Finanzen Texas Instruments

Aktien

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Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq 21:30:00 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
174,2 USD +0,78 % Intraday Chart für Texas Instruments +0,94 % +2,20 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 119.922 150.662 174.057 149.949 154.812 158.541 - -
Unternehmenswert 1 120.338 150.892 172.059 149.617 157.460 163.998 164.370 164.774
KGV 24,5 x 27,5 x 22,8 x 17,6 x 24,1 x 34,3 x 26,9 x 23,1 x
Rendite 2,5 % 2,27 % 2,23 % 2,84 % 2,94 % 3,02 % 3,19 % 3,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 8,34 x 10,4 x 9,49 x 7,49 x 8,84 x 10,1 x 8,85 x 7,85 x
Unternehmenswert / Umsatz 8,37 x 10,4 x 9,38 x 7,47 x 8,99 x 10,5 x 9,18 x 8,16 x
Unternehmenswert / EBITDA 17,9 x 22,1 x 17,5 x 13,5 x 18,5 x 23,4 x 17,6 x 15,4 x
Unternehmenswert / FCF 20,7 x 27,5 x 27,3 x 25,3 x 117 x 70,7 x 36,5 x 30,8 x
FCF Yield 4,82 % 3,64 % 3,66 % 3,96 % 0,86 % 1,41 % 2,74 % 3,24 %
Price to Book 13,4 x 16,4 x 13,1 x 17,7 x 9,17 x 9,25 x 8,51 x 7,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 934.775 917.942 923.526 907.572 908.204 910.056 - -
Referenzkurs 2 128,3 164,1 188,5 165,2 170,5 174,2 174,2 174,2
Datum der Veröffentlichung 22.01.20 26.01.21 25.01.22 24.01.23 23.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 14.383 14.461 18.344 20.028 17.519 15.640 17.907 20.184
EBITDA 1 6.719 6.825 9.857 11.065 8.506 7.022 9.345 10.682
Betriebsergebnis (EBIT) 1 5.723 5.894 8.960 10.140 7.331 5.364 6.928 8.327
Umsatzrendite 39,79 % 40,76 % 48,84 % 50,63 % 41,85 % 34,3 % 38,69 % 41,25 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 5.728 6.017 8.919 10.032 7.418 5.351 6.790 8.201
Nettoergebnis 1 5.017 5.595 7.769 8.749 6.510 4.615 5.902 6.995
Nettomarge 34,88 % 38,69 % 42,35 % 43,68 % 37,16 % 29,51 % 32,96 % 34,66 %
Gewinn pro Aktie 2 5,240 5,970 8,260 9,410 7,070 5,074 6,468 7,557
Free Cash Flow 1 5.802 5.490 6.294 5.923 1.349 2.320 4.506 5.344
FCF-Marge N 40,34 % 37,96 % 34,31 % 29,57 % 7,7 % 14,83 % 25,16 % 26,48 %
FCF Conversion (EBITDA) 86,35 % 80,44 % 63,85 % 53,53 % 15,86 % 33,03 % 48,22 % 50,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 115,65 % 98,12 % 81,01 % 67,7 % 20,72 % 50,27 % 76,35 % 76,4 %
Dividende pro Aktie 2 3,210 3,720 4,210 4,690 5,020 5,268 5,557 6,044
Datum der Veröffentlichung 22.01.20 26.01.21 25.01.22 24.01.23 23.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 4.643 4.832 4.905 5.212 5.241 4.670 4.379 4.531 4.532 4.077 3.612 3.768 4.120 4.172 4.168
EBITDA 1 2.544 2.703 2.763 2.950 2.927 2.425 2.199 2.257 2.195 1.855 1.486 1.636 1.958 2.056 2.067
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.305 2.503 2.563 2.723 2.678 2.176 1.934 1.972 1.892 1.533 1.119 1.223 1.475 1.530 1.494
Umsatzrendite 49,64 % 51,8 % 52,25 % 52,24 % 51,1 % 46,6 % 44,17 % 43,52 % 41,75 % 37,6 % 30,99 % 32,46 % 35,81 % 36,69 % 35,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2.275 2.463 2.526 2.681 2.658 2.167 1.946 2.002 1.922 1.548 1.124 1.227 1.476 1.545 1.475
Nettoergebnis 1 1.947 2.138 2.201 2.291 2.295 1.962 1.708 1.722 1.709 1.371 978 1.064 1.275 1.323 1.310
Nettomarge 41,93 % 44,25 % 44,87 % 43,96 % 43,79 % 42,01 % 39 % 38 % 37,71 % 33,63 % 27,08 % 28,25 % 30,96 % 31,72 % 31,42 %
Gewinn pro Aktie 2 2,070 2,270 2,350 2,450 2,470 2,130 1,850 1,870 1,850 1,490 1,067 1,158 1,394 1,437 1,426
Dividende pro Aktie 2 1,020 1,150 1,150 1,150 1,150 1,240 1,240 1,240 1,240 1,300 1,300 1,300 1,300 1,379 1,365
Datum der Veröffentlichung 26.10.21 25.01.22 26.04.22 26.07.22 25.10.22 24.01.23 25.04.23 25.07.23 24.10.23 23.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 416 230 - - 2.648 5.458 5.829 6.233
Nettoliquidität 1 - - 1.998 332 - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,0619 x 0,0337 x - - 0,3113 x 0,7772 x 0,6238 x 0,5835 x
Free Cash Flow 1 5.802 5.490 6.294 5.923 1.349 2.320 4.506 5.344
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 56,1 % 61,8 % 69 % 62,7 % 41,4 % 27,1 % 33,1 % 33,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 28,5 % 29,9 % 35,3 % 33,7 % 21,9 % 15,1 % 19,2 % 20,2 %
Aktiva 1 17.578 18.684 22.013 25.941 29.778 30.481 30.808 34.654
Buchwert je Aktie 2 9,560 9,990 14,40 9,310 18,60 18,80 20,50 22,20
Cash Flow pro Aktie 2 6,980 6,580 9,350 9,420 7,010 7,960 10,00 12,20
Capex 1 847 649 2.462 2.797 5.071 5.015 4.984 5.082
Capex / Umsatz 5,89 % 4,49 % 13,42 % 13,97 % 28,95 % 32,06 % 27,83 % 25,18 %
Datum der Veröffentlichung 22.01.20 26.01.21 25.01.22 24.01.23 23.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
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Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
34
Letzter Schlusskurs
174,2 USD
Mittleres Kursziel
169,1 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-2,93 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+2,20 % 157 Mrd.
+82,46 % 2.221 Mrd.
+29,68 % 631 Mrd.
+18,74 % 611 Mrd.
+22,44 % 290 Mrd.
+17,06 % 189 Mrd.
-12,10 % 185 Mrd.
+38,14 % 132 Mrd.
+66,33 % 129 Mrd.
-0,39 % 95,87 Mrd.
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