Finanzen United Utilities Group PLC

Aktien

A0Q4EC

GB00B39J2M42

UU.

Wasser

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 16:12:19 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
992,6 ^GBX	-1,38 %		-1,19 %	-5,62 %

15.04.	UNITED UTILITIES GROUP PLC : Deutsche Bank Securities klebt neutral	ZM
15.04.	UBS hebt Crest Nicholson an; Stifel senkt CRH	AN

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.553	6.156	6.313	7.668	7.228	6.863	-	-
Unternehmenswert ¹	13.030	13.991	14.021	15.238	15.429	15.463	15.812	16.571
KGV	15,3 x	57,9 x	14 x	-135 x	35,3 x	39,5 x	21,7 x	16,1 x
Rendite	5,07 %	4,72 %	4,67 %	3,87 %	4,29 %	4,9 %	5,1 %	5,18 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,05 x	3,31 x	3,49 x	4,12 x	3,96 x	3,46 x	3,29 x	2,91 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,17 x	7,52 x	7,75 x	8,18 x	8,46 x	7,8 x	7,59 x	7,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,1 x	12,2 x	13,7 x	14,8 x	17,8 x	16,1 x	14,3 x	12,6 x
Unternehmenswert / FCF	76,6 x	107 x	56,3 x	46,8 x	138 x	127 x	122 x	-95 x
FCF Yield	1,31 %	0,93 %	1,78 %	2,14 %	0,72 %	0,79 %	0,82 %	-1,05 %
Price to Book	1,79 x	2,08 x	2,08 x	2,59 x	2,88 x	2,91 x	2,95 x	2,82 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	681.888	681.888	681.888	681.888	681.888	681.888	-	-
Referenzkurs ²	8,144	9,028	9,258	11,24	10,60	10,06	10,06	10,06
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	22.05.20	27.05.21	26.05.22	25.05.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.818	1.859	1.808	1.863	1.824	1.982	2.083	2.357
EBITDA ¹	1.078	1.144	1.024	1.028	864,4	959,3	1.104	1.319
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	684,8	743,9	602,1	610	440,8	521,3	632,3	819,7
Umsatzrendite	37,66 %	40,01 %	33,3 %	32,75 %	24,16 %	26,31 %	30,35 %	34,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	436,2	303,2	551	439,9	256,3	195,4	362,4	502,2
Nettoergebnis ¹	363,4	106,8	453,4	-56,8	204,9	174,2	316,8	426,1
Nettomarge	19,98 %	5,74 %	25,08 %	-3,05 %	11,23 %	8,79 %	15,21 %	18,08 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5320	0,1560	0,6630	-0,0830	0,3000	0,2551	0,4639	0,6252
Free Cash Flow ¹	170,1	130,3	249	325,4	111,6	122	130	-174,5
FCF-Marge N	9,35 %	7,01 %	13,77 %	17,47 %	6,12 %	6,16 %	6,24 %	-7,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,78 %	11,39 %	24,31 %	31,65 %	12,91 %	12,72 %	11,78 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	46,81 %	122 %	54,92 %	-	54,47 %	70,05 %	41,03 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,4128	0,4260	0,4324	0,4350	0,4551	0,4936	0,5131	0,5214
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	22.05.20	27.05.21	26.05.22	25.05.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	935,5	923,8	894,4	913,6	932,3	930,4	919,3	905,1	982	981,8
EBITDA	591	-	-	-	540,4	487,8	465,3	-	484,5	-
Betriebsergebnis (EBIT)	391,7	-	319,1	-	332,8	277,2	258,5	-	271,1	-
Umsatzrendite	41,87 %	-	35,68 %	-	35,7 %	29,79 %	28,12 %	-	27,61 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	227,2	426,3	-	-	-
Nettoergebnis	158,6	-	-	-	-216,2	159,4	353	-	-	-
Nettomarge	16,95 %	-	-	-	-23,19 %	17,13 %	38,4 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,2320	-	-	-	-0,3170	-	0,5180	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,1420	-	0,1441	-	0,1450	-	0,1517	-	0,1659	-
Datum der Veröffentlichung	20.11.19	22.05.20	25.11.20	27.05.21	24.11.21	26.05.22	23.11.22	25.05.23	16.11.23	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.477	7.835	7.708	7.570	8.201	8.600	8.949	9.708
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,936 x	6,848 x	7,524 x	7,362 x	9,488 x	8,965 x	8,109 x	7,362 x
Free Cash Flow ¹	170	130	249	325	112	122	130	-175
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,5 %	14,1 %	12,8 %	12,3 %	-0,32 %	7,88 %	15,9 %	22,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,89 %	3,16 %	2,71 %	2,57 %	1,41 %	1,72 %	2,61 %	2,66 %
Aktiva ¹	12.566	3.385	16.705	-2.214	14.482	10.124	12.141	16.012
Buchwert je Aktie ²	4,560	4,340	4,440	4,340	3,680	3,450	3,410	3,560
Cash Flow pro Aktie ²	1,220	1,190	1,260	1,370	1,150	0,9900	1,290	1,450
Capex ¹	662	680	610	609	676	775	841	1.456
Capex / Umsatz	36,41 %	36,57 %	33,76 %	32,69 %	37,05 %	39,09 %	40,38 %	61,77 %
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	22.05.20	27.05.21	26.05.22	25.05.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Utilities Group PLC

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,06 GBP

Mittleres Kursziel

11,23 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11,53 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserversorgungsunternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-5,00 %	8,55 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	+7,01 %	10,65 Mrd.
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	-7,47 %	9,45 Mrd.
SEVERN TRENT PLC	-7,72 %	8,87 Mrd.
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+6,69 %	2,91 Mrd.
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+21,27 %	2,83 Mrd.
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	-14,42 %	2,56 Mrd.
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-15,93 %	2,5 Mrd.
PENNON GROUP PLC	-13,97 %	2,3 Mrd.
AGUAS ANDINAS S.A.	-2,32 %	1,72 Mrd.

Wasserversorgungsunternehmen - Andere