Finanzen Umicore

Aktien

A2H5A3

BE0974320526

UMI

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Euronext Bruxelles Andere Börsenplätze 17:35:26 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21,12 ^EUR	-0,56 %		+0,57 %	-15,18 %

12.04.	WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. April 2024	DP
26.03.	Umicore SA kündigt Veränderungen im Verwaltungsrat an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10.429	9.451	8.622	8.240	5.986	5.077	-	-
Unternehmenswert ¹	11.872	10.865	9.582	9.344	5.986	6.786	7.244	7.571
KGV	36,4 x	72,8 x	14 x	14,5 x	15,6 x	13,5 x	12,7 x	13,2 x
Rendite	1,73 %	0,64 %	2,24 %	2,33 %	-	3,93 %	4,03 %	4,14 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,1 x	2,92 x	2,18 x	1,98 x	1,54 x	1,28 x	1,18 x	1,1 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,53 x	3,35 x	2,42 x	2,25 x	1,54 x	1,7 x	1,68 x	1,63 x
Unternehmenswert / EBITDA	15,8 x	13,5 x	7,66 x	8,12 x	6,16 x	7,19 x	7,26 x	7,12 x
Unternehmenswert / FCF	-236 x	79,4 x	9,69 x	65,4 x	-	-32,7 x	-47,3 x	-62,9 x
FCF Yield	-0,42 %	1,26 %	10,3 %	1,53 %	-	-3,05 %	-2,11 %	-1,59 %
Price to Book	4 x	3,7 x	2,77 x	2,34 x	-	1,31 x	1,25 x	1,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	240.530	240.535	241.183	240.092	240.400	240.401	-	-
Referenzkurs ²	43,36	39,29	35,75	34,32	24,90	21,12	21,12	21,12
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.361	3.239	3.963	4.155	3.876	3.981	4.304	4.636
EBITDA ¹	753	804	1.251	1.151	972	944,1	998,2	1.063
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	509	536	971,4	865	674	610,4	648,9	661,2
Umsatzrendite	15,14 %	16,55 %	24,51 %	20,82 %	17,39 %	15,33 %	15,08 %	14,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	395,9	195,1	806	710	482	472,8	505,1	472,6
Nettoergebnis ¹	287,8	130,5	619	569,9	385	369	368,5	369,5
Nettomarge	8,56 %	4,03 %	15,62 %	13,72 %	9,93 %	9,27 %	8,56 %	7,97 %
Gewinn pro Aktie ²	1,190	0,5400	2,560	2,370	1,600	1,560	1,662	1,595
Free Cash Flow ¹	-50,3	136,8	989	142,9	-	-207,2	-153,1	-120,3
FCF-Marge N	-1,5 %	4,22 %	24,96 %	3,44 %	-	-5,21 %	-3,56 %	-2,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	17,01 %	79,06 %	12,42 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	104,83 %	159,77 %	25,07 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,7500	0,2500	0,8000	0,8000	-	0,8291	0,8515	0,8740
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	1.726	1.564	1.675	2.150	1.814	2.148	2.093	2.067	1.809	2.031	1.958
EBITDA ¹	396	376	429	762	489	601	550	519	453	489	453
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	269	243	293	625	346,3	461	346	373	300	301	299,2
Umsatzrendite	15,59 %	15,54 %	17,49 %	29,07 %	19,09 %	21,46 %	16,53 %	18,05 %	16,58 %	14,82 %	15,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	126,3	68,8	540	266	396	314	295,1	186,9	-	-
Nettoergebnis	-	90,9	39,6	400	218,8	309,1	261	223	162	-	-
Nettomarge	-	5,81 %	2,36 %	18,6 %	12,06 %	14,39 %	12,47 %	10,79 %	8,96 %	-	-
Gewinn pro Aktie	0,5800	0,3800	0,1600	1,650	0,9000	1,280	1,090	0,9300	0,6700	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	31.07.20	11.02.21	30.07.21	16.02.22	29.07.22	16.02.23	28.07.23	16.02.24	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.443	1.414	960	1.104	-	1.709	2.167	2.494
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,916 x	1,759 x	0,7674 x	0,9592 x	-	1,81 x	2,17 x	2,346 x
Free Cash Flow ¹	-50,3	137	989	143	-	-207	-153	-120
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,1 %	12,5 %	23,1 %	17,9 %	-	10,1 %	10,5 %	9,98 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,4 %	4,19 %	3,84 %	6,25 %	-	3,4 %	2,78 %	3,09 %
Aktiva ¹	6.538	3.113	16.123	9.124	-	10.867	13.249	11.953
Buchwert je Aktie ²	10,80	10,60	12,90	14,60	-	16,10	16,90	17,30
Cash Flow pro Aktie ²	1,980	2,190	5,220	2,630	-	2,900	2,970	3,220
Capex ¹	588	392	389	491	-	831	877	839
Capex / Umsatz	17,49 %	12,09 %	9,82 %	11,82 %	-	20,87 %	20,37 %	18,1 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	11.02.21	16.02.22	16.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Umicore

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21,12 EUR

Mittleres Kursziel

24,75 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Spezialchemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
UMICORE	-15,18 %	5,43 Mrd.
ECOLAB INC.	+10,52 %	62,69 Mrd.
SIKA AG	-4,60 %	45,57 Mrd.
GIVAUDAN SA	+12,00 %	39,23 Mrd.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+18,79 %	26,87 Mrd.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+1,32 %	17,72 Mrd.
SYMRISE AG	+3,97 %	15,27 Mrd.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-27,99 %	13,94 Mrd.
ALBEMARLE CORPORATION	-22,62 %	13,44 Mrd.
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	-23,93 %	13,15 Mrd.

Spezialchemikalien