Finanzen United Utilities Group PLC

Aktien

A0Q4EC

GB00B39J2M42

UU.

Wasser

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:28 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.034 ^GBX	+1,52 %		+1,92 %	-2,41 %

17.04.	BofA senkt Ashmore; JPMorgan hebt Fresnillo an	AN
16.04.	United Utilities Group PLC kündigt Änderungen im Vorstand an	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.553	6.156	6.313	7.668	7.228	6.945	-	-
Unternehmenswert ¹	13.030	13.991	14.021	15.238	15.429	15.551	15.901	16.662
KGV	15,3 x	57,9 x	14 x	-135 x	35,3 x	41,9 x	22 x	16,1 x
Rendite	5,07 %	4,72 %	4,67 %	3,87 %	4,29 %	4,85 %	5,04 %	5,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,05 x	3,31 x	3,49 x	4,12 x	3,96 x	3,51 x	3,33 x	2,93 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,17 x	7,52 x	7,75 x	8,18 x	8,46 x	7,85 x	7,62 x	7,03 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,1 x	12,2 x	13,7 x	14,8 x	17,8 x	16,2 x	14,4 x	12,5 x
Unternehmenswert / FCF	76,6 x	107 x	56,3 x	46,8 x	138 x	142 x	106 x	-80,4 x
FCF Yield	1,31 %	0,93 %	1,78 %	2,14 %	0,72 %	0,7 %	0,94 %	-1,24 %
Price to Book	1,79 x	2,08 x	2,08 x	2,59 x	2,88 x	2,95 x	2,99 x	2,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	681.888	681.888	681.888	681.888	681.888	681.888	-	-
Referenzkurs ²	8,144	9,028	9,258	11,24	10,60	10,18	10,18	10,18
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	22.05.20	27.05.21	26.05.22	25.05.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.818	1.859	1.808	1.863	1.824	1.981	2.086	2.372
EBITDA ¹	1.078	1.144	1.024	1.028	864,4	958,4	1.104	1.329
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	684,8	743,9	602,1	610	440,8	519,7	634,7	832,1
Umsatzrendite	37,66 %	40,01 %	33,3 %	32,75 %	24,16 %	26,23 %	30,43 %	35,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	436,2	303,2	551	439,9	256,3	195,4	362,4	502,2
Nettoergebnis ¹	363,4	106,8	453,4	-56,8	204,9	174,2	316,8	426,1
Nettomarge	19,98 %	5,74 %	25,08 %	-3,05 %	11,23 %	8,79 %	15,19 %	17,97 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5320	0,1560	0,6630	-0,0830	0,3000	0,2434	0,4623	0,6343
Free Cash Flow ¹	170,1	130,3	249	325,4	111,6	109,3	150	-207,3
FCF-Marge N	9,35 %	7,01 %	13,77 %	17,47 %	6,12 %	5,52 %	7,19 %	-8,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,78 %	11,39 %	24,31 %	31,65 %	12,91 %	11,41 %	13,59 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	46,81 %	122 %	54,92 %	-	54,47 %	62,78 %	47,35 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,4128	0,4260	0,4324	0,4350	0,4551	0,4939	0,5134	0,5222
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	22.05.20	27.05.21	26.05.22	25.05.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	935,5	923,8	894,4	913,6	932,3	930,4	919,3	905,1	982	981,8
EBITDA	591	-	-	-	540,4	487,8	465,3	-	484,5	-
Betriebsergebnis (EBIT)	391,7	-	319,1	-	332,8	277,2	258,5	-	271,1	-
Umsatzrendite	41,87 %	-	35,68 %	-	35,7 %	29,79 %	28,12 %	-	27,61 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	227,2	426,3	-	-	-
Nettoergebnis	158,6	-	-	-	-216,2	159,4	353	-	-	-
Nettomarge	16,95 %	-	-	-	-23,19 %	17,13 %	38,4 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,2320	-	-	-	-0,3170	-	0,5180	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,1420	-	0,1441	-	0,1450	-	0,1517	-	0,1659	-
Datum der Veröffentlichung	20.11.19	22.05.20	25.11.20	27.05.21	24.11.21	26.05.22	23.11.22	25.05.23	16.11.23	-

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.477	7.835	7.708	7.570	8.201	8.606	8.956	9.717
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,936 x	6,848 x	7,524 x	7,362 x	9,488 x	8,98 x	8,111 x	7,314 x
Free Cash Flow ¹	170	130	249	325	112	109	150	-207
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,5 %	14,1 %	12,8 %	12,3 %	-0,32 %	7,96 %	15,7 %	23,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,89 %	3,16 %	2,71 %	2,57 %	1,41 %	1,72 %	2,61 %	2,66 %
Aktiva ¹	12.566	3.385	16.705	-2.214	14.482	10.124	12.141	16.012
Buchwert je Aktie ²	4,560	4,340	4,440	4,340	3,680	3,450	3,410	3,560
Cash Flow pro Aktie ²	1,220	1,190	1,260	1,370	1,150	0,9900	1,290	1,450
Capex ¹	662	680	610	609	676	774	835	1.463
Capex / Umsatz	36,41 %	36,57 %	33,76 %	32,69 %	37,05 %	39,06 %	40,06 %	61,71 %
Datum der Veröffentlichung	23.05.19	22.05.20	27.05.21	26.05.22	25.05.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Utilities Group PLC

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10,18 GBP

Mittleres Kursziel

11,28 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserversorgungsunternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-2,41 %	8,66 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	+11,42 %	10,75 Mrd.
SEVERN TRENT PLC	-4,85 %	9,02 Mrd.
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+7,81 %	2,93 Mrd.
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+27,07 %	2,81 Mrd.
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	-12,01 %	2,59 Mrd.
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-14,08 %	2,53 Mrd.
PENNON GROUP PLC	-12,04 %	2,31 Mrd.
AGUAS ANDINAS S.A.	-3,89 %	1,7 Mrd.
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP CO.,LTD	+11,08 %	1,64 Mrd.

Wasserversorgungsunternehmen - Andere