Finanzen Charles Schwab

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
73,42 ^USD	+0,67 %		+4,84 %	+6,72 %

13:45	Schwab Charles Corp Insider verkaufte Aktien im Wert von $1,771,151, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
13:35	Schwab Charles Corp Insider verkaufte Aktien im Wert von $3,045,595, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	133.240	-	-
Unternehmenswert ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	133.660	151.541	149.382
KGV	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,1 x	18,4 x	15,6 x
Rendite	1,43 %	1,36 %	0,86 %	1,01 %	1,45 %	1,42 %	1,59 %	1,7 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,7 x	5,87 x	5,47 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,72 x	6,68 x	6,13 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	11,7 x	12,7 x	11,1 x
Unternehmenswert / FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	17,9 x	11,9 x	14,8 x
FCF Yield	23,4 %	6,16 %	4,38 %	4,36 %	-	5,59 %	8,4 %	6,74 %
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,38 x	3,08 x	2,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.826.951	-	-
Referenzkurs ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	72,93	72,93	72,93
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.896	22.695	24.363
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	11.414	11.907	13.462
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.466	9.938	11.850
Umsatzrendite	45,22 %	42,19 %	47,49 %	49,98 %	41,45 %	42,55 %	43,79 %	48,64 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	8.273	10.042	11.683
Nettoergebnis ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.767	7.197	8.168
Nettomarge	32,89 %	26,03 %	28,94 %	31,96 %	24,68 %	28,99 %	31,71 %	33,53 %
Gewinn pro Aktie ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,159	3,965	4,666
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
FCF-Marge N	80,37 %	25,92 %	28,33 %	32,18 %	-	37,57 %	56,11 %	41,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	165,81 %	56,68 %	52,68 %	57,48 %	-	65,49 %	106,94 %	74,84 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	244,38 %	99,57 %	97,89 %	100,71 %	-	129,61 %	176,94 %	123,35 %
Dividende pro Aktie ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,036	1,160	1,236
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4.570	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.903	5.018	5.199	5.328
EBITDA ¹	2.561	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.606	2.760	2.871	3.003
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.268	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.977	2.168	2.301	-
Umsatzrendite	49,63 %	48,39 %	44,71 %	49,52 %	53,27 %	51,57 %	45,8 %	41,99 %	41,32 %	36,04 %	40,89 %	40,32 %	43,2 %	44,25 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.011	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.975	2.101	2.313	2.393
Nettoergebnis ¹	1.406	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.381	1.484	1.637	1.685
Nettomarge	30,77 %	30,78 %	27,35 %	32,44 %	34,25 %	33,13 %	29,96 %	25,19 %	22,08 %	20,77 %	26,39 %	28,16 %	29,58 %	31,48 %	31,62 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7400	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7542	0,8308	0,9024	0,9215
Dividende pro Aktie ²	0,1800	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2650	0,2650	0,2650	0,2650	0,3233
Datum der Veröffentlichung	15.10.21	18.01.22	18.04.22	18.07.22	17.10.22	18.01.23	17.04.23	18.07.23	16.10.23	17.01.24	15.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Nettoliquidität ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0368 x	1,537 x	1,199 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19 %	9 %	11 %	18 %	16 %	15,6 %	16,3 %	18,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,19 %	0,72 %	1,02 %	1,21 %	1,1 %	2,53 %	1,48 %	1,56 %
Aktiva ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	227.603	487.363	523.595
Buchwert je Aktie ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	21,60	23,70	26,00
Cash Flow pro Aktie	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex / Umsatz	6,6 %	5,4 %	4,95 %	4,68 %	4,27 %	3,2 %	3,26 %	3,33 %
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	19.01.21	18.01.22	18.01.23	17.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Charles Schwab

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

72,93 USD

Mittleres Kursziel

78,05 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,02 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHARLES SCHWAB	+6,72 %	133 Mrd.
MORGAN STANLEY	-2,78 %	147 Mrd.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+4,73 %	138 Mrd.
CITIGROUP INC.	+14,97 %	111 Mrd.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-11,00 %	34,43 Mrd.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+10,85 %	25,49 Mrd.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-19,57 %	20,37 Mrd.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+15,36 %	19,4 Mrd.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+37,43 %	17,42 Mrd.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4,77 %	15,56 Mrd.

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere