Finanzen The Timken Company

Aktien

852676

US8873891043

TKR

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX 16:30:43 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
87,92 USD -0,24 % Intraday Chart für The Timken Company -1,80 % +9,36 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 4.242 5.830 5.256 5.141 5.655 6.181 - -
Unternehmenswert 1 5.762 7.177 6.542 6.838 7.710 8.106 7.867 7.603
KGV 12 x 20,8 x 14,5 x 12,9 x 14,7 x 16 x 13,4 x 12,9 x
Rendite 1,99 % 1,46 % 1,72 % 1,74 % - 1,57 % 1,63 % 1,69 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 1,12 x 1,66 x 1,27 x 1,14 x 1,19 x 1,35 x 1,29 x 1,24 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,52 x 2,04 x 1,58 x 1,52 x 1,62 x 1,76 x 1,64 x 1,53 x
Unternehmenswert / EBITDA 7,93 x 10,9 x 9,11 x 7,99 x 8,21 x 9,65 x 8,64 x 7,84 x
Unternehmenswert / FCF 14,1 x 15,7 x 27,4 x 24 x 21,6 x 18,5 x 15,7 x 13,7 x
FCF Yield 7,11 % 6,35 % 3,65 % 4,17 % 4,64 % 5,42 % 6,38 % 7,32 %
Price to Book 2,28 x 2,67 x 2,28 x 2,29 x 2,22 x 2,2 x 2,03 x 1,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 75.324 75.356 75.860 72.744 70.551 70.132 - -
Referenzkurs 2 56,31 77,36 69,29 70,67 80,15 88,14 88,14 88,14
Datum der Veröffentlichung 05.02.20 04.02.21 03.02.22 06.02.23 05.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 3.790 3.513 4.133 4.497 4.769 4.594 4.792 4.970
EBITDA 1 726,3 658,9 718 855,9 939,7 840,3 910,5 970,2
Betriebsergebnis (EBIT) 1 565,7 491,8 550,2 691,9 738,4 646,5 710,3 760
Umsatzrendite 14,93 % 14 % 13,31 % 15,39 % 15,48 % 14,07 % 14,82 % 15,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 472,4 396,3 476,6 550,9 530,5 542,1 616,3 686,1
Nettoergebnis 1 362,1 284,5 369,1 407,4 394,1 381,2 442,4 483
Nettomarge 9,55 % 8,1 % 8,93 % 9,06 % 8,26 % 8,3 % 9,23 % 9,72 %
Gewinn pro Aktie 2 4,710 3,720 4,790 5,480 5,470 5,506 6,556 6,850
Free Cash Flow 1 409,5 456 239 285,4 357,4 439 502,2 556,3
FCF-Marge N 10,81 % 12,98 % 5,78 % 6,35 % 7,49 % 9,56 % 10,48 % 11,19 %
FCF Conversion (EBITDA) 56,38 % 69,21 % 33,29 % 33,35 % 38,03 % 52,24 % 55,16 % 57,34 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 113,09 % 160,28 % 64,75 % 70,05 % 90,69 % 115,18 % 113,52 % 115,18 %
Dividende pro Aktie 2 1,120 1,130 1,190 1,230 - 1,380 1,436 1,493
Datum der Veröffentlichung 05.02.20 04.02.21 03.02.22 06.02.23 05.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 1.037 1.007 1.125 1.154 1.136 1.082 1.263 1.272 1.143 1.091 1.153 1.180 1.152 1.111 1.187
EBITDA 1 178,6 135,4 225,1 231,2 213,6 186 265,5 263 215,8 195,4 212,7 218,4 210,8 199 228,2
Betriebsergebnis (EBIT) 1 137,3 94,1 183,7 190,5 173,7 144 219,9 211,8 163,6 143,1 165,8 171,1 164,3 150 179,8
Umsatzrendite 13,24 % 9,34 % 16,33 % 16,51 % 15,29 % 13,31 % 17,41 % 16,65 % 14,32 % 13,11 % 14,37 % 14,5 % 14,25 % 13,5 % 15,15 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 112 86,7 160,1 149,6 117,1 124,1 168,2 176,6 124,2 61,5 136,5 141,3 137,9 126,4 148,9
Nettoergebnis 1 88,1 62,9 118,2 105 87 97,2 122,3 125,2 87,9 58,7 95,1 99,53 97,9 88,78 106
Nettomarge 8,49 % 6,24 % 10,51 % 9,1 % 7,66 % 8,98 % 9,68 % 9,84 % 7,69 % 5,38 % 8,25 % 8,43 % 8,49 % 7,99 % 8,93 %
Gewinn pro Aktie 2 1,140 0,8200 1,560 1,420 1,180 1,320 1,670 1,730 1,230 0,8300 1,418 1,460 1,430 1,302 1,650
Dividende pro Aktie 2 - - - 0,3100 0,3100 0,3100 0,3100 0,3100 - - 0,3300 0,3500 0,3500 0,3500 -
Datum der Veröffentlichung 01.11.21 03.02.22 02.05.22 28.07.22 26.10.22 06.02.23 03.05.23 03.08.23 01.11.23 05.02.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 1.521 1.347 1.285 1.697 2.056 1.925 1.685 1.422
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,094 x 2,044 x 1,79 x 1,982 x 2,188 x 2,291 x 1,851 x 1,465 x
Free Cash Flow 1 410 456 239 285 357 439 502 556
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 21 % 14,2 % 16,6 % 19,6 % 20,9 % 14,6 % 15,4 % 15,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7,78 % 5,75 % - 8,18 % - 7,5 % 8,1 % -
Aktiva 1 4.653 4.951 - 4.978 - 5.082 5.462 -
Buchwert je Aktie 2 24,70 29,00 30,40 30,80 36,20 40,10 43,50 47,40
Cash Flow pro Aktie 2 7,150 7,560 5,030 6,240 7,560 8,520 9,150 -
Capex 1 141 122 148 178 188 188 193 201
Capex / Umsatz 3,71 % 3,46 % 3,59 % 3,97 % 3,94 % 4,09 % 4,02 % 4,04 %
Datum der Veröffentlichung 05.02.20 04.02.21 03.02.22 06.02.23 05.02.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
12
Letzter Schlusskurs
88,14 USD
Mittleres Kursziel
86,5 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-1,86 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+9,97 % 6,18 Mrd.
+4,78 % 80,34 Mrd.
+21,13 % 71,66 Mrd.
+23,17 % 38,43 Mrd.
+13,13 % 31,28 Mrd.
+16,83 % 30,23 Mrd.
+10,18 % 28,44 Mrd.
+1,76 % 26,47 Mrd.
+14,02 % 25,58 Mrd.
+15,22 % 24,35 Mrd.
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