Im Anschluss an die Ausschüttungsmitteilung geben FEO Hospitality Asset Management Pte. Ltd. als Manager des Far East Hospitality Real Estate Investment Trust (,,Far East H-REIT", und der Manager des Far East H-REIT, der ,,REIT-Manager") sowie FEO Hospitality Trust Management Pte. Ltd. als Treuhand-Manager des Far East Hospitality Business Trust (,,Far East H-BT", und der Treuhand-Manager des Far East H-BT, der ,,Treuhand-Manager"), gemeinsam als die ,,Manager" bezeichnet, bekannt, dass die tatsächliche kumulierte Ausschüttung pro gebündeltem Wertpapier (,,Stapled Security") für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 19. August 2025 (dem Tag unmittelbar vor der Ausgabe der Earn-out Stapled Securities) 2,25 Singapur-Cent aus dem Far East H-REIT beträgt. Diese setzt sich vollständig zusammen aus (a) der Ausschüttung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 1,78 Singapur-Cent pro gebündeltem Wertpapier sowie (b) der Voraus-Ausschüttung in Höhe von 0,47 Singapur-Cent pro gebündeltem Wertpapier. Die Komponenten (a) und (b) bestehen insgesamt aus: einem steuerpflichtigen Einkommensanteil von 1,98 Singapur-Cent pro gebündeltem Wertpapier sowie einem sonstigen Ertragsanteil von 0,27 Singapur-Cent pro gebündeltem Wertpapier.
Inhaber von gebündelten Wertpapieren, deren Wertpapierkonten bei The Central Depository (Pte) Limited am 7. August 2025 um 17:00 Uhr mit gebündelten Wertpapieren gutgeschrieben sind, haben Anspruch auf die kumulierte Ausschüttung, die am 25. September 2025 ausgezahlt wird. Zur Klarstellung: Inhaber der Earn-out Stapled Securities sind nicht berechtigt, die kumulierte Ausschüttung zu erhalten. Die nächste Ausschüttung nach der kumulierten Ausschüttung wird das ausschüttungsfähige Einkommen des Far East H-Trust für den Zeitraum vom 20. August 2025 bis 31. Dezember 2025 umfassen.
Ab diesem Zeitpunkt werden die halbjährlichen Ausschüttungen wieder aufgenommen.
