Finanzen Toll Brothers, Inc.

Aktien

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TOL

Baumarkt

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:50:14 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
113,2 ^USD	-0,19 %		-5,84 %	+10,22 %

17.04.	Toll Brothers, Inc. kündigt luxuriöse Reihenhaussiedlung in Charlotte, North Carolina, an	CI
17.04.	Toll Brothers, Inc. kündigt neue luxuriöse 55+ Wohnanlage in West Windsor Township, New Jersey, an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5.585	5.335	7.324	4.882	7.600	11.815	-	-
Unternehmenswert ¹	8.070	7.774	9.248	6.716	9.060	12.808	12.528	12.589
KGV	9,87 x	12,4 x	9,08 x	3,95 x	5,72 x	8,21 x	8,29 x	7,99 x
Rendite	1,11 %	1,04 %	1,03 %	1,79 %	1,17 %	0,77 %	0,81 %	0,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,77 x	0,75 x	0,83 x	0,48 x	0,76 x	1,17 x	1,11 x	1,09 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,12 x	1,1 x	1,05 x	0,65 x	0,91 x	1,27 x	1,18 x	1,16 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,41 x	8,7 x	6,63 x	3,39 x	4,31 x	6,25 x	6,26 x	6,02 x
Unternehmenswert / FCF	23 x	8,65 x	7,48 x	7,34 x	7,59 x	9,88 x	14,2 x	17,9 x
FCF Yield	4,35 %	11,6 %	13,4 %	13,6 %	13,2 %	10,1 %	7,02 %	5,58 %
Price to Book	1,11 x	1,1 x	1,37 x	0,79 x	1,08 x	1,52 x	1,32 x	1,19 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	140.429	126.183	121.717	113.330	107.479	104.170	-	-
Referenzkurs ²	39,77	42,28	60,17	43,08	70,71	113,4	113,4	113,4
Datum der Veröffentlichung	09.12.19	07.12.20	07.12.21	06.12.22	05.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	7.224	7.078	8.790	10.276	9.995	10.092	10.617	10.886
EBITDA ¹	1.089	893,9	1.395	1.984	2.100	2.051	2.001	2.091
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	680,8	550,3	1.021	1.509	1.725	1.783	1.818	1.991
Umsatzrendite	9,42 %	7,77 %	11,61 %	14,68 %	17,26 %	17,67 %	17,12 %	18,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	787,2	586,9	1.100	1.704	1.842	1.945	1.873	1.843
Nettoergebnis ¹	590	446,6	833,6	1.286	1.372	1.445	1.385	1.363
Nettomarge	8,17 %	6,31 %	9,48 %	12,52 %	13,73 %	14,32 %	13,04 %	12,52 %
Gewinn pro Aktie ²	4,030	3,400	6,630	10,90	12,36	13,81	13,68	14,20
Free Cash Flow ¹	350,7	898,6	1.236	915,1	1.193	1.311	948,3	702
FCF-Marge N	4,85 %	12,7 %	14,06 %	8,91 %	11,94 %	12,99 %	8,93 %	6,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	32,22 %	100,52 %	88,64 %	46,13 %	56,84 %	63,94 %	47,39 %	33,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	59,44 %	201,19 %	148,3 %	71,13 %	86,98 %	90,71 %	68,5 %	51,52 %
Dividende pro Aktie ²	0,4400	0,4400	0,6200	0,7700	0,8300	0,8700	0,9133	0,9640
Datum der Veröffentlichung	09.12.19	07.12.20	07.12.21	06.12.22	05.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: October	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	3.041	1.791	2.278	2.495	3.712	1.780	2.507	2.688	3.020	1.948	2.654	2.586	2.965	1.962	2.486
EBITDA ¹	593,3	253,6	357,9	430,5	942	302,4	499,2	614,8	679,9	352,2	590,4	524,9	611,8	342,5	456
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	440,7	175,1	281,7	361,7	690,2	225,3	425,7	515,1	558,6	308,4	480,2	451,9	523	285,7	424,5
Umsatzrendite	14,49 %	9,77 %	12,37 %	14,5 %	18,59 %	12,66 %	16,98 %	19,17 %	18,5 %	15,83 %	18,09 %	17,48 %	17,64 %	14,56 %	17,08 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	499,7	200,8	295,8	366	841,1	253,8	430,6	553	605	311,2	589,1	477,2	554,4	293	427,8
Nettoergebnis ¹	374,3	151,9	220,6	273,5	640,5	191,5	320,2	414,8	445,5	239,6	434,9	353	409,7	217,9	317,1
Nettomarge	12,31 %	8,48 %	9,69 %	10,96 %	17,26 %	10,76 %	12,77 %	15,43 %	14,75 %	12,3 %	16,38 %	13,65 %	13,82 %	11,1 %	12,75 %
Gewinn pro Aktie ²	3,020	1,240	1,850	2,350	5,630	1,700	2,850	3,730	4,110	2,250	4,125	3,401	3,994	2,172	3,128
Dividende pro Aktie ²	0,1700	0,1700	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	-	0,2167	0,2233	0,2233	0,2300	0,2300
Datum der Veröffentlichung	07.12.21	22.02.22	24.05.22	23.08.22	06.12.22	21.02.23	23.05.23	22.08.23	05.12.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.485	2.439	1.925	1.834	1.460	993	713	774
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,283 x	2,728 x	1,38 x	0,9243 x	0,6955 x	0,4843 x	0,3565 x	0,3702 x
Free Cash Flow ¹	351	899	1.236	915	1.193	1.296	879	702
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12 %	8,98 %	16,4 %	22,8 %	21,4 %	19,8 %	17,5 %	17 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,6 %	4,08 %	7,38 %	10,8 %	11,1 %	11,2 %	10,4 %	9,8 %
Aktiva ¹	10.536	10.947	11.302	11.913	12.408	12.884	13.323	13.904
Buchwert je Aktie ²	36,00	38,50	44,10	54,80	65,50	74,80	86,10	95,50
Cash Flow pro Aktie ²	2,990	7,680	10,40	8,360	11,40	18,60	3,130	-
Capex ¹	87	110	66,9	71,7	73	71,7	74	80,4
Capex / Umsatz	1,2 %	1,55 %	0,76 %	0,7 %	0,73 %	0,71 %	0,7 %	0,74 %
Datum der Veröffentlichung	09.12.19	07.12.20	07.12.21	06.12.22	05.12.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toll Brothers, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

113,4 USD

Mittleres Kursziel

128,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,04 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnungsbau - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TOLL BROTHERS, INC.	+10,22 %	11,81 Mrd.
DR HORTON	-3,50 %	48,36 Mrd.
PULTEGROUP, INC.	+3,24 %	22,4 Mrd.
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	+0,82 %	17,68 Mrd.
SEKISUI HOUSE, LTD.	+7,41 %	14,04 Mrd.
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.	+9,64 %	6,01 Mrd.
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	-1,45 %	6 Mrd.
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+6,88 %	5,9 Mrd.
TAYLOR WIMPEY PLC	-10,30 %	5,77 Mrd.
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	+1,56 %	5,71 Mrd.

Wohnungsbau - Andere