Finanzen Tata Steel Limited

Aktien

A3DR4L

INE081A01020

TATASTEEL

Stahl

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:26:05 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
162,1 ^INR	+1,31 %		-0,86 %	+16,20 %

15.04.	Indische Stahlhersteller verfehlen Investitionsziel aufgrund von Verzögerungen im Zusammenhang mit China	RE
11.04.	GROSSBRITANNIENS UNITE SAGT, DASS DIE TATA-BESCHÄFTIGTEN FÜR EINEN STREIK WEGEN...	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	591.712	306.169	973.418	1.596.681	1.277.223	1.997.442	-	-
Unternehmenswert ¹	1.432.012	1.319.733	1.648.206	2.108.061	1.994.212	2.761.095	2.733.011	2.666.275
KGV	5,94 x	22,7 x	12,7 x	3,94 x	14,6 x	39,2 x	15 x	10,9 x
Rendite	2,5 %	3,71 %	3,08 %	3,9 %	3,44 %	1,99 %	2,07 %	2,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,38 x	0,22 x	0,62 x	0,65 x	0,52 x	0,87 x	0,84 x	0,78 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,91 x	0,94 x	1,05 x	0,86 x	0,82 x	1,21 x	1,15 x	1,04 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,87 x	7,56 x	5,4 x	3,32 x	6,17 x	12,6 x	8,07 x	6,66 x
Unternehmenswert / FCF	8,82 x	13,5 x	4,41 x	6,23 x	264 x	82,5 x	19 x	15,3 x
FCF Yield	11,3 %	7,4 %	22,7 %	16,1 %	0,38 %	1,21 %	5,28 %	6,53 %
Price to Book	0,87 x	0,42 x	1,28 x	1,38 x	1,24 x	1,93 x	1,76 x	1,59 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11.459.286	11.459.304	11.985.893	12.216.159	12.222.312	12.484.011	-	-
Referenzkurs ²	52,08	26,98	81,20	130,7	104,5	160,0	160,0	160,0
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	29.06.20	05.05.21	03.05.22	02.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.576.690	1.398.166	1.562.942	2.439.592	2.433.527	2.286.906	2.371.338	2.557.091
EBITDA ¹	293.833	174.631	305.043	634.900	323.002	218.796	338.487	400.257
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	220.415	90.223	212.706	543.891	229.650	121.849	236.427	285.341
Umsatzrendite	13,98 %	6,45 %	13,61 %	22,29 %	9,44 %	5,33 %	9,97 %	11,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	159.057	-2.317	138.437	502.269	182.351	53.902	183.974	244.105
Nettoergebnis ¹	102.183	15.565	74.902	401.539	87.604	-6.701	127.848	176.847
Nettomarge	6,48 %	1,11 %	4,79 %	16,46 %	3,6 %	-0,29 %	5,39 %	6,92 %
Gewinn pro Aktie ²	8,774	1,186	6,378	33,21	7,170	4,086	10,67	14,74
Free Cash Flow ¹	162.450	97.707	373.481	338.588	7.541	33.474	144.197	174.034
FCF-Marge N	10,3 %	6,99 %	23,9 %	13,88 %	0,31 %	1,46 %	6,08 %	6,81 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,29 %	55,95 %	122,44 %	53,33 %	2,33 %	15,3 %	42,6 %	43,48 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	158,98 %	627,72 %	498,62 %	84,32 %	8,61 %	-	112,79 %	98,41 %
Dividende pro Aktie ²	1,300	1,000	2,500	5,100	3,600	3,187	3,307	4,019
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	29.06.20	05.05.21	03.05.22	02.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	395.940	499.774	533.718	602.828	-	319.642	693.235	634.301	598.775	570.836	629.615	594.897	557.489	560.906	585.046
EBITDA ¹	82.830	141.841	161.106	164.561	325.667	158.941	150.296	149.728	60.603	40.478	72.192	51.739	50.534	47.339	61.868
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	67.040	117.917	137.860	141.673	-	137.092	127.862	130.041	10.036	19.501	48.370	27.616	27.230	23.644	33.173
Umsatzrendite	16,93 %	23,59 %	25,83 %	23,5 %	-	42,89 %	18,44 %	20,5 %	1,68 %	3,42 %	7,68 %	4,64 %	4,88 %	4,22 %	5,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	55.607	93.569	119.545	141.196	-	102.627	118.650	119.063	26.051	4.030	33.208	18.554	7.127	11.030	19.596
Nettoergebnis ¹	40.110	66.442	89.070	119.181	-	76.834	97.562	77.650	15.144	-22.238	17.049	6.340	4.587	6.000	10.074
Nettomarge	10,13 %	13,29 %	16,69 %	19,77 %	-	24,04 %	14,07 %	12,24 %	2,53 %	-3,9 %	2,71 %	1,07 %	0,82 %	1,07 %	1,72 %
Gewinn pro Aktie	3,186	5,719	7,413	9,908	-	6,285	7,988	6,357	1,240	-1,820	-	-	4,000	0,1000	1,350
Dividende pro Aktie	-	0,6250	-	-	-	-	1,275	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.21	05.05.21	12.08.21	11.11.21	11.11.21	04.02.22	03.05.22	25.07.22	31.10.22	06.02.23	02.05.23	24.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	840.300	1.013.564	674.789	511.380	716.989	763.653	735.569	668.833
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,86 x	5,804 x	2,212 x	0,8055 x	2,22 x	3,49 x	2,173 x	1,671 x
Free Cash Flow ¹	162.450	97.707	373.481	338.588	7.541	33.474	144.197	174.034
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,8 %	2,18 %	11 %	42,6 %	8,05 %	4,17 %	12,2 %	15,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,64 %	2,67 %	3,27 %	15,1 %	3,06 %	1,71 %	5,23 %	6,86 %
Aktiva ¹	2.202.701	582.058	2.290.587	2.654.665	2.867.374	-391.421	2.444.103	2.578.393
Buchwert je Aktie ²	60,20	64,30	63,20	94,70	84,40	82,80	90,90	101,0
Cash Flow pro Aktie ²	22,10	15,40	37,70	36,70	17,70	11,20	19,40	20,90
Capex ¹	90.910	103.980	69.786	105.222	141.425	159.912	141.052	137.955
Capex / Umsatz	5,77 %	7,44 %	4,47 %	4,31 %	5,81 %	6,99 %	5,95 %	5,39 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	29.06.20	05.05.21	03.05.22	02.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tata Steel Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

160 INR

Mittleres Kursziel

148,9 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-6,94 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stahl - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TATA STEEL LIMITED	+16,20 %	23,9 Mrd.
POSCO HOLDINGS INC.	-21,92 %	21,5 Mrd.
STEEL DYNAMICS, INC.	+15,22 %	21,49 Mrd.
ARCELORMITTAL	-7,34 %	20,79 Mrd.
NIPPON STEEL CORPORATION	+5,63 %	20,63 Mrd.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	+2,01 %	9,9 Mrd.
JFE HOLDINGS, INC.	+7,34 %	9,84 Mrd.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-19,96 %	8,75 Mrd.
SEVERSTAL	-.--%	7,32 Mrd.
GERDAU S.A.	-5,20 %	7,22 Mrd.

Stahl - Andere