Finanzen Trane Technologies plc

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse 21:00:02 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
300,2 USD +0,16 % Intraday Chart für Trane Technologies plc -1,21 % +23,08 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 31.677 34.857 47.990 38.712 55.501 68.167 - -
Unternehmenswert 1 35.947 36.839 50.673 42.328 59.186 71.456 70.476 70.459
KGV 23 x 41,2 x 33,9 x 22,2 x 27,4 x 29,5 x 26,5 x 23,7 x
Rendite 1,59 % 1,46 % 1,17 % 1,59 % - 1,05 % 1,1 % 1,17 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,91 x 2,8 x 3,39 x 2,42 x 3,14 x 3,59 x 3,38 x 3,18 x
Unternehmenswert / Umsatz 2,17 x 2,96 x 3,58 x 2,65 x 3,35 x 3,77 x 3,49 x 3,29 x
Unternehmenswert / EBITDA 13,7 x 19,2 x 21,4 x 15,7 x 18,6 x 20,2 x 18,4 x 17 x
Unternehmenswert / FCF 21,6 x 28,6 x 37,1 x 34,9 x 28,3 x 30,7 x 27,5 x 25,4 x
FCF Yield 4,63 % 3,5 % 2,69 % 2,86 % 3,53 % 3,26 % 3,64 % 3,93 %
Price to Book 4,44 x 5,49 x 7,8 x 6,48 x 8,02 x 9,01 x 8,01 x 7,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 238.317 240.125 237.540 230.307 227.557 227.072 - -
Referenzkurs 2 132,9 145,2 202,0 168,1 243,9 300,2 300,2 300,2
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 05.02.21 31.01.22 02.02.23 01.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 16.599 12.455 14.136 15.992 17.678 18.965 20.169 21.405
EBITDA 1 2.620 1.918 2.364 2.694 3.184 3.538 3.828 4.137
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.234 1.641 2.069 2.379 2.888 3.185 3.472 3.772
Umsatzrendite 13,46 % 13,17 % 14,63 % 14,88 % 16,34 % 16,8 % 17,21 % 17,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.742 1.288 1.791 2.172 2.567 2.927 3.230 3.589
Nettoergebnis 1 1.411 854,9 1.444 1.756 2.024 2.316 2.553 2.823
Nettomarge 8,5 % 6,86 % 10,21 % 10,98 % 11,45 % 12,21 % 12,66 % 13,19 %
Gewinn pro Aktie 2 5,770 3,520 5,960 7,570 8,890 10,17 11,33 12,69
Free Cash Flow 1 1.665 1.289 1.365 1.212 2.089 2.330 2.564 2.771
FCF-Marge N 10,03 % 10,35 % 9,66 % 7,58 % 11,82 % 12,29 % 12,71 % 12,95 %
FCF Conversion (EBITDA) 63,56 % 67,18 % 57,76 % 45 % 65,6 % 65,88 % 66,96 % 66,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 118,04 % 150,75 % 94,55 % 69,01 % 103,21 % 100,61 % 100,4 % 98,15 %
Dividende pro Aktie 2 2,120 2,120 2,360 2,680 - 3,139 3,311 3,520
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 05.02.21 31.01.22 02.02.23 01.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 3.720 3.569 3.356 4.190 4.372 4.074 3.666 4.705 4.883 4.424 3.984 5.046 5.204 4.751 4.237
EBITDA 1 670,2 525,4 461,5 785,5 809,1 637,8 542,4 926,8 954,4 760,7 620,8 1.019 1.052 854,4 659,8
Betriebsergebnis (EBIT) 1 597,7 446,9 384,9 707,3 728,8 558,1 472,4 848,5 879,2 688,4 536,4 931,8 962,4 758,6 586,5
Umsatzrendite 16,07 % 12,52 % 11,47 % 16,88 % 16,67 % 13,7 % 12,89 % 18,04 % 18,01 % 15,56 % 13,47 % 18,46 % 18,49 % 15,97 % 13,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 518,8 394,6 331,5 653,1 665 522,4 389,8 766,4 796,3 614,8 472,6 862,7 887,5 692,6 537,3
Nettoergebnis 1 419 325,8 260,2 509,3 547,9 439,1 307,1 586,2 626,3 504,3 372,5 684,2 704,3 549,1 423,1
Nettomarge 11,26 % 9,13 % 7,75 % 12,15 % 12,53 % 10,78 % 8,38 % 12,46 % 12,83 % 11,4 % 9,35 % 13,56 % 13,53 % 11,56 % 9,99 %
Gewinn pro Aktie 2 1,730 1,350 1,130 2,160 2,380 1,910 1,350 2,570 2,740 2,230 1,623 2,992 3,098 2,429 1,877
Dividende pro Aktie 2 0,5900 0,5900 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,7500 - 0,7500 - 0,8096 0,8136 0,8143 0,8134 0,8825
Datum der Veröffentlichung 03.11.21 31.01.22 04.05.22 03.08.22 02.11.22 02.02.23 03.05.23 02.08.23 01.11.23 01.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 4.270 1.982 2.683 3.616 3.685 3.289 2.309 2.292
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,63 x 1,033 x 1,135 x 1,342 x 1,157 x 0,9296 x 0,6031 x 0,5539 x
Free Cash Flow 1 1.665 1.289 1.365 1.212 2.089 2.330 2.564 2.771
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 19,6 % 15,8 % 22,7 % 28,4 % 30,8 % 31,6 % 31,9 % 30,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7,35 % 5,61 % 7,97 % 9,72 % 10,8 % 11,8 % 12,3 % 12,2 %
Aktiva 1 19.203 15.249 18.109 18.071 18.737 19.596 20.714 23.142
Buchwert je Aktie 2 29,90 26,40 25,90 25,90 30,40 33,30 37,50 42,40
Cash Flow pro Aktie 2 7,850 5,900 6,550 6,400 10,40 12,10 13,30 15,30
Capex 1 254 146 223 291 301 333 349 370
Capex / Umsatz 1,53 % 1,17 % 1,58 % 1,82 % 1,7 % 1,76 % 1,73 % 1,73 %
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 05.02.21 31.01.22 02.02.23 01.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Mittleres Kursziel
274,3 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-8,62 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie