Analysten warnten jedoch davor, dass die Erholung auf einem schmalen Fundament stehe, da 60 % der Werte im S&P 500 die Nachtsitzung im Minus beendeten, obwohl der Gesamtindex leicht zulegte. Die Aktienfutures für die Wall Street und Europa notierten im frühen Handel ebenfalls schwächer.
Steigende Anleiherenditen stellten die ambitionierten Aktienbewertungen weiterhin auf die Probe, während der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus nach wie vor stark eingeschränkt blieb.
'Die Inflation erweist sich als so hartnäckig, dass 46 von 68 globalen Zentralbanken ihre Zielwerte überschreiten. Dies erklärt, warum die Rentenmärkte eine restriktivere Geldpolitik einpreisen und warum längerfristige Vermögenswerte, Private Credit sowie mehrere Schwellenländerwährungen unter Druck stehen', so die Analysten der BofA in einer Mitteilung.
'Unsere Global Breadth Rule zeigt, dass fast die Hälfte der Aktienmärkte bereits überkauft ist, angeführt von Korea, Taiwan und Finnland.'
Der südkoreanische Aktienmarkt kletterte um 3,0 %, nachdem er am Montag um mehr als 8 % eingebrochen war. Zuvor hatten spektakuläre Gewinne zu überzogenen Bewertungen geführt, während Privatanleger stark gehebelte Margin-Positionen hielten.
Der japanische Nikkei legte um 0,3 % zu, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung 3,9 % verloren hatte, während der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans um 0,9 % stieg.
In Europa fielen die EUROSTOXX 50-Futures und die DAX-Futures um jeweils 0,6 %, während die FTSE-Futures um 0,4 % nachgaben.
Die S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures verzeichneten jeweils ein Minus von 0,3 %. Der nächste grosse Test für den Technologiesektor werden die Ergebnisse von Oracle am Mittwoch sein.
ZINSERHÖHUNGEN EINGEPREIST
Die Apple-Aktien konnten zunächst keinen Schwung aus der lang erwarteten KI-Generalüberholung von Siri ziehen, die auf der jährlichen Worldwide Developers Conference vorgestellt wurde.
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat am Montag vertraulich einen Antrag auf einen US-Börsengang gestellt und schliesst sich damit dem Konkurrenten Anthropic im Billionen-Dollar-Rennen um Eigenkapitalfinanzierungen an.
Die Rentenmärkte blieben unter Druck, da der starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai die Anleger dazu veranlasste, ein höheres Risiko für Zinserhöhungen durch die Federal Reserve einzupreisen. Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten dürften zeigen, dass die steigenden Energiekosten die Gesamtinflation im Mai weiter nach oben getrieben haben.
Die Futures signalisieren eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 % für eine Zinserhöhung der Fed bereits im Oktober; ein Zinsschritt um einen Viertelpunkt ist für Dezember fast vollständig eingepreist.
Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen lagen bei 4,158 %, nachdem sie über Nacht mit 4,201 % den höchsten Stand seit Anfang 2025 erreicht hatten.
Die Märkte haben zudem eine Erhöhung um einen Viertelpunkt auf 2,25 % durch die Europäische Zentralbank bei deren Sitzung am Donnerstag vollständig eingepreist und sehen den Leitzins bis zum Jahresende bei 2,5 % oder 2,75 %.
Die überraschende Stärke der US-Beschäftigung stützte den Dollar bei 160,17 Yen, nur knapp unter dem Nacht-Hoch von 160,395. Das nächste Ziel der Bullen ist das April-Hoch von 160,725, wenngleich Anleger fürchten, dass ein Ausbruch erneute Interventionen der japanischen Behörden auslösen könnte.
Der Euro verharrte bei 1,1527 $, nachdem er über Nacht ein Neun-Wochen-Tief bei 1,1500 $ markiert hatte, während sich das Pfund Sterling von einem Drei-Wochen-Tief auf 1,3334 $ erholte.
An den Rohstoffmärkten gab die Sorte Brent um 0,2 % auf 94,08 $ pro Barrel nach, nachdem sie über Nacht bis auf 98,00 $ gestiegen war, während US-Rohöl um 0,3 % auf 91,06 $ pro Barrel sank.
Gold verbilligte sich um 0,3 % auf 4.316 $ pro Unze, nachdem es am Montag mit 4.268,39 $ ein Zwei-Monats-Tief erreicht hatte. (Berichterstattung durch Wayne Cole; Redaktion durch Kevin Buckland)
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