Trotzdem blieb der Greenback auf Kurs für einen Wochengewinn und machte gegenüber dem japanischen Yen einige frühere Verluste wett, nachdem US-Daten eine Verbesserung des Verbrauchervertrauens in diesem Monat zeigten, auch wenn weiterhin Bedenken hinsichtlich des Arbeitsmarktes und steigender Lebenshaltungskosten bestehen.
Der Yen steuert auf seine schwächste Wochenentwicklung gegenüber dem Dollar seit Oktober zu und hat den Großteil der kräftigen Gewinne aus dem Januar wieder abgegeben, da Händler sich auf die landesweiten Wahlen am Sonntag vorbereiten.
„Der Dollar hat sich diese Woche weitgehend entgegengesetzt zu Risikoanlagen bewegt, darunter Aktien und Bitcoin sowie Edelmetalle wie Gold und Silber“, sagte Uto Shinohara, Senior Investment Strategist bei Mesirow Currency Management in Chicago. „Die heutige Umkehr des Dollars fiel mit einer Umkehr dieser Anlagen zusammen.“
Globale Aktien verzeichneten ihren größten wöchentlichen Ausverkauf seit November, da Investoren über die massiven Ausgaben für künstliche Intelligenz sowie die weitreichenden Auswirkungen schnell fortschreitender KI-Tools besorgt sind, die verschiedene Sektoren umkrempeln könnten.
Der Dollar-Index, der die Entwicklung der US-Währung gegenüber sechs anderen misst, fiel um 0,3%, nachdem er zuvor ein Zweiwochenhoch erreicht hatte. Er lag jedoch immer noch 0,52% im Plus für die Woche und steuert auf den größten wöchentlichen Anstieg seit Anfang Januar zu.
Der Auslöser für den Gewinn dieser Woche war die Nominierung von Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag von Kevin Warsh, der nicht als großer Befürworter starker Zinssenkungen gilt, als nächster Vorsitzender der Federal Reserve.
Charu Chanana, Chief Investment Strategist bei Saxo, sagte, Investoren preisten plötzlich drei Schocks gleichzeitig ein.
„Die Überprüfung der Investitionen der großen Tech-Unternehmen, das Risiko von KI-Störungen in der Softwarebranche jenseits des Produktivitätshypes und eine silbergetriebene Liquiditäts-/Marginbereinigung. Das sieht nach einer Positionsbereinigung aus, bei der dieselben stark vertretenen Engagements über alle Anlageklassen hinweg reduziert werden.“
Als nächstes steht für Währungshändler die verzögerte Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar an, der nächste Woche erscheint. Verschiedene Maßnahmen zur Arbeitsmarktlage in dieser Woche deuten darauf hin, dass die größte Volkswirtschaft der Welt etwas an Schwung verliert, und Händler preisen nun eine höhere Wahrscheinlichkeit ein, dass die Zinssätze bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres gesenkt werden, statt erst im zweiten.
„Größere Abwärtskorrekturen bei den Arbeitsmarktdaten in der nächsten Woche würden den Druck erhöhen, letztlich wieder zu Zinssenkungen zurückzukehren“, schrieben Ökonomen der ING in einer Notiz.
YEN FINDET VOR WAHLEN HALT
Der Yen bewegte sich kaum und lag bei 156,98 pro Dollar vor der Abstimmung am Sonntag, bei der ein Sieg für Premierministerin Sanae Takaichi möglich ist.
Die Wahl sorgt bei Investoren für Anspannung, da fiskalische Bedenken einen nervenaufreibenden Ausverkauf an den Währungs- und Anleihemärkten ausgelöst haben. Ein weiterer Rückgang könnte weltweit Nachhall finden.
„Da die Nachrichten während einer dreitägigen Serie von Marktausverkäufen schlecht waren, endet der Freitag mit Spannung über die japanische Wahl, die eine langfristige Verschlechterung für den Yen bedeuten könnte“, sagte Juan Perez, Handelsdirektor bei Monex USA in Washington.
Der Euro stieg um 0,32% auf 1,1813 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank am Donnerstag wie erwartet die Zinssätze unverändert gelassen und den Einfluss von Währungsschwankungen auf künftige Entscheidungen heruntergespielt hatte.
Das britische Pfund machte einen Teil des fast 1%-Rückgangs vom Donnerstag wett, stieg um 0,61% auf 1,3608 US-Dollar und steuerte auf den größten Wochenverlust gegenüber dem Greenback seit dem 27. Oktober zu.
Auch die Bank of England beließ die Zinssätze am Donnerstag in einer unerwartet knappen Abstimmung unverändert und erklärte, dass die Kreditkosten wahrscheinlich sinken werden, falls der erwartete Rückgang der Inflation bald eintritt.
Am Kryptomarkt stieg Bitcoin um 8,70% auf 68.613,05 US-Dollar, nachdem es zuvor mit 60.017 US-Dollar den niedrigsten Stand seit Oktober 2024 erreicht hatte. Auf Wochensicht zeichnet sich dennoch ein Rückgang von 9% ab.
