht, wie es in der Unternehmensmitteilung heißt.
VNE - mit einem Plus von 1,6 % - ließ am Freitag wissen, dass im ersten Quartal konsolidierte Aufträge in Höhe von 4,4 Mio. EUR verzeichnet wurden, was einem Zuwachs von 13 % gegenüber 3,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum entspricht. Lorenzo Verona, Präsident und CEO von VNE, präzisierte, dass das Unternehmen zuversichtlich sei, 'die Wachstumserwartungen auch für das laufende Jahr bestätigen zu können, insbesondere dank des eingeschlagenen Internationalisierungskurses'.
Powersoft gab hingegen um 4,2 % nach, nachdem die Aktie zuvor zwei Sitzungen im Plus geschlossen hatte; der Kurs lag im Bereich von 18,50 EUR pro Aktie.
In den USA gab der Dow am Freitagabend um 1,1 % nach, der S&P verlor 1,2 %, während der Nasdaq ein Minus von 1,5 % verzeichnete.
An den asiatischen Märkten verlor der Nikkei 0,5 %, der Hang Seng notierte 1,6 % im Minus und der Shanghai Composite sank um 0,5 %.
Am Devisenmarkt wird der Euro bei 1,1620 USD gehandelt, nach 1,1628 USD am Freitagabend, während das Pfund Sterling bei 1,3321 USD notiert, nach 1,3338 USD gestern.
Bei den Rohstoffen wird Brent mit 111,2 USD pro Barrel gehandelt, nach 108,84 USD am Freitagabend, während Gold bei 4.548,84 USD pro Unze steht, nach 4.552,65 USD zum gestrigen Handelsschluss.
Im Wirtschaftskalender für Montag stehen um 10:00 Uhr MESZ die Daten zur italienischen Handelsbilanz an.
Am Nachmittag ist in den USA eine Auktion von Schatzanweisungen mit Laufzeiten von drei und sechs Monaten geplant.
Im Unternehmenskalender werden die Ergebnisse von Green Oleo, EuroGroup Laminations und Omer erwartet.
Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin
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